Баланс Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 65 805 · CEO: Gustavo Duarte Pimenta
- Цена
- 11,39 $ +1,88 %
- Капитализация
- 48,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 59,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,44 $
На конец Q3 '26 у Vale S.A. (VALE) было 5,04 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 18,2 млрд $ (с арендой). Всего активов: 88,6 млрд $, всего обязательств: 50 млрд $, капитал акционеров: 37,6 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,61 млрд $ | 3,79 млрд $ | 6,48 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,96 млрд $ | 3,96 млрд $ | 5,51 млрд $ | 5,89 млрд $ | 7,4 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,58 млрд $ | 4,85 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 51,5 млн $ | 44,2 млн $ | 61 млн $ | 53 млн $ | 53,5 млн $ | 43 млн $ | 182 млн $ | 188 млн $ | 195 млн $ | 194 млн $ | 188 млн $ | 196 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 5,08 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,71 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Запасы | 4,67 млрд $ | 5,19 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,95 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,92 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,56 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 5,87 млрд $ | 5,44 млрд $ | 505 млн $ | 490 млн $ | 416 млн $ | 2,53 млрд $ | 2,91 млрд $ | 1,09 млрд $ | 991 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,39 млрд $ | |
| Оборотные активы | 18,6 млрд $ | 17,5 млрд $ | 14,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,5 млрд $ | 14,7 млрд $ | 17,6 млрд $ | 16,5 млрд $ | 18,4 млрд $ | 16,7 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 48,2 млрд $ | 47,5 млрд $ | 44,6 млрд $ | 46,1 млрд $ | 40 млрд $ | 41,9 млрд $ | 44,3 млрд $ | 45,2 млрд $ | 43,8 млрд $ | 45,6 млрд $ | 46,4 млрд $ | 46,8 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 3,2 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,76 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,84 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,91 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,3 млрд $ | 7,07 млрд $ | |
| Гудвилл | 3,25 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,04 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 8,37 млрд $ | 8,08 млрд $ | 7,18 млрд $ | 8,21 млрд $ | 7,49 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,88 млрд $ | 7,69 млрд $ | 7,99 млрд $ | 8,04 млрд $ | 8,04 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 9,53 млрд $ | 9,68 млрд $ | 9,93 млрд $ | 9,88 млрд $ | 50 млн $ | 8,31 млрд $ | 8,98 млрд $ | 8,88 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,02 млрд $ | 6,02 млрд $ | 6,02 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,63 млрд $ | 2,76 млрд $ | 3,32 млрд $ | 2,79 млрд $ | 11,5 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,48 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 75,2 млрд $ | 74 млрд $ | 71,8 млрд $ | 75,1 млрд $ | 66,7 млрд $ | 68,7 млрд $ | 72,8 млрд $ | 74,6 млрд $ | 68,5 млрд $ | 70,8 млрд $ | 71,6 млрд $ | 71,6 млрд $ | |
| Всего активов | 93,9 млрд $ | 91,5 млрд $ | 86,6 млрд $ | 88,9 млрд $ | 80,3 млрд $ | 83,4 млрд $ | 90,4 млрд $ | 91,1 млрд $ | 86,9 млрд $ | 87,5 млрд $ | 89,3 млрд $ | 88,6 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 5,27 млрд $ | 5,55 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,35 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,4 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,64 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,49 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,82 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 1,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | 684 млн $ | 887 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 824 млн $ | 1,29 млрд $ | 910 млн $ | 842 млн $ | 1,02 млрд $ | 608 млн $ | 685 млн $ | 644 млн $ | 681 млн $ | 757 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 1,74 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,65 млрд $ | 927 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,43 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 591 млн $ | 745 млн $ | 680 млн $ | 641 млн $ | 467 млн $ | 517 млн $ | 539 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 5,14 млрд $ | 4,77 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,21 млрд $ | 2,87 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5 млрд $ | 7,41 млрд $ | 5,48 млрд $ | 