Отчёт о движении денежных средств Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 20 896 · CEO: Aneel Bhusri
- Цена
- 197,82 $ +1,21 %
- Капитализация
- 47,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 50,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 2,75 $
За Q2 '27 Workday, Inc. (WDAY): операционный денежный поток 520 млн $, капитальные затраты 60 млн $, свободный денежный поток 460 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,84 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 114 млн $ | 1,19 млрд $ | 107 млн $ | 132 млн $ | 193 млн $ | 94 млн $ | 68 млн $ | 228 млн $ | 252 млн $ | 693 млн $ | 222 млн $ | 632 млн $ | |
| Износ и амортизация | 69 млн $ | 71,5 млн $ | 75 млн $ | 79 млн $ | 81 млн $ | 91 млн $ | 84 млн $ | 81 млн $ | 85 млн $ | 97 млн $ | 92 млн $ | 92 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 349 млн $ | 345 млн $ | 385 млн $ | 370 млн $ | 368 млн $ | 397 млн $ | 459 млн $ | 392 млн $ | 376 млн $ | 399 млн $ | 409 млн $ | 462 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -29,9 млн $ | -1,06 млрд $ | 6 млн $ | 27 млн $ | 5 млн $ | -5 млн $ | 18 млн $ | 66 млн $ | 61 млн $ | 73 млн $ | 93 млн $ | -386 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -120 млн $ | 400 млн $ | -260 млн $ | -109 млн $ | -291 млн $ | 442 млн $ | -295 млн $ | -233 млн $ | -256 млн $ | 455 млн $ | -235 млн $ | -379 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 68,5 млн $ | 48,6 млн $ | 59 млн $ | 72 млн $ | 50 млн $ | 93 млн $ | 123 млн $ | 82 млн $ | 70 млн $ | -439 млн $ | 115 млн $ | 99 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 451 млн $ | 996 млн $ | 372 млн $ | 571 млн $ | 406 млн $ | 1,11 млрд $ | 457 млн $ | 616 млн $ | 588 млн $ | 1,28 млрд $ | 696 млн $ | 520 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -59,2 млн $ | -46,7 млн $ | -81 млн $ | -55 млн $ | -49 млн $ | -86 млн $ | -36 млн $ | -28 млн $ | -38 млн $ | -60 млн $ | -80 млн $ | -60 млн $ | |
| Приобретения компаний | -8,52 млн $ | 517 тыс. $ | -512 млн $ | -10 млн $ | -302 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -974 млн $ | -1,11 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,27 млрд $ | -1,41 млрд $ | -778 млн $ | -1,37 млрд $ | -995 млн $ | -1,66 млрд $ | -1,35 млрд $ | -877 млн $ | -241 млн $ | -274 млн $ | -200 млн $ | -27 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,17 млрд $ | 976 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,09 млрд $ | 896 млн $ | 1,02 млрд $ | 862 млн $ | 918 млн $ | 2,94 млрд $ | 575 млн $ | 368 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -172 млн $ | -481 млн $ | -258 млн $ | -346 млн $ | -450 млн $ | -727 млн $ | -523 млн $ | 13 млн $ | 1,69 млрд $ | -844 млн $ | 97 млн $ | 947 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -145 млн $ | -140 млн $ | -128 млн $ | -312 млн $ | -158 млн $ | -103 млн $ | -290 млн $ | -299 млн $ | -803 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,34 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -69 тыс. $ | 474 тыс. $ | -239 млн $ | -141 млн $ | -124 млн $ | -131 млн $ | -211 млн $ | -161 млн $ | -124 млн $ | -121 млн $ | -146 млн $ | -128 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -150 млн $ | -66,7 млн $ | -367 млн $ | -347 млн $ | -282 млн $ | -154 млн $ | -501 млн $ | -349 млн $ | -926 млн $ | -1,54 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,37 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -787 тыс. $ | -302 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 128 млн $ | 448 млн $ | -253 млн $ | -122 млн $ | -326 млн $ | 231 млн $ | -566 млн $ | 281 млн $ | 1,35 млрд $ | -1,11 млрд $ | -941 млн $ | 100 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 392 млн $ | 949 млн $ | 291 млн $ | 516 млн $ | 357 млн $ | 1,03 млрд $ | 421 млн $ | 588 млн $ | 550 млн $ | 1,22 млрд $ | 616 млн $ | 460 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3 млн $ | 3,99 млн $ | 6 млн $ | 29 млн $ | 13 млн $ | -42 млн $ | 10 млн $ | 48 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | 15 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 55,1 млн $ | -254 тыс. $ | 55 млн $ | 0 $ | 55 млн $ | 0 $ | 55 млн $ | 0 $ | 55 млн $ | 0 $ | 52 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -408 млн $ | -321 млн $ | -418 млн $ | -481 млн $ | -282 млн $ | 29 млн $ | -367 млн $ | 1,38 млрд $ | 526 млн $ | 693 млн $ | |
