Отчёт о движении денежных средств Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · Сотрудников: 712 · CEO: Shankh S. Mitra
- Цена
- 234,61 $ +0,62 %
- Капитализация
- 169 млрд $
- Стоимость предприятия
- 188 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 0,69 $
За Q3 '26 Welltower (WELL): операционный денежный поток 1 млрд $, капитальные затраты 554 млн $, свободный денежный поток 449 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,26 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 83,9 млн $ | 127 млн $ | 255 млн $ | 467 млн $ | 124 млн $ | 257 млн $ | 305 млн $ | 282 млн $ | 118 млн $ | 752 млн $ | 463 млн $ | 415 млн $ | |
| Износ и амортизация | 392 млн $ | 379 млн $ | 397 млн $ | 419 млн $ | 485 млн $ | 500 млн $ | 508 млн $ | 524 млн $ | 607 млн $ | 632 млн $ | 738 млн $ | 707 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8,42 млн $ | 12 млн $ | 10,4 млн $ | 39,9 млн $ | 13,4 млн $ | 17,5 млн $ | 15,3 млн $ | 15,6 млн $ | 1,51 млрд $ | 18,8 млн $ | 15,5 млн $ | 22,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -62 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -95,9 млн $ | -71,8 млн $ | 52,6 млн $ | 62,1 млн $ | -85 млн $ | -136 млн $ | -28,2 млн $ | 41,3 млн $ | -158 млн $ | -249 млн $ | -92,9 млн $ | -22,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -13,5 млн $ | -39,6 млн $ | -109 млн $ | -303 млн $ | 22,4 млн $ | -39,4 млн $ | -30 млн $ | -4,35 млн $ | -1,42 млрд $ | -484 млн $ | 139 млн $ | -118 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 371 млн $ | 407 млн $ | 605 млн $ | 685 млн $ | 559 млн $ | 599 млн $ | 770 млн $ | 858 млн $ | 654 млн $ | 670 млн $ | 1,2 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 22,2 млн $ | -13,8 млн $ | -14,5 млн $ | -15,7 млн $ | -14,2 млн $ | -11,5 млн $ | -8,65 млн $ | -6,15 млн $ | -7,48 млн $ | -388 млн $ | -319 млн $ | -554 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,56 млрд $ | -167 млн $ | -587 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,14 млрд $ | -10,1 млрд $ | -1,11 млрд $ | -5,2 млрд $ | -3,38 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -527 млн $ | -11,7 млн $ | -25,5 млн $ | -12,1 млн $ | -11,8 млн $ | -59,2 млн $ | -8,23 млн $ | -23,9 млн $ | 14,7 млн $ | -1,38 млрд $ | -704 млн $ | -347 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 913 тыс. $ | 5,72 млн $ | 4,08 млн $ | 9,38 млн $ | 37,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 738 млн $ | 726 млн $ | 223 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -78,3 млн $ | -390 млн $ | -657 млн $ | -291 млн $ | -287 млн $ | 44,2 млн $ | -222 млн $ | -456 млн $ | 4,61 млрд $ | 1,34 млрд $ | 44,6 млн $ | 276 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,14 млрд $ | -581 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,45 млрд $ | -2,21 млрд $ | -2,03 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,63 млрд $ | -5,46 млрд $ | -807 млн $ | -5,46 млрд $ | -3,79 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -299 млн $ | -1,48 млрд $ | -99,5 млн $ | 893 млн $ | 52,4 млн $ | -134 млн $ | -73,9 млн $ | 927 млн $ | 1,89 млрд $ | -1,16 млрд $ | -806 млн $ | 692 млн $ | |
| Дивиденды | -338 млн $ | -352 млн $ | -366 млн $ | -409 млн $ | -418 млн $ | -432 млн $ | -439 млн $ | -497 млн $ | -510 млн $ | -520 млн $ | -524 млн $ | -615 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 29,8 млн $ | -4,28 млн $ | -79,2 млн $ | -49,1 млн $ | -198 млн $ | -118 млн $ | -43,6 млн $ | -59,2 млн $ | -413 млн $ | -60,2 млн $ | -42,3 млн $ | -25,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,14 млрд $ | 579 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,42 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,03 млрд $ | -200 млн $ | 1,53 млрд $ | 3,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 25,5 млн $ | -2,19 млн $ | -463 тыс. $ | 7,7 млн $ | -16,8 млн $ | 19,8 млн $ | 124 млн $ | -51,5 млн $ | 37,2 млн $ | -53,5 млн $ | 5,66 млн $ | -1,65 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -611 млн $ | 402 млн $ | 385 млн $ | 921 млн $ | -73 млн $ | -101 млн $ | 913 млн $ | 2,42 млрд $ | -1,73 млрд $ | -390 млн $ | -2,72 млрд $ | 319 