Баланс United Rentals, Inc. (URI)
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · Сотрудников: 28 500 · CEO: Matthew J. Flannery
- Цена
- 1 170,05 $ -2,39 %
- Капитализация
- 72,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 88,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 14,14 $
На конец Q3 '26 у United Rentals, Inc. (URI) было 153 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 15,9 млрд $ (с арендой). Всего активов: 32,8 млрд $, всего обязательств: 23,1 млрд $, капитал акционеров: 9,7 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 363 млн $ | 429 млн $ | 467 млн $ | 479 млн $ | 457 млн $ | 542 млн $ | 548 млн $ | 512 млн $ | 459 млн $ | 156 млн $ | 112 млн $ | 153 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,24 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,1 млрд $ | |
| Запасы | 205 млн $ | 208 млн $ | 219 млн $ | 211 млн $ | 200 млн $ | 227 млн $ | 242 млн $ | 234 млн $ | 240 млн $ | 256 млн $ | 294 млн $ | 313 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 62 млн $ | 151 млн $ | 273 млн $ | 235 млн $ | 90 млн $ | 174 млн $ | 362 млн $ | 458 млн $ | 399 млн $ | 338 млн $ | 390 млн $ | 423 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,93 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,59 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 16 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,5 млрд $ | 17,3 млрд $ | 17,3 млрд $ | 18,2 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,52 млрд $ | 19,9 млрд $ | 21 млрд $ | |
| Гудвилл | 5,94 млрд $ | 6,86 млрд $ | 6,75 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,86 млрд $ | 6,89 млрд $ | 6,88 млрд $ | 7,12 млрд $ | 7,29 млрд $ | 7,2 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 670 млн $ | 666 млн $ | 744 млн $ | 694 млн $ | 663 млн $ | 642 млн $ | 588 млн $ | 531 млн $ | 477 млн $ | 547 млн $ | 561 млн $ | 507 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 43 млн $ | 44 млн $ | 47 млн $ | 48 млн $ | 49 млн $ | 53 млн $ | 56 млн $ | 16,5 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,2 млрд $ | 63 млн $ | 61 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 22,7 млрд $ | 23,6 млрд $ | 24,4 млрд $ | 25,1 млрд $ | 24,9 млрд $ | 24,8 млрд $ | 25,7 млрд $ | 26,3 млрд $ | 26,3 млрд $ | 26,6 млрд $ | 27,7 млрд $ | 28,8 млрд $ | |
| Всего активов | 25,6 млрд $ | 26,7 млрд $ | 27,6 млрд $ | 28,4 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28,1 млрд $ | 29,2 млрд $ | 30,1 млрд $ | 29,9 млрд $ | 29,9 млрд $ | 31,3 млрд $ | 32,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 905 млн $ | 959 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,22 млрд $ | 748 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,28 млрд $ | 776 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 325 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,3 млрд $ | 367 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,39 млрд $ | 0 $ | 1,42 млрд $ | 0 $ | 1,71 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,47 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 139 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 138 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 185 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 416 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 млрд $ | 0 $ | 1,55 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,64 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,79 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,21 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 10,1 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 11,5 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,8 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,1 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 895 млн $ | 966 млн $ | 988 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 2,7 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 173 млн $ | 200 млн $ | 183 млн $ | 225 млн $ | 216 млн $ | 202 млн $ | 225 млн $ | 219 млн $ | -936 млн $ | 198 млн $ | 210 млн $ | 230 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 13,8 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16,2 млрд $ | 15,5 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,1 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,4 млрд $ | 18,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 17,5 млрд $ | 18,5 млрд $ | 19,3 млрд $ | 19,8 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,3 млрд $ | 20,2 млрд $ | 21,1 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20,9 млрд $ | 22,1 млрд $ | 23,1 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 11,7 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,2 млрд $ | 14,7 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,7 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -228 млн $ | -279 млн $ | -292 млн $ | -237 млн $ | -405 млн $ | -384 млн $ | -254 млн $ | -283 млн $ | -249 млн $ | -272 млн $ | -307 млн $ | -297 млн $ | |
