Applied Materials, Inc. (AMAT) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 36.500 · CEO: Gary E. Dickerson
- Fiyat
- $390,09 -%7,49
- Piyasa değeri
- $310 Mr
- Şirket değeri
- $310 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-12 EPS tahmini: $4,06
Gelir (TTM)$30,8 Mr+%7,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%30,5+0,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $9,41 Mr
Net kâr (TTM)$9,27 Mr+%35,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$5,62 Mr-%3,4 geçen yıla göreCapex: $2,77 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$11,60+%38,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$1,89 Mr+%651,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $310 Mr EV $310 Mr
- Gelir
- $30,8 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%21 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %30,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 33,4× İleriye dönük 30,4× (FY2026)
- P/S
- 10,0× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 26,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- $5,62 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $9,27 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $34,3 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-12 Gelir tahmini: $10,3 Mr
- Temettü
- $1,98 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-13): gelir %1,3 üzerinde, EPS %2,9 üzerindeGelir $9,12 Mr, beklenen $8,99 Mr (+%1,3); EPS $3,50, beklenen $3,40 (+%2,9).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %24,8Q3 '26 geliri: $9,12 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %3,4.
- Faaliyet marjı %30,5 (TTM), geçen yıla göre: +0,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %9,1, gelir büyümesi: %7,8.
- Vergi öncesi kârın %12,3 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $10,7 Mr, faaliyet kârı $9,41 Mr (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %9,0 kadarı (geçen yıl %6,6)Son 4 çeyrekte $2,77 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%47,3). Serbest nakit akışı: $5,62 Mr = net kârın %60,7 kadarı.
- Hissedarlara $3,54 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %63,0 kadarıGeri alımlar: $2,03 Mr (geçen yıl $5,49 Mr), temettüler: $1,52 Mr, hisse bazlı ödemeler: $686 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,4Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 800 Mn, bir yıl önce: 811 Mn.
- Net nakit: $1,89 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $9,23 Mr, kiralamalar dahil borç: $7,35 Mr; geçen yıl net nakit: $251 Mn.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-07-26 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $9,12 Mr | $7,3 Mr | +%24,8 |
| Brüt marj | %50,3 | %48,8 | +1,5 puan |
| Faaliyet kârı | $3,08 Mr | $2,23 Mr | +%37,7 |
| Faaliyet marjı | %33,7 | %30,6 | +3,2 puan |
| Net kâr | $2,54 Mr | $1,78 Mr | +%42,7 |
| Seyreltilmiş EPS | $3,17 | $2,21 | +%43,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $3,04 Mr | $2,63 Mr | +%15,3 |
| Capex | $707 Mn | $584 Mn | +%21,1 |
| Serbest nakit akışı | $2,33 Mr | $2,05 Mr | +%13,7 |
| Ar-Ge | $1,1 Mr | $901 Mn | +%22,1 |
| Hisse bazlı ödemeler | $169 Mn | $158 Mn | +%7,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-13| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $9,12 Mr | $8,99 Mr | +%1,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $3,50 | $3,40 | +%2,9 |
2026-08-13 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Systems | $7,04 Mr | +%29,7 | %77,2 | $22,9 Mr | +%8,0 | |
| Applied Global Services | $1,78 Mr | +%11,3 | %19,5 | $6,63 Mr | +%3,6 | |
| Corporate And Reconciling Items | $294 Mn | +%2.350,0 | %3,2 | $2,01 Mr | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $2,51 Mr | -%1,6 | %27,5 | $8,65 Mr | -%0,6 | |
| Taiwan, Province Of China | $2,03 Mr | +%9,9 | %22,2 | $7,74 Mr | +%22,7 | |
| Korea, Republic Of | $1,52 Mr | +%31,1 | %16,7 | $5,77 Mr | +%3,8 | |
| United States | $1,37 Mr | +%100,1 | %15,0 | $3,62 Mr | +%1,6 | |
