Отчёт о движении денежных средств Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 65 805 · CEO: Gustavo Duarte Pimenta
- Цена
- 11,39 $ +1,88 %
- Капитализация
- 48,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 59,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,44 $
За Q3 '26 Vale S.A. (VALE): операционный денежный поток 2,56 млрд $, капитальные затраты 1,44 млрд $, свободный денежный поток 1,12 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,78 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,42 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,41 млрд $ | -901 млн $ | 1,4 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,68 млрд $ | -3,9 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 818 млн $ | 714 млн $ | 793 млн $ | 748 млн $ | 802 млн $ | 704 млн $ | 780 млн $ | 693 млн $ | 953 млн $ | 812 млн $ | 786 млн $ | 908 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,5 млрд $ | 1,38 млрд $ | -1,22 млрд $ | -958 млн $ | 726 млн $ | -420 млн $ | -415 млн $ | -696 млн $ | -982 млн $ | -1,05 млрд $ | -327 млн $ | -57,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,05 млрд $ | -651 млн $ | -1,1 млрд $ | -641 млн $ | 2,29 млрд $ | 2,24 млн $ | -582 млн $ | -89,3 млн $ | 6,83 млрд $ | 231 млн $ | 688 млн $ | 457 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,79 млрд $ | 3,58 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,91 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,9 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,56 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,15 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,37 млрд $ | -2,33 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,39 млрд $ | -2,17 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,44 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 2,61 млрд $ | -7,89 млн $ | -838 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 млрд $ | 1,15 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 298 млн $ | -44 млн $ | 28 млн $ | 13,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,54 млн $ | -100 млн $ | 0 $ | -1,96 млн $ | 1,96 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 114 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,3 млн $ | 102 млн $ | 65,2 млн $ | 983 млн $ | 58,2 млн $ | 59,5 млн $ | 925 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -546 млн $ | -80 млн $ | -70 млн $ | -60,5 млн $ | -597 млн $ | -161 млн $ | -971 млн $ | 1,13 млрд $ | -2,29 млрд $ | -170 млн $ | -668 млн $ | -232 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,28 млрд $ | -1,52 млрд $ | 1,24 млрд $ | -1,42 млрд $ | -3,76 млрд $ | -1,39 млрд $ | -2,05 млрд $ | -1,35 млрд $ | -2,43 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,87 млрд $ | -746 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -29,7 млн $ | 767 млн $ | 516 млн $ | -714 млн $ | 1,44 млрд $ | 661 млн $ | 1,6 млрд $ | 601 млн $ | 417 млн $ | -161 млн $ | 73,1 млн $ | -829 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -34,1 млн $ | -275 млн $ | -114 млн $ | -5,81 млн $ | 5,21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73,4 млн $ | -140 млн $ | 619 тыс. $ | |
| Дивиденды | -2,04 млрд $ | -2,33 млрд $ | 38,5 млн $ | -1,61 млрд $ | 52,4 млн $ | -1,94 млрд $ | -28,1 млн $ | -1,49 млрд $ | -133 млн $ | -2,75 млрд $ | -76,5 млн $ | -1,67 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -83,8 млн $ | 0 $ | -38,5 млн $ | -47,1 млн $ | -57,6 млн $ | -29,8 млн $ | -32,9 млн $ | -42,3 млн $ | 642 млн $ | -35,4 млн $ | -51,2 млн $ | -38,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,18 млрд $ | -1,84 млрд $ | 402 млн $ | -2,38 млрд $ | 1,44 млрд $ | -1,31 млрд $ | 1,54 млрд $ | -931 млн $ | 927 млн $ | -3,02 млрд $ | -194 млн $ | -2,54 