Отчёт о движении денежных средств Tyler Technologies, Inc. (TYL)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 879 · CEO: H. Lynn Moore Jr.
- Цена
- 430,37 $ +1,69 %
- Капитализация
- 17,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 17,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 3,41 $
За Q3 '26 Tyler Technologies, Inc. (TYL): операционный денежный поток 282 млн $, капитальные затраты 5,5 млн $, свободный денежный поток 277 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 740 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 38,9 млн $ | 54,2 млн $ | 67,7 млн $ | 75,9 млн $ | 65,2 млн $ | 81,1 млн $ | 84,6 млн $ | 84,4 млн $ | 65,5 млн $ | 81,2 млн $ | 93,5 млн $ | 95,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 44,3 млн $ | 40,1 млн $ | 36,5 млн $ | 36,9 млн $ | 36,3 млн $ | 36,9 млн $ | 36,9 млн $ | 37,3 млн $ | 36,8 млн $ | 41,3 млн $ | 39,4 млн $ | 37,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 27,4 млн $ | 26,9 млн $ | 30,4 млн $ | 31,2 млн $ | 34,4 млн $ | 37,7 млн $ | 38,3 млн $ | 36,7 млн $ | 38,6 млн $ | 37,2 млн $ | 43,7 млн $ | 39,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -29,7 млн $ | -24,3 млн $ | -12,5 млн $ | -4,7 млн $ | 10,8 млн $ | -11,1 млн $ | 0 $ | 37,5 млн $ | 17,5 млн $ | 14,2 млн $ | 17,7 млн $ | 9,49 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 58,2 млн $ | -27,4 млн $ | -58,1 млн $ | 124 млн $ | 83,5 млн $ | -88,4 млн $ | -61,6 млн $ | 59,3 млн $ | 70,8 млн $ | -66,6 млн $ | -104 млн $ | 99,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,31 млн $ | 2,49 млн $ | 224 тыс. $ | 37 тыс. $ | -5,5 млн $ | 1 тыс. $ | 38 тыс. $ | 43 тыс. $ | 14,6 млн $ | -3 тыс. $ | 34,2 млн $ | 2,18 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 147 млн $ | 71,8 млн $ | 64,3 млн $ | 264 млн $ | 225 млн $ | 56,2 млн $ | 98,3 млн $ | 255 млн $ | 244 млн $ | 107 млн $ | 124 млн $ | 282 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -13,1 млн $ | -14,7 млн $ | -15,7 млн $ | -2,88 млн $ | -3,8 млн $ | -2,34 млн $ | -5,49 млн $ | -3,88 млн $ | -4,32 млн $ | -3,24 млн $ | -5,05 млн $ | -5,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -27,2 млн $ | -1,3 млн $ | 0 $ | -93 тыс. $ | 0 $ | -18 млн $ | -206 тыс. $ | -16,9 млн $ | -48,5 млн $ | -20 тыс. $ | -214 млн $ | -24,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 млн $ | -72 млн $ | -35,3 млн $ | -72,7 млн $ | -48,5 млн $ | -1,36 млн $ | -50,1 млн $ | -4,73 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,96 млн $ | 3,27 млн $ | 3,08 млн $ | 1,35 млн $ | 8,29 млн $ | 1,76 млн $ | 32,5 млн $ | 42 млн $ | 45,6 млн $ | 61,9 млн $ | 11,9 млн $ | 8,09 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -35 тыс. $ | 18 тыс. $ | 3 тыс. $ | -7,77 млн $ | -4,98 млн $ | -5,57 млн $ | -4,3 млн $ | -3,74 млн $ | -2,63 млн $ | -1,27 млн $ | -823 тыс. $ | -9 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -36,4 млн $ | -12,7 млн $ | -12,6 млн $ | -9,4 млн $ | -32,9 млн $ | -96,2 млн $ | -12,8 млн $ | -55,2 млн $ | -58,4 млн $ | 56 млн $ | -258 млн $ | -26,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -90 млн $ | -50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 млн $ | 1,37 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,61 млн $ | 1,61 млн $ | 0 $ | -250 млн $ | -505 млн $ | -369 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,64 млн $ | 0 $ | -4,48 млн $ | -2,9 млн $ | -149 млн $ | 0 $ | -16,4 млн $ | -156 млн $ | 2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -77,1 млн $ | -36,4 млн $ | 10,8 млн $ | 33,3 млн $ | 14,6 млн $ | 1,02 млн $ | -3,83 млн $ | -153 млн $ | -4,2 млн $ | -863 млн $ | 713 млн $ | -363 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 34 млн $ | 22,7 млн $ | 62,5 млн $ | 288 млн $ | 206 млн $ | -39 млн $ | 81,7 млн $ | 46,7 млн $ | 181 млн $ | -699 млн $ | 579 млн $ | -107 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 134 млн $ | 57,2 млн $ | 48,6 млн $ | 253 млн $ | 221 млн $ | 53,8 млн $ | 92,8 млн $ | 251 млн $ | 240 млн $ | 104 млн $ | 119 млн $ | 277 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 24,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6,6 млн $ | 38,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 930 тыс. $ | -930 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 110 млн $ | 164 млн $ | 147 млн $ | 147 млн $ | 195 млн $ | 161 млн $ | 164 млн $ | 166 млн $ | 263 млн $ | 316 млн $ | |