| JAPAN | $839 Mn | +%17,7 | %9,2 | $2,44 Mr | +%1,2 | |
| Europe | $483 Mn | +%201,9 | %5,3 | $1,27 Mr | +%10,8 | |
| Southeast Asia | $374 Mn | +%91,8 | %4,1 | $1,35 Mr | +%45,6 |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Systems | – | – | – | – | – | – | – |
| Applied Global Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Displayand Adjacent Markets | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$118 Mn | -%2.850,0 | – | – | -$1,07 Mr |
| Semiconductor Systems Segment | – | – | $2,66 Mr | +%44,6 | – | – | $8,08 Mr |
| Applied Global Services Segment | – | – | $536 Mn | +%34,0 | – | – | $2,14 Mr |
| Display Segment | – | – | – | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $8,4 Mr
- Capex
- -$2,77 Mr
- Geri alımlar
- -$2,03 Mr
- Temettüler
- -$1,52 Mr
- Satın almalar
- -$262 Mn
- Net borçlanma
- $290 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $686 Mn
- Serbest nakit akışı
- $5,62 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %63,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 33,4× | 19,5× | 11,8× – 26,6× |
| EV / EBITDA | 26,9× | 15,2× | 9,8× – 18,6× |
| EV / Satışlar | 10,0× | 5,0× | 3,1× – 6,5× |
| Fiyat / FCF | 55,1× | 22,2× | 14,5× – 32,6× |
| Fiyat / Defter değeri | 12,1× | 8,1× | 6,3× – 10,4× |
| FCF getirisi | %1,8 | %4,9 | %3,1 – %6,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %23,5 | %28,3 | %22,0 – %34,4 |
| Özkaynak getirisi | %40,4 | %43,1 | %34,3 – %53,5 |
Analistler
Konsensüs hedefi $659,83 (+%69,1)
aralık $530,00 – $900,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al42
Tut12
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $34,3 Mr | +%21,0 | $12,82 | +%48,0 | 30,4× | 22 |
| FY2027 | $46,9 Mr | +%36,5 | $18,77 | +%46,4 | 20,8× | 24 |
| FY2028 | $57,1 Mr | +%21,8 | $24,59 | +%31,0 | 15,9× | 16 |
| FY2029 | $62,8 Mr | +%9,9 | $26,76 | +%8,8 | 14,6× | 7 |
| FY2030 | $80,4 Mr | +%28,1 | $36,10 | +%34,9 | 10,8× | 7 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Applied Materials, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (222), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $5,79 Mr | $4,61 Mr | +%25,4 | $5,33 Mr | $4,82 Mr | +%10,6 |
| Accounts Payable, Current | $2,39 Mr | $1,77 Mr | +%34,9 | $1,98 Mr | $1,57 Mr | +%26,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7,69 Mr | $5,77 Mr | +%33,2 | $5,19 Mr | $5,23 Mr | -%0,9 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $317 Mn | $157 Mn | +%101,9 | $380 Mn | $535 Mn | -%29,0 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $880 Mn | $330 Mn | +%166,7 | $356 Mn | $670 Mn | -%46,9 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4,19 Mr | $3,99 Mr | +%5,0 | $3,9 Mr | $3,77 Mr | +%3,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$165 Mn | -$102 Mn | -%61,8 | -$110 Mn | -$168 Mn | +%34,5 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $10,6 Mr | $10,1 Mr | +%4,8 | $10,3 Mr | $9,66 Mr | +%7,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $169 Mn | $158 Mn | +%7,0 | $660 Mn | $577 Mn | +%14,4 |
| Assets | $43,5 Mr | $34,2 Mr | +%27,2 | $36,3 Mr | $34,4 Mr | +%5,5 |
| Assets, Current | $25,1 Mr | $19,7 Mr | +%27,3 | $20,9 Mr | $21,2 Mr | -%1,6 |
| Cash | $1,76 Mr | $1,44 Mr | +%22,7 | $1,42 Mr | $1,31 Mr | +%8,1 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7,04 Mr | $5,38 Mr | +%30,7 | $7,24 Mr | $8,02 Mr | -%9,7 |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $5,27 Mr | $3,95 Mr | +%33,6 | $5,82 Mr | $6,71 Mr | -%13,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7,09 Mr | $5,45 Mr | +%30,1 | $7,31 Mr | $8,11 Mr | -%9,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $735 Mn | -$790 Mn | +%193,0 | -$801 Mn | $1,88 Mr | -%142,6 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,53 | $0,46 | +%15,2 | $1,78 | $1,52 | +%17,1 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,012025-10-26 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 Mr2025-10-26 | 2,5 Mr | %0,0 | 2,5 Mr | 2,5 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 