PerpEquities

Autodesk, Inc. (ADSK) finansalları

NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 14.300 · CEO: Andrew Anagnost

Fiyat
$249,61 +%3,26
Piyasa değeri
$52,2 Mr
Şirket değeri
$51,8 Mr
Son rapor
Q2 '27 2026-08-28 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor
2026-11-24 EPS tahmini: $3,07
Gelir (TTM)$7,79 Mr+%17,9 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%27,5+4,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $2,15 Mr
Net kâr (TTM)$1,64 Mr+%57,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,83 Mr+%50,3 geçen yıla göreCapex: $64 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$7,73+%60,0 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$450 Mn+%190,4 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri
$52,2 Mr
EV $51,8 Mr
Gelir
$7,79 Mr
Son 12 ay
Gelir büyümesi
+%16
FY2027 konsensüsü
Kâr marjı
%21,1
Net kâr / gelir, TTM
P/E
32,1×
İleriye dönük 19,8× (FY2027)
P/S
6,7×
Fiyat / satışlar, TTM
EV / EBITDA
22,4×
TTM
Serbest nakit akışı
$2,83 Mr
Son 12 ay
Net kâr
$1,64 Mr
Son 12 ay
Gelir tahmini
$8,32 Mr
FY2027 konsensüsü
Kâr
2026-11-24
Gelir tahmini: $2,13 Mr
Temettü
–
Temettü yok

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

  • Son rapor (2026-08-27): gelir %1,7 üzerinde, EPS %5,8 üzerindeGelir $2,05 Mr, beklenen $2,01 Mr (+%1,7); EPS $3,30, beklenen $3,12 (+%5,8).
  • Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %16,1Q2 '27 geliri: $2,05 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %18,3.
  • Faaliyet marjı %27,5 (TTM), geçen yıla göre: +4,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %41,7, gelir büyümesi: %17,9.
  • Capex: gelirin %0,8 kadarı (geçen yıl %0,6)Son 4 çeyrekte $64 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%56,1). Serbest nakit akışı: $2,83 Mr = net kârın %172,5 kadarı.
  • Hissedarlara $1,59 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %56,2 kadarıGeri alımlar: $1,59 Mr (geçen yıl $1,44 Mr), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $706 Mn (TTM).
  • Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,9Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 211 Mn, bir yıl önce: 215 Mn.
  • Net nakit: $450 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $4,16 Mr, kiralamalar dahil borç: $3,71 Mr; geçen yıl net borç: $498 Mn.

Son çeyrek: Q2 '27

2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

Q2 '27Geçen yılDeğişim
Gelir$2,05 Mr$1,76 Mr+%16,1
Brüt marj%91,4%91,0+0,4 puan
Faaliyet kârı$599 Mn$450 Mn+%33,1
Faaliyet marjı%29,3%25,5+3,8 puan
Net kâr$492 Mn$313 Mn+%57,2
Seyreltilmiş EPS$2,33$1,46+%59,6
Faaliyet nakit akışı$575 Mn$460 Mn+%25,0
Capex$14 Mn$2 Mn+%600,0
Serbest nakit akışı$561 Mn$458 Mn+%22,5
Ar-Ge$464 Mn$413 Mn+%12,3
Hisse bazlı ödemeler$184 Mn$191 Mn-%3,7

Açıklanan vs konsensüs

2026-08-27
GerçekleşenKonsensüskonsensüse göre
Gelir$2,05 Mr$2,01 Mr+%1,7
HBK (konsensüs bazı)$3,30$3,12+%5,8

2026-08-27 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik
SegmentQ2 '27Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
Architecture Engineering And Construction$1,03 Mr+%17,2%50,3––
AutoCAD and AutoCAD LT Family$500 Mn+%13,6%24,4––
Manufacturing$385 Mn+%15,3%18,8––
Media And Entertainment [member]$92 Mn+%15,0%4,5––
Other$40 Mn+%29,0%2,0––

