Баланс Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · Сотрудников: 712 · CEO: Shankh S. Mitra
- Цена
- 234,61 $ +0,62 %
- Капитализация
- 169 млрд $
- Стоимость предприятия
- 188 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 0,69 $
На конец Q3 '26 у Welltower (WELL) было 2,27 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 21,2 млрд $ (с арендой). Всего активов: 73,7 млрд $, всего обязательств: 23,8 млрд $, капитал акционеров: 48,6 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,99 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,5 млрд $ | 4,41 млрд $ | 6,81 млрд $ | 5,03 млрд $ | 4,7 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,89 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,77 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,18 млрд $ | 0 $ | 3,03 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 82,4 млн $ | 89,8 млн $ | 87 млн $ | 219 млн $ | 205 млн $ | 108 млн $ | 114 млн $ | 134 млн $ | 176 млн $ | 116 млн $ | 132 млн $ | 141 млн $ | |
| Оборотные активы | 4,96 млрд $ | 5,43 млрд $ | 6,18 млрд $ | 7,11 млрд $ | 7,23 млрд $ | 7,19 млрд $ | 8,29 млрд $ | 11,1 млрд $ | 9,91 млрд $ | 10 млрд $ | 2,1 млрд $ | 5,45 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 351 млн $ | 349 млн $ | 360 млн $ | 358 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,25 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,02 млрд $ | 60 млрд $ | 61,2 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,64 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Гудвилл | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 млн $ | 693 млн $ | 2,78 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,17 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -215 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 37 млрд $ | 37 млрд $ | 37,2 млрд $ | 39,2 млрд $ | 39,9 млрд $ | 42,4 млрд $ | 41,5 млрд $ | 45,3 млрд $ | 53,4 млрд $ | 53,2 млрд $ | 2,6 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 39,1 млрд $ | 39,1 млрд $ | 39,4 млрд $ | 41,8 млрд $ | 43,8 млрд $ | 46,1 млрд $ | 47,5 млрд $ | 48,4 млрд $ | 57,4 млрд $ | 57,2 млрд $ | 67,8 млрд $ | 68,3 млрд $ | |
| Всего активов | 44 млрд $ | 44,6 млрд $ | 45,5 млрд $ | 49 млрд $ | 51 млрд $ | 53,3 млрд $ | 55,8 млрд $ | 59,5 млрд $ | 67,3 млрд $ | 67,2 млрд $ | 69,9 млрд $ | 73,7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 173 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 297 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Начисленные расходы | 422 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,73 млрд $ | 569 млн $ | 1,7 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,03 млрд $ | 791 млн $ | 2,31 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,68 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 130 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 375 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 431 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 501 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,1 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,68 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 15,7 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13,9 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,7 млрд $ | 16 млрд $ | 16,9 млрд $ | 19,2 млрд $ | 17,9 млрд $ | 17,7 млрд $ | 19,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 383 млн $ | 381 млн $ | 394 млн $ | 392 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 422 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 864 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 16,5 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 16,2 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17 млрд $ | 17,3 млрд $ | 18,2 млрд $ | 22,2 млрд $ | 20 млрд $ | 19,7 млрд $ | 21,2 млрд $ | |
| Всего обязательств | 17,6 млрд $ | 16 млрд $ | 15,8 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19,3 млрд $ | 20,2 млрд $ | 24,1 млрд $ | 22,3 млрд $ | 22,4 млрд $ | 23,8 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 566 млн $ | 593 млн $ | 610 млн $ | 620 млн $ | 637 млн $ | 652 млн $ | 665 млн $ | 684 млн $ | 697 млн $ | 705 млн $ | 719 млн $ | 732 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -7,63 млрд $ | -7,85 млрд $ | -7,97 млрд $ | -7,92 млрд $ | -8,22 млрд $ | -8,4 млрд $ | -8,53 млрд $ | -8,75 млрд $ | -9,16 млрд $ | -8,96 млрд $ | -9,04 млрд $ | -9,26 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -163 млн $ | -181 млн $ | -246 млн $ | -195 млн $ | -360 млн $ | -310 млн $ | -166 млн $ | -217 млн $ | -288 млн $ | -342 млн $ | -422 млн $ | -415 млн $ | |
