Финансы Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 141 · CEO: Allan Evans
- Цена
- 15,53 $ -10,13 %
- Капитализация
- 776 млн $
- Стоимость предприятия
- 549 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,11 $
Выручка (TTM)31,9 млн $+313,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-93,5 %+228,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -29,8 млн $
Чистая прибыль (TTM)-6,46 млн $+83,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-58,5 млн $-885,2 % к прошлому годуCapex: 2,31 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,18 $+95,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги313 млн $+710,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 776 млн $ EV 549 млн $
- Выручка
- 31,9 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +407 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -20,3 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -93,2× Прогнозный -57,2× (FY2026)
- P/S
- 24,4× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -24,9× TTM
- Свободный денежный поток
- -58,5 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -6,46 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 56,7 млн $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 12,4 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка выше на 81,9 %, EPS в рамках ожиданийВыручка 16,7 млн $ при ожидании 9,19 млн $ (+81,9 %); EPS -0,16 $ при ожидании -0,16 $ (0,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 687,3 %Выручка за Q2 '26: 16,7 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 132,7 %.
- Операционная маржа -93,5 % (TTM), к прошлому году: +228,4 п.п.Операционная прибыль: рост -20,1 %, выручка: рост 313,6 %.
- Capex: 7,2 % выручки (год назад 3,4 %)Инвестировано 2,31 млн $ за последние 4 квартала (+778,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -58,5 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 123,3 %Разводнённых акций в Q2 '26: 48,6 млн, год назад: 21,8 млн.
- Чистые деньги: 313 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 316 млн $, долг с арендой: 3,16 млн $; год назад чистые деньги: 38,6 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн $ | 2,12 млн $ | +687,3 % |
| Валовая маржа | 34,7 % | 37,4 % | -2,7 п.п. |
| Операционная прибыль | -7,83 млн $ | -7,19 млн $ | -9,0 % |
| Операционная маржа | -46,8 % | -338,5 % | +291,7 п.п. |
| Чистая прибыль | -7,78 млн $ | -6,96 млн $ | -11,8 % |
| Разводнённая EPS | -0,16 $ | -0,32 $ | +50,0 % |
| Операционный денежный поток | -21,5 млн $ | -2,67 млн $ | -704,8 % |
| Capex | -190 тыс. $ | 263 тыс. $ | -172,3 % |
| Свободный денежный поток | -21,3 млн $ | -2,93 млн $ | -626,2 % |
| R&D | 431 тыс. $ | 62,7 тыс. $ | +586,7 % |
| Выплаты на основе акций | 5,65 млн $ | 5,51 млн $ | +2,4 % |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн $ | 9,19 млн $ | +81,9 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,16 $ | -0,16 $ | 0,0 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Revenue | 2,39 млн $ | – | 100,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -56,2 млн $
- Capex
- -2,31 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 93,1 тыс. $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 17,8 млн $
- Свободный денежный поток
- -58,5 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -93,2× | – | – |
| EV / EBITDA | -24,9× | – | – |
| EV / выручка | 17,2× | 1 267,2× 3 из 5 лет | 20,6× – 3 756,4× |
| Цена / FCF | -13,3× | – | – |
| Цена / балансовая | 1,9× | 6,2× | 1,9× – 9,4× |
| Доходность FCF | -7,5 % | -6,7 % | -17,8 % – -0,7 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -7,6 % | -66,9 % | -168,5 % – -4,1 % |
| Рентабельность капитала | -2,6 % | -87,2 % | -215,8 % – -4,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 36,20 $ (+133,1 %)
диапазон 29,00 $ – 42,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать3
Держать0
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 56,7 млн $ | +406,7 % | -0,27 $ | +63,3 % | -57,2× | 4 |
| FY2027 | 113 млн $ | +98,4 % | -0,48 $ | -75,6 % | -32,6× | 4 |
| FY2028 | 181 млн $ | +60,5 % | -0,15 $ | +68,0 % | -101,8× | 4 |
| FY2029 | 285 млн $ | +57,7 % | 0,46 $ | +401,6 % | 33,8× | 1 |
| FY2030 | 432 млн $ | +51,6 % | 1,30 $ | +182,6 % | 11,9× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (209), которые Unusual Machines, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 3 млн $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | 2,86 млн $ | 609 тыс. $ | +370,4 % | 1,51 млн $ | 669 тыс. $ | +125,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 9,33 млн $ | 173 тыс. $ | +5 282,9 % | 1,56 млн $ | 66,6 тыс. $ | +2 250,3 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | 16,2 тыс. $ | 17,8 тыс. $ | -8,9 % | 19,6 тыс. $ | 28,9 тыс. $ | -32,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 142 тыс. $ | 7,51 тыс. $ | +1 787,6 % | 34,7 тыс. $ | 7,17 тыс. $ | +384,3 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 38,2 тыс. $ | – | – | 3,47 тыс. $ | 0 $ | – |
