Ambarella, Inc. (AMBA) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 959 · CEO: Feng-Ming Wang
- Fiyat
- $63,12 -%2,26
- Piyasa değeri
- $2,79 Mr
- Şirket değeri
- $2,7 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-01 EPS tahmini: $0,31
Gelir (TTM)$418 Mn+%20,0 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%14,3+13,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$59,8 Mn
Net kâr (TTM)-$56,3 Mn+%36,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$9,08 Mn-%80,1 geçen yıla göreCapex: $18,2 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$1,29+%38,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$260 Mn+%0,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $2,79 Mr EV $2,7 Mr
- Gelir
- $418 Mn Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%13 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%13,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -48,9× İleriye dönük 78,5× (FY2027)
- P/S
- 6,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -93,3× TTM
- Serbest nakit akışı
- $9,08 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$56,3 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $440 Mn FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-12-01 Gelir tahmini: $119 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-09-03): gelir beklentiye paralel, EPS %5,3 üzerindeGelir $108 Mn, beklenen $108 Mn (+%0,3); EPS $0,18, beklenen $0,17 (+%5,3).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %13,2Q2 '27 geliri: $108 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %29,5.
- Faaliyet marjı -%14,3 (TTM), geçen yıla göre: +13,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: %38,7, gelir büyümesi: %20,0.
- Capex: gelirin %4,4 kadarı (geçen yıl %1,9)Son 4 çeyrekte $18,2 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%172,9). Serbest nakit akışı: $9,08 Mn.
- Hissedarlara $3,44 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %37,9 kadarıGeri alımlar: $3,44 Mn (geçen yıl $1 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $91,3 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %3,8Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 44 Mn, bir yıl önce: 42,4 Mn.
- Net nakit: $260 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $272 Mn, kiralamalar dahil borç: $12,6 Mn; geçen yıl net nakit: $258 Mn.
Son çeyrek: Q2 '27
2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $108 Mn | $95,5 Mn | +%13,2 |
| Brüt marj | %57,7 | %57,6 | +0,1 puan |
| Faaliyet kârı | -$8,14 Mn | -$22 Mn | +%63,0 |
| Faaliyet marjı | -%7,5 | -%23,0 | +15,5 puan |
| Net kâr | -$6,69 Mn | -$20 Mn | +%66,5 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,15 | -$0,47 | +%68,1 |
| Faaliyet nakit akışı | -$260 B | $5,51 Mn | -%104,7 |
| Capex | $6,82 Mn | -$4,57 Mn | +%249,4 |
| Serbest nakit akışı | -$7,08 Mn | $10,1 Mn | -%170,3 |
| Ar-Ge | $50,6 Mn | $59,7 Mn | -%15,3 |
| Hisse bazlı ödemeler | $22,7 Mn | $25,2 Mn | -%9,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-09-03| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $108 Mn | $108 Mn | +%0,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,18 | $0,17 | +%5,3 |
2026-09-03 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikBölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $65,1 Mn | -%4,4 | %78,5 | $330 Mn | – | |
| Europe | $10 Mn | +%113,7 | %12,1 | $31,7 Mn | – | |
| North America Other Than United States | $5,76 Mn | +%37,3 | %6,9 | $31,3 Mn | – | |
| United States | $2,1 Mn | +%201,0 | %2,5 | $9,17 Mn | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $27,3 Mn
- Capex
- -$18,2 Mn
- Geri alımlar
- -$3,44 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- -$5,82 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $91,3 Mn
- Serbest nakit akışı
- $9,08 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %37,9
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -48,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -93,3× | – | – |
| EV / Satışlar | 6,5× | 10,1× | 6,5× – 15,0× |
| Fiyat / FCF | 306,8× | 154,9× | 47,1× – 297,4× |
| Fiyat / Defter değeri | 4,5× | 5,8× | 3,7× – 9,4× |
| FCF getirisi | %0,3 | %0,9 | %0,3 – %2,1 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%9,3 | -%15,5 | -%26,7 – -%4,8 |
| Özkaynak getirisi | -%9,3 | -%15,9 | -%30,3 – -%4,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $85,50 (+%35,5)
aralık $65,00 – $106,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al21
Tut14
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $440 Mn | +%12,7 | $0,80 | +%145,1 | 78,5× | 8 |
| FY2028 | $491 Mn | +%11,6 | $1,06 | +%31,8 | 59,6× | 8 |
| FY2029 | $580 Mn | +%18,1 | $1,48 | +%39,3 | 42,8× | 1 |
| FY2030 | $740 Mn | +%27,6 | $2,75 | +%86,4 | 23,0× | 1 |
| FY2031 | $940 Mn | +%27,0 | $4,35 | +%58,2 | 14,5× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Ambarella, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (227), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,18 Mn | $2,19 Mn | -%0,6 | – | – | – | |
| $38,4 Mn | – | – | – | – | – | |