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay
SegmentQ2 '27Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
Americas$898 Mn+%14,2%43,9––
EMEA$804 Mn+%19,1%39,3––
Asia Pacific$344 Mn+%13,9%16,8––

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu
Faaliyet nakit akışı
$2,9 Mr
Capex
-$64 Mn
Geri alımlar
-$1,59 Mr
Temettüler
$0
Satın almalar
-$55 Mn
Net borçlanma
$993 Mn
Hisse bazlı ödemeler
$706 Mn
Serbest nakit akışı
$2,83 Mr
Hissedarlara iade / FCF
%56,2

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl
Şimdi5 yıl ort.Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)32,1×67,1×47,9× – 110,5×
EV / EBITDA22,4×45,5×28,5× – 71,5×
EV / Satışlar6,6×10,2×7,5× – 12,9×
Fiyat / FCF18,4×33,7×22,4× – 42,8×
Fiyat / Defter değeri15,5×35,6×17,7× – 64,6×
FCF getirisi%5,4%3,2%2,3 – %4,5
Yatırılan sermaye getirisi%21,2%15,4%10,8 – %18,2
Özkaynak getirisi%52,5%51,7%36,9 – %71,9

Analistler

Konsensüs hedefi $301,13 (+%20,6)
aralık $215,00 – $341,00 · tavsiye Buy

Güçlü al0
Al39
Tut9
Sat4
Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yılGelirBüyümeEPSBüyümeBugünkü fiyatla P/EAnalistler (EPS)
FY2027$8,32 Mr+%15,5$12,59+%140,819,8×21
FY2028$9,24 Mr+%11,0$14,17+%12,517,6×21
FY2029$10,1 Mr+%9,8$16,18+%14,215,4×10
FY2030$11,4 Mr+%12,3$18,08+%11,713,8×4
FY2031$12,1 Mr+%6,0$0,00-%100,0–5

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAçBilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAçNakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

