Amphenol (APH) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Çalışan: 170.000 · CEO: Richard Adam Norwitt
- Fiyat
- $79,30 -%3,39
- Piyasa değeri
- $196 Mr
- Şirket değeri
- $209 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $0,80
Q3 '26 döneminde Amphenol (APH): faaliyet nakit akışı $2,08 Mr, sermaye harcaması $457 Mn, serbest nakit akışı $1,62 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,12 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $514 Mn | $549 Mn | $525 Mn | $616 Mn | $746 Mn | $744 Mn | $1,1 Mr | $1,26 Mr | $1,21 Mr | $943 Mn | $1,78 Mr | $2,05 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $115 Mn | $104 Mn | $124 Mn | $201 Mn | $144 Mn | $236 Mn | $209 Mn | $228 Mn | $249 Mn | $486 Mn | $341 Mn | $348 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $26,6 Mn | $23,8 Mn | $26,6 Mn | $29,5 Mn | $29,6 Mn | $26,6 Mn | $31,3 Mn | $36,9 Mn | $40,6 Mn | $34,2 Mn | $45,4 Mn | $47 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$51,7 Mn | $1,9 Mn | -$21,2 Mn | -$14,3 Mn | -$49,2 Mn | -$13,9 Mn | -$21,5 Mn | -$5,1 Mn | -$25,1 Mn | $166 Mn | $114 Mn | -$38,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $233 Mn | -$82 Mn | $6,3 Mn | -$121 Mn | -$29,1 Mn | -$228 Mn | $96,8 Mn | $132 Mn | $253 Mn | -$507 Mn | -$728 Mn | -$416 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,7 Mn | $400 B | $6,9 Mn | -$7,3 Mn | $5,8 Mn | $0 | $0 | -$175 Mn | $0 | $0 | $100 B | $83,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $842 Mn | $597 Mn | $667 Mn | $704 Mn | $847 Mn | $765 Mn | $1,42 Mr | $1,47 Mr | $1,72 Mr | $1,12 Mr | $1,56 Mr | $2,08 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$105 Mn | -$94,3 Mn | -$141 Mn | -$230 Mn | -$200 Mn | -$189 Mn | -$297 Mn | -$257 Mn | -$254 Mn | -$292 Mn | -$356 Mn | -$457 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$678 Mn | $500 B | -$2,09 Mr | $1,7 Mn | -$56,6 Mn | -$2,17 Mr | -$311 Mn | -$289 Mn | -$1,05 Mr | -$10,6 Mr | -$92,2 Mn | -$372 Mn | |
| Yatırım alımları | -$86,9 Mn | -$11,9 Mn | -$1,5 Mn | -$7,3 Mn | -$5,5 Mn | -$3,1 Mn | -$9,5 Mn | -$74,8 Mn | -$222 Mn | -$233 Mn | -$468 Mn | -$837 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $179 Mn | $87,6 Mn | $58,2 Mn | $35,9 Mn | $8 Mn | $7,2 Mn | $4,4 Mn | $4,7 Mn | $11,3 Mn | $83,9 Mn | $242 Mn | $399 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,9 Mn | $1,1 Mn | $800 B | -$2,8 Mn | $3,5 Mn | $4,1 Mn | $1,6 Mn | $1,9 Mn | $7,2 Mn | $1,3 Mn | $1,8 Mn | -$8,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$689 Mn | -$17 Mn | -$2,18 Mr | -$203 Mn | -$250 Mn | -$2,35 Mr | -$612 Mn | -$614 Mn | -$1,5 Mr | -$11 Mr | -$673 Mn | -$1,28 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$4,5 Mn | -$1,1 Mn | $1,13 Mr | -$1,9 Mn | $1,48 Mr | $239 Mn | $781 Mn | -$20,4 Mn | $7,43 Mr | $3,29 Mr | $88,8 Mn | -$938 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$115 Mn | -$154 Mn | -$190 Mn | -$176 Mn | -$169 Mn | -$181 Mn | -$160 Mn | $341 Mn | -$171 Mn | -$178 Mn | -$208 Mn | -$245 Mn | |
| Temettüler | -$126 Mn | -$132 Mn | -$132 Mn | -$132 Mn | -$199 Mn | -$200 Mn | -$200 Mn | -$201 Mn | -$202 Mn | -$307 Mn | -$307 Mn | -$308 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$16 Mn | $0 | -$16,9 Mn | -$2,7 Mn | $101 Mn | $52,5 Mn | -$700 B | -$105 Mn | -$88,5 Mn | -$3,9 Mn | $8,7 Mn | $1,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$190 Mn | -$173 Mn | $917 Mn | -$228 Mn | $1,21 Mr | -$88,6 Mn | $701 Mn | -$266 Mn | $7,08 Mr | $2,9 Mr | -$313 Mn | -$1,39 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $31 Mn | -$24,2 Mn | -$9,6 Mn | $36,6 Mn | -$56,8 Mn | $16,5 Mn | $43,7 Mn | $2,2 Mn | $35,4 Mn | $8,4 Mn | $30,1 Mn | $33 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$6,5 Mn | $382 Mn | -$605 Mn | $311 Mn | $1,75 Mr | -$1,66 Mr | $1,55 Mr | $592 Mn | $7,33 Mr | -$7 Mr | $601 Mn | -$556 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $737 Mn | $502 Mn | $526 Mn | $474 Mn | $647 Mn | $576 Mn | $1,12 Mr | $1,21 Mr | $1,47 Mr | $830 Mn | $1,2 Mr | $1,62 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $137 Mn | $130 Mn | $229 Mn | $157 Mn | $134 Mn | $168 Mn | $335 Mn | $325 Mn | $257 Mn | $348 Mn | $0 | $645 Mn | |
