Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 711 · CEO: Christopher R. Anzalone
- Fiyat
- $59,90 -%0,98
- Piyasa değeri
- $8,46 Mr
- Şirket değeri
- $9,27 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24 EPS tahmini: -$1,52
Q3 '26 döneminde Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR): faaliyet nakit akışı -$177 Mn, sermaye harcaması $3,85 Mn, serbest nakit akışı -$181 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$75,1 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$111 Mn | -$135 Mn | -$127 Mn | -$174 Mn | -$173 Mn | -$175 Mn | $368 Mn | -$179 Mn | $16,1 Mn | $28,2 Mn | -$133 Mn | -$184 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,86 Mn | $4,26 Mn | $4,53 Mn | $4,78 Mn | $5,03 Mn | $5,24 Mn | $6,08 Mn | $6,22 Mn | $6,39 Mn | $6,39 Mn | $6,37 Mn | $6,66 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $18,2 Mn | $19,7 Mn | $17,8 Mn | $17,1 Mn | $19,5 Mn | $15,2 Mn | $16 Mn | $13 Mn | $19,1 Mn | $19,4 Mn | $16,8 Mn | $14,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $59,4 Mn | -$10,9 Mn | $3,37 Mn | $24,6 Mn | $7,95 Mn | -$7,44 Mn | $45,5 Mn | -$18 Mn | -$38,4 Mn | -$61,8 Mn | $199 Mn | -$45,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,28 Mn | $4,45 Mn | $8,98 Mn | $12,1 Mn | $3,68 Mn | $15,9 Mn | $24,6 Mn | $22,6 Mn | $17,3 Mn | $21,3 Mn | -$4,95 Mn | $30,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$25,3 Mn | -$118 Mn | -$92,4 Mn | -$115 Mn | -$137 Mn | -$146 Mn | $460 Mn | -$155 Mn | $20,5 Mn | $13,5 Mn | $84,4 Mn | -$177 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$63,9 Mn | -$68,7 Mn | -$34,1 Mn | -$14,4 Mn | -$24,3 Mn | -$7,52 Mn | -$5,3 Mn | -$2,36 Mn | -$7,49 Mn | -$2,15 Mn | -$2,57 Mn | -$3,85 Mn | |
| Yatırım alımları | -$12,2 Mn | $0 | -$310 Mn | -$119 Mn | -$292 Mn | -$33,7 Mn | -$644 Mn | -$96,7 Mn | -$21,6 Mn | -$137 Mn | -$925 Mn | -$77,1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $107 Mn | $133 Mn | $75,1 Mn | $140 Mn | $93,7 Mn | $118 Mn | $229 Mn | $240 Mn | $102 Mn | $115 Mn | $32,9 Mn | $125 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $30,5 Mn | $64,8 Mn | -$269 Mn | $6,95 Mn | -$223 Mn | $76,9 Mn | -$420 Mn | $141 Mn | $72,6 Mn | -$23,7 Mn | -$894 Mn | $43,7 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$152 Mn | -$50 Mn | $10,3 Mn | -$66,7 Mn | $663 Mn | $582 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $152 B | $267 B | $431 Mn | $50,4 Mn | $389 Mn | -$5 Mn | $0 | $7,1 Mn | -$7,1 Mn | $0 | -$89,4 Mn | -$574 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $152 B | $267 B | $431 Mn | $50,4 Mn | $389 Mn | $20,6 Mn | $92,4 Mn | -$42,7 Mn | $3,67 Mn | -$14,8 Mn | $796 Mn | -$449 B | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $153 B | $58 B | $26 B | -$223 B | $4,34 Mn | -$68 B | -$402 B | $93 B | -$24 B | $106 B | $997 B | $477 B | |
| Nakitteki net değişim | $5,56 Mn | -$52,7 Mn | $69,5 Mn | -$58,3 Mn | $33,3 Mn | -$48,8 Mn | $132 Mn | -$55,9 Mn | $96,8 Mn | -$24,9 Mn | -$13,1 Mn | -$134 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$89,2 Mn | -$186 Mn | -$126 Mn | -$130 Mn | -$162 Mn | -$154 Mn | $455 Mn | -$157 Mn | $13 Mn | $11,3 Mn | $81,9 Mn | -$181 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $999 B | $2,02 Mn | $48 B | $682 B | $11 B | $70 B | $0 | $0 | $9,91 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$81,7 Mn | -$34,4 Mn | -$54,5 Mn | $68 Mn | -$84,6 Mn | -$141 Mn | -$176 Mn | -$209 Mn | -$610 Mn | $30,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,26 Mn | $4,69 Mn | $4,7 Mn | $4,44 Mn | $5,94 Mn | $8,27 Mn | $10,4 Mn | $12,5 Mn | $18,6 Mn | $23,9 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11,6 Mn | $7,89 Mn | $8,45 Mn | $12,4 Mn | $43,4 Mn | $76,7 Mn | $121 Mn | $78,1 Mn | $74 Mn | $63,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $5,72 Mn | -$1,21 Mn | -$5,88 Mn | $87,2 Mn | -$61,1 Mn | $229 Mn | -$98,3 Mn | -$51,5 Mn | $25,1 Mn | -$18,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$3,28 Mn | -$934 B | -$49,1 B | $1,07 Mn | $505 B | -$1,44 Mn | $7,34 Mn | $16,3 Mn | $29,2 Mn | $80,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$64,4 Mn | -$23,9 Mn | -$47,2 Mn | $173 Mn | -$95,8 Mn | $171 Mn | -$136 Mn | -$154 Mn | -$463 Mn | $180 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,86 Mn | -$7,92 Mn | -$1,42 Mn | -$12 Mn | -$12 Mn | -$23,6 Mn | -$52,8 Mn | -$177 Mn | -$141 Mn | -$22,7 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$45 Mn | -$52,1 Mn | -$90,3 Mn | -$279 Mn | -$241 Mn | -$223 Mn | -$246 Mn | -$721 Mn | -$796 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $17,3 Mn | $4,25 Mn | $46,1 Mn | $54,5 Mn | $50,1 Mn | $123 Mn | $271 Mn | $327 Mn | $442 Mn | $690 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $13,4 Mn | -$48,6 Mn | -$7,43 Mn | -$47,7 Mn | -$241 Mn | -$142 Mn | -$5,42 Mn | -$96,2 Mn | -$420 Mn | -$129 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$218 B | -$198 B | -$209 B | -$2,42 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $392 Mn | -$191 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,12 Mn | -$166 B | $3,58 Mn | $8,28 Mn | $7,47 Mn | $11,3 Mn | $60 Mn | $250 Mn | $46,9 Mn | -$5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $55,1 Mn | $12,1 Mn | $60 Mn | $66,4 Mn | $258 Mn | $11,3 Mn | $65,2 Mn | $253 Mn | $871 Mn | $74 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $410 B | -$88 B | -$67 B | -$122 B | $4,2 Mn | -$401 B | |
| Nakitteki net değişim | $4,15 Mn | -$60,5 Mn | $5,29 Mn | $192 Mn | -$78,2 Mn | $40,9 Mn | -$76,4 Mn | $2,89 Mn | -$8,21 Mn | $124 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$68,3 Mn | -$31,9 Mn | -$48,6 Mn | $161 Mn | -$108 Mn | $148 Mn | -$189 Mn | -$331 Mn | -$604 Mn | $157 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,4 B | $2,4 B | $2,4 B | $302 B | $0 | $2 B | $2 B | $0 | $3,74 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $11,3 B | $188 B | $173 B | $27 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 B | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02