Apollo Global Management (APO) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Asset Management · Çalışan: 6.140 · CEO: Marc Jeffrey Rowan
- Fiyat
- $115,84 -%2,29
- Piyasa değeri
- $68,4 Mr
- Şirket değeri
- $55,3 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $2,19
Q2 '26 döneminde Apollo Global Management (APO): faaliyet nakit akışı $3,25 Mr, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $3,25 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $7,99 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $640 Mn | $2,8 Mr | $1,38 Mr | $822 Mn | $1,77 Mr | $1,66 Mr | $938 Mn | $842 Mn | $2,46 Mr | $662 Mn | -$1,41 Mr | $1,31 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $241 Mn | $217 Mn | $238 Mn | $260 Mn | $281 Mn | $296 Mn | $308 Mn | $332 Mn | $400 Mn | $391 Mn | $397 Mn | $414 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $142 Mn | $604 Mn | $189 Mn | $142 Mn | $136 Mn | $243 Mn | $149 Mn | $166 Mn | $208 Mn | $248 Mn | $232 Mn | $212 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,48 Mr | -$1,89 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,71 Mr | $121 Mn | $1,42 Mr | $111 Mn | $1,25 Mr | -$648 Mn | -$359 Mn | $1,52 Mr | $2,83 Mr | $2,21 Mr | $1,58 Mr | $5,1 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,16 Mr | $214 Mn | -$3,16 Mr | -$2 Mn | -$1,58 Mr | -$1,56 Mr | -$24 Mn | -$1,6 Mr | -$5,6 Mr | -$687 Mn | $822 Mn | -$3,8 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$364 Mn | $2,06 Mr | $70 Mn | $1,33 Mr | $1,85 Mr | -$4 Mn | $1,01 Mr | $1,26 Mr | $303 Mn | $2,82 Mr | $1,62 Mr | $3,25 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9,32 Mr | -$5,56 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Şirket satın almaları | $6,49 Mr | $5,56 Mr | $8,97 Mr | $13,7 Mr | $19 Mr | $13,9 Mr | $17,6 Mr | $15,9 Mr | -$33,4 Mr | $99 Mn | $20,1 Mr | $0 | |
| Yatırım alımları | -$16,7 Mr | -$23 Mr | -$27,8 Mr | -$30,6 Mr | -$34,1 Mr | -$29,1 Mr | -$35,4 Mr | -$34,4 Mr | -$19,1 Mr | -$46,5 Mr | -$28,7 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $9,32 Mr | $10,3 Mr | $11,5 Mr | $18,5 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $43,7 Mr | $36,1 Mr | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $39 Mn | -$1,92 Mr | -$9,03 Mr | -$16,3 Mr | $666 Mn | -$1,07 Mr | $902 Mn | -$1,17 Mr | -$4,35 Mr | -$1,28 Mr | $274 Mn | -$15,2 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$10,2 Mr | -$14,7 Mr | -$16,4 Mr | -$14,7 Mr | -$14,5 Mr | -$16,3 Mr | -$16,9 Mr | -$19,6 Mr | -$13,2 Mr | -$11,6 Mr | -$8,33 Mr | -$15,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $897 Mn | $80 Mn | $2,3 Mr | $127 Mn | -$800 Mn | $1,06 Mr | -$524 Mn | $1,87 Mr | $1,16 Mr | $71 Mn | $1,73 Mr | -$762 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$26 Mn | -$260 Mn | -$75 Mn | -$453 Mn | -$102 Mn | -$193 Mn | $0 | -$340 Mn | -$240 Mn | -$632 Mn | -$97 Mn | |
| Temettüler | -$256 Mn | -$281 Mn | -$259 Mn | -$279 Mn | -$228 Mn | -$277 Mn | -$278 Mn | -$306 Mn | -$306 Mn | -$311 Mn | -$312 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $8,18 Mr | $16,1 Mr | $16,6 Mr | $11,9 Mr | $13,8 Mr | $15,1 Mr | $15,3 Mr | $16,3 Mr | $18,7 Mr | $8,71 Mr | $9,11 Mr | $17,5 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $10,2 Mr | $15,9 Mr | $18,3 Mr | $11,6 Mr | $12,3 Mr | $15,7 Mr | $14,3 Mr | $17,8 Mr | $19,2 Mr | $8,21 Mr | $9,87 Mr | $16,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3 Mn | $8 Mn | -$2 Mn | $0 | $5 Mn | -$6 Mn | $3 Mn | $10 Mn | $0 | -$8 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$357 Mn | $3,26 Mr | $2,03 Mr | -$1,73 Mr | -$356 Mn | -$515 Mn | -$1,6 Mr | -$542 Mn | $6,23 Mr | -$610 Mn | $3,16 Mr | $4,67 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$9,69 Mr | $2,06 Mr | $70 Mn | $1,33 Mr | $1,85 Mr | -$4 Mn | $1,01 