Баланс Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 20 896 · CEO: Aneel Bhusri
- Цена
- 197,82 $ +1,21 %
- Капитализация
- 47,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 50,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 2,75 $
На конец Q2 '27 у Workday, Inc. (WDAY) было 3,4 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 3,77 млрд $ (с арендой). Всего активов: 15,9 млрд $, всего обязательств: 9,4 млрд $, капитал акционеров: 6,46 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,56 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,54 млрд $ | 972 млн $ | 1,26 млрд $ | 2,61 млрд $ | 1,5 млрд $ | 559 млн $ | 661 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 5,32 млрд $ | 5,8 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,85 млрд $ | 6,47 млрд $ | 7 млрд $ | 6,92 млрд $ | 4,23 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,79 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,22 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,45 млрд $ | 2 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 262 млн $ | 243 млн $ | 308 млн $ | 298 млн $ | 225 млн $ | 258 млн $ | 299 млн $ | 272 млн $ | 582 млн $ | 654 млн $ | 664 млн $ | 647 млн $ | |
| Оборотные активы | 8,37 млрд $ | 9,71 млрд $ | 8,64 млрд $ | 8,96 млрд $ | 8,83 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,7 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,18 млрд $ | 8,43 млрд $ | 6,59 млрд $ | 5,97 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,47 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 288 млн $ | 283 млн $ | 295 млн $ | 278 млн $ | 295 млн $ | 343 млн $ | 310 млн $ | 305 млн $ | 305 млн $ | 233 млн $ | 223 млн $ | 311 млн $ | |
| Гудвилл | 2,85 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,26 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,23 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 276 млн $ | 259 млн $ | 376 млн $ | 357 млн $ | 409 млн $ | 386 млн $ | 364 млн $ | 320 млн $ | 549 млн $ | 702 млн $ | 665 млн $ | 611 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 7,11 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,01 млрд $ | 959 млн $ | 905 млн $ | 829 млн $ | 745 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 669 млн $ | 769 млн $ | 754 млн $ | 759 млн $ | 778 млн $ | 878 млн $ | 857 млн $ | 930 млн $ | 701 млн $ | 840 млн $ | 811 млн $ | 804 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 5,56 млрд $ | 6,75 млрд $ | 7,3 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,7 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,83 млрд $ | 8,58 млрд $ | 9,65 млрд $ | 9,5 млрд $ | 9,89 млрд $ | |
| Всего активов | 13,9 млрд $ | 16,5 млрд $ | 15,9 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,4 млрд $ | 18 млрд $ | 17,2 млрд $ | 18 млрд $ | 17,8 млрд $ | 18,1 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15,9 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 79,3 млн $ | 78 млн $ | 76 млн $ | 87 млн $ | 74 млн $ | 108 млн $ | 92 млн $ | 100 млн $ | 103 млн $ | 142 млн $ | 116 млн $ | 102 млн $ | |
| Начисленные расходы | 420 млн $ | 544 млн $ | 451 млн $ | 487 млн $ | 476 млн $ | 578 млн $ | 548 млн $ | 537 млн $ | 352 млн $ | 454 млн $ | 508 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 98,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 млн $ | 99 млн $ | 98 млн $ | 110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 3,2 млрд $ | 4,06 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,45 млрд $ | 4,47 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,87 млрд $ | 5,01 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,39 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 235 млн $ | 287 млн $ | 254 млн $ | 292 млн $ | 323 млн $ | 296 млн $ | 271 млн $ | 346 млн $ | 574 млн $ | 642 млн $ | 457 млн $ | 955 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,03 млрд $ | 5,06 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,42 млрд $ | 5,55 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,02 млрд $ | 6,38 млрд $ | 6,54 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 199 млн $ | 227 млн $ | 268 млн $ | 284 млн $ | 278 млн $ | 279 млн $ | 310 млн $ | 681 млн $ | 690 млн $ | 704 млн $ | 686 млн $ | 653 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 62,1 млн $ | 70 млн $ | 61 млн $ | 62 млн $ | 64 млн $ | 80 млн $ | 65 млн $ | 65 млн $ | 70 млн $ | 71 млн $ | 70 млн $ | 72 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 31,8 млн $ | 38 млн $ | 40 млн $ | 48 млн $ | 53 млн $ | 52 млн $ | 112 млн $ | 113 млн $ | 109 млн $ | 129 млн $ | 127 млн $ | 109 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,27 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,89 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Всего обязательств | 7,3 млрд $ | 8,37 млрд $ | 7,78 млрд $ | 7,89 млрд $ | 7,8 млрд $ | 8,94 млрд $ | 8,29 млрд $ | 8,79 млрд $ | 8,87 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,41 млрд $ | 9,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 264 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -2,92 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,14 млрд $ | -909 млн $ | -657 млн $ | -512 млн $ | -290 млн $ | 342 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 33,2 млн $ | 21 млн $ | 17 млн $ | 19 млн $ | 16 млн $ | 84 млн $ | -44 млн $ | -74 млн $ | -69 млн $ | -136 млн $ | -125 млн $ | -96 млн $ | |