5,11 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 14,6 млрд $ | 15,6 млрд $ | 13,7 млрд $ | 15,2 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,2 млрд $ | 14,5 млрд $ | 13,3 млрд $ | 15,9 млрд $ | 13,5 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 14,5 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15 млрд $ | 16 млрд $ | 17,2 млрд $ | 18,9 млрд $ | 17,4 млрд $ | 18,2 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,2 млрд $ | 16,4 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,26 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,18 млрд $ | 608 млн $ | 567 млн $ | 605 млн $ | 524 млн $ | 524 млн $ | 510 млн $ | 481 млн $ | 465 млн $ | 441 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 3,28 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,09 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 867 млн $ | 847 млн $ | 806 млн $ | 966 млн $ | 445 млн $ | 175 млн $ | 127 млн $ | 65,7 млн $ | 107 млн $ | 81,6 млн $ | 53,9 млн $ | 171 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 18,5 млрд $ | 17,3 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,9 млрд $ | 13,7 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,4 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,6 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 38,4 млрд $ | 36,9 млрд $ | 34,5 млрд $ | 34 млрд $ | 32,5 млрд $ | 33,8 млрд $ | 35,4 млрд $ | 35,6 млрд $ | 36,5 млрд $ | 36,5 млрд $ | 35,5 млрд $ | 34,6 млрд $ | |
| Всего обязательств | 53 млрд $ | 52,6 млрд $ | 48,2 млрд $ | 49,2 млрд $ | 45,7 млрд $ | 47,1 млрд $ | 49,9 млрд $ | 48,9 млрд $ | 52,4 млрд $ | 50 млрд $ | 50,4 млрд $ | 50 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 15,9 млрд $ | 15,4 млрд $ | 61,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 12,5 млрд $ | 61,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 14,5 млрд $ | 14,1 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 13 млрд $ | 10,9 млрд $ | 4,45 млрд $ | 5,25 млрд $ | 18,6 млрд $ | 1,39 млрд $ | 3,51 млрд $ | 8,53 млрд $ | 1,1 млрд $ | 3,06 млрд $ | 4,41 млрд $ | 20 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 14 млрд $ | 14,9 млрд $ | -25,2 млрд $ | -24,7 млрд $ | 5,56 млрд $ | -23,9 млрд $ | -22 млрд $ | 21,6 млрд $ | 22 млрд $ | 21,3 млрд $ | 21,2 млрд $ | 5,32 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 39,3 млрд $ | 37,4 млрд $ | 37 млрд $ | 38,3 млрд $ | 33,4 млрд $ | 35,2 млрд $ | 39,3 млрд $ | 41 млрд $ | 33,6 млрд $ | 36,6 млрд $ | 38 млрд $ | 37,6 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 16,8 млрд $ | 17,3 млрд $ | 17,6 млрд $ | 16,6 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,5 млрд $ | 20,3 млрд $ | 18,5 млрд $ | 19,4 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,9 млрд $ | 18,2 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 13,2 млрд $ | 13,5 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12 млрд $ | 12,8 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,8 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,3 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,26 млрд $ | 4,33 млрд $ | 5,78 млрд $ | 7,35 млрд $ | 13,5 млрд $ | 11,7 млрд $ | 4,74 млрд $ | 3,61 млрд $ | 4,96 млрд $ | 7,4 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 18 млн $ | 2,02 млрд $ | 32 млн $ | 826 млн $ | 771 млн $ | 184 млн $ | 61 млн $ | 51,5 млн $ | 53,5 млн $ | 195 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 5,29 млрд $ | 5,65 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,77 млрд $ | 5,7 млрд $ | 4,78 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,08 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,82 млрд $ | |
| Запасы | 3,35 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,61 млрд $ | 5,96 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 9,49 млрд $ | 4,23 млрд $ | 595 млн $ | 452 млн $ | 387 млн $ | 1,3 млрд $ | 656 млн $ | 5,87 млрд $ | 416 млн $ | 991 млн $ | |
| Оборотные активы | 22,6 млрд $ | 19 млрд $ | 15,3 млрд $ | 17 млрд $ | 24,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 18,6 млрд $ | 13,5 млрд $ | 18,4 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 55,4 млрд $ | 66,9 млрд $ | 48,4 млрд $ | 46,6 млрд $ | 41,1 млрд $ | 41,9 млрд $ | 44,9 млрд $ | 48,2 млрд $ | 40 млрд $ | 43,8 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 3,7 млрд $ | 3,23 млрд $ | 4,21 млрд $ | 3,52 млрд $ | 2,79 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,81 млрд $ | 3,2 млрд $ | 4,61 млрд $ | 5,91 млрд $ | |