Mr | $1,26 Mr | $303 Mn | $2,82 Mr | $1,62 Mr | $3,25 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $28 Mn | $196 Mn | $338 Mn | $209 Mn | $92 Mn | -$639 Mn | $310 Mn | $275 Mn | -$58 Mn | $63 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $188 Mn | $187 Mn | $167 Mn | $180 Mn | $264 Mn | $194 Mn | $321 Mn | $264 Mn | $219 Mn | $190 Mn | $220 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $970 Mn | $1,44 Mr | $19,3 Mn | $1,54 Mr | $467 Mn | $4,27 Mr | -$3,51 Mr | $4,88 Mr | $1,66 Mr | $3,38 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $18,7 Mn | $18,4 Mn | $15,2 Mn | $15,8 Mn | $19 Mn | $27 Mn | $529 Mn | $803 Mn | $1,08 Mr | $1,43 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $103 Mn | $91,5 Mn | $173 Mn | $190 Mn | $213 Mn | $1,18 Mr | $540 Mn | $1,03 Mr | $721 Mn | $699 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $81,9 Mn | $314 Mn | $79,2 Mn | -$95,1 Mn | $23,6 Mn | $465 Mn | $108 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$384 Mn | -$516 Mn | -$406 Mn | $189 Mn | -$308 Mn | $967 Mn | $5,95 Mr | $3,44 Mr | $2,14 Mr | $6,2 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$175 Mn | -$544 Mn | $933 Mn | -$753 Mn | -$2,03 Mr | -$5,84 Mr | $174 Mn | -$3,82 Mr | -$2,34 Mr | -$4,26 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $615 Mn | $808 Mn | $814 Mn | $1,08 Mr | -$1,62 Mr | $1,06 Mr | $3,79 Mr | $6,32 Mr | $3,25 Mr | $7,45 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,36 Mn | -$8,53 Mn | -$14,7 Mn | -$39,5 Mn | -$59,6 Mn | -$64,7 Mn | -$203 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Şirket satın almaları | -$225 Mn | -$153 Mn | -$269 Mn | -$187 Mn | -$169 Mn | -$367 Mn | $30,3 Mr | $24,4 Mr | $55,6 Mr | $99 Mn | |
| Yatırım alımları | -$46,9 Mn | -$377 Mn | -$555 Mn | -$557 Mn | -$2,44 Mr | -$5,15 Mr | -$63,9 Mr | -$67 Mr | -$116 Mr | -$162 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $103 Mn | $118 Mn | $473 Mn | $394 Mn | $1,62 Mr | $3,71 Mr | $38,3 Mr | $0 | $0 | $102 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$7,35 Mn | $3,77 Mn | $118 Mn | $125 Mn | $211 Mn | $319 Mn | -$27,9 Mr | $231 Mn | -$1,19 Mr | -$1,69 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$183 Mn | -$417 Mn | -$247 Mn | -$264 Mn | -$838 Mn | -$1,55 Mr | -$23,4 Mr | -$42,4 Mr | -$61,8 Mr | -$61,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $332 Mn | $110 Mn | -$88,9 Mn | $1,31 Mr | $3,37 Mr | -$634 Mn | $1,71 Mr | $1,13 Mr | $2,69 Mr | $2,57 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$13,4 Mn | -$18,5 Mn | -$90,9 Mn | -$111 Mn | -$92 Mn | -$299 Mn | -$635 Mn | -$561 Mn | -$890 Mn | -$773 Mn | |
| Temettüler | -$239 Mn | -$367 Mn | -$407 Mn | -$435 Mn | -$550 Mn | -$517 Mn | -$962 Mn | -$1,01 Mr | -$1,09 Mr | -$1,3 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$315 Mn | -$429 Mn | -$424 Mn | -$592 Mn | $699 Mn | $595 Mn | $28,6 Mr | $41,7 Mr | $57,4 Mr | $56,8 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$236 Mn | -$454 Mn | -$752 Mn | $140 Mn | $3,3 Mr | $109 Mn | $28,7 Mr | $42,6 Mr | $58 Mr | $57,3 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15 Mn | $10 Mn | -$3 Mn | $5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $196 Mn | -$62,4 Mn | -$185 Mn | $958 Mn | $845 Mn | -$378 Mn | $9,04 Mr | $6,56 Mr | -$579 Mn | $3,48 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $609 Mn | $800 Mn | $800 Mn | $1,04 Mr | -$1,68 Mr | $999 Mn | $3,59 Mr | $6,32 Mr | $3,25 Mr | $7,45 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $8,35 Mn | $13,6 Mn | $10,2 Mn | $42,8 Mn | $37 Mn | $121 Mn | $1,01 Mr | $358 Mn | $1,05 Mr | $590 Mn | |
| Ödenen faiz | $62,7 Mn | $70,5 Mn | $71,7 Mn | $96,1 Mn | $307 Mn | $556 Mn | $566 Mn | $720 Mn | $805 Mn | $994 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01