Баланс Tyler Technologies, Inc. (TYL)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 879 · CEO: H. Lynn Moore Jr.
- Цена
- 430,37 $ +1,69 %
- Капитализация
- 17,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 17,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 3,41 $
На конец Q3 '26 у Tyler Technologies, Inc. (TYL) было 879 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,46 млрд $ (с арендой). Всего активов: 5,65 млрд $, всего обязательств: 2,86 млрд $, капитал акционеров: 2,79 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 165 млн $ | 188 млн $ | 251 млн $ | 538 млн $ | 745 млн $ | 706 млн $ | 787 млн $ | 834 млн $ | 1,02 млрд $ | 316 млн $ | 895 млн $ | 788 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 10,4 млн $ | 8,71 млн $ | 7,29 млн $ | 5,99 млн $ | 23,3 млн $ | 102 млн $ | 105 млн $ | 117 млн $ | 81,8 млн $ | 30,3 млн $ | 74,7 млн $ | 91,2 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 620 млн $ | 542 млн $ | 701 млн $ | 620 млн $ | 600 млн $ | 560 млн $ | 732 млн $ | 699 млн $ | 663 млн $ | 588 млн $ | 749 млн $ | 694 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 10,3 млн $ | 8,55 млн $ | 6,77 млн $ | 6,42 млн $ | 8,06 млн $ | 7,59 млн $ | 8,24 млн $ | 8,16 млн $ | 9,41 млн $ | 9,57 млн $ | 11,4 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Оборотные активы | 861 млн $ | 824 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 209 млн $ | 205 млн $ | 204 млн $ | 200 млн $ | 195 млн $ | 194 млн $ | 196 млн $ | 197 млн $ | 196 млн $ | 199 млн $ | 198 млн $ | 198 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 7,05 млн $ | 5,49 млн $ | 3,88 млн $ | 3,88 млн $ | 10,8 млн $ | 3,03 млн $ | 2,99 млн $ | 22,4 млн $ | 60,7 млн $ | 51,5 млн $ | 45,2 млн $ | 25,3 млн $ | |
| Гудвилл | 2,53 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 996 млн $ | 971 млн $ | 952 млн $ | 932 млн $ | 908 млн $ | 893 млн $ | 868 млн $ | 851 млн $ | 849 млн $ | 815 млн $ | 900 млн $ | 835 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 72,2 млн $ | 70,5 млн $ | 84,7 млн $ | 90,7 млн $ | 93,5 млн $ | 93,1 млн $ | 92,6 млн $ | 94,5 млн $ | 99,6 млн $ | 101 млн $ | 98,8 млн $ | 155 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 3,82 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,76 млрд $ | 4 млрд $ | 3,98 млрд $ | |
| Всего активов | 4,68 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,82 млрд $ | 5 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,46 млрд $ | 5,64 млрд $ | 4,8 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 146 млн $ | 145 млн $ | 150 млн $ | 145 млн $ | 157 млн $ | 171 млн $ | 172 млн $ | 148 млн $ | 175 млн $ | 186 млн $ | 179 млн $ | 179 млн $ | |
| Начисленные расходы | 159 млн $ | 106 млн $ | 153 млн $ | 161 млн $ | 198 млн $ | 128 млн $ | 173 млн $ | 173 млн $ | 191 млн $ | 133 млн $ | 182 млн $ | 212 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 49,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 598 млн $ | 599 млн $ | 599 млн $ | 600 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 2,47 млн $ | 38,3 млн $ | 20,4 млн $ | 22,5 млн $ | 0 $ | 12,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 633 млн $ | 572 млн $ | 652 млн $ | 682 млн $ | 701 млн $ | 642 млн $ | 720 млн $ | 761 млн $ | 781 млн $ | 710 млн $ | 797 млн $ | 846 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1 млрд $ | 873 млн $ | 987 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 596 млн $ | 597 млн $ | 597 млн $ | 598 млн $ | 598 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,41 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 39,8 млн $ | 37,6 млн $ | 35,6 млн $ | 33,7 млн $ | 30,8 млн $ | 32,5 млн $ | 33,9 млн $ | 34,6 млн $ | 33,3 млн $ | 37,4 млн $ | 35,1 млн $ | 34 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 291 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,4 млн $ | 22,4 млн $ | 22,9 млн $ | 22,2 млн $ | 21 млн $ | 21,1 млн $ | 19,5 млн $ | 18 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 78,6 млн $ | 54,3 млн $ | 41,6 млн $ | 36,7 млн $ | 47,5 млн $ | 36,4 млн $ | 36,4 млн $ | 75,8 млн $ | 95,1 млн $ | 109 млн $ | 109 млн $ | 110 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 22,6 млн $ | 24,2 млн $ | 25,8 млн $ | 31,9 млн $ | 27,4 млн $ | 26,9 млн $ | 25,4 млн $ | 31,1 млн $ | 31,3 млн $ | 33 млн $ | 34,9 млн $ | 35 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 738 млн $ | 713 млн $ | 700 млн $ | 700 млн $ | 726 млн $ | 118 млн $ | 119 млн $ | 164 млн $ | 181 млн $ | 201 млн $ | 1,61 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,74 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,6 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -326 тыс. $ | -273 тыс. $ | -218 тыс. $ | -163 тыс. $ | -157 тыс. $ | -83 тыс. $ | -115 тыс. $ | -54 тыс. $ | -11 тыс. $ | -279 тыс. $ | -400 тыс. $ | -578 