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -86,9 млн $ | -40 млн $ | -164 млн $ | 350 млн $ | -229 млн $ | 23,2 млн $ | 146 млн $ | 72,5 млн $ | 119 млн $ | 114 млн $ | 60,8 млн $ | -3,32 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 237 млн $ | 181 млн $ | 2,69 млрд $ | -1,89 млрд $ | 357 млн $ | -1 млрд $ | 1,55 млрд $ | 381 млн $ | 1,51 млрд $ | -2,32 млрд $ | 496 млн $ | -729 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,64 млрд $ | 2,18 млрд $ | -117 млн $ | 197 млн $ | 586 млн $ | 424 млн $ | 732 млн $ | 1,2 млрд $ | 723 млн $ | 700 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,98 млрд $ | 7,83 млрд $ | 6,82 млрд $ | -156 млн $ | 6,99 млрд $ | 29,5 млрд $ | 19,8 млрд $ | 8 млрд $ | 5,86 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,49 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,79 млрд $ | 3,04 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,75 млрд $ | 630 млн $ | -840 млн $ | -65 млн $ | -3,2 млрд $ | 335 млн $ | -1,32 млрд $ | -2,83 млрд $ | -1,42 млрд $ | -2,5 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,32 млрд $ | 283 млн $ | 3,57 млрд $ | 8,84 млрд $ | 7,32 млрд $ | -7,23 млрд $ | -10,2 млрд $ | 5,16 млрд $ | 2,16 млрд $ | 6,03 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 6,4 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,1 млрд $ | 14,3 млрд $ | 25,7 млрд $ | 11,5 млрд $ | 13,4 млрд $ | 9,39 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,95 млрд $ | -3,83 млрд $ | -3,78 млрд $ | -3,46 млрд $ | -4,23 млрд $ | -5,03 млрд $ | -5,45 млрд $ | -6,03 млрд $ | -6,51 млрд $ | -5,98 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -23 млн $ | -1 млрд $ | -131 млн $ | 249 млн $ | 239 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -239 млн $ | -183 млн $ | -50 млн $ | -828 млн $ | -194 млн $ | -542 млн $ | 0 $ | -35,4 млн $ | -809 млн $ | -108 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 12 млн $ | 0 $ | 2,29 млрд $ | 0 $ | 407 млн $ | 582 млн $ | 846 млн $ | 123 млн $ | 3,13 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 761 млн $ | 656 млн $ | 1,73 млрд $ | -1,7 млрд $ | -524 млн $ | -1,87 млрд $ | -325 млн $ | -546 млн $ | -1,6 млрд $ | -2,28 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,42 млрд $ | -3,36 млрд $ | 159 млн $ | -6,99 млрд $ | -4,67 млрд $ | -6,61 млрд $ | -4,69 млрд $ | -6,49 млрд $ | -5,79 млрд $ | -7,19 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -723 млн $ | -7,02 млрд $ | -6,62 млрд $ | -2,49 млрд $ | 532 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,25 млрд $ | 1,28 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -5,55 млрд $ | -6,04 млрд $ | -2,72 млрд $ | -381 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -250 млн $ | -1,46 млрд $ | -3,31 млрд $ | 0 $ | -3,35 млрд $ | -13,5 млрд $ | -6,6 млрд $ | -5,6 млрд $ | -3,83 млрд $ | -3,57 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -308 млн $ | -224 млн $ | -199 млн $ | -1,01 млрд $ | 142 млн $ | -43 млн $ | -23 млн $ | -363 млн $ | -206 млн $ | 534 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,28 млрд $ | -8,7 млрд $ | -11,1 млрд $ | -3,5 млрд $ | -2,68 млрд $ | -20,3 млрд $ | -13,9 млрд $ | -7,41 млрд $ | -2,13 млрд $ | 222 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 86 млн $ | -60 млн $ | -313 млн $ | -60 млн $ | -825 млн $ | -551 млн $ | 138 млн $ | 30,4 млн $ | -716 млн $ | 372 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 671 млн $ | 66 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,57 млрд $ | 6,14 млрд $ | -1,77 млрд $ | -6,99 млрд $ | -475 млн $ | 759 млн $ | 2,44 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,45 млрд $ | 8,62 млрд $ | 9,12 млрд $ | 8,65 млрд $ | 10,1 млрд $ | 20,6 млрд $ | 6,04 млрд $ | 7,36 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02