Aon (AON) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · Çalışan: 60.000 · CEO: Gregory C. Case
- Fiyat
- $321,67 +%0,01
- Piyasa değeri
- $68,2 Mr
- Şirket değeri
- $95 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-29 EPS tahmini: $4,90
Q3 '26 döneminde Aon (AON): faaliyet nakit akışı $1,19 Mr, sermaye harcaması $94 Mn, serbest nakit akışı $1,1 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,27 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $498 Mn | $1,07 Mr | $524 Mn | $355 Mn | $734 Mn | $982 Mn | $594 Mn | $470 Mn | $1,69 Mr | $1,24 Mr | $565 Mn | $486 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $67 Mn | $60 Mn | $173 Mn | $221 Mn | $232 Mn | $245 Mn | $248 Mn | $240 Mn | $233 Mn | $198 Mn | $223 Mn | $224 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $117 Mn | $130 Mn | $0 | $114 Mn | $113 Mn | $147 Mn | $119 Mn | $106 Mn | $0 | $82 Mn | $122 Mn | $104 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$141 Mn | -$76 Mn | -$46 Mn | -$24 Mn | -$165 Mn | -$117 Mn | -$125 Mn | $6 Mn | $0 | -$49 Mn | -$41 Mn | -$127 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $715 Mn | -$816 Mn | $18 Mn | $437 Mn | $298 Mn | -$1,1 Mr | $54 Mn | $332 Mn | $522 Mn | -$1,02 Mr | $438 Mn | $508 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $5 Mn | -$60 Mn | -$156 Mn | -$90 Mn | -$12 Mn | -$17 Mn | -$94 Mn | -$6 Mn | -$1,05 Mr | -$19 Mn | -$751 Mn | -$4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,26 Mr | $309 Mn | $513 Mn | $1,01 Mr | $1,2 Mr | $140 Mn | $796 Mn | $1,15 Mr | $1,4 Mr | $430 Mn | $556 Mn | $1,19 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$49 Mn | -$48 Mn | -$53 Mn | -$62 Mn | -$55 Mn | -$56 Mn | -$64 Mn | -$69 Mn | -$74 Mn | -$67 Mn | -$73 Mn | -$94 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$13 Mn | $71 Mn | -$2,5 Mr | $103 Mn | -$481 Mn | -$92 Mn | $68 Mn | $24 Mn | $2,12 Mr | -$295 Mn | $295 Mn | -$5 Mn | |
| Yatırım alımları | -$6 Mn | -$5,1 Mr | $5,01 Mr | -$45 Mn | -$36 Mn | -$164 Mn | -$31 Mn | $72 Mn | -$1,41 Mr | $1,34 Mr | $14 Mn | -$13,1 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$172 Mn | $118 Mn | $217 Mn | $33 Mn | -$5 Mn | $20 Mn | $51 Mn | -$71 Mn | $15 Mn | $1,38 Mr | -$1,38 Mr | $62 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50 Mn | $0 | -$1,36 Mr | $1,1 Mr | $1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$240 Mn | -$4,96 Mr | $2,68 Mr | $29 Mn | -$577 Mn | -$292 Mn | $24 Mn | -$94 Mn | $648 Mn | $999 Mn | -$49 Mn | -$13,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$103 Mn | $5,35 Mr | -$2,34 Mr | -$550 Mn | -$50 Mn | $594 Mn | -$414 Mn | -$504 Mn | -$1,55 Mr | -$593 Mn | -$658 Mn | $13,1 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$750 Mn | -$250 Mn | -$250 Mn | -$300 Mn | -$200 Mn | -$250 Mn | -$250 Mn | -$250 Mn | -$250 Mn | -$500 Mn | -$600 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$123 Mn | -$123 Mn | -$146 Mn | -$147 Mn | -$146 Mn | -$147 Mn | -$161 Mn | -$160 Mn | -$161 Mn | -$162 Mn | -$175 Mn | -$174 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$697 Mn | $258 Mn | -$259 Mn | $264 Mn | -$391 Mn | -$576 Mn | $798 Mn | $119 Mn | -$1,11 Mr | $789 Mn | $572 Mn | $390 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,66 Mr | $5,26 Mr | -$3 Mr | -$699 Mn | -$769 Mn | -$349 Mn | -$24 Mn | -$768 Mn | -$3,06 Mr | -$441 Mn | -$858 Mn | $13,3 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $321 Mn | -$146 Mn | -$56 Mn | $379 Mn | -$564 Mn | $196 Mn | $500 Mn | -$90 Mn | $1,12 Mr | -$97 Mn | -$50 Mn | $40 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$322 Mn | $463 Mn | $136 Mn | $722 Mn | -$710 Mn | -$305 Mn | $1,3 Mr | $196 Mn | $100 Mn | $891 Mn | -$401 Mn | $1,41 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,21 