Archer-Daniels-Midland Company (ADM) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · Çalışan: 41.147 · CEO: Juan Ricardo Luciano
- Fiyat
- $76,91 +%0,93
- Piyasa değeri
- $37,1 Mr
- Şirket değeri
- $36,8 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $1,60
Q2 '26 döneminde Archer-Daniels-Midland Company (ADM): faaliyet nakit akışı $1,15 Mr, sermaye harcaması $272 Mn, serbest nakit akışı $877 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,68 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $824 Mn | $565 Mn | $729 Mn | $486 Mn | $18 Mn | $567 Mn | $292 Mn | $217 Mn | $110 Mn | $454 Mn | $303 Mn | $912 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $261 Mn | $277 Mn | $280 Mn | $286 Mn | $288 Mn | $287 Mn | $287 Mn | $291 Mn | $296 Mn | $307 Mn | $293 Mn | $293 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $12 Mn | $14 Mn | $66 Mn | $18 Mn | -$10 Mn | $0 | $50 Mn | -$50 Mn | $93 Mn | -$10 Mn | $64 Mn | -$64 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $9 Mn | -$40 Mn | -$64 Mn | -$28 Mn | -$15 Mn | -$23 Mn | -$42 Mn | $42 Mn | -$54 Mn | $9 Mn | -$112 Mn | $112 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$322 Mn | $1,65 Mr | -$182 Mn | -$342 Mn | $651 Mn | -$619 Mn | -$781 Mn | $3,5 Mr | -$2,72 Mr | -$915 Mn | -$292 Mn | $292 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $208 Mn | $107 Mn | -$129 Mn | $48 Mn | $368 Mn | $110 Mn | -$148 Mn | $294 Mn | $4,09 Mr | -$158 Mn | -$106 Mn | -$396 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $992 Mn | $2,57 Mr | $700 Mn | $468 Mn | $1,3 Mr | $322 Mn | -$342 Mn | $4,3 Mr | $1,81 Mr | -$313 Mn | $150 Mn | $1,15 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$441 Mn | -$439 Mn | -$328 Mn | -$362 Mn | -$381 Mn | -$492 Mn | -$291 Mn | -$305 Mn | -$296 Mn | -$356 Mn | -$194 Mn | -$272 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$9 Mn | $27 Mn | -$909 Mn | $0 | $0 | $36 Mn | -$90 Mn | $90 Mn | $24 Mn | $33 Mn | $26 Mn | -$26 Mn | |
| Yatırım alımları | -$2 Mn | -$5 Mn | -$4 Mn | $0 | -$36 Mn | -$322 Mn | -$11 Mn | $0 | $0 | -$32 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$2 Mn | -$7 Mn | $0 | $0 | $0 | $84 Mn | $248 Mn | $169 Mn | $9 Mn | $1 Mn | $4 Mn | $58 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $4 Mn | -$11 Mn | $11 Mn | -$20 Mn | $27 Mn | -$6 Mn | $15 Mn | -$216 Mn | $10 Mn | -$19 Mn | $36 Mn | -$5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$450 Mn | -$435 Mn | -$1,23 Mr | -$382 Mn | -$390 Mn | -$700 Mn | -$129 Mn | -$262 Mn | -$253 Mn | -$373 Mn | -$128 Mn | -$245 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$309 Mn | -$10 Mn | $1,62 Mr | $589 Mn | -$582 Mn | $199 Mn | $863 Mn | -$1,92 Mr | -$1,37 Mr | $554 Mn | $919 Mn | -$1,31 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$117 Mn | -$1,56 Mr | -$1,33 Mr | -$1 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$244 Mn | -$239 Mn | -$257 Mn | -$246 Mn | -$241 Mn | -$241 Mn | -$247 Mn | -$248 Mn | -$248 Mn | -$244 Mn | -$254 Mn | -$256 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1 Mn | $0 | -$37 Mn | -$2 Mn | $19 Mn | -$23 Mn | -$29 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $0 | -$53 Mn | $2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$669 Mn | -$1,8 Mr | -$2 Mn | -$659 Mn | -$804 Mn | -$65 Mn | $587 Mn | -$2,17 Mr | -$1,62 Mr | $310 Mn | $612 Mn | -$1,57 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$19 Mn | $19 Mn | -$13 Mn | -$1 Mn | $20 Mn | -$30 Mn | $16 Mn | $18 Mn | -$7 Mn | -$4,49 Mr | -$27 Mn | $8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$146 Mn | $349 Mn | -$545 Mn | -$574 Mn | $126 Mn | -$473 