American Airlines Group Inc. (AAL) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Çalışan: 141.100 · CEO: Robert D. Isom Jr.
- Fiyat
- $12,60 -%1,41
- Piyasa değeri
- $8,35 Mr
- Şirket değeri
- $43,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: -$0,73
Q3 '26 döneminde American Airlines Group Inc. (AAL): faaliyet nakit akışı -$153 Mn, sermaye harcaması $1,1 Mr, serbest nakit akışı -$1,25 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$91 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $19 Mn | -$312 Mn | $717 Mn | -$149 Mn | $590 Mn | -$473 Mn | $599 Mn | -$114 Mn | $99 Mn | -$382 Mn | $71 Mn | -$269 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $559 Mn | $470 Mn | $474 Mn | $479 Mn | $583 Mn | $468 Mn | $476 Mn | $474 Mn | $557 Mn | $475 Mn | $478 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $102 Mn | $0 | $0 | $0 | $130 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $299 Mn | $0 | $0 | $0 | $308 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $390 Mn | $0 | $0 | $0 | -$728 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,72 Mr | $2,02 Mr | -$63 Mn | -$53 Mn | -$485 Mn | $2,46 Mr | -$112 Mn | -$406 Mn | -$930 Mn | $4,13 Mr | -$78 Mn | $116 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$1,35 Mr | $2,18 Mr | $1,13 Mr | $277 Mn | $398 Mn | $2,46 Mr | $963 Mn | -$46 Mn | -$274 Mn | $4,22 Mr | $471 Mn | -$153 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$843 Mn | -$824 Mn | -$651 Mn | -$468 Mn | -$740 Mn | -$824 Mn | -$499 Mn | -$826 Mn | -$1,63 Mr | -$811 Mn | -$822 Mn | -$1,1 Mr | |
| Şirket satın almaları | $11 Mn | $0 | $353 Mn | $245 Mn | $56 Mn | $0 | $200 Mn | $43 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $1 Mr | -$3,29 Mr | -$1,43 Mr | -$1,81 Mr | -$666 Mn | -$1,81 Mr | -$2,87 Mr | -$121 Mn | -$104 Mn | -$2,77 Mr | -$924 Mn | -$1,33 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,02 Mr | $2,6 Mr | $1,35 Mr | $2,11 Mr | $2,13 Mr | $1,43 Mr | $1,61 Mr | $1,88 Mr | $1,27 Mr | $1,26 Mr | $577 Mn | $911 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$25 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | -$16 Mn | $86 Mn | -$8 Mn | $287 Mn | $0 | $76 Mn | -$7 Mn | $58 Mn | $127 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $2,16 Mr | -$1,52 Mr | -$376 Mn | $58 Mn | $866 Mn | -$1,2 Mr | -$1,27 Mr | $974 Mn | -$390 Mn | -$2,33 Mr | -$1,11 Mr | -$1,39 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$596 Mn | -$625 Mn | -$684 Mn | -$137 Mn | -$1,35 Mr | -$1,04 Mr | $331 Mn | -$1,21 Mr | $187 Mn | -$1,33 Mr | $834 Mn | $719 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$218 Mn | -$17 Mn | -$31 Mn | -$5 Mn | $56 Mn | -$186 Mn | -$20 Mn | $291 Mn | $595 Mn | -$622 Mn | -$50 Mn | $902 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$814 Mn | -$642 Mn | -$715 Mn | -$142 Mn | -$1,3 Mr | -$1,22 Mr | $311 Mn | -$921 Mn | $782 Mn | -$1,95 Mr | $784 Mn | $1,62 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$441 Mn | $328 Mn | -$111 Mn | $398 Mn | -$753 Mn | $103 Mn | $851 Mn | -$585 Mn | -$416 Mn | $397 Mn | -$271 Mn | -$416 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$447 Mn | $350 Mn | -$74 Mn | $591 Mn | -$784 Mn | $132 Mn | $851 Mn | -$578 Mn | -$298 Mn | $343 Mn | -$127 Mn | -$334 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,19 Mr | $1,36 Mr | $477 Mn | -$191 Mn | -$342 Mn | $1,63 Mr | $464 Mn | -$872 Mn | -$1,9 Mr | $3,41 Mr | -$351 Mn | -$1,25 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $5 