Баланс Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 141 · CEO: Allan Evans
- Цена
- 15,53 $ -10,13 %
- Капитализация
- 776 млн $
- Стоимость предприятия
- 549 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,11 $
На конец Q2 '26 у Unusual Machines, Inc. (UMAC) было 316 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 3,16 млн $ (с арендой). Всего активов: 397 млн $, всего обязательств: 9,45 млн $, капитал акционеров: 388 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,12 млн $ | 895 тыс. $ | 3,21 млн $ | 2,22 млн $ | 1,69 млн $ | 3,76 млн $ | 5 млн $ | 38,9 млн $ | 64,3 млн $ | 103 млн $ | 223 млн $ | 230 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 59,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,8 млн $ | 39,2 млн $ | 60,7 млн $ | 86,8 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 35,7 тыс. $ | 0 $ | 1,93 тыс. $ | 10 тыс. $ | 79,9 тыс. $ | 66,6 тыс. $ | 51 тыс. $ | 173 тыс. $ | 310 тыс. $ | 1,78 млн $ | 3,6 млн $ | 10,6 млн $ | |
| Запасы | 2,96 млн $ | 0 $ | 1,64 млн $ | 2,71 млн $ | 2,59 млн $ | 1,34 млн $ | 1,21 млн $ | 1,61 млн $ | 3,12 млн $ | 5,32 млн $ | 13,8 млн $ | 21,9 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,84 млн $ | 100 тыс. $ | 1,02 млн $ | -1,07 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 тыс. $ | 21,6 тыс. $ | 9,94 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 8,95 млн $ | 1,02 млн $ | 6,13 млн $ | 5,12 млн $ | 4,52 млн $ | 6,1 млн $ | 7,31 млн $ | 42,2 млн $ | 91,7 млн $ | 160 млн $ | 315 млн $ | 371 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 66,1 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 374 тыс. $ | 358 тыс. $ | 341 тыс. $ | 324 тыс. $ | 307 тыс. $ | 551 тыс. $ | 3 млн $ | 4,84 млн $ | 6,2 млн $ | 5,8 млн $ | |
| Гудвилл | 14,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 млн $ | 7,4 млн $ | 7,4 млн $ | 7,4 млн $ | 15,6 млн $ | 15,6 млн $ | 15,6 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,28 млн $ | 0 $ | 17,7 млн $ | 19,7 млн $ | 19,7 млн $ | 2,23 млн $ | 2,21 млн $ | 2,18 млн $ | 2,16 млн $ | 2,56 млн $ | 2,5 млн $ | 2,45 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 9,3 тыс. $ | 513 тыс. $ | 59,4 тыс. $ | 59,4 тыс. $ | 0 $ | 59,4 тыс. $ | 59,4 тыс. $ | 84,7 тыс. $ | 8,81 млн $ | 198 тыс. $ | 199 тыс. $ | 3,07 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 15,5 млн $ | 514 тыс. $ | 18,1 млн $ | 20,1 млн $ | 20 млн $ | 10 млн $ | 9,97 млн $ | 10,2 млн $ | 21,4 млн $ | 23,2 млн $ | 24,5 млн $ | 26,9 млн $ | |
| Всего активов | 24,4 млн $ | 1,53 млн $ | 24,2 млн $ | 25,2 млн $ | 24,5 млн $ | 16,1 млн $ | 17,3 млн $ | 52,4 млн $ | 113 млн $ | 183 млн $ | 340 млн $ | 397 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 218 тыс. $ | 114 тыс. $ | 456 тыс. $ | 787 тыс. $ | 1,03 млн $ | 669 тыс. $ | 861 тыс. $ | 609 тыс. $ | 0 $ | 1,51 млн $ | 1,05 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,8 тыс. $ | 70,7 тыс. $ | 73,6 тыс. $ | 0 $ | 456 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 48,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 82,1 тыс. $ | 0 $ | 197 тыс. $ | 117 тыс. $ | 139 тыс. $ | 1,52 млн $ | 638 тыс. $ | 0 $ | 286 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 176 тыс. $ | 0 $ | 921 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 млн $ | 0 $ | 689 тыс. $ | 5,86 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 310 тыс. $ | 114 тыс. $ | 692 тыс. $ | 931 тыс. $ | 2,02 млн $ | 934 тыс. $ | 1,05 млн $ | 822 тыс. $ | 5,93 млн $ | 2,6 млн $ | 2,46 млн $ | 6,89 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 2 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 28,3 тыс. $ | 0 $ | 314 тыс. $ | 297 тыс. $ | 280 тыс. $ | 262 тыс. $ | 243 тыс. $ | 224 тыс. $ | 1,04 млн $ | 2,17 млн $ | 2,61 млн $ | 2,42 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,8 тыс. $ | 93,8 тыс. $ | 93,8 тыс. $ | 93,8 тыс. $ | 147 тыс. $ | 147 тыс. $ | 147 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 млн $ | 2,85 млн $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,03 млн $ | 0 $ | 2,31 млн $ | 4,3 млн $ | 3,28 млн $ | 356 тыс. $ | 337 тыс. $ | 318 тыс. $ | 1,13 млн $ | 5,17 млн $ | 5,61 млн $ | 2,57 млн $ | |
