Баланс Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · Сотрудников: 1 069 · CEO: Ross R. Bhappu
- Цена
- 7,71 $ -6,32 %
- Капитализация
- 2,04 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,67 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,06 $
На конец Q2 '26 у Energy Fuels Inc. (UUUU) было 937 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 682 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,53 млрд $, всего обязательств: 736 млн $, капитал акционеров: 793 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 54,5 млн $ | 57,4 млн $ | 54,8 млн $ | 24,6 млн $ | 47,5 млн $ | 38,6 млн $ | 73 млн $ | 71,5 млн $ | 94 млн $ | 64,7 млн $ | 108 млн $ | 58,4 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 70,6 млн $ | 133 млн $ | 141 млн $ | 147 млн $ | 101 млн $ | 80,9 млн $ | 89,6 млн $ | 126 млн $ | 141 млн $ | 797 млн $ | 802 млн $ | 878 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 11,5 млн $ | 816 тыс. $ | 854 тыс. $ | 9,55 млн $ | 4,91 млн $ | 37,8 млн $ | 20,4 млн $ | 7,79 млн $ | 12,1 млн $ | 18 млн $ | 7,6 млн $ | 15,1 млн $ | |
| Запасы | 27,7 млн $ | 38,9 млн $ | 28,2 млн $ | 23,5 млн $ | 35,9 млн $ | 66,5 млн $ | 67,7 млн $ | 76,5 млн $ | 74,4 млн $ | 73,5 млн $ | 69 млн $ | 75 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 4,48 млн $ | 2,52 млн $ | 3,39 млн $ | 3,99 млн $ | 4,49 млн $ | 6,46 млн $ | 6,19 млн $ | 6,71 млн $ | 5,23 млн $ | 5,32 млн $ | 5,41 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 169 млн $ | 233 млн $ | 228 млн $ | 208 млн $ | 194 млн $ | 230 млн $ | 257 млн $ | 289 млн $ | 327 млн $ | 959 млн $ | 993 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 139 млн $ | 147 млн $ | 153 млн $ | 165 млн $ | 44,6 млн $ | 334 млн $ | 340 млн $ | 351 млн $ | 62,1 млн $ | 69,8 млн $ | 70,4 млн $ | 403 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 26,1 млн $ | 1,36 млн $ | 20,5 млн $ | 22,9 млн $ | 12,1 млн $ | 15,9 млн $ | 21 млн $ | 50,4 млн $ | 24,2 млн $ | 27,5 млн $ | 30,8 млн $ | 60,3 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,81 млн $ | 4,77 млн $ | 4,64 млн $ | 4,53 млн $ | 4,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,23 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 67,8 млн $ | 21 млн $ | 3,82 млн $ | 6,89 млн $ | 145 млн $ | 27,6 млн $ | 27,9 млн $ | 7,58 млн $ | 341 млн $ | 356 млн $ | 365 млн $ | 32,8 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 232 млн $ | 169 млн $ | 178 млн $ | 195 млн $ | 206 млн $ | 382 млн $ | 394 млн $ | 414 млн $ | 431 млн $ | 453 млн $ | 466 млн $ | 500 млн $ | |
| Всего активов | 401 млн $ | 402 млн $ | 405 млн $ | 403 млн $ | 400 млн $ | 612 млн $ | 651 млн $ | 702 млн $ | 758 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,42 млн $ | 1,01 млн $ | 1,39 млн $ | 2,25 млн $ | 3,71 млн $ | 7,51 млн $ | 6,78 млн $ | 4,91 млн $ | 4,98 млн $ | 5,29 млн $ | 9,99 млн $ | 29,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 2,51 млн $ | 4,16 млн $ | 1,71 млн $ | 2,13 млн $ | 3,08 млн $ | 6,56 млн $ | 16,6 млн $ | 16,3 млн $ | 14,2 млн $ | 7,8 млн $ | 5,45 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 190 тыс. $ | 199 тыс. $ | 209 тыс. $ | 218 тыс. $ | 228 тыс. $ | 693 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,58 млн $ | |
