ASML Holding N.V. (ASML) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 44.681 · CEO: Christophe D. Fouquet
- Fiyat
- $1.565,90 -%6,55
- Piyasa değeri
- $604 Mr
- Şirket değeri
- €538 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-14 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27
Q3 '26 döneminde ASML Holding N.V. (ASML): faaliyet nakit akışı €11,8 Mr, sermaye harcaması €447 Mn, serbest nakit akışı €11,4 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı €21,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | €2,05 Mr | €1,22 Mr | €1,58 Mr | €2,08 Mr | €2,69 Mr | €2,36 Mr | €2,68 Mr | €2,12 Mr | €2,84 Mr | €2,76 Mr | €2,92 Mr | €4,96 Mr | |
| Amortisman ve itfa | €212 Mn | €214 Mn | €228 Mn | €236 Mn | €241 Mn | €241 Mn | €255 Mn | €275 Mn | €255 Mn | €259 Mn | €247 Mn | €263 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | €41,6 Mn | €19,8 Mn | €46,5 Mn | €53,3 Mn | €53 Mn | €40 Mn | €35,1 Mn | €57,7 Mn | €55,6 Mn | €31,1 Mn | €0 | €0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -€48,9 Mn | -€2,7 Mn | €800 B | -€115 Mn | -€28,3 Mn | €79,1 Mn | €122 Mn | -€55,3 Mn | €119 Mn | -€42,1 Mn | €20,1 Mn | €54,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | €548 Mn | -€1,8 Mr | -€1 Mr | -€1,38 Mr | €6,24 Mr | -€2,8 Mr | -€1,89 Mr | -€1,9 Mr | €7,64 Mr | -€5,16 Mr | -€1,61 Mr | €7,01 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | €396 Mn | €91,8 Mn | €73,8 Mn | €80,6 Mn | €349 Mn | €26,8 Mn | €146 Mn | €60,9 Mn | €500 Mn | -€32,6 Mn | €133 Mn | -€489 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | €3,2 Mr | -€252 Mn | €923 Mn | €950 Mn | €9,54 Mr | -€58,6 Mn | €1,35 Mr | €559 Mn | €11,4 Mr | -€2,19 Mr | €1,7 Mr | €11,8 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -€602 Mn | -€424 Mn | -€538 Mn | -€415 Mn | -€704 Mn | -€415 Mn | -€415 Mn | -€296 Mn | -€470 Mn | -€402 Mn | -€386 Mn | -€447 Mn | |
| Şirket satın almaları | -€6 Mn | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1,21 Mr | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| Yatırım alımları | -€1 Mn | -€300 Mn | -€500 B | -€3,8 Mn | -€900 B | €0 | €0 | €3,5 Mn | -€498 Mn | -€1,8 Mn | -€906 Mn | -€5 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | €900 B | €0 | €100 Mn | €204 Mn | €900 B | €0 | €0 | €3,5 Mn | €1,8 Mn | €0 | €400 Mn | €800 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -€8,5 Mn | €200 B | €300 B | -€200 B | -€529 Mn | -€700 B | -€573 Mn | -€429 Mn | -€39,3 Mn | -€83,4 Mn | -€34,4 Mn | -€38,9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -€617 Mn | -€724 Mn | -€438 Mn | -€215 Mn | -€1,23 Mr | -€416 Mn | -€987 Mn | -€1,93 Mr | -€1,01 Mr | -€488 Mn | -€926 Mn | -€4,69 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | €998 Mn | -€600 B | -€300 B | -€700 B | -€1,6 Mn | €400 B | -€39,5 Mn | €14,5 Mn | -€327 Mn | -€693 Mn | -€300 B | -€1 Mr | |
| Hisse geri alımları | €0 | -€385 Mn | -€115 Mn | €0 | €0 | -€2,59 Mr | -€1,49 Mr | -€172 Mn | -€1,7 Mr | -€1 Mr | -€1,08 Mr | -€4,07 Mr | |
| Temettüler | -€571 Mn | -€571 Mn | -€688 Mn | -€596 Mn | -€598 Mn | -€597 Mn | -€714 Mn | -€620 Mn | -€619 Mn | -€617 Mn | -€1,04 Mr | -€721 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -€200 B | €29,3 Mn | €31,2 Mn | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €36,7 Mn | €36,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -€545 Mn | -€927 Mn | -€772 Mn | -€565 Mn | -€567 Mn | -€3,15 Mr | -€2,2 Mr | -€742 Mn | -€2,61 Mr | -€2,27 Mr | -€2,08 Mr | -€5,76 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -€5,8 Mn | -€1 Mn | -€500 B | -€4,2 Mn | €12,1 Mn | -€11,8 Mn | -€10,8 Mn | -€6,3 Mn | -€1,2 Mn | €2,5 Mn | €4,4 Mn | €3,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | €2,03 Mr | -€1,9 Mr | -€287 Mn | €166 Mn | €7,76 Mr | -€3,64 Mr | -€1,85 Mr | -€2,12 Mr | €7,79 Mr | -€4,95 Mr | -€1,3 Mr | €1,36 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | €2,59 Mr | -€676 Mn | €385 Mn | €534 Mn | €8,84 Mr | -€475 Mn | €358 Mn | €244 Mn | €11 Mr | -€2,61 Mr | €1,4 Mr | €11,4 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | €1,47 Mr | €2,12 Mr | €2,53 Mr | €2,58 Mr | €3,55 Mr | €5,88 Mr | €6,4 Mr | €7,84 Mr | €7,57 Mr | €9,61 Mr | |
