Albemarle Corporation (ALB) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Çalışan: 7.800 · CEO: Jerry Kent Jr.
- Fiyat
- $91,00 -%2,43
- Piyasa değeri
- $10,7 Mr
- Şirket değeri
- $11,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $2,53
Q2 '26 döneminde Albemarle Corporation (ALB): faaliyet nakit akışı $710 Mn, sermaye harcaması $71,7 Mn, serbest nakit akışı $638 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,34 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $321 Mn | -$603 Mn | $16,6 Mn | -$177 Mn | -$1,06 Mr | $85,1 Mn | $49,3 Mn | $35,2 Mn | -$148 Mn | -$402 Mn | $329 Mn | $499 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $105 Mn | $144 Mn | $124 Mn | $138 Mn | $164 Mn | $163 Mn | $162 Mn | $169 Mn | $164 Mn | $164 Mn | $158 Mn | $156 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,45 Mn | $7,08 Mn | $9,32 Mn | $6,12 Mn | $9 Mn | $7,7 Mn | $6,97 Mn | $10,1 Mn | $11 Mn | $12,2 Mn | $7,88 Mn | $6,78 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$38 Mn | $284 Mn | $116 Mn | -$246 Mn | $16,3 Mn | -$118 Mn | -$5,67 Mn | -$33,2 Mn | $49,2 Mn | $70,9 Mn | -$1,01 Mn | -$18,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$177 Mn | -$183 Mn | -$52,3 Mn | $399 Mn | $450 Mn | $535 Mn | -$22 Mn | $243 Mn | $151 Mn | $322 Mn | -$144 Mn | $91,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $408 Mn | $254 Mn | -$116 Mn | $246 Mn | $649 Mn | -$673 Mn | $355 Mn | -$431 Mn | $128 Mn | $221 Mn | -$2,99 Mn | -$24,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $629 Mn | -$98,2 Mn | $98 Mn | $367 Mn | $227 Mn | $674 B | $545 Mn | -$7,2 Mn | $356 Mn | $388 Mn | $346 Mn | $710 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$546 Mn | -$684 Mn | -$579 Mn | -$455 Mn | -$295 Mn | -$356 Mn | -$183 Mn | -$120 Mn | -$132 Mn | -$155 Mn | -$98,7 Mn | -$71,7 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$35,1 Mn | -$383 Mn | -$74 B | -$74 B | -$69 B | -$53 B | -$60 B | -$60 B | -$60 B | -$59 B | -$59 B | $525 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$119 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$22,7 Mn | -$28,4 Mn | $125 Mn | -$1,79 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$82 Mn | $1,5 Mn | $84,9 Mn | $10,7 Mn | -$21,5 Mn | $28 Mn | $3,38 Mn | $483 Mn | $1,9 Mn | $7,16 Mn | $515 Mn | -$532 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$663 Mn | -$1,07 Mr | -$495 Mn | -$445 Mn | -$317 Mn | -$328 Mn | -$179 Mn | $363 Mn | -$153 Mn | -$177 Mn | $541 Mn | -$80,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $174 Mn | $471 Mn | -$621 Mn | -$6,64 Mn | -$2,04 Mn | -$2,4 Mn | -$10,8 Mn | -$1,23 Mn | -$1,27 Mn | -$441 Mn | -$1,28 Mr | -$1,07 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,94 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$46,9 Mn | -$46,9 Mn | -$46,9 Mn | -$47 Mn | -$47 Mn | -$47,6 Mn | -$47,6 Mn | -$47,6 Mn | -$47,7 Mn | -$47,6 Mn | -$47,7 Mn | -$47,7 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$27,7 Mn | -$27,5 Mn | -$11,8 Mn | -$19,7 Mn | -$19,3 Mn | -$1,19 Mn | -$21,1 Mn | -$78 B | $79 B | -$2,34 Mn | -$50,8 Mn | -$308 B | |
