Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 2.500 · CEO: Yvonne L. Greenstreet
- Fiyat
- $165,00 -%5,17
- Piyasa değeri
- $22,1 Mr
- Şirket değeri
- $21,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: $1,75
Q3 '26 döneminde Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY): faaliyet nakit akışı $341 Mn, sermaye harcaması $69,8 Mn, serbest nakit akışı $271 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $501 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$138 Mn | -$65,9 Mn | -$16,9 Mn | -$112 Mn | -$83,8 Mn | -$57,5 Mn | -$66,3 Mn | $251 Mn | $186 Mn | $206 Mn | $164 Mn | $2,17 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $13,5 Mn | $13,5 Mn | $15 Mn | $14 Mn | $14,2 Mn | $14,4 Mn | $13,9 Mn | $13,8 Mn | $13,5 Mn | $13,6 Mn | $13,9 Mn | $14,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $42 Mn | $45,3 Mn | $89,3 Mn | $45,8 Mn | $91,6 Mn | $56,7 Mn | $112 Mn | $108 Mn | $71,6 Mn | $70,2 Mn | $86,6 Mn | $79,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$53,1 Mn | $454 B | $0 | $0 | $0 | $9,64 Mn | $9,74 Mn | $5,6 Mn | -$27,2 Mn | $9,31 Mn | $2,66 Mn | -$1,89 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | $6,79 Mn | -$121 Mn | -$49,3 Mn | $30,7 Mn | -$74,2 Mn | -$217 Mn | $50,1 Mn | -$205 Mn | -$73,2 Mn | -$282 Mn | $30,3 Mn | -$103 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $98,9 Mn | $46,4 Mn | $86,1 Mn | $64,8 Mn | -$42,5 Mn | $75,5 Mn | $34,6 Mn | $151 Mn | -$7,68 Mn | $53,2 Mn | -$223 Mn | $77,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$29,8 Mn | -$81,5 Mn | $124 Mn | $43,7 Mn | -$94,7 Mn | -$118 Mn | $154 Mn | $325 Mn | $164 Mn | $70,5 Mn | $75,3 Mn | $341 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$15,3 Mn | -$13 Mn | -$8,02 Mn | -$4,19 Mn | -$9,09 Mn | -$8,97 Mn | -$14,3 Mn | -$12,1 Mn | -$23,3 Mn | -$21,8 Mn | -$34,7 Mn | -$69,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | $225 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$589 Mn | -$460 Mn | -$316 Mn | -$430 Mn | -$487 Mn | -$450 Mn | -$469 Mn | -$210 Mn | -$236 Mn | -$262 Mn | -$598 Mn | -$510 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $364 Mn | $405 Mn | $358 Mn | $424 Mn | $443 Mn | $524 Mn | $332 Mn | $723 Mn | $222 Mn | $262 Mn | $224 Mn | $269 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$225 Mn | $0 | $0 | -$19,2 Mn | -$117 B | $48,8 Mn | $9,25 Mn | -$450 B | $0 | -$4,1 Mn | $44,9 Mn | -$1,2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$241 Mn | -$67,6 Mn | $33,9 Mn | -$30,3 Mn | -$52,9 Mn | $114 Mn | -$141 Mn | $501 Mn | -$37,2 Mn | -$25,5 Mn | -$363 Mn | -$312 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$494 Mn | -$61,2 Mn | $2,57 Mn | $0 | $2,89 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $8,33 Mn | $3,05 Mn | -$1,28 Mn | -$5,28 Mn | -$5,28 Mn | -$5,28 Mn | -$27,5 Mn | $176 Mn | $64,8 Mn | -$9 B | $36,2 Mn | -$1 B | |
| Finansman nakit akışı | $39,2 Mn | $28,9 Mn | $131 Mn | $103 Mn | $31 Mn | $44,1 Mn | $53,8 Mn | -$448 Mn | $45,3 Mn | $15,7 Mn | $23,1 Mn | $18,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $10,9 Mn | -$9,94 Mn | -$3,12 Mn | $15,1 Mn | -$17,3 Mn | $14,1 Mn | $27,5 Mn | -$927 B | -$5,7 Mn | -$7,06 Mn | -$2,45 Mn | -$1,26 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$220 Mn | -$131 Mn | $287 Mn | $131 Mn | -$134 Mn | $53,6 Mn | $93,6 Mn | $377 Mn | $166 Mn | $53,6 Mn | -$268 Mn | $46,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$45,1 Mn | -$94,5 Mn | $116 Mn | $39,5 Mn | -$104 Mn | -$127 