Отчёт о движении денежных средств Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 141 · CEO: Allan Evans
- Цена
- 15,53 $ -10,13 %
- Капитализация
- 776 млн $
- Стоимость предприятия
- 549 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,11 $
За Q2 '26 Unusual Machines, Inc. (UMAC): операционный денежный поток -21,5 млн $, капитальные затраты 190 тыс. $, свободный денежный поток -21,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -58,5 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -354 тыс. $ | -1,01 млн $ | -1,11 млн $ | -1,61 млн $ | -2,14 млн $ | -27,1 млн $ | -3,27 млн $ | -6,96 млн $ | 1,6 млн $ | -10,6 млн $ | 10,3 млн $ | -7,78 млн $ | |
| Износ и амортизация | 644 $ | 4,19 тыс. $ | 171 $ | 171 $ | 171 $ | 71,6 тыс. $ | 20,6 тыс. $ | 20,6 тыс. $ | 22,4 тыс. $ | 77,6 тыс. $ | 64,8 тыс. $ | 75,3 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | -600 тыс. $ | 0 $ | 64,3 тыс. $ | 361 тыс. $ | 334 тыс. $ | 1,56 млн $ | 1,91 млн $ | 5,51 млн $ | 2,1 млн $ | 6,1 млн $ | 3,94 млн $ | 5,65 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,65 тыс. $ | 384 тыс. $ | -159 тыс. $ | 270 тыс. $ | 589 тыс. $ | -32 тыс. $ | 146 тыс. $ | -1,25 млн $ | -5,41 млн $ | -7,12 млн $ | -14,9 млн $ | -20,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 600 тыс. $ | 600 тыс. $ | 5,3 тыс. $ | -5,3 тыс. $ | 684 тыс. $ | 24,2 млн $ | 0 $ | 12,1 тыс. $ | -5,85 млн $ | 1,76 млн $ | -16,8 млн $ | 1,12 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -360 тыс. $ | -17,3 тыс. $ | -1,2 млн $ | -986 тыс. $ | -537 тыс. $ | -1,28 млн $ | -1,19 млн $ | -2,67 млн $ | -7,53 млн $ | -9,78 млн $ | -17,4 млн $ | -21,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 тыс. $ | -1,29 млн $ | -511 тыс. $ | -698 тыс. $ | 190 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -853 тыс. $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,6 млн $ | -17,5 млн $ | -35 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 млн $ | 12,8 млн $ | 7,27 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 млн $ | 1,62 млн $ | 0 $ | -2,86 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,16 тыс. $ | 0 $ | -853 тыс. $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 тыс. $ | -12,2 млн $ | -24,6 млн $ | -5,38 млн $ | -30,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -153 тыс. $ | -425 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 млн $ | 0 $ | -5,57 млн $ | -3,6 млн $ | 164 млн $ | 0 $ | -1,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -153 тыс. $ | -425 тыс. $ | 4,36 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,35 млн $ | 2,44 млн $ | 36,9 млн $ | 45,1 млн $ | 73,4 млн $ | 142 млн $ | 58,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 тыс. $ | 19,4 тыс. $ | 15,3 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -516 тыс. $ | -442 тыс. $ | 2,31 млн $ | -986 тыс. $ | -537 тыс. $ | 2,07 млн $ | 1,24 млн $ | 33,9 млн $ | 25,4 млн $ | 39 млн $ | 120 млн $ | 6,66 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -363 тыс. $ | -17,3 тыс. $ | -1,2 млн $ | -986 тыс. $ | -537 тыс. $ | -1,28 млн $ | -1,19 млн $ | -2,93 млн $ | -8,82 млн $ | -10,3 млн $ | -18,1 млн $ | -21,3 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -162 тыс. $ | -1,17 млн $ | -2,38 млн $ | -32 млн $ | -19,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 0 $ | 885 $ | 5,6 тыс. $ | 72,2 тыс. $ | 141 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 600 тыс. $ | 2,32 млн $ | 15,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,4 тыс. $ | -36,3 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -945 $ | -18,3 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 667 тыс. $ | -13,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 млн $ | -4,08 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -163 тыс. $ | -1,19 млн $ | -1,78 млн $ | -4 млн $ | -21,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -4,58 тыс. $ | -3,16 тыс. $ | 0 $ | -2,06 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -853 тыс. $ | 93,1 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 45,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -36,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | 40,6 тыс. $ | -3,16 тыс. $ | -853 тыс. $ | -37,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -87,8 тыс. $ | -425 тыс. $ | 665 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,95 млн $ | 462 тыс. $ | -425 тыс. $ | 7,71 млн $ | 158 млн $ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 647 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,79 млн $ | -686 тыс. $ | -2,2 млн $ | 2,86 млн $ | 99,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -163 тыс. $ | -1,19 млн $ | -1,78 млн $ | -4 млн $ | -23,2 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02