| $10,2 Mn | – | – | – | – | – | |
| $4,05 Mn | – | – | – | – | – | |
| $15,8 Mn | – | – | – | – | – | |
| $4,59 Mn | – | – | – | – | – | |
| $12,7 Mn | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $26,5 Mn | $26,8 Mn | -%1,1 | $54 Mn | $21,8 Mn | +%148,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $37,4 Mn | $42,9 Mn | -%12,7 | $39,2 Mn | $29,8 Mn | +%31,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $02026-01-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $67 B | $58 B | +%15,5 | $165 B | $582 B | -%71,6 |
| Accrued Income Taxes, Current | $2,31 Mn | $1,71 Mn | +%34,8 | $1,53 Mn | $1,38 Mn | +%10,7 |
| Accrued Liabilities, Current | $86,5 Mn | $76,2 Mn | +%13,5 | $98 Mn | $80,8 Mn | +%21,3 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $34,6 Mn | $32,4 Mn | +%6,8 | $32,1 Mn | $30,4 Mn | +%5,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$864 B | $59 B | -%1.564,4 | $573 B | -$233 B | +%345,9 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $974 Mn | $873 Mn | +%11,6 | $922 Mn | $814 Mn | +%13,3 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 605 B | 752 B | -%19,6 | 1,05 Mn | 1,93 Mn | -%45,8 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $21,5 Mn | $23,9 Mn | -%10,2 | $92,5 Mn | $102 Mn | -%9,6 |
| Assets | $780 Mn | $706 Mn | +%10,4 | $799 Mn | $689 Mn | +%15,9 |
| Assets, Current | $394 Mn | $344 Mn | +%14,6 | $410 Mn | $321 Mn | +%28,0 |
| Capitalized Computer Software, Additions | $5,3 Mn2026-04-30 | $2,5 Mn | +%112,0 | $28,1 Mn | $10,1 Mn | +%178,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $102 Mn | $143 Mn | -%28,6 | $191 Mn | $145 Mn | +%32,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $102 Mn | $143 Mn | -%28,6 | $191 Mn | $145 Mn | +%32,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$12,6 Mn | $1,46 Mn | -%965,5 | $46,8 Mn | -$292 B | +%16.138,4 |
| Commitments and Contingencies | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 Mn | 200 Mn | %0,0 | 200 Mn | 200 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 44,1 Mn | 42,7 Mn | +%3,4 | 43,3 Mn | 42 Mn | +%3,2 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 44,1 Mn | 42,7 Mn | +%3,4 | 43,3 Mn | 42 Mn | +%3,2 |
| Common Stock, Value, Issued | $20 B | $19 B | +%5,3 | $19 B | $19 B | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$7,39 Mn | -$20,3 Mn | +%63,5 | -$75,1 Mn | -$117 Mn | +%35,9 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $20,9 Mn | $19,5 Mn | +%7,1 | $22,4 Mn | $14,2 Mn | +%57,4 |
| Contractual Obligation | $5,3 Mn2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $3,5 Mn2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $1,8 Mn2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $45,7 Mn | $39,3 Mn | +%16,4 | $159 Mn | $113 Mn | +%41,7 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $29 B | -$2,65 Mn | +%101,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,32 Mn | $2,4 Mn | -%3,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,35 Mn | -$251 B | +%1.035,9 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4 B | $4 B | %0,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $194 Mn | $126 Mn | +%53,6 | $183 Mn | $154 Mn | +%18,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $46 B | $236 B | -%80,5 | $601 B | $139 B | +%332,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $909 B | $177 B | +%413,6 | $28 B | $372 B | -%92,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $195 Mn | $126 Mn | +%54,4 | $182 Mn | $154 Mn | +%18,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $0 | $2,74 Mn | -%100,0 | $0 | $11,3 Mn | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $0 | $2 B | -%100,0 | $0 | $36 B | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $124 Mn | $54,3 Mn | +%127,8 | $13 Mn | $51,6 Mn | -%74,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $909 B | $175 B | +%419,4 | $28 B | $336 B | -%91,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $170 Mn | $118 Mn | +%43,9 | $122 Mn | $106 Mn | +%15,1 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $1,01 Mn2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $132 Mn | – | – | $55,9 Mn2024-01-31 | $52,4 Mn | +%6,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $60,4 Mn | – | – | $50,2 Mn2024-01-31 | $48 Mn | +%4,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $124 Mn | $57 Mn | +%116,8 | $13 Mn | $62,9 Mn | -%79,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $909 B | $177 B | +%413,6 | $28 B | $372 B | -%92,5 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$181 B | -$351 B | +%48,4 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$181 B | -$351 B | +%48,4 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $561 B | $694 B | -%19,2 | $560 B | $695 B | -%19,4 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $42 B | -$180 B | +%123,3 | -$78 B | -$119 B | +%34,5 |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $3,15 Mn2025-10-31 | – | – | $02016-01-31 | $198 B | -%100,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02