Баланс Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 15 000 · CEO: Udit Batra
- Цена
- 476,70 $ +4,17 %
- Капитализация
- 46,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 51,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-03
- Следующий отчёт
- 2027-02-08 Прогноз EPS: 4,63 $
На конец Q3 '26 у Waters Corporation (WAT) было 593 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,13 млрд $ (с арендой). Всего активов: 24,1 млрд $, всего обязательств: 8,82 млрд $, капитал акционеров: 15,3 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 395 млн $ | 337 млн $ | 326 млн $ | 331 млн $ | 324 млн $ | 383 млн $ | 367 млн $ | 459 млн $ | 588 млн $ | 462 млн $ | 539 млн $ | 593 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 898 тыс. $ | 923 тыс. $ | 934 тыс. $ | 944 тыс. $ | 934 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 702 млн $ | 626 млн $ | 610 млн $ | 670 млн $ | 733 млн $ | 713 млн $ | 730 млн $ | 749 млн $ | 829 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Запасы | 516 млн $ | 539 млн $ | 523 млн $ | 519 млн $ | 477 млн $ | 511 млн $ | 541 млн $ | 573 млн $ | 572 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 138 млн $ | 140 млн $ | 143 млн $ | 128 млн $ | 133 млн $ | 132 млн $ | 144 млн $ | 139 млн $ | 159 млн $ | 353 млн $ | 562 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 1,75 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,15 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,47 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 724 млн $ | 715 млн $ | 717 млн $ | 719 млн $ | 725 млн $ | 721 млн $ | 725 млн $ | 713 млн $ | 723 млн $ | 1,88 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,95 млн $ | 216 тыс. $ | 130 тыс. $ | 346 тыс. $ | 9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,31 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,34 млрд $ | 9,32 млрд $ | 9,42 млрд $ | 9,37 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 629 млн $ | 611 млн $ | 596 млн $ | 592 млн $ | 568 млн $ | 561 млн $ | 579 млн $ | 571 млн $ | 558 млн $ | 8,78 млрд $ | 8,52 млрд $ | 8,28 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 216 млн $ | 242 млн $ | 234 млн $ | 246 млн $ | 296 млн $ | 267 млн $ | 294 млн $ | 321 млн $ | 307 млн $ | 489 млн $ | 489 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 2,87 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,93 млрд $ | 20,5 млрд $ | 20,3 млрд $ | 20,7 млрд $ | |
| Всего активов | 4,63 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,45 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,08 млрд $ | 24,5 млрд $ | 24,8 млрд $ | 24,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 84,7 млн $ | 86,2 млн $ | 78,4 млн $ | 94,6 млн $ | 99,9 млн $ | 102 млн $ | 97,9 млн $ | 116 млн $ | 104 млн $ | 602 млн $ | 863 млн $ | 0 $ | |
| Начисленные расходы | 12,1 млн $ | 10,9 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 11,6 млн $ | 12 млн $ | 11,9 млн $ | 148 млн $ | 12,3 млн $ | 22 млн $ | 235 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 50 млн $ | 50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 260 млн $ | 460 млн $ | 460 млн $ | 360 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 120 млн $ | 121 млн $ | 134 млн $ | 150 млн $ | 159 млн $ | 173 млн $ | 32,1 млн $ | 30,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 257 млн $ | 337 млн $ | 317 млн $ | 295 млн $ | 251 млн $ | 340 млн $ | 334 млн $ | 301 млн $ | 267 млн $ | 520 млн $ | 495 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 238 млн $ | 217 млн $ | 196 млн $ | 240 млн $ | 243 млн $ | 207 млн $ | 252 млн $ | 141 млн $ | 330 млн $ | 669 млн $ | 545 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 790 млн $ | 848 млн $ | 763 млн $ | 816 млн $ | 790 млн $ | 961 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,4 млрд $ | 0 $ | |
| Долгосрочный долг | 2,31 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,2 млрд $ | 947 млн $ | 947 млн $ | 4,86 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 58,9 млн $ | 55,9 млн $ | 56,3 млн $ | 53,2 млн $ | 50,3 млн $ | 52,2 млн $ | 52,7 млн $ | 50,5 млн $ | 52,5 млн $ | 302 млн $ | 317 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,9 млн $ | 0 $ | 1,57 млрд $ | 1,71 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 322 млн $ | 342 млн $ | 212 млн $ | 213 млн $ | 259 млн $ | 259 млн $ | 293 млн $ | 252 млн $ | 276 млн $ | 241 млн $ | 249 млн $ | 3,69 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,69 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,28 млрд $ | 6,97 млрд $ | 7,16 млрд $ | 8,82 млрд $ | |
