Баланс Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Сотрудников: 1 700 · CEO: Matthew J. Hawkins
- Цена
- 28,00 $ -0,74 %
- Капитализация
- 5,37 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,84 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-29
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,41 $
На конец Q2 '26 у Waystar Holding Corp. (WAY) было 192 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,48 млрд $ (с арендой). Всего активов: 5,87 млрд $, всего обязательств: 1,88 млрд $, капитал акционеров: 3,99 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 52,9 млн $ | 35,6 млн $ | 57,3 млн $ | 68,4 млн $ | 127 млн $ | 182 млн $ | 224 млн $ | 290 млн $ | 421 млн $ | 61,4 млн $ | 34,3 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,4 млн $ | 50,5 млн $ | 0 $ | 24,9 млн $ | 125 млн $ | 179 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 118 млн $ | 133 млн $ | 136 млн $ | 159 млн $ | 142 млн $ | 148 млн $ | 147 млн $ | 143 млн $ | 146 млн $ | 183 млн $ | 173 млн $ | 186 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 37,7 млн $ | 40,3 млн $ | 40,7 млн $ | 28,5 млн $ | 21,5 млн $ | 26,4 млн $ | 28 млн $ | 24,2 млн $ | 26,3 млн $ | 18,6 млн $ | 31,7 млн $ | 36,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 220 млн $ | 222 млн $ | 250 млн $ | 271 млн $ | 305 млн $ | 371 млн $ | 441 млн $ | 524 млн $ | 614 млн $ | 308 млн $ | 387 млн $ | 439 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 71,1 млн $ | 71,6 млн $ | 71,2 млн $ | 72,6 млн $ | 58,2 млн $ | 57,6 млн $ | 56,5 млн $ | 56,3 млн $ | 59,2 млн $ | 64,6 млн $ | 72,7 млн $ | 77,9 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 4,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 3,02 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,02 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,22 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,01 млрд $ | 983 млн $ | 955 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 67,3 млн $ | 72,4 млн $ | 77,5 млн $ | 84,7 млн $ | 87,4 млн $ | 89,4 млн $ | 91,2 млн $ | 94,3 млн $ | 98,6 млн $ | 102 млн $ | 107 млн $ | 113 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 4,39 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,24 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,13 млрд $ | 5,48 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,43 млрд $ | |
| Всего активов | 4,61 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,57 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,75 млрд $ | 5,79 млрд $ | 5,84 млрд $ | 5,87 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 33,4 млн $ | 45,5 млн $ | 42,8 млн $ | 50,7 млн $ | 47,8 млн $ | 47,4 млн $ | 45,1 млн $ | 46,7 млн $ | 51,4 млн $ | 50,9 млн $ | 58,8 млн $ | 56,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 20,3 млн $ | 6,92 млн $ | 8,39 млн $ | 6,66 млн $ | 6,79 млн $ | 7,41 млн $ | 9,65 млн $ | 12,4 млн $ | 11 млн $ | 12,2 млн $ | 7,64 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 23,3 млн $ | 18 млн $ | 22 млн $ | 12,9 млн $ | 12,9 млн $ | 11,7 млн $ | 11,7 млн $ | 11,7 млн $ | 11,7 млн $ | 14,2 млн $ | 14,2 млн $ | 14,2 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 3,51 млн $ | 10,7 млн $ | 4,03 млн $ | 4,15 млн $ | 8,03 млн $ | 14,8 млн $ | 21,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 10,6 млн $ | 10,9 млн $ | 12,7 млн $ | 10,3 млн $ | 10,2 млн $ | 10,5 млн $ | 11,3 млн $ | 9,54 млн $ | 9,02 млн $ | 67,9 млн $ | 64,7 млн $ | 60,9 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 17,3 млн $ | 23,3 млн $ | 16,5 млн $ | 23 млн $ | 27,3 млн $ | 31,6 млн $ | 16,4 млн $ | 22,9 млн $ | 28,6 млн $ | 41,9 млн $ | 18,5 млн $ | 26 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 105 млн $ | 123 млн $ | 132 млн $ | 126 млн $ | 133 млн $ | 146 млн $ | 141 млн $ | 153 млн $ | 158 млн $ | 218 млн $ | 220 млн $ | 238 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 2,2 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 28,1 млн $ | 26,5 млн $ | 25,2 млн $ | 24,1 млн $ | 24,4 млн $ | 24,4 млн $ | 22,8 млн $ | 21,4 млн $ | 22,4 млн $ | 12 млн $ | 10,9 млн $ | 9,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 6,39 млн $ | 6,17 млн $ | 6,11 млн $ | 5,88 млн $ | 5,65 млн $ | 5,74 млн $ | 5,69 млн $ | 5,55 млн $ | 5,39 млн $ | 5,5 млн $ | 5,16 млн $ | 6,75 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 185 млн $ | 174 млн $ | 155 млн $ | 131 млн $ | 101 млн $ | 101 млн $ | 105 млн $ | 108 млн $ | 123 млн $ | 211 