Баланс USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 132 · CEO: Thrasyvoulos Moraitis
- Цена
- 9,62 $ -8,56 %
- Капитализация
- 1,28 млрд $
- Стоимость предприятия
- -305 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
На конец Q2 '26 у USA Rare Earth, Inc. (USAR) было 1,59 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 13,5 млн $ (с арендой). Всего активов: 3 млрд $, всего обязательств: 453 млн $, капитал акционеров: 2,54 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 338 тыс. $ | 276 тыс. $ | 119 тыс. $ | 6,59 тыс. $ | 23 млн $ | 16,8 млн $ | 23,4 млн $ | 122 млн $ | 258 млн $ | 360 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 млн $ | 6,74 млн $ | 6,27 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 млн $ | 28,4 млн $ | 59 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,45 млн $ | 2,43 млн $ | 1,75 млн $ | 1,27 млн $ | 2,42 млн $ | 1,79 млн $ | 9,54 млн $ | |
| Оборотные активы | 713 тыс. $ | 500 тыс. $ | 268 тыс. $ | 60,1 тыс. $ | 23,5 млн $ | 22,3 млн $ | 25,8 млн $ | 124 млн $ | 259 млн $ | 385 млн $ | 1,79 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,3 млн $ | 46,7 млн $ | 51,2 млн $ | 56,1 млн $ | 64,4 млн $ | 106 млн $ | 142 млн $ | 213 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 405 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 млн $ | 135 млн $ | 135 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,6 млн $ | 67,3 млн $ | 65,9 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 256 млн $ | 259 млн $ | 262 млн $ | 266 млн $ | 3,34 млн $ | 52 тыс. $ | 52 тыс. $ | 56 тыс. $ | 33 тыс. $ | 176 тыс. $ | 207 тыс. $ | 912 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 256 млн $ | 259 млн $ | 262 млн $ | 266 млн $ | 49,1 млн $ | 46,8 млн $ | 51,3 млн $ | 56,2 млн $ | 64,4 млн $ | 310 млн $ | 344 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Всего активов | 256 млн $ | 259 млн $ | 263 млн $ | 266 млн $ | 72,6 млн $ | 69,1 млн $ | 77,1 млн $ | 180 млн $ | 323 млн $ | 695 млн $ | 2,13 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 0 $ | 235 тыс. $ | 434 тыс. $ | 571 тыс. $ | 1,33 млн $ | 1,82 млн $ | 3,11 млн $ | 2,24 млн $ | 1,83 млн $ | 11,1 млн $ | 17,1 млн $ | 17,4 млн $ | |
| Начисленные расходы | 198 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | 2,55 млн $ | 3,07 млн $ | 3,83 млн $ | 5,13 млн $ | 13,4 млн $ | 14,1 млн $ | 18,7 млн $ | 3,55 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 770 тыс. $ | 831 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,85 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 млн $ | 10,4 млн $ | 1,33 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420 тыс. $ | 1,18 млн $ | 13 тыс. $ | 383 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 689 тыс. $ | 28,1 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 198 тыс. $ | 310 тыс. $ | 509 тыс. $ | 646 тыс. $ | 5,12 млн $ | 6,93 млн $ | 7,33 млн $ | 8,18 млн $ | 15,7 млн $ | 37,9 млн $ | 49,3 млн $ | 51 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,3 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 млн $ | 990 тыс. $ | 884 тыс. $ | 777 тыс. $ | 763 тыс. $ | 2,56 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,2 млн $ | 8,2 млн $ | 8,2 млн $ | 8,2 млн $ | 8,2 млн $ | 8,2 млн $ | 8,41 млн $ | 9,6 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,7 млн $ | 16,2 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 0 $ | 21,2 млн $ | 113 млн $ | 294 млн $ | 357 млн $ | 137 млн $ | 181 млн $ | 364 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 8,2 млн $ | 29,4 млн $ | 122 млн $ | 303 млн $ | 366 млн $ | 163 млн $ | 207 млн $ | 402 млн $ | |
| Всего обязательств | 13,3 млн $ | 13,4 млн $ | 13,6 млн $ | 13,7 млн $ | 13,3 млн $ | 36,3 млн $ | 130 млн $ | 312 млн $ | 382 млн $ | 201 млн $ | 256 млн $ | 453 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 256 млн $ | 259 млн $ | 262 млн $ | 266 млн $ | 6,89 млн $ | 6 тыс. $ | 8 тыс. $ | 10 тыс. $ | 11 тыс. $ | 15 тыс. $ | 22 тыс. $ | 24 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -12,6 млн $ | -12,9 млн $ | -13,3 млн $ | -13,7 млн $ | -66,1 млн $ | -72,9 млн $ | -38 млн $ | -181 млн $ | -337 млн $ | -387 млн $ | -454 млн $ | -465 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -283 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 тыс. $ | -200 тыс. $ | -927 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 243 млн $ | 246 млн $ | 249 млн $ | 252 млн $ | 