| Amortisman ve itfa | €357 Mn | €418 Mn | €423 Mn | €449 Mn | €491 Mn | €471 Mn | €584 Mn | €786 Mn | €919 Mn | €1,03 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | €47,7 Mn | €53,1 Mn | €48,3 Mn | €74,6 Mn | €53,9 Mn | €118 Mn | €68,9 Mn | €135 Mn | €173 Mn | €0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -€600 B | -€7,6 Mn | -€263 Mn | -€349 Mn | -€211 Mn | -€420 Mn | -€775 Mn | -€134 Mn | -€145 Mn | €181 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -€295 Mn | -€939 Mn | -€53,1 Mn | €234 Mn | €532 Mn | €4,89 Mr | €2,54 Mr | -€3,66 Mr | €2,05 Mr | €1,03 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | €84,9 Mn | €156 Mn | €621 Mn | €287 Mn | €209 Mn | -€98,7 Mn | -€325 Mn | €481 Mn | €595 Mn | €816 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | €1,67 Mr | €1,8 Mr | €3,3 Mr | €3,28 Mr | €4,63 Mr | €10,8 Mr | €8,49 Mr | €5,44 Mr | €11,2 Mr | €12,7 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -€325 Mn | -€358 Mn | -€838 Mn | -€1,19 Mr | -€1 Mr | -€940 Mn | -€2,21 Mr | -€2,2 Mr | -€2,07 Mr | -€1,63 Mr | |
| Şirket satın almaları | -€2,64 Mr | -€1,02 Mr | €35,5 Mn | -€425 Mn | -€223 Mn | €329 Mn | €0 | -€33,6 Mn | €0 | €0 | |
| Yatırım alımları | -€2,54 Mr | -€1,1 Mr | -€921 Mn | -€1,29 Mr | -€1,48 Mr | -€1,16 Mr | -€334 Mn | -€23,6 Mn | -€305 Mn | -€1,71 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | €2,32 Mr | €1,25 Mr | €1,03 Mr | €1,02 Mr | €1,36 Mr | €1,83 Mr | €865 Mn | €126 Mn | €305 Mn | €5,3 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -€7,4 Mn | €20,7 Mn | -€31,1 Mn | €731 Mn | -€12,2 Mn | -€124 Mn | €653 Mn | -€562 Mn | -€542 Mn | -€444 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -€3,19 Mr | -€1,21 Mr | -€720 Mn | -€1,16 Mr | -€1,35 Mr | -€72 Mn | -€1,03 Mr | -€2,69 Mr | -€2,61 Mr | -€3,78 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | €2,23 Mr | -€243 Mn | -€2,8 Mn | -€3,8 Mn | €1,48 Mr | -€12,1 Mn | -€20,6 Mn | €245 Mn | -€3,2 Mn | -€313 Mn | |
| Hisse geri alımları | -€400 Mn | -€500 Mn | -€1,15 Mr | -€410 Mn | -€1,21 Mr | -€8,56 Mr | -€4,64 Mr | -€1 Mr | -€500 Mn | -€5,95 Mr | |
| Temettüler | -€446 Mn | -€517 Mn | -€597 Mn | -€1,33 Mr | -€1,07 Mr | -€1,37 Mr | -€2,56 Mr | -€2,35 Mr | -€2,45 Mr | -€2,55 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | €900 B | €50,6 Mn | €21,8 Mn | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| Finansman nakit akışı | €1,96 Mr | -€1,21 Mr | -€1,72 Mr | -€1,71 Mr | -€753 Mn | -€9,89 Mr | -€7,14 Mr | -€3 Mr | -€2,83 Mr | -€8,67 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | €7,1 Mn | -€28,1 Mn | €5,2 Mn | €4,6 Mn | -€5,3 Mn | €20,3 Mn | -€3,1 Mn | -€13,8 Mn | €6,4 Mn | -€30,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | €448 Mn | -€648 Mn | €862 Mn | €411 Mn | €2,52 Mr | €902 Mn | €317 Mn | -€264 Mn | €5,73 Mr | €180 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | €1,34 Mr | €1,44 Mr | €2,46 Mr | €2,46 Mr | €3,63 Mr | €9,91 Mr | €7,22 Mr | €3,25 Mr | €9,08 Mr | €11,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | €116 Mn | €475 Mn | €554 Mn | €679 Mn | €650 Mn | €1,24 Mr | €1,73 Mr | €2,57 Mr | €1,1 Mr | €0 | |
| Ödenen faiz | €55,7 Mn | €91,4 Mn | €61 Mn | €59,9 Mn | €64,1 Mn | €83 Mn | €82,2 Mn | €138 Mn | €160 Mn | €0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar EUR cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi EUR cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.