Autodesk, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (295), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)Son çeyrekGeçen yılY/YSon FYÖnceki FYY/Y
Accounts Payable, Current$457 Mn$324 Mn+%41,0$422 Mn$242 Mn+%74,4
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$684 Mn$532 Mn+%28,6$1,44 Mr$1,01 Mr+%42,8
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss$4 Mn2026-01-31$3 Mn+%33,3$4 Mn$3 Mn+%33,3
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss$1,54 Mr2026-01-31$1,09 Mr+%41,3$1,54 Mr$1,09 Mr+%41,3
Accrued Income Taxes, Current$63 Mn$60 Mn+%5,0$54 Mn$62 Mn-%12,9
Accrued Income Taxes, Noncurrent$203 Mn$210 Mn-%3,3$181 Mn$200 Mn-%9,5
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$466 Mn$483 Mn-%3,5$483 Mn$461 Mn+%4,8
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$233 Mn-$254 Mn+%8,3-$232 Mn-$285 Mn+%18,6
Advertising Expense–––$69 Mn$54 Mn+%27,8
Amortization$12 Mn2026-04-30$10 Mn+%20,0$43 Mn$53 Mn-%18,9
Amortization of Intangible Assets$13 Mn$14 Mn-%7,1$53 Mn$49 Mn+%8,2
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount1,7 Mn0–67 B92 B-%27,2
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$188 Mn$194 Mn-%3,1$802 Mn$694 Mn+%15,6
Asset Impairment Charges-$19 Mn2026-01-31$0–$0$0–
Assets$13 Mr$10,9 Mr+%19,6$12,5 Mr$10,8 Mr+%15,1
Assets, Current$5,67 Mr$3,49 Mr+%62,5$4,94 Mr$3,48 Mr+%41,9
Assets, Fair Value Disclosure$927 Mn$1,92 Mr-%51,8$2,28 Mr$1,44 Mr+%58,1
Capitalized Computer Software, Gross$02026-01-31$0–$0$0–
Capitalized Contract Cost, Amortization$175 Mn$123 Mn+%42,3$536 Mn$212 Mn+%152,8
Capitalized Contract Cost, Impairment Loss$0$0–$0$0–
Capitalized Contract Cost, Net$794 Mn$692 Mn+%14,7$913 Mn$467 Mn+%95,5
Capitalized Contract Cost, Net, Current$368 Mn––$550 Mn$282 Mn+%95,0
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$4,1 Mr$2 Mr+%104,6$2,25 Mr$1,6 Mr+%40,7
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$4,1 Mr$2 Mr+%104,6$2,25 Mr$1,6 Mr+%40,7
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$1,43 Mr$187 Mn+%663,1$650 Mn-$293 Mn+%321,8
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,012026-01-31$0,01%0,0$0,01$0,01%0,0
Common Stock, Shares Authorized750 Mn2026-01-31750 Mn%0,0750 Mn750 Mn%0,0
Common Stock, Shares, Issued212 Mn2026-01-31214 Mn-%0,9212 Mn214 Mn-%0,9
Common Stock, Shares, Outstanding212 Mn2026-01-31214 Mn-%0,9212 Mn214 Mn-%0,9
Common Stocks, Including Additional Paid in Capital$4,85 Mr$4,46 Mr+%8,8$4,71 Mr$4,24 Mr+%11,1
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$493 Mn$307 Mn+%60,6$1,18 Mr$1,06 Mr+%10,9
Contract with Customer, Liability, Current$4,04 Mr$3,55 Mr+%13,7$4,41 Mr$3,79 Mr+%16,3
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$222 Mn$294 Mn-%24,5$287 Mn$341 Mn-%15,8
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$1,33 Mr$1,14 Mr+%16,7$3,78 Mr$3,49 Mr+%8,3
Cost of Revenue$176 Mn$159 Mn+%10,7$650 Mn$578 Mn+%12,5
Cost, Amortization$24 Mn$23 Mn+%4,3$97 Mn$85 Mn+%14,1
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––-$65 Mn$138 Mn-%147,1
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$244 Mn$229 Mn+%6,6
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––-$1 Mn$19 Mn-%105,3
Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss$0$0–$0$0–
Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff$0$0–$0$0–
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss$0$0–$0$0–
Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss)$0$0–$0$0–
Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10$3 Mn$8 Mn-%62,5$6 Mn$18 Mn-%66,7
Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10$14 Mn$15 Mn-%6,7$20 Mn$15 Mn+%33,3
Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$197 Mn$286 Mn-%31,1$384 Mn$267 Mn+%43,8
Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$45 Mn$206 Mn-%78,2$314 Mn$254 Mn+%23,6
Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value$259 Mn$515 Mn-%49,7$724 Mn$554 Mn+%30,7
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$257 Mn-$87 Mn+%395,4
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––$30 Mn-$22 Mn+%236,4
Deferred Income Tax Assets, Net$808 Mn$1,05 Mr-%23,3$842 Mn$1,21 Mr-%30,1
Deferred Income Tax Liabilities, Net$53 Mn$30 Mn+%76,7$40 Mn$32 Mn+%25,0
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––$14 Mn-$5 Mn+%380,0
Deferred Tax Assets, Deferred Income$02026-01-31$427 Mn-%100,0$0$427 Mn-%100,0
Deferred Tax Assets, Gross$1,19 Mr2026-01-31$1,51 Mr-%21,3$1,19 Mr$1,51 Mr-%21,3
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development$392 Mn2026-01-31$696 Mn-%43,7$392 Mn$696 Mn-%43,7
Deferred Tax Assets, Net$802 Mn2026-01-31$1,17 Mr-%31,6$802 Mn$1,17 Mr-%31,6
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,03 Mr2026-01-31$1,38 Mr-%25,1$1,03 Mr$1,38 Mr-%25,1
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$304 Mn2026-01-31$14 Mn+%2.071,4$304 Mn$14 Mn+%2.071,4
Deferred Tax Assets, Other$65 Mn2026-01-31$40 Mn+%62,5$65 Mn$40 Mn+%62,5

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Veri tarihi: 2026-11-02