Отчёт о движении денежных средств Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 15 000 · CEO: Udit Batra
- Цена
- 476,70 $ +4,17 %
- Капитализация
- 46,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 51,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-03
- Следующий отчёт
- 2027-02-08 Прогноз EPS: 4,63 $
За Q3 '26 Waters Corporation (WAT): операционный денежный поток 98 млн $, капитальные затраты 43 млн $, свободный денежный поток 55 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 292 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 216 млн $ | 102 млн $ | 143 млн $ | 162 млн $ | 231 млн $ | 121 млн $ | 147 млн $ | 149 млн $ | 225 млн $ | -72 млн $ | -136 млн $ | 81 млн $ | |
| Износ и амортизация | 48,1 млн $ | 48,5 млн $ | 47,2 млн $ | 47,5 млн $ | 48,6 млн $ | 49,4 млн $ | 51,6 млн $ | 52,7 млн $ | 52,5 млн $ | 207 млн $ | 301 млн $ | 300 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,64 млн $ | 10,9 млн $ | 11,4 млн $ | 10,6 млн $ | 11,7 млн $ | 12,9 млн $ | 13,1 млн $ | 13,7 млн $ | 14,5 млн $ | 20 млн $ | 25 млн $ | 22 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,46 млн $ | 4,45 млн $ | -495 тыс. $ | -5,93 млн $ | 1,09 млн $ | 2,31 млн $ | -429 тыс. $ | -19,2 млн $ | 2,62 млн $ | -1 млн $ | 115 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -37,2 млн $ | 96,8 млн $ | -146 млн $ | -9,15 млн $ | -52,6 млн $ | 73,6 млн $ | -170 млн $ | 96,7 млн $ | -128 млн $ | -256 млн $ | 35 млн $ | -384 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 млн $ | -2,4 млн $ | 99 млн $ | -139 млн $ | 79 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 230 млн $ | 263 млн $ | 54,5 млн $ | 205 млн $ | 240 млн $ | 260 млн $ | 41,1 млн $ | 187 млн $ | 165 млн $ | -3 млн $ | 201 млн $ | 98 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -41,6 млн $ | -28,7 млн $ | -36,1 млн $ | -25,6 млн $ | -52,1 млн $ | -25,7 млн $ | -22,6 млн $ | -25,4 млн $ | -39 млн $ | -39 млн $ | -48 млн $ | -43 млн $ | |
| Приобретения компаний | 3,55 млн $ | -1,06 млн $ | 0 $ | -425 тыс. $ | 0 $ | -506 тыс. $ | -34,5 млн $ | -84 тыс. $ | 0 $ | 144 млн $ | 0 $ | -59 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -91 тыс. $ | -923 тыс. $ | -932 тыс. $ | -941 тыс. $ | -933 тыс. $ | 0 $ | -789 тыс. $ | 0 $ | -6 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 91 тыс. $ | 898 тыс. $ | 921 тыс. $ | 933 тыс. $ | 924 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 тыс. $ | 0 $ | -506 тыс. $ | 0 $ | 2,84 млн $ | 0 $ | 50 млн $ | 8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -37,9 млн $ | -29,7 млн $ | -36,1 млн $ | -26,1 млн $ | -52,1 млн $ | -26,2 млн $ | -58,4 млн $ | -25,5 млн $ | -42,1 млн $ | 95 млн $ | 2 млн $ | -94 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -150 млн $ | -300 млн $ | -50 млн $ | -180 млн $ | -200 млн $ | -170 млн $ | -4,51 млн $ | -2,99 млн $ | 46,7 млн $ | -195 млн $ | -128 млн $ | 45 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 156 тыс. $ | -13,1 млн $ | -245 тыс. $ | -141 тыс. $ | -66 тыс. $ | -13,9 млн $ | -375 тыс. $ | -214 тыс. $ | -144 тыс. $ | -12 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 19,4 млн $ | 20,9 млн $ | 16,2 млн $ | 3,26 млн $ | 6,49 млн $ | 10,7 млн $ | -639 тыс. $ | -65,9 млн $ | -48,4 млн $ | -9 млн $ | -6 млн $ | 3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -130 млн $ | -292 млн $ | -34 млн $ | -177 млн $ | -194 млн $ | -173 млн $ | -1,03 млн $ | -66,3 млн $ | 3,34 млн $ | -213 млн $ | -124 млн $ | 57 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,03 млн $ | 1,26 млн $ | 4,76 млн $ | 2,44 млн $ | -541 тыс. $ | -2,54 млн $ | 2,58 млн $ | -3,62 млн $ | 2,96 млн $ | -5 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 58,7 млн $ | -57,8 млн $ | -10,9 млн $ | 4,09 млн $ | -6,09 млн $ | 57,5 млн $ | -15,7 млн $ | 91,9 млн $ | 129 млн $ | -126 млн $ | 77 млн $ | 54 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 189 млн $ | 234 млн $ | 18,4 млн $ | 179 млн $ | 188 млн $ | 234 млн $ | 18,5 млн $ | 162 млн $ | 126 млн $ | -42 млн $ | 153 млн $ | 55 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 522 млн $ | 20,3 млн $ | 594 млн $ | 592 млн $ | 522 млн $ | 693 млн $ | 708 млн $ | 642 млн $ | 638 млн $ | 643 млн $ | |