| Ödenen faiz | $40,1 Mn | $32,8 Mn | $38,4 Mn | $41,4 Mn | $66,9 Mn | $51,7 Mn | $87,6 Mn | $49,5 Mn | $99,3 Mn | $120 Mn | $0 | $145 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $833 Mn | $651 Mn | $1,21 Mr | $1,16 Mr | $1,21 Mr | $1,58 Mr | $1,9 Mr | $1,95 Mr | $2,42 Mr | $4,27 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $217 Mn | $227 Mn | $300 Mn | $312 Mn | $308 Mn | $396 Mn | $393 Mn | $406 Mn | $573 Mn | $922 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $47,6 Mn | $49,7 Mn | $55,6 Mn | $63 Mn | $70,5 Mn | $83 Mn | $89,5 Mn | $99 Mn | $110 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$9,7 Mn | $186 Mn | -$12 Mn | $15,2 Mn | $30,8 Mn | -$29,6 Mn | -$4,7 Mn | -$58,8 Mn | -$82,8 Mn | -$65,6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $24,8 Mn | $20,7 Mn | -$448 Mn | -$66,3 Mn | -$31,3 Mn | -$505 Mn | -$220 Mn | $142 Mn | -$226 Mn | $77,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$34,7 Mn | $10,2 Mn | $11,9 Mn | $14,3 Mn | $600 B | $16,2 Mn | $14,5 Mn | -$5,4 Mn | $17,6 Mn | $170 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,08 Mr | $1,14 Mr | $1,11 Mr | $1,5 Mr | $1,59 Mr | $1,54 Mr | $2,17 Mr | $2,53 Mr | $2,81 Mr | $5,37 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$191 Mn | -$227 Mn | -$311 Mn | -$295 Mn | -$277 Mn | -$360 Mn | -$384 Mn | -$373 Mn | -$665 Mn | -$997 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,31 Mr | -$266 Mn | -$159 Mn | -$937 Mn | -$50,4 Mn | -$2,23 Mr | -$288 Mn | -$970 Mn | -$2,15 Mr | -$3,82 Mr | |
| Yatırım alımları | -$232 Mn | -$40,2 Mn | -$52,2 Mn | -$65,4 Mn | -$142 Mn | -$165 Mn | -$309 Mn | -$306 Mn | -$26,2 Mn | -$309 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $109 Mn | $148 Mn | $74,9 Mn | $61,6 Mn | $123 Mn | $156 Mn | $228 Mn | $246 Mn | $190 Mn | $27,6 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $7,1 Mn | $4,1 Mn | $5 Mn | $7,4 Mn | $12,1 Mn | $707 Mn | $22,1 Mn | $8,9 Mn | $1,9 Mn | $14,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,61 Mr | -$380 Mn | -$442 Mn | -$1,23 Mr | -$334 Mn | -$1,89 Mr | -$731 Mn | -$1,39 Mr | -$2,65 Mr | -$5,08 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $183 Mn | $528 Mn | $11,9 Mn | $58,3 Mn | $151 Mn | $636 Mn | -$164 Mn | -$293 Mn | $2,63 Mr | $8,43 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$326 Mn | -$618 Mn | -$935 Mn | -$602 Mn | -$641 Mn | -$662 Mn | -$731 Mn | -$585 Mn | -$689 Mn | -$665 Mn | |
| Temettüler | -$173 Mn | -$205 Mn | -$254 Mn | -$280 Mn | -$298 Mn | -$347 Mn | -$477 Mn | -$501 Mn | -$595 Mn | -$802 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $182 Mn | $155 Mn | -$23,8 Mn | -$71,6 Mn | -$115 Mn | $227 Mn | -$9,9 Mn | -$27,8 Mn | $387 Mn | -$93,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$134 Mn | -$140 Mn | -$1,07 Mr | -$648 Mn | -$517 Mn | -$145 Mn | -$1,2 Mr | -$1,01 Mr | $1,73 Mr | $7,42 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$34 Mn | $60,6 Mn | -$40,6 Mn | -$13,2 Mn | $68,9 Mn | -$12,3 Mn | -$70,8 Mn | -$20,7 Mn | -$54 Mn | $97,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$703 Mn | $685 Mn | -$440 Mn | -$388 Mn | $811 Mn | -$505 Mn | $176 Mn | $102 Mn | $1,84 Mr | $7,81 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $887 Mn | $918 Mn | $802 Mn | $1,21 Mr | $1,32 Mr | $1,18 Mr | $1,79 Mr | $2,16 Mr | $2,15 Mr | $4,38 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $247 Mn | $325 Mn | $393 Mn | $408 Mn | $337 Mn | $446 Mn | $478 Mn | $560 Mn | $650 Mn | $1,08 Mr | |
| Ödenen faiz | $68,5 Mn | $84,3 Mn | $94,2 Mn | $117 Mn | $105 Mn | $112 Mn | $124 Mn | $129 Mn | $180 Mn | $288 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01