AbCellera Biologics Inc. (ABCL) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 562 · CEO: Carl Hansen
- Fiyat
- $12,27 -%6,19
- Piyasa değeri
- $3,98 Mr
- Şirket değeri
- $3,99 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-09
Q2 '26 döneminde AbCellera Biologics Inc. (ABCL): faaliyet nakit akışı -$33,9 Mn, sermaye harcaması $2,13 Mn, serbest nakit akışı -$36 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$179 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$28,6 Mn | -$47,2 Mn | -$40,6 Mn | -$36,9 Mn | -$51,1 Mn | -$34,2 Mn | -$45,6 Mn | -$34,7 Mn | -$57,1 Mn | -$8,95 Mn | -$43,2 Mn | -$98,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $7,41 Mn | $9,11 Mn | $6,77 Mn | $38 Mn | $38,3 Mn | $13,9 Mn | $6,61 Mn | $7,06 Mn | $7,24 Mn | $7,92 Mn | $8,66 Mn | $8,78 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $15,9 Mn | $16,4 Mn | $17,4 Mn | $0 | $0 | $15,2 Mn | $14,8 Mn | $14,2 Mn | $13,9 Mn | $12,9 Mn | $12 Mn | $12,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $1,96 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $7,16 Mn | $1,41 Mn | -$27 Mn | -$7,79 Mn | -$5,82 Mn | -$15,9 Mn | $10,5 Mn | -$16,8 Mn | -$18,1 Mn | -$46 Mn | -$13,4 Mn | -$3,22 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,93 Mn | -$1,39 Mn | $1,71 Mn | -$22,8 Mn | -$10,4 Mn | $13 Mn | $2,21 Mn | -$2,14 Mn | $1,53 Mn | -$630 B | $2,38 Mn | $46,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$106 B | -$19,6 Mn | -$41,7 Mn | -$29,5 Mn | -$29 Mn | -$8 Mn | -$11,6 Mn | -$32,4 Mn | -$52,6 Mn | -$34,7 Mn | -$33,5 Mn | -$33,9 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$20,3 Mn | -$14,4 Mn | -$24,1 Mn | -$19,8 Mn | -$18,6 Mn | -$15,6 Mn | -$10,6 Mn | -$13,4 Mn | -$8,93 Mn | -$9,84 Mn | -$3,83 Mn | -$2,13 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$3,54 Mn | -$3,48 Mn | -$5,91 Mn | $0 | $0 | -$1,67 Mn | -$1,88 Mn | -$2,55 Mn | -$2,45 Mn | -$2,55 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$216 Mn | -$285 Mn | -$254 Mn | -$174 Mn | -$194 Mn | -$153 Mn | -$172 Mn | -$135 Mn | -$36,2 Mn | -$120 Mn | -$166 Mn | -$142 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $220 Mn | $268 Mn | $307 Mn | $233 Mn | $207 Mn | $199 Mn | $190 Mn | $113 Mn | $83,1 Mn | $113 Mn | $144 Mn | -$144 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $7,33 Mn | $10,3 Mn | $7,17 Mn | $12,4 Mn | $9,43 Mn | $6,56 Mn | $2,9 Mn | $5,43 Mn | $918 B | $93,6 Mn | $1,36 Mn | $299 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$12,8 Mn | -$24,3 Mn | $29,9 Mn | $51,5 Mn | $3,94 Mn | $35,7 Mn | $7,94 Mn | -$31,8 Mn | $36,5 Mn | $75,1 Mn | -$25,1 Mn | $11,3 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $7,03 Mn | $3,95 Mn | $2,12 Mn | $2,34 Mn | -$4,47 Mn | $5,9 Mn | $6,15 Mn | $5,51 Mn | $7,55 Mn | $10,5 Mn | $7,19 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,58 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$374 B | -$185 B | -$185 B | -$180 B | $7,38 Mn | -$177 B | -$178 B | -$8,88 Mn | -$182 B | -$6,41 Mn | $0 | $13,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $6,63 Mn | $3,77 Mn | $2,83 Mn | $2,61 Mn | $3,15 Mn | $4,14 Mn | $5,97 Mn | -$3,38 Mn | $7,37 Mn | $4,12 Mn | $7,19 Mn | $13,6 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,06 Mn | $1,07 Mn | -$781 B | $68,9 B | $231 B | -$2,16 Mn | $590 B | $761 B | -$544 B | $290 B | -$1,54 Mn | $1,07 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$7,33 Mn | -$39,1 Mn | -$9,75 Mn | $24,7 Mn | -$21,7 Mn | $29,7 Mn | $2,94 Mn | -$66,8 Mn | -$9,28 Mn | $44,8 Mn | -$53 Mn | -$7,87 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$20,4 Mn | -$34 Mn | -$65,8 Mn | -$49,3 Mn | -$47,6 Mn | -$23,6 Mn | -$22,2 Mn | -$45,8 Mn | -$61,5 Mn | -$44,6 Mn | -$37,4 Mn | -$36 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | $309 B | -$2,21 Mn | $119 Mn | $153 Mn | $159 Mn | -$146 Mn | -$163 Mn | -$146 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $918 B | $1,85 Mn | $5,27 Mn | $17,3 Mn | $33,1 Mn | $30,9 Mn | $97 Mn | $28,8 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $615 B | $890 B | $8,4 Mn | $30,6 Mn | $49,5 Mn | $64,2 Mn | $67,6 Mn | $55,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $2,1 Mn | -$2,02 Mn | -$2,11 Mn | $1,96 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,91 Mn | $1,97 Mn | -$117 Mn | $41,7 Mn | $29,8 Mn | $13,2 Mn | -$25,8 Mn | -$70,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$188 B | $194 B | $4,71 Mn | $3,57 Mn | $8,55 Mn | -$7,74 Mn | -$84,4 Mn | $1,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,57 Mn | $2,69 Mn | $22,7 Mn | $245 Mn | $277 Mn | -$43,9 Mn | -$109 Mn | -$131 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,31 Mn | -$4 Mn | -$9,67 Mn | -$58,5 Mn | -$72,7 Mn | -$77,5 Mn | -$78,4 Mn | -$42,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$107 Mn | -$11,5 Mn | -$25,7 Mn | -$13,7 Mn | -$19,6 Mn | -$7,14 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$323 Mn | -$781 Mn | -$1,07 Mr | -$765 Mn | -$453 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $27,6 Mn | $511 Mn | $911 Mn | $949 Mn | $506 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$1,78 Mn | -$3,22 Mn | $32,6 Mn | $16,4 Mn | $25,3 Mn | $35,7 Mn | $84,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,31 Mn | -$5,78 Mn | -$120 Mn | -$332 Mn | -$353 Mn | -$221 Mn | $121 Mn | $87,8 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,98 Mn | $181 B | $85,2 Mn | -$951 B | $2,76 Mn | $11,6 Mn | $13,5 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $37 B | $25 B | $1 Mn | -$7,55 Mn | -$4,38 Mn | -$1,23 Mn | -$729 B | $14,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $12,2 Mn | $195 B | $684 Mn | -$3,89 Mn | -$1,63 Mn | $10,4 Mn | $12,8 Mn | $14,1 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Kurların nakde etkisi | $283 | $0 | $0 | -$1,43 Mn | -$9,6 Mn | $589 B | -$2,62 Mn | $1,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $10,4 Mn | -$2,89 Mn | $587 Mn | -$93 Mn | -$86,5 Mn | -$254 Mn | $23 Mn | -$28,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,74 Mn | -$1,3 Mn | $8,02 Mn | $186 Mn | $205 Mn | -$121 Mn | -$187 Mn | -$174 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02