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 2,94 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 697 млн $ | 645 млн $ | 644 млн $ | 642 млн $ | 638 млн $ | 640 млн $ | 642 млн $ | 643 млн $ | 643 млн $ | 48 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 531 млн $ | 457 млн $ | 393 млн $ | 104 млн $ | -106 млн $ | -65,6 млн $ | -146 млн $ | -191 млн $ | -373 млн $ | -268 млн $ | 560 млн $ | 667 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 36,2 млн $ | 186 млн $ | 134 млн $ | 233 млн $ | 604 млн $ | 309 млн $ | 174 млн $ | 165 млн $ | 745 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 20,3 млн $ | 43,2 млн $ | 44,3 млн $ | 39,4 млн $ | 72,2 млн $ | 52,3 млн $ | 37 млн $ | 10,4 млн $ | 23,3 млн $ | 81,8 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 203 млн $ | 258 млн $ | 304 млн $ | 381 млн $ | 404 млн $ | 539 млн $ | 577 млн $ | 620 млн $ | 600 млн $ | 663 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,27 млн $ | 2 млн $ | 3,41 млн $ | 2,33 млн $ | 2,48 млн $ | 8,15 млн $ | 8,24 млн $ | 10,3 млн $ | 8,06 млн $ | 9,41 млн $ | |
| Оборотные активы | 283 млн $ | 497 млн $ | 519 млн $ | 680 млн $ | 1,11 млрд $ | 964 млн $ | 847 млн $ | 861 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 124 млн $ | 152 млн $ | 155 млн $ | 191 млн $ | 187 млн $ | 221 млн $ | 224 млн $ | 209 млн $ | 195 млн $ | 196 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 30,7 млн $ | 38,5 млн $ | 70,3 млн $ | 42,2 млн $ | 82,6 млн $ | 46,4 млн $ | 18,5 млн $ | 7,05 млн $ | 10,8 млн $ | 60,7 млн $ | |
| Гудвилл | 650 млн $ | 658 млн $ | 754 млн $ | 840 млн $ | 838 млн $ | 2,36 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 267 млн $ | 230 млн $ | 277 млн $ | 379 млн $ | 331 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,05 млрд $ | 996 млн $ | 908 млн $ | 849 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,48 млн $ | 12,1 млн $ | 16 млн $ | 59,8 млн $ | 55,2 млн $ | 59,9 млн $ | 58,2 млн $ | 72,2 млн $ | 93,5 млн $ | 99,6 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,07 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,49 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,8 млрд $ | |
| Всего активов | 1,36 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,61 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,68 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,64 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,3 млн $ | 8,17 млн $ | 6,91 млн $ | 15 млн $ | 14 млн $ | 120 млн $ | 105 млн $ | 146 млн $ | 157 млн $ | 175 млн $ | |
| Начисленные расходы | 56 млн $ | 64,7 млн $ | 66,5 млн $ | 75,2 млн $ | 83,1 млн $ | 158 млн $ | 132 млн $ | 159 млн $ | 198 млн $ | 191 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 млн $ | 30 млн $ | 49,8 млн $ | 0 $ | 600 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,7 млн $ | 2,47 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 298 млн $ | 309 млн $ | 351 млн $ | 412 млн $ | 461 млн $ | 511 млн $ | 569 млн $ | 633 млн $ | 701 млн $ | 781 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 362 млн $ | 382 млн $ | 424 млн $ | 509 млн $ | 564 млн $ | 830 млн $ | 890 млн $ | 1 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,31 млрд $ | 957 млн $ | 596 млн $ | 598 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,8 млн $ | 16,3 млн $ | 36,3 млн $ | 48 млн $ | 39,8 млн $ | 30,8 млн $ | 33,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 2,14 млн $ | 1,27 млн $ | 424 тыс. $ | 199 тыс. $ | 100 тыс. $ | 38 тыс. $ | 2,04 млн $ | 291 тыс. $ | 22,4 млн $ | 21 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 68,8 млн $ | 38,9 млн $ | 41,8 млн $ | 48,4 млн $ | 40,5 млн $ | 228 млн $ | 149 млн $ | 78,6 млн $ | 47,5 млн $ | 95,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,89 млн $ | 17 млн $ | 22,6 млн $ | 27,4 млн $ | 31,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 80,9 млн $ | 40,2 млн $ | 42,2 млн $ | 65,5 млн $ | 56,9 млн $ | 1,58 млрд $ | 1,17 млрд $ | 738 млн $ | 726 млн $ | 181 млн $ | |
| Всего обязательств | 442 млн $ | 422 млн $ | 466 млн $ | 575 млн $ | 621 млн $ | 2,41 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 436 млн $ | 624 млн $ | 772 млн $ | 917 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -46 тыс. $ | -46 тыс. $ | -46 тыс. $ | -46 тыс. $ | -46 тыс. $ | -46 тыс. $ | -844 тыс. $ | -326 тыс. $ | -157 тыс. $ | -11 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 916 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,7 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 23,2 млн $ | 22,2 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,05 млрд $ | 697 млн $ | 638 млн $ | 643 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -26,2 млн $ | -186 млн $ | -134 млн $ | -209 млн $ | -581 млн $ | 1,08 млрд $ | 872 млн $ | 531 млн $ | -106 млн $ | -373 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-06