| Налоги к уплате | 505 тыс. $ | 393 тыс. $ | 188 тыс. $ | 382 тыс. $ | 395 тыс. $ | 1,67 млн $ | 519 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 332 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 600 тыс. $ | 813 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,83 млн $ | 4,99 млн $ | 2,21 млн $ | 2,77 млн $ | 3,16 млн $ | 43,7 млн $ | 18,4 млн $ | 13,5 млн $ | 8,12 млн $ | 15,1 млн $ | 17,7 млн $ | 4,26 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 6,27 млн $ | 10,4 млн $ | 5,52 млн $ | 7,36 млн $ | 10,8 млн $ | 59,3 млн $ | 42,3 млн $ | 35,7 млн $ | 28,4 млн $ | 31,2 млн $ | 36,1 млн $ | 37 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 млн $ | 677 млн $ | 678 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,17 млн $ | 1,12 млн $ | 1,06 млн $ | 1,01 млн $ | 945 тыс. $ | 1,49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 805 тыс. $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 332 тыс. $ | 332 тыс. $ | 600 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 10,4 млн $ | 10,9 млн $ | 11,2 млн $ | 11,7 млн $ | 12 млн $ | 19,5 млн $ | 23,1 млн $ | 22 млн $ | 22,3 млн $ | 22,4 млн $ | 17,8 млн $ | 21 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 11,6 млн $ | 12,4 млн $ | 12,6 млн $ | 13,3 млн $ | 12,9 млн $ | 21 млн $ | 23,1 млн $ | 22 млн $ | 22,3 млн $ | 698 млн $ | 695 млн $ | 699 млн $ | |
| Всего обязательств | 17,9 млн $ | 22,7 млн $ | 18,1 млн $ | 20,7 млн $ | 23,7 млн $ | 80,3 млн $ | 65,4 млн $ | 57,7 млн $ | 50,8 млн $ | 729 млн $ | 731 млн $ | 736 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 718 млн $ | 733 млн $ | 738 млн $ | 740 млн $ | 746 млн $ | 938 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -336 млн $ | -356 млн $ | -352 млн $ | -359 млн $ | -371 млн $ | -404 млн $ | -430 млн $ | -452 млн $ | -469 млн $ | -490 млн $ | -501 млн $ | -534 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,95 млн $ | -1,95 млн $ | -1,94 млн $ | -1,95 млн $ | -1,95 млн $ | -6,07 млн $ | -6,67 млн $ | -2,98 млн $ | -2,38 млн $ | -2,9 млн $ | -527 тыс. $ | 170 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 379 млн $ | 375 млн $ | 383 млн $ | 379 млн $ | 373 млн $ | 528 млн $ | 581 млн $ | 640 млн $ | 703 млн $ | 678 млн $ | 723 млн $ | 793 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,36 млн $ | 1,32 млн $ | 1,27 млн $ | 1,22 млн $ | 1,17 млн $ | 2,18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 млн $ | 677 млн $ | 682 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -53,2 млн $ | -56,1 млн $ | -53,5 млн $ | -23,4 млн $ | -46,3 млн $ | -36,4 млн $ | -73 млн $ | -71,5 млн $ | -94 млн $ | 611 млн $ | 569 млн $ | 624 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 16,9 млн $ | 18,6 млн $ | 14,6 млн $ | 12,8 млн $ | 20,2 млн $ | 113 млн $ | 62,8 млн $ | 57,4 млн $ | 38,6 млн $ | 64,7 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 27,1 млн $ | 4,84 млн $ | 2,25 млн $ | 494 тыс. $ | 12,2 млн $ | 133 млн $ | 80,9 млн $ | 797 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 364 тыс. $ | 1,25 млн $ | 1,19 млн $ | 1,25 млн $ | 1,17 млн $ | 3,95 млн $ | 519 тыс. $ | 816 тыс. $ | 37,8 млн $ | 18 млн $ | |
| Запасы | 16,8 млн $ | 16,6 млн $ | 16,6 млн $ | 22,8 млн $ | 27,6 млн $ | 30,8 млн $ | 38,2 млн $ | 38,9 млн $ | 66,5 млн $ | 73,5 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,1 млн $ | 6,81 млн $ | 1,41 млн $ | 1,46 млн $ | 1,31 млн $ | 1,57 млн $ | 21,9 млн $ | 2,52 млн $ | 6,46 млн $ | 5,32 млн $ | |
| Оборотные активы | 36,1 млн $ | 43,2 млн $ | 60,9 млн $ | 43,2 млн $ | 52,5 млн $ | 149 млн $ | 136 млн $ | 233 млн $ | 230 млн $ | 959 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 130 млн $ | 117 млн $ | 113 млн $ | 111 млн $ | 108 млн $ | 106 млн $ | 97,6 млн $ | 147 млн $ | 55,2 млн $ | 69,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 24,3 млн $ | 903 тыс. $ | 1,11 млн $ | 654 тыс. $ | 779 тыс. $ | 38,5 млн $ | 19,3 млн $ | 1,36 млн $ | 15,9 млн $ | 27,5 млн $ | |