| Капитал акционеров | 25,4 млрд $ | 27,5 млрд $ | 29 млрд $ | 30,3 млрд $ | 32 млрд $ | 34 млрд $ | 35,9 млрд $ | 38,8 млрд $ | 42,1 млрд $ | 43,8 млрд $ | 46,4 млрд $ | 48,6 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 16,1 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17 млрд $ | 17,3 млрд $ | 18,2 млрд $ | 21,4 млрд $ | 20 млрд $ | 19,7 млрд $ | 21,2 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 14,1 млрд $ | 12,2 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,5 млрд $ | 12,9 млрд $ | 11,4 млрд $ | 16,3 млрд $ | 15,3 млрд $ | 17,8 млрд $ | 18,9 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 419 млн $ | 244 млн $ | 215 млн $ | 285 млн $ | 1,55 млрд $ | 269 млн $ | 632 млн $ | 1,99 млрд $ | 3,51 млрд $ | 5,03 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,78 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,42 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,52 млрд $ | 4,7 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 188 млн $ | 65,5 млн $ | 101 млн $ | 101 млн $ | 476 млн $ | 77,5 млн $ | 90,6 млн $ | 82,4 млн $ | 205 млн $ | 176 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,39 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,88 млрд $ | 3,44 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,08 млрд $ | 4,96 млрд $ | 7,23 млрд $ | 9,91 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 24,5 млрд $ | 24,6 млрд $ | 27,1 млрд $ | 536 млн $ | 466 млн $ | 523 млн $ | 324 млн $ | 351 млн $ | 1,2 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 457 млн $ | 446 млн $ | 483 млн $ | 583 млн $ | 946 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Гудвилл | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 25,9 млрд $ | 25,7 млрд $ | 28,1 млрд $ | 30,3 млрд $ | 27,6 млрд $ | 30,7 млрд $ | 32,9 млрд $ | 37 млрд $ | 39,9 млрд $ | 53,4 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 26,5 млрд $ | 26,3 млрд $ | 28,6 млрд $ | 31,5 млрд $ | 29 млрд $ | 32,3 млрд $ | 34,8 млрд $ | 39,1 млрд $ | 43,8 млрд $ | 57,4 млрд $ | |
| Всего активов | 28,9 млрд $ | 27,9 млрд $ | 30,3 млрд $ | 33,4 млрд $ | 32,5 млрд $ | 34,9 млрд $ | 37,9 млрд $ | 44 млрд $ | 51 млрд $ | 67,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,6 млн $ | 102 млн $ | 175 млн $ | 217 млн $ | 173 млн $ | 229 млн $ | 297 млн $ | |
| Начисленные расходы | 827 млн $ | 912 млн $ | 1,03 млрд $ | 176 млн $ | 306 млн $ | 388 млн $ | 374 млн $ | 422 млн $ | 569 млн $ | 791 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 645 млн $ | 719 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,59 млрд $ | 0 $ | 325 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99,9 млн $ | 117 млн $ | 144 млн $ | 130 млн $ | 141 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 183 млн $ | 115 млн $ | 336 млн $ | 433 млн $ | 375 млн $ | 431 млн $ | 501 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,47 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,1 млрд $ | 623 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 11,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 12,1 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,5 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,5 млрд $ | 19,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 73,9 млн $ | 72,2 млн $ | 70,7 млн $ | 474 млн $ | 418 млн $ | 546 млн $ | 416 млн $ | 383 млн $ | 1,26 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 494 млн $ | 419 млн $ | 220 млн $ | 367 млн $ | 422 млн $ | 344 млн $ | 864 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 11,7 млрд $ | 11 млрд $ | 12,2 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,5 млрд $ | 17,1 млрд $ | 22,2 млрд $ | |
| Всего обязательств | 13,2 млрд $ | 12,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 16,4 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,9 млрд $ | 16,5 млрд $ | 17,6 млрд $ | 18,5 млрд $ | 24,1 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 363 млн $ | 372 млн $ | 384 млн $ | 411 млн $ | 419 млн $ | 449 млн $ | 492 млн $ | 566 млн $ | 637 млн $ | 697 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -3,34 млрд $ | -4,16 млрд $ | -4,7 млрд $ | -4,87 млрд $ | -5,02 млрд $ | -5,72 млрд $ | -6,71 млрд $ | -7,63 млрд $ | -8,22 млрд $ | -9,16 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -170 млн $ | -111 млн $ | -130 млн $ | -112 млн $ | -149 млн $ | -121 млн $ | -120 млн $ | -163 млн $ | -360 млн $ | -288 млн $ | |
| Капитал акционеров | 14,8 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,5 млрд $ | 16 млрд $ | 17,6 млрд $ | 20,3 млрд $ | 25,4 млрд $ | 32 млрд $ | 42,1 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 12,4 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,3 млрд $ | 15,4 млрд $ | 14,2 млрд $ | 14,7 млрд $ | 15 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,8 млрд $ | 21,4 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 11,9 млрд $ | 11,5 млрд $ | 13,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 12,7 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,1 млрд $ | 13,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01