| Гудвилл | 3,08 млрд $ | 4,11 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,04 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,79 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,87 млрд $ | 6 млрд $ | 5,8 млрд $ | 7,05 млрд $ | 8,37 млрд $ | 7,49 млрд $ | 7,69 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 7,34 млрд $ | 6,64 млрд $ | 6,91 млрд $ | 9,22 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,4 млрд $ | 10,8 млрд $ | 9,53 млрд $ | 50 млн $ | 6,34 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,12 млрд $ | -5,07 млрд $ | 5,43 млрд $ | 6,86 млрд $ | 4,04 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,62 млрд $ | 2,63 млрд $ | 11,5 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 76,4 млрд $ | 80,2 млрд $ | 72,9 млрд $ | 74,7 млрд $ | 67,6 млрд $ | 67,1 млрд $ | 71,4 млрд $ | 75,2 млрд $ | 66,7 млрд $ | 68,5 млрд $ | |
| Всего активов | 99 млрд $ | 99,2 млрд $ | 88,2 млрд $ | 91,7 млрд $ | 92 млрд $ | 89,4 млрд $ | 86,9 млрд $ | 93,9 млрд $ | 80,3 млрд $ | 86,9 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 3,63 млрд $ | 4,04 млрд $ | 3,51 млрд $ | 4,11 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,46 млрд $ | 5,27 млрд $ | 4,23 млрд $ | 5,59 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 725 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,57 млрд $ | 0 $ | 916 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 2,33 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,03 млрд $ | 307 млн $ | 824 млн $ | 1,02 млрд $ | 681 млн $ | |
| Налоги к уплате | 657 млн $ | 697 млн $ | 650 млн $ | 943 млн $ | 1,29 млрд $ | 2,5 млрд $ | 841 млн $ | 1,74 млрд $ | 927 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 2,87 млрд $ | 4,21 млрд $ | 650 млн $ | 330 млн $ | 853 млн $ | 1,68 млрд $ | 416 млн $ | 591 млн $ | 1,25 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,78 млрд $ | 3,81 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,17 млрд $ | 5,11 млрд $ | 3,64 млрд $ | 4,39 млрд $ | 5,14 млрд $ | 6,43 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 11,2 млрд $ | 13,1 млрд $ | 9,11 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,6 млрд $ | 13,1 млрд $ | 15,9 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 28,6 млрд $ | 20,8 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16,9 млрд $ | 18,2 млрд $ | 14,6 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,5 млрд $ | 16 млрд $ | 18,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,26 млрд $ | 567 млн $ | 510 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 2,09 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,6 млрд $ | 0 $ | 2,1 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,55 млрд $ | 3,28 млрд $ | 1,89 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,7 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,41 млрд $ | 867 млн $ | 445 млн $ | 107 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 14,4 млрд $ | 16,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | 18,5 млрд $ | 19,1 млрд $ | 19,6 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,5 млрд $ | 13,7 млрд $ | 17,7 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 46,8 млрд $ | 41,3 млрд $ | 34,2 млрд $ | 38,9 млрд $ | 42,6 млрд $ | 38,9 млрд $ | 35,6 млрд $ | 38,4 млрд $ | 32,5 млрд $ | 36,5 млрд $ | |
| Всего обязательств | 58 млрд $ | 54,4 млрд $ | 43,4 млрд $ | 52,7 млрд $ | 57,2 млрд $ | 54,1 млрд $ | 49,5 млрд $ | 53 млрд $ | 45,7 млрд $ | 52,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 61,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 13,9 млрд $ | 61,6 млрд $ | 15,9 млрд $ | 12,5 млрд $ | 14,1 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -23,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,7 млрд $ | 0 $ | 13 млрд $ | 18,6 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -20,2 млрд $ | -15,6 млрд $ | -14 млрд $ | -19,1 млрд $ | -23,4 млрд $ | 10,2 млрд $ | -20,8 млрд $ | 14 млрд $ | 5,56 млрд $ | 22 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 39 млрд $ | 44,8 млрд $ | 44 млрд $ | 40,1 млрд $ | 35,7 млрд $ | 34,5 млрд $ | 35,9 млрд $ | 39,3 млрд $ | 33,4 млрд $ | 33,6 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 30,9 млрд $ | 22,5 млрд $ | 19 млрд $ | 21,2 млрд $ | 21,5 млрд $ | 17,2 млрд $ | 15,4 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,7 млрд $ | 19,4 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 26,6 млрд $ | 18,2 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | 8,01 млрд $ | 5,48 млрд $ | 10,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02