Отчёт о движении денежных средств USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 132 · CEO: Thrasyvoulos Moraitis
- Цена
- 9,62 $ -8,56 %
- Капитализация
- 1,28 млрд $
- Стоимость предприятия
- -305 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q2 '26 USA Rare Earth, Inc. (USAR): операционный денежный поток -56,9 млн $, капитальные затраты 69,7 млн $, свободный денежный поток -127 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -246 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,86 млн $ | -6,34 млн $ | 2,92 млн $ | 3,04 млн $ | -2,01 млн $ | 17,4 млн $ | 51,7 млн $ | -143 млн $ | -157 млн $ | -50,5 млн $ | -68,1 млн $ | -10,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 0 $ | 259 тыс. $ | 168 тыс. $ | 98 тыс. $ | 91 тыс. $ | 32 тыс. $ | 65 тыс. $ | 272 тыс. $ | 276 тыс. $ | 1,1 млн $ | 2,1 млн $ | 2,48 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 311 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 158 тыс. $ | 0 $ | 1,28 млн $ | 0 $ | 3,01 млн $ | 4,47 млн $ | 4,94 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 205 тыс. $ | 1,26 млн $ | 274 тыс. $ | 232 тыс. $ | 629 тыс. $ | 3,03 млн $ | -3,14 млн $ | -2,15 млн $ | 8,17 млн $ | -11,2 млн $ | -1,04 млн $ | -30,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,27 млн $ | 533 тыс. $ | -3,52 млн $ | -3,49 млн $ | -80 тыс. $ | -12,4 млн $ | -60,2 млн $ | 137 млн $ | 143 млн $ | 28,3 млн $ | 43,6 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -208 тыс. $ | -3,97 млн $ | -156 тыс. $ | -113 тыс. $ | -1,21 млн $ | 8,09 млн $ | -10,3 млн $ | -7,91 млн $ | -2,85 млн $ | -27,9 млн $ | -18,5 млн $ | -56,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -281 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 млн $ | 0 $ | -3,05 млн $ | -3,25 млн $ | -7,1 млн $ | -24 млн $ | -38,6 млн $ | -69,7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 249 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | -281 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 млн $ | 249 млн $ | -3,05 млн $ | -3,25 млн $ | -7,1 млн $ | -126 млн $ | -38,6 млн $ | -69,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 тыс. $ | -1,92 млн $ | -70 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -129 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -58 тыс. $ | -246 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -6,84 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3,61 млн $ | 3,14 млн $ | -3,28 млн $ | 17,5 млн $ | 289 тыс. $ | 0 $ | -51 млн $ | -27,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 0 $ | 6,84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 млн $ | -268 млн $ | 20 млн $ | 110 млн $ | 146 млн $ | 256 млн $ | 1,45 млрд $ | -27,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -330 тыс. $ | -845 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -208 тыс. $ | 2,58 млн $ | -156 тыс. $ | -113 тыс. $ | 19,7 млн $ | -23 млн $ | 6,59 млн $ | 98,4 млн $ | 136 млн $ | 102 млн $ | 1,39 млрд $ | -155 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -208 тыс. $ | -4,25 млн $ | -156 тыс. $ | -113 тыс. $ | -2,41 млн $ | 10,6 млн $ | -13,4 млн $ | -11,2 млн $ | -9,95 млн $ | -51,9 млн $ | -57,1 млн $ | -127 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 9,71 млн $ | 2,33 млн $ | 66,6 млн $ | -355 млн $ | -123 млн $ | 332 млн $ | -25,5 млн $ | -8,54 млн $ | -16,4 млн $ | -299 млн $ | |
| Износ и амортизация | 0 $ | 41,1 млн $ | 148 тыс. $ | 156 млн $ | 184 млн $ | 185 млн $ | 671 тыс. $ | 718 тыс. $ | 389 тыс. $ | 1,59 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 34,9 млн $ | 35,1 млн $ | 73,5 млн $ | 12,8 млн $ | 13,5 млн $ | 3,23 млн $ | 1,37 млн $ | 1,74 млн $ | 8,76 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -217 тыс. $ | -190 тыс. $ | 166 тыс. $ | 51 млн $ | 15,8 млн $ | -13,4 млн $ | 5,49 млн $ | 411 тыс. $ | 140 тыс. $ | -8,34 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 43 тыс. $ | -50,1 млн $ | -18,5 млн $ | 697 млн $ | 663 млн $ | 193 млн $ | 1,35 млн $ | -15,9 млн $ | 1,13 млн $ | 248 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 9,54 млн $ | 28,1 млн $ | 83,5 млн $ | 622 млн $ | 753 млн $ | 710 млн $ | -14,8 млн $ | -21,9 млн $ | -13 млн $ | -49 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -392 млн $ | -197 млн $ | -233 млн $ | -5,11 млн $ | -5,96 млн $ | -3,11 млн $ | -37,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | -102 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 247 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -155 млн $ | -22,5 млн $ | -417 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -247 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -526 млн $ | -219 млн $ | -233 млн $ | -15,2 млн $ | -5,96 млн $ | -3,29 млн $ | -140 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 535 млн $ | 204 млн $ | 16,2 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 357 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -128 млн $ | -25,2 млн $ | -5,01 млн $ | 0 $ | -191 тыс. $ | -247 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -16 млн $ | -86,5 млн $ | -496 млн $ | -590 млн $ | -472 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -15,7 млн $ | -230 тыс. $ | -9,07 млн $ | -123 млн $ | -16,6 млн $ | 22,3 млн $ | -13,1 млн $ | 241 млн $ | 14,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 0 $ | -31,7 млн $ | -86,7 млн $ | -98,3 млн $ | -535 млн $ | -477 млн $ | 22,3 млн $ | 14,1 млн $ | 19,8 млн $ | 532 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 9,54 млн $ | -3,62 млн $ | -3,17 млн $ | -1,59 млн $ | -595 тыс. $ | -640 тыс. $ | -7,7 млн $ | -13,8 млн $ | 3,56 млн $ | 343 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 9,54 млн $ | 28,1 млн $ | 83,5 млн $ | 230 млн $ | 557 млн $ | 477 млн $ | -19,9 млн $ | -27,9 млн $ | -16,1 млн $ | -86,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 3 тыс. $ | 83 млн $ | 141 млн $ | 180 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02