млн $ | 210 млн $ | 175 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 278 тыс. $ | 2,75 млн $ | 278 тыс. $ | 278 тыс. $ | 1,59 млн $ | 278 тыс. $ | 278 тыс. $ | 1,6 млн $ | 1,09 млн $ | 692 тыс. $ | 277 тыс. $ | 278 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,42 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,53 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,54 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,01 млн $ | 1,22 млн $ | 1,22 млн $ | 1,67 млн $ | 1,72 млн $ | 1,72 млн $ | 1,73 млн $ | 1,74 млн $ | 1,75 млн $ | 1,92 млн $ | 1,92 млн $ | 1,93 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -180 млн $ | -202 млн $ | -218 млн $ | -245 млн $ | -240 млн $ | -221 млн $ | -192 млн $ | -159 млн $ | -129 млн $ | -109 млн $ | -65,5 млн $ | -24,7 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 29,1 млн $ | 15,8 млн $ | 15,6 млн $ | 11,1 млн $ | 192 тыс. $ | 881 тыс. $ | 316 тыс. $ | -431 тыс. $ | -542 тыс. $ | -632 тыс. $ | 846 тыс. $ | 1,22 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,08 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,88 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,25 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,2 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,04 млрд $ | 965 млн $ | 834 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 47,2 млн $ | 64,6 млн $ | 35,6 млн $ | 182 млн $ | 61,4 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 103 млн $ | 111 млн $ | 133 млн $ | 148 млн $ | 183 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 8,1 млн $ | 33,4 млн $ | 40,3 млн $ | 26,4 млн $ | 18,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 167 млн $ | 218 млн $ | 222 млн $ | 371 млн $ | 308 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 58,6 млн $ | 67,6 млн $ | 71,6 млн $ | 57,6 млн $ | 64,6 млн $ | |
| Гудвилл | 3,01 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,02 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,49 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 47,4 млн $ | 72,8 млн $ | 72,4 млн $ | 89,4 млн $ | 102 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 4,61 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,21 млрд $ | 5,48 млрд $ | |
| Всего активов | 4,78 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,58 млрд $ | 5,79 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||
| Кредиторская задолженность | 34,8 млн $ | 28,1 млн $ | 45,5 млн $ | 47,4 млн $ | 50,9 млн $ | |
| Начисленные расходы | 5,04 млн $ | 4,61 млн $ | 6,92 млн $ | 7,41 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 18 млн $ | 18 млн $ | 18 млн $ | 11,7 млн $ | 14,2 млн $ | |
| Налоги к уплате | 3,27 млн $ | 2,34 млн $ | 3,51 млн $ | 8,03 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 11,7 млн $ | 9,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,5 млн $ | 67,9 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29,4 млн $ | 26,3 млн $ | 23,3 млн $ | 31,6 млн $ | 41,9 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 110 млн $ | 102 млн $ | 123 млн $ | 146 млн $ | 218 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 2,26 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 13,8 млн $ | 30,7 млн $ | 26,5 млн $ | 24,4 млн $ | 12 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 6,07 млн $ | 6,55 млн $ | 6,17 млн $ | 5,74 млн $ | 5,5 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 258 млн $ | 241 млн $ | 174 млн $ | 101 млн $ | 211 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 4,82 млн $ | 7 тыс. $ | 2,75 млн $ | 278 тыс. $ | 692 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,55 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,66 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,53 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Капитал | ||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,01 млн $ | 1,22 млн $ | 1,22 млн $ | 1,72 млн $ | 1,92 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -99 млн $ | -150 млн $ | -202 млн $ | -221 млн $ | -109 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -489 тыс. $ | 29,8 млн $ | 15,8 млн $ | 881 тыс. $ | -632 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 2,12 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,05 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Долг | ||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,3 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,25 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02