| Additional Paid in Capital | 440 млн $ | 97,2 млн $ | +352,8 % | 230 млн $ | 50,6 млн $ | +354,1 % |
| Amortization of Intangible Assets | 58,6 тыс. $ | 20,4 тыс. $ | +187,1 % | 133 тыс. $ | 71,5 тыс. $ | +85,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,72 млн | 703 тыс. | +145,2 % | 1,09 млн | 1,73 млн | -36,9 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | 1,99 млн $2025-09-30 | 375 тыс. $ | +429,5 % | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 2,18 млн $ | 577 тыс. $ | +277,6 % | 1,87 млн $ | 60,9 тыс. $ | +2 966,9 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | 115 тыс. $2025-09-30 | 23,1 тыс. $ | +398,0 % | – | – | – |
| AssetAcquisitionContingentConsiderationLiabilityNoncurrent | 2,85 млн $2026-03-31 | – | – | 2,85 млн $ | 0 $ | – |
| Assets | 397 млн $ | 52,4 млн $ | +657,9 % | 183 млн $ | 16,1 млн $ | +1 034,3 % |
| Assets, Current | 371 млн $ | 42,2 млн $ | +777,7 % | 160 млн $ | 6,1 млн $ | +2 516,8 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 51 млн $2026-03-31 | – | – | 42,1 млн $ | – | – |
| Assets, Noncurrent | 26,9 млн $ | 10,2 млн $ | +163,3 % | 23,2 млн $ | 10 млн $ | +131,7 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 153 тыс. $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 223 млн $2026-03-31 | 5 млн $ | +4 358,2 % | 103 млн $ | 3,76 млн $ | +2 648,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 75,3 млн $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 230 млн $ | 38,9 млн $ | +489,7 % | 103 млн $ | 3,76 млн $ | +2 648,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 6,64 млн $ | 33,9 млн $ | -80,4 % | 99,5 млн $ | 2,86 млн $ | +3 375,9 % |
| Cash, FDIC Insured Amount | 250 тыс. $2026-03-31 | 250 тыс. $ | 0,0 % | 250 тыс. $ | 250 тыс. $ | 0,0 % |
| Cash, Uninsured Amount | 229 млн $ | 38,5 млн $ | +495,1 % | 103 млн $ | 3 млн $ | +3 320,0 % |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 0,00 $ | 4,39 $ | -100,0 % | 9,70 $ | 2,01 $ | +382,6 % |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 684 тыс.2024-12-31 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 0 | 813 тыс. | -100,0 % | 350 тыс. | 1,4 млн | -75,0 % |
| Class of Warrant or Right, Unissued | 684 тыс.2025-12-31 | 684 тыс. | 0,0 % | 684 тыс. | 684 тыс. | 0,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 млн | 500 млн | 0,0 % | 500 млн | 500 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 50 млн | 25,3 млн | +97,6 % | 37,8 млн | 15,1 млн | +149,7 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 50 млн | 25,3 млн | +97,6 % | 37,8 млн | 15,1 млн | +149,7 % |
| Common Stock, Value, Issued | 500 тыс. $ | 253 тыс. $ | +97,6 % | 378 тыс. $ | 151 тыс. $ | +149,7 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -7,77 млн $ | -6,96 млн $ | -11,5 % | -19,2 млн $ | -32 млн $ | +40,0 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 34,8 тыс. $ | 0 $ | – | 18,9 тыс. $ | 0 $ | – |
| Cost of Revenue | 10,9 млн $ | 1,33 млн $ | +721,5 % | 7,29 млн $ | 4,02 млн $ | +81,4 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Warrants or Options Issued | – | – | – | 630 тыс. | 630 тыс. | 0,0 % |
| Debt Instrument, Convertible, Stock Price Trigger | -4,67 $2025-12-31 | 0,00 $ | – | 1,99 $ | 1,99 $ | 0,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -828 $ | -11,1 тыс. $ | +92,5 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -39,5 тыс. $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -36,3 тыс. $ | -13,4 тыс. $ | -171,3 % |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | 147 тыс. $ | 93,8 тыс. $ | +56,5 % | 147 тыс. $ | 93,8 тыс. $ | +56,5 % |
| Deferred Revenue | – | – | – | 197 тыс. $2024-12-31 | – | – |
| Deferred Revenue, Current | 286 тыс. $ | 139 тыс. $ | +105,2 % | 638 тыс. $ | 197 тыс. $ | +223,7 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4,03 тыс. $ | -2,29 тыс. $ | +276,2 % |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 0 $2025-12-31 | 24,7 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 24,7 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 7,81 млн $2025-12-31 | 3,69 млн $ | +111,8 % | 7,81 млн $ | 3,69 млн $ | +111,8 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 0 $2025-12-31 | 249 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 249 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 147 тыс. $2025-12-31 | 93,8 тыс. $ | +56,5 % | 147 тыс. $ | 93,8 тыс. $ | +56,5 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 6,86 млн $2025-12-31 | 3,27 млн $ | +109,9 % | 6,86 млн $ | 3,27 млн $ | +109,9 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 4,9 млн $2025-12-31 | 4,74 млн $ | +3,3 % | 4,9 млн $ | 4,74 млн $ | +3,3 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 23,5 млн $2025-12-31 | 9,52 млн $ | +146,9 % | 23,5 млн $ | 9,52 млн $ | +146,9 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02