| Всего обязательств | 3,48 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,52 млрд $ | 9,24 млрд $ | 9,56 млрд $ | 8,82 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 9,15 млрд $ | 9,25 млрд $ | 9,4 млрд $ | 9,56 млрд $ | 9,79 млрд $ | 9,91 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,2 млрд $ | 0 $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -134 млн $ | -142 млн $ | -148 млн $ | -132 млн $ | -155 млн $ | -150 млн $ | -117 млн $ | -111 млн $ | -125 млн $ | -168 млн $ | -166 млн $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 1,15 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,56 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,3 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,44 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,05 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,03 млрд $ | 903 млн $ | 5,11 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,54 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 506 млн $ | 642 млн $ | 796 млн $ | 336 млн $ | 437 млн $ | 501 млн $ | 481 млн $ | 395 млн $ | 324 млн $ | 588 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 2,31 млрд $ | 2,75 млрд $ | 939 млн $ | 1,43 млн $ | 6,45 млн $ | 68,1 млн $ | 862 тыс. $ | 898 тыс. $ | 934 тыс. $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 489 млн $ | 534 млн $ | 568 млн $ | 588 млн $ | 573 млн $ | 613 млн $ | 723 млн $ | 702 млн $ | 733 млн $ | 829 млн $ | |
| Запасы | 263 млн $ | 270 млн $ | 292 млн $ | 321 млн $ | 304 млн $ | 356 млн $ | 456 млн $ | 516 млн $ | 477 млн $ | 572 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 70,4 млн $ | 72,3 млн $ | 68,1 млн $ | 67,1 млн $ | 80,3 млн $ | 90,9 млн $ | 104 млн $ | 138 млн $ | 133 млн $ | 159 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,64 млрд $ | 4,27 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 337 млн $ | 349 млн $ | 343 млн $ | 511 млн $ | 587 млн $ | 633 млн $ | 669 млн $ | 724 млн $ | 725 млн $ | 723 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 346 тыс. $ | |
| Гудвилл | 352 млн $ | 360 млн $ | 356 млн $ | 356 млн $ | 444 млн $ | 438 млн $ | 430 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 207 млн $ | 228 млн $ | 247 млн $ | 240 млн $ | 259 млн $ | 242 млн $ | 227 млн $ | 629 млн $ | 568 млн $ | 558 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 130 млн $ | 117 млн $ | 119 млн $ | 138 млн $ | 149 млн $ | 153 млн $ | 191 млн $ | 216 млн $ | 296 млн $ | 307 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,03 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,52 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,93 млрд $ | |
| Всего активов | 4,66 млрд $ | 5,34 млрд $ | 3,73 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,28 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,55 млрд $ | 5,08 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 67,7 млн $ | 64,5 млн $ | 68,2 млн $ | 49 млн $ | 72,2 млн $ | 96,8 млн $ | 93,3 млн $ | 84,7 млн $ | 99,9 млн $ | 104 млн $ | |
| Начисленные расходы | 13,4 млн $ | 13 млн $ | 12,3 млн $ | 12 млн $ | 11 млн $ | 10,7 млн $ | 11,9 млн $ | 12,1 млн $ | 11,6 млн $ | 12,3 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 125 млн $ | 100 млн $ | 178 тыс. $ | 100 млн $ | 150 млн $ | 0 $ | 50 млн $ | 50 млн $ | 0 $ | 460 млн $ | |
| Налоги к уплате | 15,2 млн $ | 73 млн $ | 22,9 млн $ | 46 млн $ | 76,6 млн $ | 61,3 млн $ | 133 млн $ | 120 млн $ | 159 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 149 млн $ | 167 млн $ | 165 млн $ | 176 млн $ | 198 млн $ | 228 млн $ | 228 млн $ | 257 млн $ | 251 млн $ | 267 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 150 млн $ | 188 млн $ | 180 млн $ | 181 млн $ | 269 млн $ | 256 млн $ | 244 млн $ | 238 млн $ | 243 млн $ | 330 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 520 млн $ | 606 млн $ | 449 млн $ | 591 млн $ | 805 млн $ | 681 млн $ | 786 млн $ | 790 млн $ | 790 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,7 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,52 млрд $ | 2,31 млрд $ | 1,63 млрд $ | 947 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66,9 млн $ | 68,2 млн $ | 59,6 млн $ | 62,1 млн $ | 58,9 млн $ | 50,3 млн $ | 52,5 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 138 млн $ | 587 млн $ | 563 млн $ | 534 млн $ | 528 млн $ | 473 млн $ | 404 млн $ | 322 млн $ | 259 млн $ | 276 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,84 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,69 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,36 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,48 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,59 млн $ | 1,6 млн $ | 1,61 млн $ | 1,61 млн $ | 1,62 млн $ | 1,62 млн $ | 1,62 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | 1,63 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 5,39 млрд $ | 5,41 млрд $ | 6 млрд $ | 6,59 млрд $ | 7,11 млрд $ | 7,8 млрд $ | 8,51 млрд $ | 9,15 млрд $ | 9,79 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -216 млн $ | -110 млн $ | -118 млн $ | -119 млн $ | -118 млн $ | -112 млн $ | -142 млн $ | -134 млн $ | -155 млн $ | -125 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,3 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,57 млрд $ | -216 млн $ | 232 млн $ | 368 млн $ | 504 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,56 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,83 млрд $ | 2 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,44 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,32 млрд $ | 1,36 млрд $ | 352 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,38 млрд $ | 903 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-10