793 Mn2025-10-26 | 818 Mn | -%3,1 | 793 Mn | 818 Mn | -%3,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 793 Mn2025-10-26 | 818 Mn | -%3,1 | 793 Mn | 818 Mn | -%3,1 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $8 Mn | $8 Mn | %0,0 | $8 Mn | $8 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2,5 Mr | $1,82 Mr | +%37,1 | $7,06 Mr | $7,23 Mr | -%2,4 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $227 Mn | $306 Mn | -%25,8 | $281 Mn | $269 Mn | +%4,5 |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $3,27 Mr | $2,47 Mr | +%32,4 | $2,57 Mr | $2,85 Mr | -%9,9 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $3,27 Mr | $2,47 Mr | +%32,4 | $2,57 Mr | $2,85 Mr | -%9,9 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $300 Mn | $300 Mn | %0,0 | $2,4 Mr | $2,7 Mr | -%11,1 |
| Cost of Goods and Services Sold | $4,53 Mr | $3,74 Mr | +%21,1 | $14,6 Mr | $14,3 Mr | +%2,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $675 Mn | $1,25 Mr | -%46,2 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $411 Mn | $366 Mn | +%12,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,12 Mr | $1,65 Mr | -%32,2 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $34 Mn | $33 Mn | +%3,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $5 Mn2026-01-25 | $3 Mn | +%66,7 | $7 Mn2022-10-30 | $2 Mn | +%250,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2,31 Mr | $1,32 Mr | +%75,4 | $1,27 Mr | $1,16 Mr | +%9,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2,18 Mr | $1,57 Mr | +%39,3 | $1,28 Mr | $1,41 Mr | -%9,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $5 Mn2026-01-25 | $3 Mn | +%66,7 | $7 Mn2022-10-30 | $2 Mn | +%250,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2,3 Mr | $1,32 Mr | +%73,4 | $1,29 Mr | $1,17 Mr | +%10,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2,18 Mr | $1,56 Mr | +%39,3 | $1,28 Mr | $1,4 Mr | -%9,1 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $382 Mn | -$697 Mn | +%154,8 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $788 Mn | $30 Mn | +%2.526,7 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,11 Mr | $1,29 Mr | -%14,2 | $1,23 Mr | $2,39 Mr | -%48,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,15 Mr | -$678 Mn | +%270,1 |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $3,37 Mr | $2,25 Mr | +%49,6 | $2,55 Mr | $3,08 Mr | -%17,3 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$17 Mn | -$11 Mn | -%54,5 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $61 Mn2025-10-26 | $72 Mn | -%15,3 | $61 Mn | $72 Mn | -%15,3 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $225 Mn2025-10-26 | $977 Mn | -%77,0 | $225 Mn | $977 Mn | -%77,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2,53 Mr2025-10-26 | $3,05 Mr | -%17,1 | $2,53 Mr | $3,05 Mr | -%17,1 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $145 Mn2025-10-26 | $127 Mn | +%14,2 | $145 Mn | $127 Mn | +%14,2 |
| Deferred Tax Assets, Net | $1,22 Mr2025-10-26 | $2,38 Mr | -%49,0 | $1,22 Mr | $2,38 Mr | -%49,0 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,48 Mr2025-10-26 | $2,48 Mr | -%40,3 | $1,48 Mr | $2,48 Mr | -%40,3 |
| Deferred Tax Assets, Other | $50 Mn2025-10-26 | $79 Mn | -%36,7 | $50 Mn | $79 Mn | -%36,7 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $192 Mn2025-10-26 | $101 Mn | +%90,1 | $192 Mn | $101 Mn | +%90,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $407 Mn2025-10-26 | $410 Mn | -%0,7 | $407 Mn | $410 Mn | -%0,7 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Other | $265 Mn2025-10-26 | $261 Mn | +%1,5 | $265 Mn | $261 Mn | +%1,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $34 Mn2025-10-26 | $44 Mn | -%22,7 | $34 Mn | $44 Mn | -%22,7 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $29 Mn2025-10-26 | $24 Mn | +%20,8 | $29 Mn | $24 Mn | +%20,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $3 Mn2025-10-26 | $4 Mn | -%25,0 | $3 Mn | $4 Mn | -%25,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Veri tarihi: 2026-11-01