| Износ и амортизация | 116 млн $ | 136 млн $ | 198 млн $ | 276 млн $ | 294 млн $ | 344 млн $ | 364 млн $ | 282 млн $ | 326 млн $ | 347 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 372 млн $ | 478 млн $ | 652 млн $ | 860 млн $ | 1 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 14,9 млн $ | -28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | -1,06 млрд $ | 33 млн $ | 218 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 162 млн $ | 79,7 млн $ | 96,3 млн $ | 32,5 млн $ | 14 млн $ | 108 млн $ | 48,2 млн $ | -34 млн $ | -218 млн $ | -329 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 91,9 млн $ | 93,1 млн $ | 78 млн $ | 177 млн $ | 238 млн $ | 57,6 млн $ | 313 млн $ | 162 млн $ | 275 млн $ | 384 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 349 млн $ | 466 млн $ | 607 млн $ | 865 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -121 млн $ | -153 млн $ | -213 млн $ | -245 млн $ | -256 млн $ | -272 млн $ | -360 млн $ | -238 млн $ | -272 млн $ | -162 млн $ | |
| Приобретения компаний | -148 млн $ | -5,74 млн $ | -1,47 млрд $ | -474 млн $ | 256 млн $ | -1,19 млрд $ | 0 $ | -8 млн $ | -825 млн $ | -2,08 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,92 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,03 млрд $ | -1,82 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,98 млрд $ | -7,21 млрд $ | -6,17 млрд $ | -4,81 млрд $ | -2,74 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,12 млрд $ | 1,84 млрд $ | 3,06 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,82 млрд $ | 3,01 млрд $ | 5,06 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,12 млрд $ | 5,3 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -107 млн $ | -125 млн $ | -181 млн $ | -99,3 млн $ | -262 млн $ | -172 млн $ | -4,24 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 21 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -169 млн $ | -979 млн $ | -843 млн $ | -897 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,61 млрд $ | -2,51 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,78 млрд $ | 333 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 1,13 млрд $ | -350 млн $ | -30 тыс. $ | 479 млн $ | -37,6 млн $ | 1,13 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74,7 млн $ | -423 млн $ | -700 млн $ | -2,9 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,6 млн $ | -94,9 млн $ | -248 тыс. $ | -519 тыс. $ | -2,66 млн $ | -463 тыс. $ | -739 тыс. $ | -22 млн $ | -636 млн $ | -616 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 59,7 млн $ | 1,11 млрд $ | -257 млн $ | 125 млн $ | 625 млн $ | 110 млн $ | 1,2 млрд $ | -268 млн $ | -1,15 млрд $ | -3,32 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 385 тыс. $ | 751 тыс. $ | -614 тыс. $ | -282 тыс. $ | 1,33 млн $ | -705 тыс. $ | -595 тыс. $ | -1 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 240 млн $ | 594 млн $ | -493 млн $ | 92,5 млн $ | 653 млн $ | 153 млн $ | 354 млн $ | 129 млн $ | -470 млн $ | -53 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 228 млн $ | 313 млн $ | 394 млн $ | 620 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5,32 млн $ | 3,42 млн $ | 6,01 млн $ | 9,01 млн $ | 9,94 млн $ | 13 млн $ | 89 млн $ | 39 млн $ | 65 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 3,16 млн $ | 76 тыс. $ | 38 тыс. $ | 3,31 млн $ | 14,4 млн $ | 13 млн $ | 60 млн $ | 110 млн $ | 110 млн $ | 110 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02