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 356 млн $ | 393 млн $ | 591 млн $ | 669 млн $ | 545 млн $ | 587 млн $ | 761 млн $ | 852 млн $ | 647 млн $ | 282 млн $ | 881 млн $ | 449 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,59 млн $ | 3,26 млн $ | 5,87 млн $ | -742 тыс. $ | 32 тыс. $ | 11,3 млн $ | 7,58 млн $ | 3,46 млн $ | 429 тыс. $ | 20,1 млн $ | 0 $ | 941 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 206 млн $ | 149 млн $ | 131 млн $ | 110 млн $ | 202 млн $ | 129 млн $ | 123 млн $ | 121 млн $ | 206 млн $ | 216 млн $ | 0 $ | 214 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 541 млн $ | 830 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,04 млрд $ | 374 млн $ | 161 млн $ | 340 млн $ | 973 млн $ | 962 млн $ | |
| Износ и амортизация | 910 млн $ | 939 млн $ | 970 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,9 млн $ | 19,1 млн $ | 27,6 млн $ | 25 млн $ | 28,3 млн $ | 17,8 млн $ | 26,1 млн $ | 37,2 млн $ | 75,8 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -290 млн $ | -34 млн $ | -287 млн $ | -664 млн $ | -781 млн $ | -94,8 млн $ | -7,25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,74 млн $ | 50,3 млн $ | 76,6 млн $ | -92,5 млн $ | -31,8 млн $ | -44,6 млн $ | -141 млн $ | -76,4 млн $ | -42 млн $ | -281 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -88,1 млн $ | -80,4 млн $ | -32,9 млн $ | -106 млн $ | 60,3 млн $ | -30,8 млн $ | -47,1 млн $ | -142 млн $ | -430 млн $ | -1,49 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,64 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -13,5 млн $ | 0 $ | -15,3 млн $ | -17,5 млн $ | -19,4 млн $ | -30,5 млн $ | -50,7 млн $ | -58,1 млн $ | -33,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,15 млрд $ | -920 млн $ | -3,7 млрд $ | -4,24 млрд $ | -1,31 млрд $ | -4,48 млрд $ | -2,81 млрд $ | -3,9 млрд $ | -3,79 млрд $ | -14,4 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -760 млн $ | -431 млн $ | -431 млн $ | -731 млн $ | -13,3 млн $ | -26,6 млн $ | -98,5 млн $ | -100 млн $ | -61 млн $ | -76,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,6 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,78 млрд $ | 7,73 млн $ | 7,52 млн $ | 63,7 млн $ | 31,5 млн $ | 20,1 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,24 млн $ | -12,9 млн $ | 19,1 млн $ | 159 млн $ | 3,69 млрд $ | 2,35 млн $ | -830 млн $ | -1,69 млрд $ | -1,63 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -310 млн $ | 155 млн $ | -2,39 млрд $ | -2,05 млрд $ | 2,35 млрд $ | -4,52 млрд $ | -3,7 млрд $ | -5,71 млрд $ | -5,51 млрд $ | -10,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 400 млн $ | -821 млн $ | 2,93 млрд $ | 4,47 млрд $ | -1,2 млрд $ | 321 млн $ | 371 млн $ | 655 млн $ | -635 млн $ | 2,61 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -288 млн $ | 0 $ | 0 $ | -7,66 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,3 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,88 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -886 млн $ | -101 млн $ | -1,56 млрд $ | -3,55 млрд $ | -351 млн $ | -65,4 млн $ | -146 млн $ | 44,1 млн $ | -330 млн $ | -633 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,25 млрд $ | -1,91 млрд $ | 818 млн $ | 577 млн $ | -2,08 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,76 млрд $ | 5,45 млрд $ | 4,91 млрд $ | 9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -20,3 млн $ | 26,9 млн $ | -9,02 млн $ | 5,31 млн $ | 3,45 млн $ | -1,01 млн $ | -10,6 млн $ | 11 млн $ | -11,7 млн $ | 129 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 58,5 млн $ | -298 млн $ | 6,83 млн $ | 69,6 млн $ | 1,64 млрд $ | -1,67 млрд $ | 376 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,61 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,85 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 8,01 млн $ | 10,4 млн $ | 2,25 млн $ | 14,3 млн $ | 13,7 млн $ | 4,81 млн $ | 3,44 млн $ | 7,68 млн $ | 8,42 млн $ | 22,8 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 542 млн $ | 488 млн $ | 501 млн $ | 575 млн $ | 508 млн $ | 493 млн $ | 532 млн $ | 629 млн $ | 593 млн $ | 580 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01