| Finansman nakit akışı | $99,7 Mn | $397 Mn | $1,56 Mr | -$113 Mn | -$110 Mn | -$92,9 Mn | -$120 Mn | -$90,6 Mn | -$90,5 Mn | -$533 Mn | -$1,41 Mr | -$80,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$63,7 Mn | $55 Mn | $5,16 Mn | -$35,4 Mn | $34,2 Mn | -$52,3 Mn | $80,2 Mn | $23,2 Mn | $12,8 Mn | $7,41 Mn | -$2,05 Mn | -$7,62 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,93 Mn | -$712 Mn | $1,17 Mr | -$226 Mn | -$166 Mn | -$472 Mn | $326 Mn | $288 Mn | $125 Mn | -$314 Mn | -$528 Mn | $542 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $83 Mn | -$782 Mn | -$481 Mn | -$88,1 Mn | -$76 Mn | -$355 Mn | $363 Mn | -$127 Mn | $223 Mn | $233 Mn | $248 Mn | $638 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $681 Mn | $99,5 Mn | $739 Mn | $604 Mn | $447 Mn | $200 Mn | $2,82 Mr | $1,67 Mr | -$1,14 Mr | -$465 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $226 Mn | $197 Mn | $201 Mn | $213 Mn | $232 Mn | $254 Mn | $301 Mn | $430 Mn | $589 Mn | $659 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $17 Mn | $19,4 Mn | $15,2 Mn | $19,7 Mn | $22,8 Mn | $20,1 Mn | $30,5 Mn | $36,5 Mn | $32,1 Mn | $40,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $21,1 Mn | -$41,9 Mn | $49,2 Mn | $14,4 Mn | -$1,98 Mn | -$38,5 Mn | $93,3 Mn | $101 Mn | -$230 Mn | $81,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $239 Mn | -$392 Mn | -$152 Mn | -$114 Mn | -$86,5 Mn | $112 Mn | -$1,41 Mr | -$1,01 Mr | $737 Mn | $694 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$449 Mn | $422 Mn | -$306 Mn | -$18,2 Mn | $186 Mn | -$203 Mn | $82,8 Mn | $95,9 Mn | $696 Mn | $273 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $733 Mn | $304 Mn | $546 Mn | $719 Mn | $799 Mn | $344 Mn | $1,91 Mr | $1,33 Mr | $688 Mn | $1,28 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$197 Mn | -$318 Mn | -$700 Mn | -$852 Mn | -$850 Mn | -$954 Mn | -$1,26 Mr | -$2,15 Mr | -$1,68 Mr | -$590 Mn | |
| Şirket satın almaları | $3,12 Mr | -$39,8 Mn | $402 Mn | -$820 Mn | -$11,6 Mn | $283 Mn | -$163 Mn | -$427 Mn | -$270 B | -$239 B | |
| Yatırım alımları | $0 | -$275 B | -$5,87 Mn | -$2,57 Mn | -$2,43 Mn | -$6,49 Mn | -$706 B | -$204 Mn | -$15,6 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $305 B | $0 | $0 | $384 B | $903 B | $3,77 Mn | $1,94 Mn | $222 Mn | $82,5 Mn | $411 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $10,4 Mn | $0 | $6,49 Mn | $706 B | $0 | $29,1 Mn | $32,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $2,92 Mr | -$358 Mn | -$304 Mn | -$1,66 Mr | -$864 Mn | -$667 Mn | -$1,42 Mr | -$2,56 Mr | -$1,58 Mr | -$146 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,42 Mr | -$612 Mn | -$114 Mn | $1,3 Mr | $340 Mn | -$1,11 Mr | $868 Mn | $944 Mn | -$632 Mn | -$455 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$250 Mn | -$500 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$135 Mn | -$141 Mn | -$145 Mn | -$152 Mn | -$162 Mn | -$178 Mn | -$184 Mn | -$187 Mn | -$189 Mn | -$191 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$28,6 Mn | -$83,9 Mn | -$28,4 Mn | -$101 Mn | -$719 B | -$113 Mn | -$71,2 Mn | -$133 Mn | -$51,9 Mn | -$22,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,58 Mr | -$1,09 Mr | -$787 Mn | $1,04 Mr | $177 Mn | $50,2 Mn | $612 Mn | $624 Mn | $1,24 Mr | -$834 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$20 Mn | $8,24 Mn | -$37,9 Mn | -$40,6 Mn | $21 Mn | -$35,3 Mn | -$37,2 Mn | $4,84 Mn | -$42,5 Mn | $124 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,06 Mr | -$1,13 Mr | -$582 Mn | $57,8 Mn | $134 Mn | -$307 Mn | $1,06 Mr | -$609 Mn | $302 Mn | $426 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $537 Mn | -$13,7 Mn | -$154 Mn | -$132 Mn | -$51,6 Mn | -$609 Mn | $646 Mn | -$828 Mn | -$993 Mn | $692 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $131 Mn | $248 Mn | $319 Mn | $263 Mn | $152 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27,7 Mn | $92,1 Mn | $102 Mn | $151 Mn | $181 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02