| Нематериальные активы | 5,8 млн $ | 2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,77 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | -24,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 24,3 млн $ | 22,1 млн $ | 21,4 млн $ | 21,2 млн $ | 22,2 млн $ | 21,7 млн $ | 21,5 млн $ | 21 млн $ | 306 млн $ | 356 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 160 млн $ | 142 млн $ | 136 млн $ | 133 млн $ | 131 млн $ | 166 млн $ | 138 млн $ | 169 млн $ | 382 млн $ | 453 млн $ | |
| Всего активов | 196 млн $ | 185 млн $ | 197 млн $ | 176 млн $ | 183 млн $ | 315 млн $ | 274 млн $ | 402 млн $ | 612 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,15 млн $ | 762 тыс. $ | 1,88 млн $ | 2,03 млн $ | 483 тыс. $ | 3,04 млн $ | 3,66 млн $ | 1,01 млн $ | 7,51 млн $ | 5,29 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1,37 млн $ | 835 тыс. $ | 1,93 млн $ | 1,59 млн $ | 432 тыс. $ | 1,99 млн $ | 2,93 млн $ | 4,16 млн $ | 6,56 млн $ | 7,8 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 6,32 млн $ | 3,41 млн $ | 0 $ | 17,2 млн $ | 289 тыс. $ | 324 тыс. $ | 59 тыс. $ | 199 тыс. $ | 693 тыс. $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 тыс. $ | 393 тыс. $ | 1,67 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 813 тыс. $ | 3 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,26 млн $ | 4,88 млн $ | 5,04 млн $ | 1,86 млн $ | 11,1 млн $ | 765 тыс. $ | 12 млн $ | 4,99 млн $ | 43,7 млн $ | 15,1 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 12,1 млн $ | 9,9 млн $ | 8,85 млн $ | 22,6 млн $ | 12,3 млн $ | 6,12 млн $ | 18,6 млн $ | 10,4 млн $ | 59,3 млн $ | 31,2 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 23,2 млн $ | 24,1 млн $ | 15,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 758 тыс. $ | 469 тыс. $ | 145 тыс. $ | 1,32 млн $ | 1,12 млн $ | 1,49 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 2,34 млн $ | 2,47 млн $ | 2,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 332 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 20,9 млн $ | 21,6 млн $ | 24,5 млн $ | 21,7 млн $ | 12,9 млн $ | 13,7 млн $ | 9,6 млн $ | 10,9 млн $ | 19,5 млн $ | 22,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 46,5 млн $ | 48,2 млн $ | 43,1 млн $ | 22,5 млн $ | 13,4 млн $ | 13,8 млн $ | 10,9 млн $ | 12,4 млн $ | 21 млн $ | 698 млн $ | |
| Всего обязательств | 58,6 млн $ | 58,1 млн $ | 51,9 млн $ | 45,1 млн $ | 25,7 млн $ | 19,9 млн $ | 29,5 млн $ | 22,7 млн $ | 80,3 млн $ | 729 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 412 млн $ | 430 млн $ | 469 млн $ | 494 млн $ | 549 млн $ | 686 млн $ | 698 млн $ | 733 млн $ | 938 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -282 млн $ | -309 млн $ | -332 млн $ | -370 млн $ | -398 млн $ | -396 млн $ | -456 млн $ | -356 млн $ | -404 млн $ | -490 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 3,31 млн $ | 2,29 млн $ | 3,84 млн $ | 2,99 млн $ | 2,31 млн $ | 1,94 млн $ | -1,95 млн $ | -1,95 млн $ | -6,07 млн $ | -2,9 млн $ | |
| Капитал акционеров | 134 млн $ | 123 млн $ | 141 млн $ | 127 млн $ | 154 млн $ | 292 млн $ | 240 млн $ | 375 млн $ | 528 млн $ | 678 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 29,6 млн $ | 27,5 млн $ | 15,9 млн $ | 17,9 млн $ | 758 тыс. $ | 469 тыс. $ | 1,38 млн $ | 1,32 млн $ | 2,18 млн $ | 676 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 12,7 млн $ | 8,92 млн $ | 1,24 млн $ | 5,1 млн $ | -19,4 млн $ | -112 млн $ | -61,4 млн $ | -56,1 млн $ | -36,4 млн $ | 611 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02