Отчёт о движении денежных средств Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Сотрудников: 1 700 · CEO: Matthew J. Hawkins
- Цена
- 28,00 $ -0,74 %
- Капитализация
- 5,37 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,84 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-29
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,41 $
За Q2 '26 Waystar Holding Corp. (WAY): операционный денежный поток 59,4 млн $, капитальные затраты 16,1 млн $, свободный денежный поток 43,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 246 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -15,5 млн $ | -14,4 млн $ | -15,9 млн $ | -27,7 млн $ | 5,41 млн $ | 19,1 млн $ | 29,3 млн $ | 32,2 млн $ | 30,6 млн $ | 20 млн $ | 43,3 млн $ | 40,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 43,7 млн $ | 44,7 млн $ | 44,2 млн $ | 44,3 млн $ | 60,2 млн $ | 38 млн $ | 33,4 млн $ | 33,4 млн $ | 33,3 млн $ | 40,4 млн $ | 41,5 млн $ | 41,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,21 млн $ | 2,34 млн $ | 2,53 млн $ | 37 млн $ | 7,9 млн $ | 7,04 млн $ | 6,74 млн $ | 11,5 млн $ | 11,6 млн $ | 12,2 млн $ | 11,4 млн $ | 13,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -21 млн $ | -14,5 млн $ | -19,6 млн $ | -22,8 млн $ | -15,6 млн $ | -1,15 млн $ | 4,57 млн $ | 2,87 млн $ | 15,5 млн $ | 22,3 млн $ | -2,1 млн $ | -34,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -23 млн $ | -10,9 млн $ | -11,6 млн $ | -26,8 млн $ | 18,4 млн $ | -197 тыс. $ | -11,6 млн $ | 15,5 млн $ | -11,2 млн $ | -30,8 млн $ | -11,2 млн $ | -5,67 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,2 млн $ | 4,21 млн $ | 11,1 млн $ | 11,5 млн $ | 2,5 млн $ | 1,97 млн $ | 1,92 млн $ | 1,3 млн $ | 2,12 млн $ | 2,49 млн $ | 2,04 млн $ | 3,53 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -10,4 млн $ | 11,5 млн $ | 10,7 млн $ | 15,5 млн $ | 78,8 млн $ | 64,8 млн $ | 64,2 млн $ | 96,8 млн $ | 82 млн $ | 66,6 млн $ | 84,9 млн $ | 59,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,24 млн $ | -5,79 млн $ | -5,56 млн $ | -6,87 млн $ | -8,62 млн $ | -6,22 млн $ | -5,43 млн $ | -5,77 млн $ | -5,88 млн $ | -9,41 млн $ | -15,3 млн $ | -16,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -9,97 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,4 млн $ | -26,1 млн $ | -156 млн $ | -24,9 млн $ | -124 млн $ | -136 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206 млн $ | 0 $ | 25 млн $ | 82,5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -30 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -630 млн $ | 2,04 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -36,3 млн $ | -15,8 млн $ | -5,56 млн $ | -6,87 млн $ | -8,62 млн $ | -6,22 млн $ | -29,9 млн $ | -31,9 млн $ | 44,6 млн $ | -664 млн $ | -112 млн $ | -69,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,68 млн $ | -4,69 млн $ | 18,2 млн $ | -909 млн $ | -114 млн $ | -3,44 млн $ | -3,14 млн $ | -3,14 млн $ | -3,15 млн $ | 234 млн $ | -3,75 млн $ | -3,55 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1 тыс. $ | 0 $ | -225 тыс. $ | -619 тыс. $ | 33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -691 тыс. $ | 1,43 млн $ | 2,13 млн $ | -3,19 млн $ | 3,72 млн $ | 4,93 млн $ | 3,19 млн $ | -4,37 млн $ | 2,96 млн $ | -8,79 млн $ | 14,8 млн $ | 2,73 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,38 млн $ | -3,12 млн $ | 20,2 млн $ | 1,07 млн $ | -6,31 млн $ | 1,69 млн $ | 10,7 млн $ | -3,15 млн $ | 7,21 млн $ | 229 млн $ | 13,5 млн $ | -7,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -52,1 млн $ | -7,43 млн $ | 25,4 млн $ | 9,65 млн $ | 63,9 млн $ | 60,2 млн $ | 45,1 млн $ | 61,8 млн $ | 134 млн $ | -369 млн $ | -14,1 млн $ | -17,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,7 млн $ | 5,67 млн $ | 5,17 млн $ | 8,58 млн $ | 70,2 млн $ | 58,5 млн $ | 58,8 млн $ | 91 млн $ | 76,2 млн $ | 57,2 млн $ | 69,6 млн $ | 43,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 31,1 млн $ | 14,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 млн $ | 12,5 млн $ | 532 тыс. $ | 7,81 млн $ | 1,09 млн $ | 23 млн $ | 154 тыс. $ | 42,7 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 49 млн $ | 49,3 млн $ | 40,5 млн $ | 41,8 млн $ | 18,9 млн $ | 21,6 млн $ | 20 млн $ | 19,8 млн $ | 19,6 млн $ | 22,4 млн $ | 20,7 млн $ | 20,6 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -47,1 млн $ | -51,5 млн $ | -51,3 млн $ | -19,1 млн $ | 112 млн $ | |
| Износ и амортизация | 176 млн $ | 183 млн $ | 176 млн $ | 187 млн $ | 141 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,83 млн $ | 8 млн $ | 8,85 млн $ | 54,4 млн $ | 42,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -23,3 млн $ | -27,1 млн $ | -61,7 млн $ | -59,1 млн $ | 45,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -18,8 млн $ | -34,8 млн $ | -34,6 млн $ | -20,2 млн $ | -38,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 12,8 млн $ | 24,8 млн $ | 13,8 млн $ | 27,1 млн $ | 7,83 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 106 млн $ | 103 млн $ | 51,5 млн $ | 170 млн $ | 310 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -14,5 млн $ | -17,4 млн $ | -21,5 млн $ | -27,3 млн $ | -26,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -430 млн $ | 0 $ | -40 млн $ | 0 $ | -630 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -444 млн $ | -17,4 млн $ | -61,5 млн $ | -27,3 млн $ | -681 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 349 млн $ | -65,8 млн $ | -18,8 млн $ | -1,01 млрд $ | 225 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,91 млн $ | -2,45 млн $ | -688 тыс. $ | -844 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -17,1 млн $ | 554 тыс. $ | 1,89 млн $ | 7,58 млн $ | -6,96 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 332 млн $ | -67,1 млн $ | -17,2 млн $ | 16,7 млн $ | 243 млн $ | |
| Итого | ||||||
| Чистое изменение денежных средств | -6,43 млн $ | 18,1 млн $ | -27,2 млн $ | 159 млн $ | -128 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 91,9 млн $ | 85,2 млн $ | 29,9 млн $ | 143 млн $ | 283 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,1 млн $ | 5,57 млн $ | 51,4 млн $ | 51,1 млн $ | 32,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 117 млн $ | 144 млн $ | 193 млн $ | 123 млн $ | 81,7 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02