| Капитал акционеров | 8,13 млрд $ | 8,12 млрд $ | 8,28 млрд $ | 8,58 млрд $ | 8,62 млрд $ | 8,79 млрд $ | 9,04 млрд $ | 9 млрд $ | 8,97 млрд $ | 8,97 млрд $ | 9,22 млрд $ | 9,7 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 12,7 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14 млрд $ | 14,5 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,5 млрд $ | 15 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 12,3 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | 16 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,7 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 312 млн $ | 352 млн $ | 43 млн $ | 52 млн $ | 202 млн $ | 144 млн $ | 106 млн $ | 363 млн $ | 457 млн $ | 459 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 920 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Запасы | 68 млн $ | 75 млн $ | 109 млн $ | 120 млн $ | 125 млн $ | 164 млн $ | 232 млн $ | 205 млн $ | 200 млн $ | 240 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 42 млн $ | 60 млн $ | 90 млн $ | 62 млн $ | 90 млн $ | 399 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,36 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 6,62 млрд $ | 8,29 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,1 млрд $ | 10 млрд $ | 12 млрд $ | 14,9 млрд $ | 16 млрд $ | 17,3 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | -164 млн $ | -292 млн $ | -572 млн $ | -629 млн $ | 0 $ | 0 $ | -656 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 3,26 млрд $ | 4,08 млрд $ | 5,06 млрд $ | 5,15 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,53 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,94 млрд $ | 6,9 млрд $ | 7,12 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 742 млн $ | 875 млн $ | 1,08 млрд $ | 895 млн $ | 648 млн $ | 615 млн $ | 452 млн $ | 670 млн $ | 663 млн $ | 477 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 164 млн $ | 292 млн $ | 572 млн $ | 629 млн $ | 0 $ | 0 $ | 656 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 6 млн $ | 10 млн $ | 16 млн $ | 19 млн $ | 38 млн $ | 42 млн $ | 47 млн $ | 43 млн $ | 49 млн $ | 16,1 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 10,6 млрд $ | 13,3 млрд $ | 16,4 млрд $ | 17,1 млрд $ | 15,9 млрд $ | 18,1 млрд $ | 21,5 млрд $ | 22,7 млрд $ | 24,9 млрд $ | 26,3 млрд $ | |
| Всего активов | 12 млрд $ | 15 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19 млрд $ | 17,9 млрд $ | 20,3 млрд $ | 24,2 млрд $ | 25,6 млрд $ | 28,2 млрд $ | 29,9 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 243 млн $ | 409 млн $ | 536 млн $ | 454 млн $ | 466 млн $ | 816 млн $ | 1,14 млрд $ | 905 млн $ | 748 млн $ | 776 млн $ | |
| Начисленные расходы | 119 млн $ | 181 млн $ | 216 млн $ | 229 млн $ | 217 млн $ | 221 млн $ | 272 млн $ | 325 млн $ | 367 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 597 млн $ | 723 млн $ | 903 млн $ | 997 млн $ | 704 млн $ | 906 млн $ | 372 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 23 млн $ | 25 млн $ | 103 млн $ | 26 млн $ | 45 млн $ | 42 млн $ | 113 млн $ | 139 млн $ | 64 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 40 млн $ | 46 млн $ | 56 млн $ | 55 млн $ | 51 млн $ | 83 млн $ | 131 млн $ | 138 млн $ | 185 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 162 млн $ | 284 млн $ | 302 млн $ | 259 млн $ | 229 млн $ | 333 млн $ | 418 млн $ | 416 млн $ | 487 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,18 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,45 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,82 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,19 млрд $ | 8,72 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,4 млрд $ | 8,98 млрд $ | 8,78 млрд $ | 11,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 12,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 533 млн $ | 549 млн $ | 621 млн $ | 714 млн $ | 895 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,9 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,12 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 67 млн $ | 120 млн $ | 83 млн $ | 91 млн $ | 138 млн $ | 144 млн $ | 154 млн $ | 173 млн $ | 216 млн $ | -936 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 9,16 млрд $ | 10,3 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,9 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 13,8 млрд $ | 16,2 млрд $ | 17,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 10,3 млрд $ | 11,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | 15,1 млрд $ | 13,3 млрд $ | 14,3 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,5 млрд $ | 19,5 млрд $ | 20,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,65 млрд $ | 3,01 млрд $ | 4,1 млрд $ | 5,28 млрд $ | 6,17 млрд $ | 7,55 млрд $ | 9,66 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,8 млрд $ | 15,8 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -218 млн $ | -151 млн $ | -237 млн $ | -186 млн $ | -146 млн $ | -171 млн $ | -264 млн $ | -228 млн $ | -405 млн $ | -249 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,65 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,55 млрд $ | 5,99 млрд $ | 7,06 млрд $ | 8,13 млрд $ | 8,62 млрд $ | 8,97 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 7,79 млрд $ | 9,44 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,1 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 14,8 млрд $ | 16,5 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,48 млрд $ | 9,09 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,4 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,3 млрд $ | 14,3 млрд $ | 16 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01