56,6 млн $ | 30,1 млн $ | -55,1 млн $ | -134 млн $ | -60,6 млн $ | 493 млн $ | 1,88 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 821 тыс. $ | 854 тыс. $ | 1,47 млн $ | 1,41 млн $ | 1,31 млн $ | 3,05 млн $ | 1,28 млн $ | 13,5 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -338 тыс. $ | -276 тыс. $ | -119 тыс. $ | -6,59 тыс. $ | -22,2 млн $ | -15,9 млн $ | -21,9 млн $ | -120 млн $ | -256 млн $ | -357 млн $ | -1,75 млрд $ | -1,58 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,61 млн $ | 5,99 млн $ | 2,82 млн $ | 1,24 млн $ | 640 тыс. $ | 0 $ | 27 млн $ | 276 тыс. $ | 16,8 млн $ | 360 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 106 млн $ | 74,6 млн $ | 81,9 млн $ | 86,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 217 тыс. $ | 0 $ | 87 тыс. $ | 1,72 млн $ | 18,7 млн $ | 1,86 млн $ | -86,7 млн $ | 0 $ | 5,45 млн $ | 2,42 млн $ | |
| Оборотные активы | 9,83 млн $ | 5,99 млн $ | 2,91 млн $ | 109 млн $ | 93,9 млн $ | 83,8 млн $ | 27,3 млн $ | 500 тыс. $ | 22,3 млн $ | 385 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,27 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,39 млрд $ | 38,5 млн $ | 43,6 млн $ | 46,7 млн $ | 106 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 7,54 млн $ | 23,8 млн $ | 43,5 млн $ | 710 млн $ | 722 млн $ | 696 млн $ | 945 тыс. $ | 40 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,29 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 68,6 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 1,3 млн $ | 118 млн $ | 113 млн $ | 12,7 млн $ | -1,29 млрд $ | 215 млн $ | 52 тыс. $ | 176 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 7,54 млн $ | 23,8 млн $ | 44,8 млн $ | 6,17 млрд $ | 5,52 млрд $ | 5,46 млрд $ | 39,5 млн $ | 259 млн $ | 46,8 млн $ | 310 млн $ | |
| Всего активов | 17,4 млн $ | 29,8 млн $ | 47,7 млн $ | 6,28 млрд $ | 5,61 млрд $ | 5,54 млрд $ | 66,9 млн $ | 259 млн $ | 69,1 млн $ | 695 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 426 тыс. $ | 236 тыс. $ | 28 тыс. $ | 6,65 млн $ | 9,5 млн $ | 23,6 млн $ | 2,38 млн $ | 235 тыс. $ | 1,82 млн $ | 11,1 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 57 тыс. $ | 407 тыс. $ | 76,8 млн $ | 63,6 млн $ | 55,9 млн $ | 7,91 млн $ | 75 тыс. $ | 3,07 млн $ | 14,1 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 831 тыс. $ | 1,85 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,67 млн $ | 13,9 млн $ | 16,4 млн $ | 159 млн $ | 20,9 млн $ | 34,5 млн $ | 0 $ | -452 тыс. $ | 1,18 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 7,1 млн $ | 14,2 млн $ | 16,8 млн $ | 242 млн $ | 94 млн $ | 114 млн $ | 10,7 млн $ | 310 тыс. $ | 6,93 млн $ | 37,9 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,89 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,12 млрд $ | 0 $ | 620 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 460 тыс. $ | 21 тыс. $ | 0 $ | 777 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,37 млн $ | 8,2 млн $ | 8,2 млн $ | 8,2 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,7 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,13 млн $ | 7 млн $ | 20,4 млн $ | 20,2 млн $ | 4,26 млн $ | 21,2 млн $ | 137 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,9 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,14 млрд $ | 24,1 млн $ | 13,1 млн $ | 29,4 млн $ | 163 млн $ | |
| Всего обязательств | 7,1 млн $ | 14,2 млн $ | 16,8 млн $ | 3,14 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,26 млрд $ | 34,8 млн $ | 13,4 млн $ | 36,3 млн $ | 201 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 10,3 млн $ | 15,6 млн $ | 30,9 млн $ | 4,84 млн $ | 4,77 млн $ | 4,78 млн $ | 3,5 млн $ | 625 $ | 6 тыс. $ | 15 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -342 млн $ | -464 млн $ | -132 млн $ | -44,6 млн $ | -12,9 млн $ | -72,9 млн $ | -387 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 10,3 млн $ | 15,6 млн $ | 30,9 млн $ | 3,14 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,29 млрд $ | 27,5 млн $ | 246 млн $ | 30,1 млн $ | 493 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,89 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,12 млрд $ | 902 тыс. $ | 1,09 млн $ | 854 тыс. $ | 3,05 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -9,61 млн $ | -5,99 млн $ | -2,82 млн $ | 2,89 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,12 млрд $ | -26,1 млн $ | 817 тыс. $ | -15,9 млн $ | -357 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02