| Всего обязательств | 2,34 млн $ | 114 тыс. $ | 3,01 млн $ | 5,23 млн $ | 5,3 млн $ | 1,29 млн $ | 1,39 млн $ | 1,14 млн $ | 7,06 млн $ | 7,77 млн $ | 8,07 млн $ | 9,45 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 87,2 тыс. $ | 32,2 тыс. $ | 93,3 тыс. $ | 104 тыс. $ | 61,9 тыс. $ | 151 тыс. $ | 168 тыс. $ | 253 тыс. $ | 316 тыс. $ | 378 тыс. $ | 478 тыс. $ | 500 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -3,39 млн $ | -3,93 млн $ | -4,44 млн $ | -6,65 млн $ | -8,8 млн $ | -35,9 млн $ | -39,2 млн $ | -46,1 млн $ | -44,5 млн $ | -55,1 млн $ | -44,8 млн $ | -52,6 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 тыс. $ | 3,47 тыс. $ | 22,9 тыс. $ | 38,2 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 22,1 млн $ | 1,41 млн $ | 21,2 млн $ | 20 млн $ | 19,2 млн $ | 14,8 млн $ | 15,9 млн $ | 51,3 млн $ | 106 млн $ | 175 млн $ | 332 млн $ | 388 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,07 млн $ | 0 $ | 2,37 млн $ | 4,36 млн $ | 3,35 млн $ | 330 тыс. $ | 314 тыс. $ | 297 тыс. $ | 1,28 млн $ | 2,63 млн $ | 3,33 млн $ | 3,16 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -2,05 млн $ | -895 тыс. $ | -835 тыс. $ | 2,14 млн $ | 1,66 млн $ | -3,43 млн $ | -4,69 млн $ | -38,6 млн $ | -63 млн $ | -101 млн $ | -220 млн $ | -226 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,79 млн $ | 3,1 млн $ | 895 тыс. $ | 3,76 млн $ | 103 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,2 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 116 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 66,6 тыс. $ | 1,78 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 млн $ | 5,32 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 9,94 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,9 млн $ | 3,14 млн $ | 1,02 млн $ | 6,1 млн $ | 160 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 0 $ | 3,69 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 324 тыс. $ | 4,84 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 млн $ | 15,6 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,23 млн $ | 2,56 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 188 тыс. $ | 513 тыс. $ | 59,4 тыс. $ | 198 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 0 $ | 192 тыс. $ | 514 тыс. $ | 10 млн $ | 23,2 млн $ | |
| Всего активов | 3,9 млн $ | 3,33 млн $ | 1,53 млн $ | 16,1 млн $ | 183 млн $ | |
| Обязательства | ||||||
| Кредиторская задолженность | 0 $ | 132 тыс. $ | 114 тыс. $ | 669 тыс. $ | 1,51 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,8 тыс. $ | 456 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 197 тыс. $ | 638 тыс. $ | |
| Краткосрочные обязательства | 0 $ | 132 тыс. $ | 114 тыс. $ | 934 тыс. $ | 2,6 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,17 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 262 тыс. $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,8 тыс. $ | 147 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 356 тыс. $ | 5,17 млн $ | |
| Всего обязательств | 0 $ | 132 тыс. $ | 114 тыс. $ | 1,29 млн $ | 7,77 млн $ | |
| Капитал | ||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 37,8 тыс. $ | 33,9 тыс. $ | 32,2 тыс. $ | 151 тыс. $ | 378 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -296 тыс. $ | -1,55 млн $ | -3,93 млн $ | -35,9 млн $ | -55,1 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 3,9 млн $ | 3,2 млн $ | 1,41 млн $ | 14,8 млн $ | 175 млн $ | |
| Долг | ||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 330 тыс. $ | 2,63 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -3,79 млн $ | -3,1 млн $ | -895 тыс. $ | -3,43 млн $ | -101 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02