| Капитал акционеров | 6,62 млрд $ | 8,08 млрд $ | 8,16 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,62 млрд $ | 9,03 млрд $ | 8,92 млрд $ | 9,17 млрд $ | 8,88 млрд $ | 7,81 млрд $ | 6,68 млрд $ | 6,46 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,28 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,71 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,32 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 540 млн $ | 1,13 млрд $ | 639 млн $ | 731 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 1,46 млрд $ | 2,13 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,21 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,11 млрд $ | 4,24 млрд $ | 5,8 млрд $ | 6,47 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 410 млн $ | 528 млн $ | 705 млн $ | 878 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 66,6 млн $ | 97,9 млн $ | 133 млн $ | 169 млн $ | 108 млн $ | 168 млн $ | 217 млн $ | 243 млн $ | 247 млн $ | 654 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,47 млрд $ | 3,89 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,99 млрд $ | 4,68 млрд $ | 5,06 млрд $ | 7,92 млрд $ | 9,71 млрд $ | 10,3 млрд $ | 8,43 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 366 млн $ | 547 млн $ | 797 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 14 млн $ | 29,2 млн $ | 60,7 млн $ | 84,7 млн $ | 134 млн $ | 273 млн $ | 285 млн $ | 283 млн $ | 343 млн $ | 233 млн $ | |
| Гудвилл | 158 млн $ | 159 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,48 млрд $ | 5,23 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 60,6 млн $ | 55 млн $ | 342 млн $ | 326 млн $ | 266 млн $ | 414 млн $ | 326 млн $ | 259 млн $ | 386 млн $ | 702 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 4,34 млн $ | 1,88 млн $ | 4,54 млн $ | 6,91 млн $ | 9,99 млн $ | 11,6 млн $ | 12,7 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,04 млрд $ | 829 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 192 млн $ | 261 млн $ | 318 млн $ | 358 млн $ | 422 млн $ | 528 млн $ | 655 млн $ | 769 млн $ | 878 млн $ | 840 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 795 млн $ | 1,05 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,04 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,57 млрд $ | 6,75 млрд $ | 7,7 млрд $ | 9,65 млрд $ | |
| Всего активов | 3,27 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,52 млрд $ | 6,82 млрд $ | 8,72 млрд $ | 10,5 млрд $ | 13,5 млрд $ | 16,5 млрд $ | 18 млрд $ | 18,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 26,8 млн $ | 21 млн $ | 29,1 млн $ | 57,6 млн $ | 75,6 млн $ | 55,5 млн $ | 154 млн $ | 78 млн $ | 108 млн $ | 142 млн $ | |
| Начисленные расходы | 111 млн $ | 148 млн $ | 208 млн $ | 248 млн $ | 285 млн $ | 403 млн $ | 564 млн $ | 544 млн $ | 578 млн $ | 454 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 342 млн $ | 233 млн $ | 310 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | 91,3 млн $ | 89 млн $ | 99 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,09 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,56 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,47 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 61,6 млн $ | 122 млн $ | 124 млн $ | 130 млн $ | 169 млн $ | 196 млн $ | 260 млн $ | 287 млн $ | 296 млн $ | 642 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,29 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,97 млрд $ | 4,28 млрд $ | 5,07 млрд $ | 4,63 млрд $ | 5,06 млрд $ | 5,55 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 534 млн $ | 1,15 млрд $ | 972 млн $ | 1,02 млрд $ | 692 млн $ | 617 млн $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 241 млн $ | 350 млн $ | 182 млн $ | 182 млн $ | 227 млн $ | 279 млн $ | 704 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 135 млн $ | 111 млн $ | 112 млн $ | 86 млн $ | 80,1 млн $ | 71,5 млн $ | 74,5 млн $ | 70 млн $ | 80 млн $ | 71 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 36,7 млн $ | 47,4 млн $ | 47,7 млн $ | 15 млн $ | 35,9 млн $ | 24,2 млн $ | 40,2 млн $ | 38 млн $ | 52 млн $ | 129 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 706 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,16 млрд $ | 896 млн $ | 3,27 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,99 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,56 млрд $ | 4,33 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,96 млрд $ | 7,9 млрд $ | 8,37 млрд $ | 8,94 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 202 тыс. $ | 211 тыс. $ | 221 тыс. $ | 231 тыс. $ | 242 тыс. $ | 251 тыс. $ | 259 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,41 млрд $ | -1,73 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,91 млрд $ | -2,74 млрд $ | -3,11 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,21 млрд $ | -512 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 2,07 млн $ | -46,4 млн $ | -809 тыс. $ | 23,5 млн $ | -55 млн $ | 7,71 млн $ | 53,1 млн $ | 21 млн $ | 84 млн $ | -136 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,28 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,49 млрд $ | 3,28 млрд $ | 4,54 млрд $ | 5,59 млрд $ | 8,08 млрд $ | 9,03 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 534 млн $ | 1,49 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,1 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,82 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -5,5 млн $ | 357 млн $ | 566 млн $ | 839 млн $ | 854 млн $ | 568 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02