Mr | $261 Mn | $460 Mn | $951 Mn | $1,15 Mr | $84 Mn | $732 Mn | $1,08 Mr | $1,32 Mr | $363 Mn | $483 Mn | $1,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $127 Mn | $244 Mn | $309 Mn | $297 Mn | $203 Mn | $233 Mn | $459 Mn | $189 Mn | $0 | $120 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $137 Mn | $95 Mn | $161 Mn | $282 Mn | $120 Mn | $273 Mn | $143 Mn | $273 Mn | $107 Mn | $271 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,43 Mr | $1,26 Mr | $1,17 Mr | $1,57 Mr | $2,02 Mr | $1,31 Mr | $2,65 Mr | $2,56 Mr | $2,72 Mr | $3,7 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $319 Mn | $891 Mn | $769 Mn | $564 Mn | $413 Mn | $326 Mn | $264 Mn | $256 Mn | $686 Mn | $966 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $331 Mn | $319 Mn | $338 Mn | $317 Mn | $312 Mn | $449 Mn | $397 Mn | $438 Mn | $474 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$24 Mn | -$8 Mn | -$225 Mn | -$36 Mn | $9 Mn | $11 Mn | -$252 Mn | -$373 Mn | -$311 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $119 Mn | -$984 Mn | -$302 Mn | -$571 Mn | $57 Mn | $230 Mn | $48 Mn | $462 Mn | -$63 Mn | -$192 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $151 Mn | -$747 Mn | -$68 Mn | -$12 Mn | -$26 Mn | -$142 Mn | $116 Mn | $88 Mn | -$471 Mn | -$988 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,33 Mr | $734 Mn | $1,69 Mr | $1,84 Mr | $2,78 Mr | $2,18 Mr | $3,22 Mr | $3,44 Mr | $3,04 Mr | $3,48 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$222 Mn | -$183 Mn | -$240 Mn | -$225 Mn | -$141 Mn | -$137 Mn | -$196 Mn | -$252 Mn | -$218 Mn | -$263 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$772 Mn | $3,22 Mr | -$68 Mn | $13 Mn | -$338 Mn | $204 Mn | -$81 Mn | -$30 Mn | -$2,81 Mr | $1,96 Mr | |
| Yatırım alımları | -$64 Mn | -$296 Mn | -$80 Mn | -$113 Mn | -$264 Mn | -$91 Mn | -$282 Mn | -$67 Mn | -$172 Mn | -$1,55 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $104 Mn | $68 Mn | $419 Mn | $96 Mn | $64 Mn | $73 Mn | $110 Mn | $161 Mn | $363 Mn | $145 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$954 Mn | $2,79 Mr | $31 Mn | -$229 Mn | -$679 Mn | $49 Mn | -$449 Mn | -$188 Mn | -$2,83 Mr | $286 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $522 Mn | -$345 Mn | $337 Mn | $1,11 Mr | $271 Mn | $1,75 Mr | $1,4 Mr | $367 Mn | $2,41 Mr | -$1,87 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,26 Mr | -$2,4 Mr | -$1,47 Mr | -$1,96 Mr | -$1,76 Mr | -$3,54 Mr | -$3,2 Mr | -$2,7 Mr | -$1 Mr | -$1 Mr | |
| Temettüler | -$345 Mn | -$364 Mn | -$382 Mn | -$410 Mn | -$412 Mn | -$447 Mn | -$463 Mn | -$489 Mn | -$562 Mn | -$629 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$206 Mn | -$157 Mn | -$184 Mn | $1,01 Mr | $132 Mn | $258 Mn | $416 Mn | -$115 Mn | -$128 Mn | -$772 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,29 Mr | -$3,27 Mr | -$1,7 Mr | -$247 Mn | -$1,77 Mr | -$1,92 Mr | -$1,79 Mr | -$2,87 Mr | $796 Mn | -$4,21 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$39 Mn | $69 Mn | -$118 Mn | $63 Mn | $297 Mn | -$235 Mn | -$549 Mn | $264 Mn | -$387 Mn | $678 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $47 Mn | $325 Mn | -$100 Mn | $1,42 Mr | $629 Mn | $72 Mn | $431 Mn | $646 Mn | $611 Mn | $240 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,1 Mr | $551 Mn | $1,45 Mr | $1,61 Mr | $2,64 Mr | $2,05 Mr | $3,02 Mr | $3,18 Mr | $2,82 Mr | $3,22 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $218 Mn | $1,18 Mr | $337 Mn | $353 Mn | $455 Mn | $412 Mn | $546 Mn | $740 Mn | $1,05 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $272 Mn | $272 Mn | $266 Mn | $289 Mn | $326 Mn | $328 Mn | $351 Mn | $446 Mn | $658 Mn | $796 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01