| Износ и амортизация | 50,3 млн $ | 53,4 млн $ | 61,8 млн $ | 76,7 млн $ | 81,7 млн $ | 146 млн $ | 172 млн $ | 171 млн $ | 152 млн $ | 148 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 29,7 млн $ | 37,3 млн $ | 52,7 млн $ | 60 млн $ | 67,4 млн $ | 105 млн $ | 103 млн $ | 108 млн $ | 123 млн $ | 151 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -28,9 млн $ | -29,9 млн $ | -5,07 млн $ | -6,09 млн $ | -7,94 млн $ | -13,3 млн $ | -87,2 млн $ | -73,7 млн $ | -30,7 млн $ | 43,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 26,4 млн $ | -33,7 млн $ | -8,98 млн $ | -33,3 млн $ | 9,88 млн $ | -29,8 млн $ | 26,6 млн $ | 411 тыс. $ | 122 млн $ | -19,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,48 млн $ | 4,64 млн $ | 2,29 млн $ | 10,9 млн $ | 9,3 млн $ | 2,83 млн $ | 2,83 млн $ | 8,71 млн $ | -5,27 млн $ | 14,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 192 млн $ | 196 млн $ | 250 млн $ | 255 млн $ | 355 млн $ | 372 млн $ | 381 млн $ | 380 млн $ | 625 млн $ | 654 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -37,7 млн $ | -43,1 млн $ | -27,4 млн $ | -42 млн $ | -28,5 млн $ | -55,6 млн $ | -50,2 млн $ | -20,5 млн $ | -20,5 млн $ | -16 млн $ | |
| Приобретения компаний | -9,39 млн $ | -11,3 млн $ | -178 млн $ | -219 млн $ | -1,29 млн $ | -2,09 млрд $ | -164 млн $ | -62,8 млн $ | -1,4 млн $ | -83,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -20,3 млн $ | -59,8 млн $ | -116 млн $ | -54,7 млн $ | -167 млн $ | -77,5 млн $ | -29,9 млн $ | -10,6 млн $ | -32,4 млн $ | -228 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 16,8 млн $ | 28,8 млн $ | 81,2 млн $ | 70,8 млн $ | 97,7 млн $ | 131 млн $ | 71 млн $ | 49,4 млн $ | 16 млн $ | 122 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -121 тыс. $ | -1 тыс. $ | 1,68 млн $ | -295 тыс. $ | 314 тыс. $ | 384 тыс. $ | 443 тыс. $ | -32,5 млн $ | -29,2 млн $ | -16,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -50,7 млн $ | -85,4 млн $ | -238 млн $ | -245 млн $ | -98,3 млн $ | -2,09 млрд $ | -173 млн $ | -77 млн $ | -67,6 млн $ | -222 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -56 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 млрд $ | -360 млн $ | -345 млн $ | -50 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -112 млн $ | -7,47 млн $ | -147 млн $ | -17,8 млн $ | -15,5 млн $ | -13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,24 млн $ | 7,04 млн $ | 8,05 млн $ | 9,58 млн $ | -5,62 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,64 млн $ | -182 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -138 млн $ | 39,4 млн $ | -63,6 млн $ | 88,7 млн $ | 114 млн $ | 1,42 млрд $ | -344 млн $ | -312 млн $ | 22,2 млн $ | -160 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 3,06 млн $ | 150 млн $ | -51,6 млн $ | 98,4 млн $ | 371 млн $ | -294 млн $ | -135 млн $ | -8,36 млн $ | 579 млн $ | 271 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 154 млн $ | 153 млн $ | 223 млн $ | 213 млн $ | 327 млн $ | 316 млн $ | 331 млн $ | 327 млн $ | 604 млн $ | 638 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 млн $ | 38,5 млн $ | 143 млн $ | 84,2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 млн $ | 21,3 млн $ | 19,2 млн $ | 3,1 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-06