Отчёт о движении денежных средств Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · Сотрудников: 1 069 · CEO: Ross R. Bhappu
- Цена
- 7,71 $ -6,32 %
- Капитализация
- 2,04 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,67 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,06 $
За Q2 '26 Energy Fuels Inc. (UUUU): операционный денежный поток -26,1 млн $, капитальные затраты 12,2 млн $, свободный денежный поток -38,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -111 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 10,6 млн $ | -20,1 млн $ | 3,64 млн $ | -6,42 млн $ | -12,1 млн $ | -32,9 млн $ | -26,3 млн $ | -21,8 млн $ | -17 млн $ | -21 млн $ | -11 млн $ | -33,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 987 тыс. $ | 1,02 млн $ | 944 тыс. $ | 1,5 млн $ | 468 тыс. $ | 2,28 млн $ | 2,34 млн $ | 2,2 млн $ | 2,08 млн $ | 2,03 млн $ | 1,43 млн $ | 1,67 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,29 млн $ | 592 тыс. $ | 1,35 млн $ | 1,41 млн $ | 1,03 млн $ | 1,63 млн $ | 2,61 млн $ | 2,89 млн $ | 3,3 млн $ | 3,8 млн $ | 3,51 млн $ | 3,64 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 1,92 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,75 млн $ | 6,1 млн $ | 2,99 млн $ | -4,71 млн $ | 1,96 млн $ | -10,2 млн $ | 8,4 млн $ | 4,6 млн $ | -2,57 млн $ | 3,79 млн $ | 15,1 млн $ | -13 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -16,5 млн $ | 4,83 млн $ | -75 тыс. $ | -1,02 млн $ | 1,45 млн $ | -3,37 млн $ | -6,73 млн $ | -13,8 млн $ | -7,48 млн $ | -2,51 млн $ | -756 тыс. $ | 15,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -6,4 млн $ | -5,65 млн $ | 8,84 млн $ | -9,23 млн $ | -7,15 млн $ | -42,6 млн $ | -19,7 млн $ | -25,9 млн $ | -21,7 млн $ | -13,9 млн $ | 8,32 млн $ | -26,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,95 млн $ | -8,35 млн $ | -7,26 млн $ | -13,6 млн $ | -7,54 млн $ | -1,96 млн $ | -8,59 млн $ | -9,62 млн $ | -15,1 млн $ | 14,1 млн $ | -11,8 млн $ | -12,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 52,2 тыс. $ | -670 тыс. $ | 0 $ | 1,99 тыс. $ | 7,98 тыс. $ | 62,5 тыс. $ | 1,11 млн $ | 3,21 млн $ | 1,82 млн $ | -6,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -31,3 млн $ | -75 млн $ | -64,7 млн $ | -81,4 млн $ | -44,7 млн $ | -52,6 млн $ | -42,9 млн $ | -106 млн $ | -53,5 млн $ | -773 млн $ | -136 млн $ | -133 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 25,6 млн $ | 36,2 млн $ | 57,2 млн $ | 75,1 млн $ | 83,4 млн $ | 61,5 млн $ | 27,8 млн $ | 58,8 млн $ | 43,3 млн $ | -130 млн $ | 133 млн $ | 33,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 20,1 млн $ | 40,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 233 тыс. $ | -16,5 млн $ | 0 $ | 1,36 млн $ | 0 $ | 215 млн $ | 292 тыс. $ | -6,59 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 9,54 млн $ | -7,6 млн $ | -14,8 млн $ | -19,9 млн $ | 31,4 млн $ | -9,45 млн $ | -22,6 млн $ | -51,8 млн $ | -23,5 млн $ | -680 млн $ | -15,1 млн $ | -118 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,83 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,18 тыс. $ | -655 тыс. $ | -1,39 млн $ | 9,83 тыс. $ | -15,7 тыс. $ | 22,9 тыс. $ | -664 тыс. $ | -2,78 млн $ | -122 тыс. $ | 222 млн $ | -5,18 млн $ | -3,59 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 16,5 млн $ | 15 млн $ | 3,5 млн $ | 27,8 тыс. $ | 3 тыс. $ | 11,7 млн $ | 77,1 млн $ | 74,3 млн $ | 76,5 млн $ | 665 млн $ | 49,7 млн $ | 94,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -679 тыс. $ | 1,19 млн $ | -46 тыс. $ | -1,1 млн $ | 7 тыс. $ | 31,5 млн $ | -391 тыс. $ | 2,17 млн $ | -8,84 млн $ | -1,17 млн $ | 983 тыс. $ | -37 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 18,9 млн $ | 2,91 млн $ | -2,53 млн $ | -30,2 млн $ | 24,2 млн $ | -8,85 млн $ | 34,4 млн $ | -1,33 млн $ | 22,5 млн $ | -29,2 млн $ | 43,9 млн $ | -49,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,3 млн $ | -14 млн $ | 1,58 млн $ | -22,9 млн $ | -13 млн $ | -44,6 млн $ | -28,3 млн $ | -23,3 млн $ | -36,8 млн $ | -32,4 млн $ | -3,49 млн $ | -38,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -39,4 млн $ | -27,8 млн $ | -25,2 млн $ | -38 млн $ | -27,8 млн $ | 1,54 млн $ | -59,8 млн $ | 99,9 млн $ | -47,8 млн $ | -86,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,16 млн $ | 6,37 млн $ | 5,63 млн $ | 5,23 млн $ | 4,61 млн $ | 4,47 млн $ | 4,83 млн $ | 3,94 млн $ | 5,2 млн $ | 5,43 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,66 млн $ | 3,53 млн $ | 2,76 млн $ | 3,77 млн $ | 2,6 млн $ | 2,16 млн $ | 4,64 млн $ | 4,63 млн $ | 5,41 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,28 млн $ | -1,69 млн $ | -3,52 млн $ | -24,5 млн $ | -8,84 млн $ | -2,59 млн $ | -13,9 млн $ | 2,89 млн $ | -10,2 млн $ | 10,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,24 млн $ | 8,93 млн $ | 12,6 млн $ | 9,1 млн $ | -2,77 млн $ | -34,9 млн $ | 14,6 млн $ | -127 млн $ | -5,64 млн $ | -31,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -12 млн $ | -10,3 млн $ | -7,78 млн $ | -44,4 млн $ | -32,2 млн $ | -29,3 млн $ | -49,7 млн $ | -15,9 млн $ | -53 млн $ | -89,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -260 тыс. $ | 0 $ | -107 тыс. $ | 0 $ | -627 тыс. $ | -1,37 млн $ | -2 млн $ | -44,7 млн $ | -31 млн $ | -19,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | -344 тыс. $ | 365 тыс. $ | -22,6 млн $ | 46 тыс. $ | 133 тыс. $ | 311 тыс. $ | 492 тыс. $ | 57 млн $ | 74 тыс. $ | 6,06 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 млн $ | -176 млн $ | -248 млн $ | -975 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 2,55 млн $ | 22,6 млн $ | 4,21 млн $ | 2,55 млн $ | 0 $ | 79 млн $ | 283 млн $ | 243 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5,66 млн $ | 1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 6 млн $ | 60,9 млн $ | -16,8 млн $ | -33,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,27 млн $ | 1,41 млн $ | -20,2 млн $ | 22,6 млн $ | 3,71 млн $ | 3,5 млн $ | -6,94 млн $ | -23,8 млн $ | -13,3 млн $ | -778 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,17 млн $ | -4,1 млн $ | -10,9 млн $ | 484 тыс. $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 675 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 37 тыс. $ | 0 $ | -414 тыс. $ | 0 $ | -415 тыс. $ | -794 тыс. $ | -895 тыс. $ | -2,45 млн $ | -1,39 млн $ | -328 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 22,2 млн $ | 10,1 млн $ | 21,6 млн $ | 20,3 млн $ | 36,5 млн $ | 118 млн $ | 7,74 млн $ | 30,3 млн $ | 15,6 млн $ | 895 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 64 тыс. $ | 541 тыс. $ | 2,4 млн $ | -386 тыс. $ | -629 тыс. $ | 517 тыс. $ | -800 тыс. $ | 4 млн $ | 31,8 млн $ | 1,17 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,94 млн $ | 1,67 млн $ | -3,93 млн $ | -1,83 млн $ | 7,36 млн $ | 92,3 млн $ | -49,7 млн $ | -5,38 млн $ | -18,8 млн $ | 28,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -12,3 млн $ | -10,3 млн $ | -7,89 млн $ | -44,4 млн $ | -32,8 млн $ | -30,7 млн $ | -51,7 млн $ | -60,6 млн $ | -82,3 млн $ | -109 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,89 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02