Отчёт о движении денежных средств United Rentals, Inc. (URI)
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · Сотрудников: 28 500 · CEO: Matthew J. Flannery
- Цена
- 1 170,05 $ -2,39 %
- Капитализация
- 72,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 88,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 14,14 $
За Q3 '26 United Rentals, Inc. (URI): операционный денежный поток 1,63 млрд $, капитальные затраты 1,73 млрд $, свободный денежный поток -105 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 892 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 679 млн $ | 542 млн $ | 636 млн $ | 708 млн $ | 689 млн $ | 518 млн $ | 622 млн $ | 701 млн $ | 653 млн $ | 531 млн $ | 753 млн $ | 920 млн $ | |
| Износ и амортизация | 697 млн $ | 686 млн $ | 717 млн $ | 738 млн $ | 762 млн $ | 751 млн $ | 759 млн $ | 793 млн $ | 805 млн $ | 795 млн $ | 820 млн $ | 853 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22 млн $ | 28 млн $ | 27 млн $ | 24 млн $ | 33 млн $ | 36 млн $ | 34 млн $ | 32 млн $ | 32 млн $ | 36 млн $ | 43 млн $ | 43 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -53 млн $ | -17 млн $ | -15 млн $ | 1 млн $ | 12 млн $ | -16 млн $ | -22 млн $ | 297 млн $ | 146 млн $ | 83 млн $ | 137 млн $ | 268 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 294 млн $ | -13 млн $ | 85 млн $ | -108 млн $ | -230 млн $ | 300 млн $ | 95 млн $ | -482 млн $ | -192 млн $ | 194 млн $ | 247 млн $ | -301 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -225 млн $ | -197 млн $ | -185 млн $ | -159 млн $ | -218 млн $ | -164 млн $ | -160 млн $ | -160 млн $ | -188 млн $ | -125 млн $ | -209 млн $ | -154 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,41 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -725 млн $ | -569 млн $ | -1,46 млрд $ | -1,41 млрд $ | -683 млн $ | -745 млн $ | -1,56 млрд $ | -1,55 млрд $ | -679 млн $ | -833 млн $ | -2,05 млрд $ | -1,73 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -168 млн $ | -722 млн $ | 266 млн $ | -108 млн $ | 564 млн $ | -17 млн $ | 1 млн $ | -6 млн $ | -335 млн $ | -396 млн $ | -4 млн $ | -127 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -4 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 452 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 808 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8 млн $ | 13 млн $ | 11 млн $ | 355 млн $ | -395 млн $ | 402 млн $ | 346 млн $ | 359 млн $ | 412 млн $ | 373 млн $ | -370 млн $ | 387 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -437 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,17 млрд $ | -515 млн $ | -361 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,19 млрд $ | -603 млн $ | -853 млн $ | -1,62 млрд $ | -1,48 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -541 млн $ | 866 млн $ | 448 млн $ | 451 млн $ | -17 млн $ | -538 млн $ | 415 млн $ | 728 млн $ | 48 млн $ | -394 млн $ | 303 млн $ | 388 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -264 млн $ | -415 млн $ | -376 млн $ | -377 млн $ | -403 млн $ | -289 млн $ | -431 млн $ | -618 млн $ | -631 млн $ | -421 млн $ | -395 млн $ | -375 млн $ | |
| Дивиденды | -101 млн $ | -110 млн $ | -109 млн $ | -107 млн $ | -108 млн $ | -118 млн $ | -117 млн $ | -115 млн $ | -114 млн $ | -125 млн $ | -123 млн $ | -123 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -16 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -36 млн $ | -1 млн $ | -9 млн $ | -15 млн $ | -18 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -906 млн $ | 325 млн $ | -38 млн $ | -33 млн $ | -528 млн $ | -981 млн $ | -134 млн $ | -14 млн $ | -712 млн $ | -958 млн $ | -216 млн $ | -110 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8 млн $ | -8 млн $ | -3 млн $ | 8 млн $ | -27 млн $ | 2 млн $ | 23 млн $ | -9 млн $ | 6 млн $ | -6 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 79 млн $ | 66 млн $ | 38 млн $ | 12 млн $ | -22 млн $ | 85 млн $ | 6 млн $ | -36 млн $ | -53 млн $ | -303 млн $ | -44 млн $ | 41 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 689 млн $ | 460 млн $ | -197 млн $ | -209 млн $ | 365 млн $ | 680 млн $ | -230 млн $ | -365 