Mn | $132 Mn | $1,89 Mr | -$69 Mn | -$4,86 Mr | $607 Mn | -$655 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $551 Mn | $2,13 Mr | $372 Mn | $108 Mn | $919 Mn | -$170 Mn | -$633 Mn | $3,99 Mr | $1,51 Mr | -$669 Mn | -$44 Mn | $877 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,29 Mr | $1,6 Mr | $1,82 Mr | $1,38 Mr | $1,78 Mr | $2,74 Mr | $4,37 Mr | $3,48 Mr | $1,78 Mr | $1,07 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $900 Mn | $924 Mn | $941 Mn | $993 Mn | $976 Mn | $996 Mn | $1,03 Mr | $1,06 Mr | $1,14 Mr | $1,18 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $74 Mn | $66 Mn | $109 Mn | $89 Mn | $151 Mn | $161 Mn | $147 Mn | $112 Mn | $74 Mn | $83 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $56 Mn | -$714 Mn | -$47 Mn | $21 Mn | $75 Mn | -$129 Mn | -$89 Mn | -$23 Mn | -$130 Mn | -$45 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$585 Mn | $316 Mn | -$7,46 Mr | -$7,74 Mr | -$5,52 Mr | $2,65 Mr | -$1,79 Mr | -$267 Mn | -$492 Mn | $2,76 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$258 Mn | $17 Mn | -$146 Mn | -$196 Mn | $145 Mn | $178 Mn | -$184 Mn | $96 Mn | $418 Mn | $397 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,48 Mr | $2,21 Mr | -$4,78 Mr | -$5,45 Mr | -$2,39 Mr | $6,6 Mr | $3,48 Mr | $4,46 Mr | $2,79 Mr | $5,45 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$882 Mn | -$1,05 Mr | -$842 Mn | -$828 Mn | -$823 Mn | -$1,17 Mr | -$1,32 Mr | -$1,49 Mr | -$1,56 Mr | -$1,25 Mr | |
| Şirket satın almaları | $65 Mn | $8 Mn | -$430 Mn | -$1,67 Mr | $708 Mn | -$1,35 Mr | $32 Mn | $37 Mn | -$869 Mn | -$108 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,4 Mr | -$538 Mn | -$6,96 Mr | -$5,4 Mr | -$2,12 Mr | -$34 Mn | -$155 Mn | -$18 Mn | -$366 Mn | -$43 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $258 Mn | $447 Mn | $14,8 Mr | $13,2 Mr | $6,73 Mr | $1 Mn | $0 | $0 | $84 Mn | $277 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $749 Mn | $246 Mn | $3 Mn | -$5 Mn | -$27 Mn | -$114 Mn | $42 Mn | -$21 Mn | $12 Mn | $105 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,21 Mr | -$886 Mn | $6,58 Mr | $5,26 Mr | $4,47 Mr | -$2,67 Mr | -$1,4 Mr | -$1,5 Mr | -$2,7 Mr | -$1,02 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,09 Mr | $382 Mn | $989 Mn | $301 Mn | $492 Mn | -$290 Mn | -$158 Mn | -$852 Mn | $1,83 Mr | -$1,88 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1 Mr | -$750 Mn | -$77 Mn | -$150 Mn | -$133 Mn | $0 | -$1,45 Mr | -$2,67 Mr | -$2,33 Mr | $0 | |
| Temettüler | -$701 Mn | -$730 Mn | -$758 Mn | -$789 Mn | -$809 Mn | -$834 Mn | -$899 Mn | -$977 Mn | -$985 Mn | -$987 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $34 Mn | $70 Mn | $33 Mn | -$22 Mn | $27 Mn | $6 Mn | $8 Mn | -$102 Mn | -$44 Mn | -$25 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$579 Mn | -$1,03 Mr | $187 Mn | -$660 Mn | -$423 Mn | -$1,12 Mr | -$2,5 Mr | -$4,6 Mr | -$1,53 Mr | -$2,89 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3 Mn | -$24 Mn | $33 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$315 Mn | $297 Mn | $1,99 Mr | -$853 Mn | $1,66 Mr | $2,81 Mr | -$421 Mn | -$1,64 Mr | -$1,47 Mr | $1,58 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $593 Mn | $1,16 Mr | -$5,63 Mr | -$6,28 Mr | -$3,21 Mr | $5,43 Mr | $2,16 Mr | $2,97 Mr | $1,23 Mr | $4,2 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $398 Mn | $538 Mn | $376 Mn | $268 Mn | $195 Mn | $553 Mn | $708 Mn | $742 Mn | $658 Mn | $389 Mn | |
| Ödenen faiz | $283 Mn | $321 Mn | $351 Mn | $388 Mn | $345 Mn | $276 Mn | $409 Mn | $711 Mn | $710 Mn | $629 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02