AstraZeneca PLC (AZN) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Çalışan: 96.100 · CEO: Pascal Claude Roland Soriot
- Fiyat
- $186,65 +%7,02
- Piyasa değeri
- $289 Mr
- Şirket değeri
- $316 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $2,41
Q3 '26 döneminde AstraZeneca PLC (AZN): faaliyet nakit akışı $4,66 Mr, sermaye harcaması $1,19 Mr, serbest nakit akışı $3,99 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $9,32 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $897 Mn | $2,8 Mr | $2,4 Mr | $1,83 Mr | $1,67 Mr | $2,92 Mr | $3,13 Mr | $2,53 Mr | $2,36 Mr | $3,91 Mr | $2,48 Mr | $3,08 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,36 Mr | $1,26 Mr | $1,28 Mr | $1,82 Mr | $714 Mn | $1,28 Mr | $1,39 Mr | $1,55 Mr | $1,53 Mr | $1,37 Mr | $1,93 Mr | $1,58 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $579 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$579 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $150 Mn | -$455 Mn | -$129 Mn | $41 Mn | -$350 Mn | -$426 Mn | -$345 Mn | $835 Mn | -$1,23 Mr | -$1 Mr | -$433 Mn | -$288 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$29 Mn | -$1,11 Mr | -$462 Mn | -$303 Mn | $877 Mn | -$61 Mn | -$785 Mn | $217 Mn | -$229 Mn | -$921 Mn | -$1,08 Mr | $286 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,38 Mr | $2,49 Mr | $3,09 Mr | $3,38 Mr | $2,91 Mr | $3,71 Mr | $3,39 Mr | $5,13 Mr | $2,43 Mr | $3,36 Mr | $2,89 Mr | $4,66 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$946 Mn | -$417 Mn | -$382 Mn | -$417 Mn | -$708 Mn | -$429 Mn | -$659 Mn | -$686 Mn | -$1,3 Mr | -$547 Mn | -$3,06 Mr | -$1,19 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$296 Mn | -$940 Mn | -$2,3 Mr | -$281 Mn | -$274 Mn | -$362 Mn | -$267 Mn | -$338 Mn | -$259 Mn | -$281 Mn | -$29 Mn | -$591 Mn | |
| Yatırım alımları | -$15 Mn | -$98 Mn | $31 Mn | -$29 Mn | $0 | $0 | -$188 Mn | -$30 Mn | -$10,5 Mn | -$93 Mn | $39,2 Mn | -$149 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $97 Mn | $9 Mn | $84 Mn | $47 Mn | -$32 Mn | $1 Mn | $114 Mn | $7 Mn | $8,82 Mn | $0 | $2,96 Mn | $684 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $83 Mn | -$967 Mn | -$308 Mn | -$834 Mn | -$167 Mn | -$463 Mn | -$1,11 Mr | -$954 Mn | $40,6 Mn | -$871 Mn | $118 Mn | $14,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,08 Mr | -$2,41 Mr | -$2,87 Mr | -$1,51 Mr | -$1,18 Mr | -$1,25 Mr | -$2,11 Mr | -$2 Mr | -$1,52 Mr | -$1,79 Mr | -$2,93 Mr | -$1,91 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$236 Mn | $5,97 Mr | -$1,13 Mr | -$2,42 Mr | -$608 Mn | $1,1 Mr | $632 Mn | -$388 Mn | -$3,09 Mr | $4,23 Mr | -$2,42 Mr | $2,08 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12,8 Mn | -$199 Mn | $0 | -$46,3 Mn | -$104 Mn | |
| Temettüler | -$2 Mn | -$3,03 Mr | -$17 Mn | -$1,58 Mr | -$3 Mn | -$3,35 Mr | -$10 Mn | -$1,6 Mr | $12,4 Mn | -$3,29 Mr | -$6,34 Mn | -$1,64 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$74 Mn | -$915 Mn | -$76 Mn | -$59 Mn | -$83 Mn | $23 Mn | -$105 Mn | -$80,8 Mn | -$101 Mn | -$72 Mn | -$87 Mn | -$78,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$291 Mn | $2,03 Mr | -$1,22 Mr | -$4,13 Mr | -$671 Mn | -$2,71 Mr | $518 Mn | -$2,08 Mr | -$3,36 Mr | $267 Mn | -$2,55 Mr | $255 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $6 Mn | -$46 Mn | -$6 Mn | $20 Mn | -$61 Mn | $25 Mn | $29 Mn | -$3,44 Mn | $36,7 Mn | -$18 Mn | -$93,8 Mn | $37,2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,02 Mr | $2,06 Mr | -$1,02 Mr | -$2,24 Mr | $994 Mn | -$222 Mn | $1,83 Mr | $1,05 Mr | -$2,41 Mr | $1,82 Mr | -$2,69 Mr | $3,03 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,43 Mr | $881 Mn | $2,42 Mr | $2,03 Mr | $1,95 Mr | $2,74 Mr | $1,46 Mr | $3,41 Mr | $1,38 Mr | $1,82 Mr | $2,13 Mr | $3,99 Mr | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $422 Mn | $0 | $446 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,55 Mr | $2,23 Mr | $1,99 Mr | $1,55 Mr | $3,92 Mr | -$265 Mn | $2,5 Mr | $6,9 Mr | $8,69 Mr | $10,2 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,36 Mr | $3,04 Mr | $3,75 Mr | $3,76 Mr | $2,9 Mr | $4,1 Mr | $5,25 Mr | $4,93 Mr | $5,07 Mr | $5,73 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $259 Mn | $277 Mn | $615 Mn | $619 Mn | $579 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | -$259 Mn | -$277 Mn | -$615 Mn | -$619 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $926 Mn | -$50 Mn | -$639 Mn | -$346 Mn | $361 Mn | $2,02 Mr | $3,76 Mr | $300 Mn | -$893 Mn | -$1,16 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,69 Mr | -$1,64 Mr | -$2,49 Mr | -$2 Mr | -$2,37 Mr | $105 Mn | -$1,7 Mr | -$2,37 Mr | -$1 Mr | -$221 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,15 Mr | $3,58 Mr | $2,62 Mr | $2,97 Mr | $4,8 Mr | $5,96 Mr | $9,81 Mr | $10,3 Mr | $11,9 Mr | $14,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,31 Mr | -$1,62 Mr | -$1,37 Mr | -$2,46 Mr | -$2,61 Mr | -$2,2 Mr | -$2,57 Mr | -$1,36 Mr | -$1,92 Mr | -$2,81 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$2,9 Mr | -$1,96 Mr | -$536 Mn | -$783 Mn | -$830 Mn | -$9,43 Mr | -$1,06 Mr | -$1,18 Mr | -$3,93 Mr | -$1,24 Mr | |
| Yatırım alımları | -$396 Mn | -$441 Mn | -$102 Mn | -$13 Mn | -$119 Mn | -$184 Mn | -$159 Mn | -$136 Mn | -$96 Mn | -$229 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3 Mn | $70 Mn | $429 Mn | $212 Mn | $2,13 Mr | $105 Mn | $42 Mn | $129 Mn | $108 Mn | $131 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,64 Mr | $1,62 Mr | $2,54 Mr | $2,39 Mr | $1,14 Mr | $654 Mn | $789 Mn | -$1,52 Mr | -$2,14 Mr | -$2,66 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,97 Mr | -$2,33 Mr | $963 Mn | -$657 Mn | -$285 Mn | -$11,1 Mr | -$2,96 Mr | -$4,06 Mr | -$7,98 Mr | -$6,81 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,48 Mr | $224 Mn | $1,47 Mr | -$1,19 Mr | $1,65 Mr | $7,89 Mr | -$1,2 Mr | -$965 Mn | $1,81 Mr | -$1,65 Mr | |
| Temettüler | -$3,56 Mr | -$3,52 Mr | -$3,48 Mr | -$3,59 Mr | -$3,57 Mr | -$3,86 Mr | -$4,36 Mr | -$4,48 Mr | -$4,63 Mr | -$4,97 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$285 Mn | $316 Mn | -$67 Mn | -$512 Mn | -$308 Mn | -$418 Mn | -$1,29 Mr | -$1,15 Mr | -$1,13 Mr | -$442 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,32 Mr | -$2,94 Mr | -$2,04 Mr | -$1,77 Mr | -$2,2 Mr | $3,65 Mr | -$6,82 Mr | -$6,57 Mr | -$4 Mr | -$7,54 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $21 Mn | -$66 Mn | -$38 Mn | $5 Mn | $12 Mn | -$62 Mn | -$80 Mn | -$60 Mn | -$93 Mn | $46 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,13 Mr | -$1,75 Mr | $1,5 Mr | $552 Mn | $2,32 Mr | -$1,51 Mr | -$55 Mn | -$346 Mn | -$208 Mn | $269 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,83 Mr | $1,96 Mr | $1,25 Mr | $509 Mn | $2,19 Mr | $3,76 Mr | $7,24 Mr | $6,57 Mr | $7,28 Mr | $8,67 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01