Mn | $1 Mn | $0 | $2 Mn | $4 Mn | $6 Mn | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $557 Mn | $422 Mn | $0 | $421 Mn | $0 | $308 Mn | $492 Mn | $0 | $0 | -$454 Mn | $459 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,68 Mr | $1,28 Mr | $1,41 Mr | $1,69 Mr | -$8,89 Mr | -$1,99 Mr | $127 Mn | $822 Mn | $846 Mn | $111 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,83 Mr | $2,02 Mr | $2,16 Mr | $2,32 Mr | $2,37 Mr | $2,34 Mr | $2,3 Mr | $2,25 Mr | $2,25 Mr | $2,22 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $90 Mn | $0 | $94 Mn | $91 Mn | $98 Mn | $78 Mn | $102 Mn | $130 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,61 Mr | $2,09 Mr | $440 Mn | $560 Mn | -$2,57 Mr | -$555 Mn | $65 Mn | $299 Mn | $308 Mn | $79 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $254 Mn | -$721 Mn | -$566 Mn | -$867 Mn | $1,31 Mr | -$814 Mn | -$1,21 Mr | $390 Mn | -$728 Mn | $746 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $157 Mn | -$13 Mn | $90 Mn | $24 Mn | $1,14 Mr | $1,63 Mr | $815 Mn | -$64 Mn | $1,18 Mr | -$56 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $6,52 Mr | $4,74 Mr | $3,53 Mr | $3,82 Mr | -$6,54 Mr | $704 Mn | $2,17 Mr | $3,8 Mr | $3,98 Mr | $3,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,73 Mr | -$5,97 Mr | -$3,75 Mr | -$4,27 Mr | -$173 Mn | -$204 Mn | -$360 Mn | -$2,6 Mr | -$2,68 Mr | -$3,78 Mr | |
| Şirket satın almaları | $123 Mn | $947 Mn | $1,21 Mr | $904 Mn | $41 Mn | -$28 Mn | -$321 Mn | $230 Mn | $654 Mn | $344 Mn | |
| Yatırım alımları | -$6,24 Mr | -$4,84 Mr | -$3,41 Mr | -$3,19 Mr | -$5,87 Mr | -$19,5 Mr | -$11,3 Mr | -$7,32 Mr | -$7,19 Mr | -$4,91 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $6,09 Mr | $6,22 Mr | $3,98 Mr | $4,14 Mr | $2,8 Mr | $13,9 Mr | $15 Mr | $8,91 Mr | $8,19 Mr | $6,19 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $2 Mn | $0 | -$7 Mn | $164 Mn | -$1,14 Mr | -$220 Mn | -$2,4 Mr | $275 Mn | $65 Mn | $254 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,7 Mr | -$3,64 Mr | -$1,97 Mr | -$2,24 Mr | -$4,34 Mr | -$5,98 Mr | $636 Mn | -$502 Mn | -$968 Mn | -$1,89 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $3,8 Mr | $641 Mn | -$646 Mn | -$291 Mn | $8,15 Mr | $4,64 Mr | -$2,69 Mr | -$2,9 Mr | -$2,8 Mr | -$891 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$4,5 Mr | -$1,62 Mr | -$837 Mn | -$1,1 Mr | -$173 Mn | -$18 Mn | -$21 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$224 Mn | -$198 Mn | -$186 Mn | -$178 Mn | -$43 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$44 Mn | -$58 Mn | -$3 Mn | -$2 Mn | $88 Mn | $208 Mn | $77 Mn | -$310 Mn | $3 Mn | -$160 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$894 Mn | -$1,15 Mr | -$1,67 Mr | -$1,57 Mr | $11 Mr | $5,29 Mr | -$2,63 Mr | -$3,21 Mr | -$2,79 Mr | -$1,05 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$421 Mn | -$926 Mn | -$172 Mn | $317 Mn | -$86 Mn | -$139 Mn | $624 Mn | $86 Mn | -$138 Mn | $149 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$546 Mn | -$963 Mn | -$284 Mn | $321 Mn | $23 Mn | -$130 Mn | $802 Mn | $181 Mn | $83 Mn | $303 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $793 Mn | -$1,23 Mr | -$212 Mn | -$453 Mn | -$8,67 Mr | $496 Mn | -$373 Mn | $1,21 Mr | $1,3 Mr | -$680 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $16 Mn | $20 Mn | $18 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $964 Mn | $1,04 Mr | $1,09 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02