Air Products and Chemicals, Inc. (APD) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Çalışan: 21.194 · CEO: Eduardo F. Menezes
- Fiyat
- $316,43 +%1,50
- Piyasa değeri
- $70,5 Mr
- Şirket değeri
- $87,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-07-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $3,61
Q3 '26 döneminde Air Products and Chemicals, Inc. (APD): faaliyet nakit akışı $1,31 Mr, sermaye harcaması $996 Mn, serbest nakit akışı $310 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,06 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $685 Mn | $609 Mn | $572 Mn | $697 Mn | $1,96 Mr | $617 Mn | -$1,73 Mr | $722 Mn | $4,9 Mn | $678 Mn | $738 Mn | -$1,42 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $357 Mn | $349 Mn | $361 Mn | $360 Mn | $381 Mn | $367 Mn | $384 Mn | $401 Mn | $413 Mn | $371 Mn | $375 Mn | $385 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $14,1 Mn | $13,8 Mn | $14,7 Mn | $17,7 Mn | $15,6 Mn | $16,4 Mn | $38,3 Mn | $11 Mn | $10,7 Mn | $10,6 Mn | $15,9 Mn | $12,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$10,6 Mn | $13,5 Mn | -$6,6 Mn | -$81,2 Mn | $5 Mn | -$6,3 Mn | -$569 Mn | $42,9 Mn | -$57,6 Mn | $78,2 Mn | $47,4 Mn | -$637 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $335 Mn | -$370 Mn | -$117 Mn | $250 Mn | $53 Mn | -$16,5 Mn | -$687 Mn | -$366 Mn | $218 Mn | -$215 Mn | -$56,2 Mn | $60,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$378 Mn | $10,4 Mn | -$23,1 Mn | $17,9 Mn | -$1,46 Mr | -$166 Mn | $2,89 Mr | $45,1 Mn | $673 Mn | -$21,9 Mn | -$16,4 Mn | $2,91 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1 Mr | $627 Mn | $802 Mn | $1,26 Mr | $957 Mn | $812 Mn | $328 Mn | $856 Mn | $1,26 Mr | $901 Mn | $1,1 Mr | $1,31 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,46 Mr | -$1,45 Mr | -$1,67 Mr | -$1,61 Mr | -$2,08 Mr | -$2,12 Mr | -$1,89 Mr | -$1,5 Mr | -$1,52 Mr | -$1,25 Mr | $1,25 Mr | -$996 Mn | |
| Şirket satın almaları | $58,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $2 Mr | $0 | -$365 Mn | -$59,9 Mn | -$25 Mn | -$20 Mn | $20 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$197 Mn | -$55,5 Mn | -$80,9 Mn | -$5 Mn | $0 | -$118 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $131 Mn | $120 Mn | $247 Mn | $45,7 Mn | $57,6 Mn | $5 Mn | $6,1 Mn | $111 Mn | $0 | $0 | $49 Mn | $83,8 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $500 B | -$285 Mn | -$57,4 Mn | $18,1 Mn | $19,7 Mn | $48,1 Mn | $13,5 Mn | $183 Mn | $55 Mn | $28,3 Mn | -$2,4 Mr | -$80,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,47 Mr | -$1,67 Mr | -$1,56 Mr | -$1,55 Mr | $4,4 Mn | -$2,18 Mr | -$2,24 Mr | -$1,26 Mr | -$1,49 Mr | -$1,24 Mr | -$1,08 Mr | -$993 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,09 Mr | $1,78 Mr | $1,68 Mr | $408 Mn | $42,3 Mn | $426 Mn | $1,89 Mr | $1,5 Mr | $69,3 Mn | -$120 Mn | $240 Mn | -$62 Mn | |
| Temettüler | -$389 Mn | -$389 Mn | -$389 Mn | -$394 Mn | -$394 Mn | -$394 Mn | -$394 Mn | -$398 Mn | -$398 Mn | -$398 Mn | -$399 Mn | -$403 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$242 Mn | -$24,8 Mn | $62,4 Mn | $121 Mn | -$32,6 Mn | $241 Mn | $54,5 Mn | $111 Mn | $91,1 Mn | $28,1 Mn | $57,6 Mn | $180 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $465 Mn | $1,36 Mr | $1,35 Mr | $135 Mn | -$382 Mn | $274 Mn | $1,55 Mr | $1,21 Mr | -$239 Mn | -$490 Mn | -$101 Mn | -$285 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$17,7 Mn | $21,8 Mn | -$18,6 Mn | -$8,1 Mn | $24,7 Mn | -$38 Mn | $4,2 Mn | $29,5 Mn | -$2,7 Mn | $2,7 Mn | -$2,2 Mn | $2,3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$20,7 Mn | $346 Mn | $572 Mn | -$159 Mn | $604 Mn | -$1,13 Mr | -$354 Mn | $833 Mn | -$468 Mn | -$830 Mn | -$75,4 Mn | $29,5 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$460 Mn | -$819 Mn | -$868 Mn | -$345 Mn | -$1,12 Mr | -$1,31 Mr | -$1,56 Mr | -$640 Mn | -$257 Mn | -$351 Mn | $2,35 Mr | $310 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $90,1 Mn | $232 Mn | $0 | $0 | $124 Mn | $0 | $0 | -$124 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,1 Mr | $1,13 Mr | $1,46 Mr | $1,76 Mr | $1,9 Mr | $2,03 Mr | $2,24 Mr | $2,29 Mr | $3,84 Mr | $4,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $855 Mn | $866 Mn | $971 Mn | $1,08 Mr | $1,19 Mr | $1,32 Mr | $1,34 Mr | $1,36 Mr | $1,45 Mr | $1,56 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $31 Mn | $39,9 Mn | $38,8 Mn | $41,2 Mn | $53,5 Mn | $44,5 Mn | $48,4 Mn | $59,9 Mn | $61,8 Mn | $76,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $61,8 Mn | -$38 Mn | $185 Mn | $107 Mn | $165 Mn | $94 Mn | $32,3 Mn | -$24,7 Mn | -$69,3 Mn | -$555 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $21,2 Mn | $48 Mn | -$265 Mn | -$25,3 Mn | -$40,1 Mn | $16,7 Mn | -$116 Mn | -$425 Mn | -$183 Mn | -$852 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $593 Mn | -$482 Mn | $157 Mn | $4,2 Mn | $300 B | -$163 Mn | -$316 Mn | -$55,8 Mn | -$1,46 Mr | $3,01 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,66 Mr | $1,57 Mr | $2,54 Mr | $2,97 Mr | $3,26 Mr | $3,34 Mr | $3,23 Mr | $3,21 Mr | $3,65 Mr | $3,25 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$908 Mn | -$1,04 Mr | -$1,57 Mr | -$1,99 Mr | -$2,51 Mr | -$2,46 Mr | -$2,93 Mr | -$4,63 Mr | -$6,8 Mr | -$7,02 Mr | |
| Şirket satın almaları | $44,6 Mn | -$16,3 Mn | -$345 Mn | -$139 Mn | -$208 Mn | -$86,5 Mn | -$1,72 Mr | $260 Mn | $0 | $773 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$2,69 Mr | -$530 Mn | -$172 Mn | -$2,87 Mr | -$2,1 Mr | -$1,64 Mr | -$1,55 Mr | -$141 Mn | -$508 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $2,29 Mr | $748 Mn | $191 Mn | $1,94 Mr | $1,88 Mr | $2,38 Mr | $897 Mn | $471 Mn | $123 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$161 Mn | $3,79 Mr | $65,4 Mn | -$3,2 Mn | $84,2 Mn | $43,3 Mn | $53,2 Mn | -$660 Mn | $1,55 Mr | $53,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,07 Mr | $2,33 Mr | -$1,63 Mr | -$2,11 Mr | -$3,56 Mr | -$2,73 Mr | -$3,86 Mr | -$5,68 Mr | -$4,92 Mr | -$6,58 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$238 Mn | -$1,28 Mr | -$497 Mn | -$425 Mn | $4,43 Mr | -$283 Mn | $384 Mn | $3,17 Mr | $3,9 Mr | $3,88 Mr | |
| Temettüler | -$721 Mn | -$788 Mn | -$898 Mn | -$994 Mn | -$1,1 Mr | -$1,26 Mr | -$1,38 Mr | -$1,5 Mr | -$1,56 Mr | -$1,58 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $510 Mn | $96,6 Mn | -$41,5 Mn | -$19,9 Mn | -$80,1 Mn | -$28,4 Mn | -$20,7 Mn | -$322 Mn | $270 Mn | -$91,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$304 Mn | -$1,97 Mr | -$1,36 Mr | -$1,37 Mr | $3,28 Mr | -$1,56 Mr | -$1 Mr | $1,37 Mr | $2,62 Mr | $2,21 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $7,5 Mn | $13,4 Mn | -$33,9 Mn | -$28,6 Mn | $14,9 Mn | $164 Mn | -$130 Mn | $6,5 Mn | $19,8 Mn | $1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,29 Mr | $1,94 Mr | -$482 Mn | -$543 Mn | $3 Mr | -$784 Mn | -$1,76 Mr | -$1,09 Mr | $1,36 Mr | -$1,12 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,75 Mr | $528 Mn | $974 Mn | $980 Mn | $756 Mn | $878 Mn | $304 Mn | -$1,42 Mr | -$3,15 Mr | -$3,77 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01