Mn | $139 Mn | $313 Mn | $140 Mn | $48,7 Mn | $40,6 Mn | $271 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $1,99 Mn | $0 | $0 | $0 | $2,97 Mn | -$1,87 Mn | $1,28 Mn | $0 | $2,37 Mn | $0 | $15,1 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $30,9 Mn | $0 | $0 | $12,3 Mn | $66,9 Mn | $14,6 Mn | $23,9 Mn | $113 Mn | $64,2 Mn | $0 | $73,3 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$410 Mn | -$491 Mn | -$761 Mn | -$886 Mn | -$858 Mn | -$853 Mn | -$1,13 Mr | -$440 Mn | -$278 Mn | $314 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $15,1 Mn | $13,4 Mn | $6,44 Mn | $54,4 Mn | $74,4 Mn | $47,6 Mn | $44,5 Mn | $54,1 Mn | $56,7 Mn | $55,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $75,5 Mn | $92,8 Mn | $158 Mn | $175 Mn | $140 Mn | $166 Mn | $231 Mn | $222 Mn | $272 Mn | $348 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$6,98 Mn | $1,89 Mn | -$3,56 Mn | -$11,3 Mn | -$54 Mn | -$55,7 Mn | $0 | $0 | -$107 Mn | -$2,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $17,2 Mn | -$2,9 Mn | $45,1 Mn | $402 Mn | -$12,7 Mn | -$163 Mn | -$35,6 Mn | $10,8 Mn | -$214 Mn | -$445 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,51 Mn | $2,91 Mn | -$6,84 Mn | -$12,6 Mn | $95,8 Mn | $216 Mn | $350 Mn | $258 Mn | $262 Mn | $253 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$308 Mn | -$383 Mn | -$563 Mn | -$278 Mn | -$615 Mn | -$642 Mn | -$541 Mn | $104 Mn | -$8,31 Mn | $524 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$64,6 Mn | -$104 Mn | -$127 Mn | -$140 Mn | -$70,4 Mn | -$76,4 Mn | -$72,1 Mn | -$62,2 Mn | -$34,3 Mn | -$58,7 Mn | |
| Yatırım alımları | -$759 Mn | -$903 Mn | -$1,1 Mr | -$2,08 Mr | -$2,03 Mr | -$1,66 Mr | -$1,98 Mr | -$1,82 Mr | -$1,71 Mr | -$1,36 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,12 Mr | $597 Mn | $1,52 Mr | $1,78 Mr | $1,69 Mr | $1,46 Mr | $2,23 Mr | $1,55 Mr | $1,57 Mr | $1,8 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$150 Mn | $120 Mn | -$14,8 Mn | $23 Mn | -$31,2 Mn | -$4,36 Mn | -$13,2 Mn | -$4,44 Mn | $57,8 Mn | $57,6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $143 Mn | -$290 Mn | $273 Mn | -$418 Mn | -$436 Mn | -$273 Mn | $169 Mn | -$336 Mn | -$117 Mn | $436 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $150 Mn | -$120 Mn | $0 | -$30 Mn | $200 Mn | $500 Mn | $254 Mn | $0 | $0 | -$547 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$596 B | -$257 B | -$3,47 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $14,1 Mn | $83,9 Mn | $0 | $71,3 Mn | $695 Mn | $501 Mn | -$87,6 Mn | $24,7 Mn | -$8,79 Mn | -$8,27 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $178 Mn | $1,12 Mr | $65,5 Mn | $823 Mn | $995 Mn | $1,25 Mr | $426 Mn | $172 Mn | $294 Mn | -$305 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | -$83 B | $4,92 Mn | -$9,02 Mn | -$7,43 Mn | $6,39 Mn | -$15,2 Mn | $34,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $12,7 Mn | $452 Mn | -$224 Mn | $127 Mn | -$50,6 Mn | $323 Mn | $46,4 Mn | -$53,7 Mn | $154 Mn | $690 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$372 Mn | -$487 Mn | -$690 Mn | -$419 Mn | -$685 Mn | -$718 Mn | -$613 Mn | $41,9 Mn | -$42,6 Mn | $465 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $111 B | $114 B | $1,07 Mn | $2,57 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,4 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,1 Mn | $2,43 Mn | $775 B | $172 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $67,6 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02