AutoZone, Inc. (AZO) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 130.000 · CEO: Philip Daniele
- Fiyat
- $3.169,82 +%1,04
- Piyasa değeri
- $51 Mr
- Şirket değeri
- $63,9 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-26 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-08 EPS tahmini: $35,41
Q4 '26 döneminde AutoZone, Inc. (AZO): faaliyet nakit akışı $1,13 Mr, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $693 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $593 Mn | $515 Mn | $652 Mn | $902 Mn | $565 Mn | $488 Mn | $608 Mn | $837 Mn | $531 Mn | $469 Mn | $641 Mn | $0 | |
| Amortisman ve itfa | $120 Mn | $125 Mn | $129 Mn | $175 Mn | $133 Mn | $138 Mn | $145 Mn | $197 Mn | $148 Mn | $156 Mn | $160 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22,9 Mn | $23 Mn | $25,4 Mn | $34,9 Mn | $26,1 Mn | $30,4 Mn | $29 Mn | $39,1 Mn | $30,7 Mn | $36,7 Mn | $30,2 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $882 B | $5,12 Mn | $3,02 Mn | -$263 Mn | -$4,83 Mn | -$38,9 Mn | -$15,6 Mn | $175 Mn | -$41,7 Mn | -$95,4 Mn | -$20,7 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $92 Mn | -$223 Mn | -$118 Mn | $217 Mn | $89,4 Mn | -$36,7 Mn | $15,4 Mn | -$379 Mn | $175 Mn | -$254 Mn | -$32,1 Mn | -$217 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $810 B | -$11,3 Mn | -$21,4 Mn | $3,83 Mn | $3,02 Mn | $3,04 Mn | -$13 Mn | $83,8 Mn | $101 Mn | $61,8 Mn | $22,8 Mn | $1,35 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $830 Mn | $434 Mn | $669 Mn | $1,07 Mr | $812 Mn | $584 Mn | $769 Mn | $953 Mn | $944 Mn | $373 Mn | $802 Mn | $1,13 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$235 Mn | -$255 Mn | -$235 Mn | -$347 Mn | -$247 Mn | -$293 Mn | -$346 Mn | -$442 Mn | -$315 Mn | -$337 Mn | -$346 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$45,3 Mn | -$11,3 Mn | -$154 Mn | -$55,4 Mn | -$43,3 Mn | -$25,3 Mn | -$36 Mn | -$71,6 Mn | -$17,7 Mn | -$14,9 Mn | -$12,5 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,94 Mn | $10,7 Mn | $8,62 Mn | $19,6 Mn | $12,6 Mn | $17,5 Mn | $24,7 Mn | $8,5 Mn | $6,29 Mn | $2,56 Mn | $8,83 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $8,24 Mn | -$17,5 Mn | $8,54 Mn | $12,3 Mn | $12 Mn | $2,86 Mn | $3,35 Mn | $21,6 Mn | -$1,09 Mn | $8,28 Mn | $3,58 Mn | -$431 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$271 Mn | -$273 Mn | -$372 Mn | -$370 Mn | -$266 Mn | -$298 Mn | -$354 Mn | -$483 Mn | -$327 Mn | -$341 Mn | -$346 Mn | -$431 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $903 Mn | $23,4 Mn | $343 Mn | $16,3 Mn | -$38,1 Mn | $12,7 Mn | -$223 Mn | -$79 Mn | -$206 Mn | $255 Mn | $107 Mn | -$477 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,49 Mr | -$222 Mn | -$728 Mn | -$704 Mn | -$540 Mn | -$326 Mn | -$269 Mn | -$443 Mn | -$427 Mn | -$315 Mn | -$581 Mn | -$691 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$9,7 Mn | $1,23 Mn | $3,46 Mn | $804 B | $4,09 Mn | -$2,95 Mn | -$6,07 Mn | -$8,45 Mn | -$974 B | $0 | -$30,3 Mn | $530 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$552 Mn | -$141 Mn | -$326 Mn | -$665 Mn | -$538 Mn | -$288 Mn | -$451 Mn | -$469 Mn | -$603 Mn | -$40,2 Mn | -$488 Mn | -$638 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,59 Mn | $1,09 Mn | $166 B | -$12,4 Mn | -$2,11 Mn | -$842 B | $3,86 Mn | $2,64 Mn | $1,08 Mn | $5,41 Mn | -$503 B | $11,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $5,93 Mn | $21,1 Mn | -$28,7 Mn | $22,8 Mn | $5,85 Mn | -$3,11 Mn | -$32,3 Mn | $3,18 Mn | $15,8 Mn | -$2,15 Mn | -$31,8 Mn | $72,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $595 Mn | $179 Mn | $434 Mn | $723 Mn | $565 Mn | $291 Mn | $423 Mn | $511 Mn | $629 Mn | $36,7 Mn | $456 Mn | $693 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,28 Mr | $1,34 Mr | $1,62 Mr | $1,73 Mr | $2,17 Mr | $2,43 Mr | $2,53 Mr | $2,66 Mr | $2,5 Mr | $2,57 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $323 Mn | $345 Mn | $370 Mn | $397 Mn | $408 Mn | $442 Mn | $498 Mn | $550 Mn | $613 Mn | $684 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $38,2 Mn | $43,7 Mn | $43,3 Mn | $44,8 Mn | $56,1 Mn | $70,6 Mn | $93,1 Mn | $106 Mn | $125 Mn | $137 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $74,9 Mn | -$124 Mn | $35,1 Mn | $51,1 Mn | -$34,4 Mn | $186 Mn | -$25,7 Mn | -$254 Mn | $115 Mn | -$188 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$137 Mn | $158 Mn | $61,7 Mn | $483 Mn | $906 Mn | $71,8 Mn | -$206 Mn | -$31,9 Mn | -$311 Mn | -$161 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$9,39 Mn | $320 Mn | $1,37 Mn | $10,7 Mn | $12,9 Mn | $11,3 Mn | $53,3 Mn | -$28 Mn | $76,8 Mn | $205 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,57 Mr | $2,08 Mr | $2,13 Mr | $2,72 Mr | $3,52 Mr | $3,21 Mr | $2,94 Mr | $3 Mr | $3,12 Mr | $3,25 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$554 Mn | -$522 Mn | -$496 Mn | -$458 Mn | -$622 Mn | -$672 Mn | -$797 Mn | -$1,07 Mr | -$1,33 Mr | -$1,43 Mr | |
| Şirket satın almaları | $554 Mn | $522 Mn | $496 Mn | $458 Mn | $622 Mn | $672 Mn | $98 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$85,7 Mn | -$105 Mn | -$55,5 Mn | -$136 Mn | -$105 Mn | -$87,6 Mn | -$165 Mn | -$266 Mn | -$176 Mn | -$41 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $83 Mn | $69,6 Mn | $53,1 Mn | $84,2 Mn | $95,4 Mn | $53,9 Mn | $58,4 Mn | $40,8 Mn | $63,3 Mn | $28,4 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$551 Mn | -$487 Mn | -$489 Mn | -$446 Mn | -$592 Mn | -$614 Mn | -$71 Mn | $11,6 Mn | $39,8 Mn | $1,78 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$554 Mn | -$522 Mn | -$492 Mn | -$498 Mn | -$602 Mn | -$648 Mn | -$876 Mn | -$1,29 Mr | -$1,4 Mr | -$1,44 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $110 Mn | -$129 Mn | $151 Mn | $268 Mn | -$310 Mn | $786 Mn | $1,48 Mr | $1,29 Mr | -$328 Mn | $276 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,07 Mr | -$1,59 Mr | -$2 Mr | -$931 Mn | -$3,38 Mr | -$4,36 Mr | -$3,7 Mr | -$3,14 Mr | -$1,58 Mr | -$2,01 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$7,36 Mn | -$1,05 Mn | -$9,4 Mn | -$49 Mn | $0 | -$10,7 Mn | -$18,2 Mn | -$4,2 Mn | -$13,4 Mn | -$127 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$914 Mn | -$1,63 Mr | -$1,67 Mr | -$644 Mn | -$3,5 Mr | -$3,47 Mr | -$2,06 Mr | -$1,68 Mr | -$1,75 Mr | -$1,77 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $852 B | -$1,72 Mn | -$4,1 Mn | -$4,08 Mn | $4,17 Mn | $506 B | $8,15 Mn | -$12,8 Mn | $3,54 Mn | $17,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $104 Mn | -$75,4 Mn | -$41,5 Mn | $1,57 Mr | -$579 Mn | -$907 Mn | $12,7 Mn | $21,1 Mn | -$26,4 Mn | $54,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,02 Mr | $1,56 Mr | $1,63 Mr | $2,26 Mr | $2,9 Mr | $2,54 Mr | $2,14 Mr | $1,93 Mr | $1,79 Mr | $1,82 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $580 Mn | $427 Mn | $384 Mn | $339 Mn | $575 Mn | $461 Mn | $570 Mn | $438 Mn | $313 Mn | $312 Mn | |
| Ödenen faiz | $135 Mn | $164 Mn | $153 Mn | $162 Mn | $188 Mn | $179 Mn | $261 Mn | $354 Mn | $413 Mn | $413 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-02