млн $ | 577 млн $ | 681 млн $ | -261 млн $ | -105 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 104 млн $ | 131 млн $ | 475 млн $ | 206 млн $ | 182 млн $ | 42 млн $ | 498 млн $ | 34 млн $ | 28 млн $ | 17 млн $ | 0 $ | 70 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 119 млн $ | 195 млн $ | 122 млн $ | 227 млн $ | 130 млн $ | 222 млн $ | 117 млн $ | 227 млн $ | 137 млн $ | 196 млн $ | 0 $ | 199 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 566 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,17 млрд $ | 890 млн $ | 1,39 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,25 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 45 млн $ | 87 млн $ | 102 млн $ | 61 млн $ | 70 млн $ | 119 млн $ | 127 млн $ | 94 млн $ | 112 млн $ | 134 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 123 млн $ | -533 млн $ | 257 млн $ | 204 млн $ | -121 млн $ | 268 млн $ | 537 млн $ | 35 млн $ | -19 млн $ | 405 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 116 млн $ | 8 млн $ | -46 млн $ | -205 млн $ | -3 млн $ | 351 млн $ | 24 млн $ | 173 млн $ | -266 млн $ | -279 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -142 млн $ | -61 млн $ | -227 млн $ | -248 млн $ | -166 млн $ | -418 млн $ | -577 млн $ | -803 млн $ | -759 млн $ | -672 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,95 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,02 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,7 млрд $ | 4,55 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,34 млрд $ | -1,89 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,35 млрд $ | -1,16 млрд $ | -3,2 млрд $ | -3,69 млрд $ | -4,07 млрд $ | -4,13 млрд $ | -4,53 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -28 млн $ | -2,38 млрд $ | -2,97 млрд $ | -249 млн $ | -2 млн $ | -1,44 млрд $ | -2,34 млрд $ | -574 млн $ | -1,66 млрд $ | -357 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2 млн $ | -5 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | 30 млн $ | -7 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | -3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 868 млн $ | 900 млн $ | -30 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 510 млн $ | 566 млн $ | 709 млн $ | 24 млн $ | 40 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -859 млн $ | -3,71 млрд $ | -4,55 млрд $ | -1,71 млрд $ | -223 млн $ | -3,61 млрд $ | -5,02 млрд $ | -2,98 млрд $ | -4,15 млрд $ | -3,37 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -471 млн $ | 1,59 млрд $ | 2,24 млрд $ | -446 млн $ | -1,99 млрд $ | -106 млн $ | 1,64 млрд $ | 2 млн $ | 1,75 млрд $ | 653 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -528 млн $ | -56 млн $ | -817 млн $ | -870 млн $ | -286 млн $ | -34 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,97 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -406 млн $ | -434 млн $ | -464 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 35 млн $ | -41 млн $ | -22 млн $ | 11 млн $ | -22 млн $ | 0 $ | -24 млн $ | 0 $ | -17 млн $ | -61 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -964 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,4 млрд $ | -1,31 млрд $ | -2,29 млрд $ | -140 млн $ | 552 млн $ | -1,47 млрд $ | -274 млн $ | -1,84 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3 млн $ | 18 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | 8 млн $ | 4 млн $ | -7 млн $ | 3 млн $ | -30 млн $ | 22 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 133 млн $ | 40 млн $ | -309 млн $ | 9 млн $ | 150 млн $ | -58 млн $ | -38 млн $ | 257 млн $ | 94 млн $ | 2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 614 млн $ | 341 млн $ | 562 млн $ | 674 млн $ | 1,5 млрд $ | 491 млн $ | 743 млн $ | 634 млн $ | 419 млн $ | 662 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 99 млн $ | 205 млн $ | 71 млн $ | 238 млн $ | 318 млн $ | 202 млн $ | 326 млн $ | 493 млн $ | 994 млн $ | 602 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 415 млн $ | 357 млн $ | 455 млн $ | 581 млн $ | 483 млн $ | 391 млн $ | 406 млн $ | 614 млн $ | 674 млн $ | 703 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01