| Износ и амортизация | 96,4 млн $ | 106 млн $ | 108 млн $ | 105 млн $ | 125 млн $ | 132 млн $ | 130 млн $ | 166 млн $ | 192 млн $ | 206 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 41 млн $ | 39,4 млн $ | 37,5 млн $ | 38,6 млн $ | 36,9 млн $ | 29,9 млн $ | 42,6 млн $ | 36,9 млн $ | 44,7 млн $ | 54,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,2 млн $ | 45,5 млн $ | 2,41 млн $ | 9,62 млн $ | -2,69 млн $ | 16,6 млн $ | -32 млн $ | -1,2 млн $ | -877 тыс. $ | -14,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -31,9 млн $ | 532 млн $ | -135 млн $ | -93 млн $ | 96,7 млн $ | -107 млн $ | -269 млн $ | -240 млн $ | -111 млн $ | -233 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 870 тыс. $ | -45,5 млн $ | -2,41 млн $ | -9,62 млн $ | 12,7 млн $ | -16,6 млн $ | 32 млн $ | -742 тыс. $ | 0 $ | -2,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 629 млн $ | 698 млн $ | 604 млн $ | 643 млн $ | 791 млн $ | 747 млн $ | 612 млн $ | 603 млн $ | 762 млн $ | 653 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -95 млн $ | -90,5 млн $ | -128 млн $ | -164 млн $ | -172 млн $ | -168 млн $ | -183 млн $ | -161 млн $ | -142 млн $ | -113 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5,61 млн $ | -2,52 млрд $ | -31,5 млн $ | 8,84 млн $ | -86,7 млн $ | 7 млн $ | -1,37 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,49 млн $ | -35,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,4 млрд $ | -445 млн $ | -7,62 млн $ | -8,84 млн $ | -32 млн $ | -63,4 млн $ | -11,4 млн $ | -1,79 млн $ | -3,73 млн $ | -7,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,82 млрд $ | 941 млн $ | 20,9 млн $ | 218 млн $ | 86,9 млн $ | 2,51 млн $ | 3,68 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4 млн $ | -7 млн $ | 31,5 млн $ | -8,84 млн $ | 6,14 млн $ | -225 млн $ | 1,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,84 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -488 млн $ | -536 млн $ | 1,68 млрд $ | 769 млн $ | -264 млн $ | -232 млн $ | -108 млн $ | -1,44 млрд $ | -144 млн $ | -152 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 160 млн $ | 170 млн $ | -850 млн $ | 535 млн $ | -325 млн $ | 160 млн $ | 60 млн $ | 780 млн $ | -730 млн $ | -243 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -326 млн $ | -333 млн $ | -1,32 млрд $ | -2,47 млрд $ | -196 млн $ | -649 млн $ | -626 млн $ | -70,3 млн $ | -13,5 млн $ | -14,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 63,9 млн $ | 98,7 млн $ | 45,7 млн $ | 61,4 млн $ | 81,3 млн $ | 50,7 млн $ | 56,4 млн $ | 45,2 млн $ | 46,9 млн $ | -7 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -102 млн $ | -63,9 млн $ | -2,12 млрд $ | -1,87 млрд $ | -441 млн $ | -438 млн $ | -510 млн $ | 755 млн $ | -697 млн $ | -237 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -21,3 млн $ | 38,7 млн $ | -14,3 млн $ | 224 тыс. $ | 15,1 млн $ | -12,8 млн $ | -14,8 млн $ | -948 тыс. $ | 7,92 млн $ | -621 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 18 млн $ | 137 млн $ | 154 млн $ | -461 млн $ | 101 млн $ | 64,5 млн $ | -20,7 млн $ | -85,5 млн $ | -70,7 млн $ | 262 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 534 млн $ | 607 млн $ | 477 млн $ | 479 млн $ | 618 млн $ | 579 млн $ | 428 млн $ | 442 млн $ | 620 млн $ | 540 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 50 млн $ | 70,6 млн $ | 159 млн $ | 88 млн $ | 97,6 млн $ | 154 млн $ | 160 млн $ | 243 млн $ | 183 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 43,6 млн $ | 56,5 млн $ | 50,8 млн $ | 42,8 млн $ | 52,1 млн $ | 42,4 млн $ | 48,1 млн $ | 94,1 млн $ | 92,1 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-10