Отчёт о движении денежных средств Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 5 587 · CEO: Khozema Z. Shipchandler
- Цена
- 205,03 $ -15,24 %
- Капитализация
- 31,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 31,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 1,54 $
За Q3 '26 Twilio Inc. (TWLO): операционный денежный поток 389 млн $, капитальные затраты 19,5 млн $, свободный денежный поток 370 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,23 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -365 млн $ | -55,3 млн $ | -31,9 млн $ | -9,73 млн $ | -12,5 млн $ | 20 млн $ | 22,4 млн $ | 37,2 млн $ | -45,9 млн $ | 90,1 млн $ | 1,07 млрд $ | 161 млн $ | |
| Износ и амортизация | 65,4 млн $ | 53,3 млн $ | 52,1 млн $ | 54,9 млн $ | 49,8 млн $ | 49,6 млн $ | 49,8 млн $ | 48,5 млн $ | 47,5 млн $ | 34,2 млн $ | 31,6 млн $ | 27,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 166 млн $ | 159 млн $ | 148 млн $ | 155 млн $ | 156 млн $ | 139 млн $ | 149 млн $ | 158 млн $ | 154 млн $ | 137 млн $ | 142 млн $ | 154 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -298 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,65 млн $ | -25,1 млн $ | -7,62 млн $ | -41,3 млн $ | -160 млн $ | -65,7 млн $ | 5,86 млн $ | -37,3 млн $ | 18,9 млн $ | -160 млн $ | -14,8 млн $ | 7,05 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 645 млн $ | 58,7 млн $ | 53,1 млн $ | 45,9 млн $ | 75,5 млн $ | 47,9 млн $ | 49,7 млн $ | 57 млн $ | 133 млн $ | 52,6 млн $ | -854 млн $ | 65,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 223 млн $ | 190 млн $ | 213 млн $ | 204 млн $ | 108 млн $ | 191 млн $ | 277 млн $ | 264 млн $ | 307 млн $ | 153 млн $ | 372 млн $ | 389 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -11,7 млн $ | -12,8 млн $ | -15,8 млн $ | -792 тыс. $ | -15 млн $ | -1,16 млн $ | -13,6 млн $ | 21,9 млн $ | -1,45 млн $ | -20,9 млн $ | 13,6 млн $ | -19,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 39,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 млн $ | -685 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -561 млн $ | -436 млн $ | -154 млн $ | -150 млн $ | -184 млн $ | -214 млн $ | -195 млн $ | -371 млн $ | -271 млн $ | -353 млн $ | -138 млн $ | -260 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 436 млн $ | 638 млн $ | 955 млн $ | 432 млн $ | 328 млн $ | 207 млн $ | 611 млн $ | 226 млн $ | 207 млн $ | 334 млн $ | 105 млн $ | 250 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -39,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | -14,4 млн $ | 0 $ | -11,6 млн $ | 0 $ | -38 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | -33,4 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -137 млн $ | 190 млн $ | 785 млн $ | 267 млн $ | 129 млн $ | -19,1 млн $ | 402 млн $ | -162 млн $ | -140 млн $ | -41,2 млн $ | -53,2 млн $ | -30,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,37 млн $ | -4,83 млн $ | -2,23 млн $ | -3,15 млн $ | -2,35 млн $ | -2,25 млн $ | -1,98 млн $ | -1,03 млн $ | -35,6 млн $ | -64 тыс. $ | -64 тыс. $ | -65 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | -120 млн $ | -357 млн $ | -917 млн $ | -641 млн $ | -420 млн $ | -126 млн $ | -197 млн $ | -347 млн $ | -198 млн $ | -253 млн $ | -70 млн $ | -125 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -29 тыс. $ | -1,92 млн $ | -45 тыс. $ | -18 тыс. $ | -19 тыс. $ | -53 тыс. $ | -85 тыс. $ | -75 тыс. $ | 0 $ | -42 тыс. $ | -1 тыс. $ | -19 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -107 млн $ | -363 млн $ | -898 млн $ | -643 млн $ | -408 млн $ | -126 млн $ | -176 млн $ | -348 млн $ | -219 млн $ | -253 млн $ | -37,9 млн $ | -121 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -17,7 млн $ | 7,55 млн $ | 0 $ | -311 тыс. $ | -1,05 млн $ | 11,5 млн $ | -199 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -22 млн $ | 16,7 млн $ | 82,5 млн $ | -164 млн $ | -170 млн $ | 45,8 млн $ | 502 млн $ | -234 млн $ | -52,5 млн $ | -141 млн $ | 281 млн $ | 238 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 211 млн $ | 177 млн $ | 198 млн $ | 189 млн $ | 93,5 млн $ | 178 млн $ | 263 млн $ | 248 млн $ | 344 млн $ | 132 млн $ | 386 млн $ | 370 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 14,9 млн $ | 10,8 млн $ | 8,71 млн $ | 5,75 млн $ | -25,2 млн $ | 5,26 млн $ | 7,83 млн $ | 2,86 млн $ | 0 $ | 21,2 млн $ | -21,2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 173 тыс. $ | 18,9 млн $ | 114 тыс. $ | 18,8 млн $ | 62 тыс. $ | 18,8 млн $ | 22 тыс. $ | 18,8 млн $ | 0 $ | 18,8 млн $ | -18,8 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -41,3 млн $ | -63,7 млн $ | -122 млн $ | -307 млн $ | -491 млн $ | -950 млн $ | -1,26 млрд $ | -1,02 млрд $ | -109 млн $ | 33,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,32 млн $ | 18,8 млн $ | 26,1 млн $ | 110 млн $ | 150 млн $ | 258 млн $ | 279 млн $ | 284 млн $ | 206 млн $ | 217 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 24,2 млн $ | 49,6 млн $ | 93,3 млн $ | 264 млн $ | 361 млн $ | 632 млн $ | 799 млн $ | 676 млн $ | 617 млн $ | 600 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,86 млн $ | 1,14 млн $ | 3,98 млн $ | -55,7 млн $ | -16,5 млн $ | -17,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 16,9 млн $ | -10,2 млн $ | -14,8 млн $ | -48 млн $ | -97,4 млн $ | -185 млн $ | -397 млн $ | -231 млн $ | -234 млн $ | -78,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 94 тыс. $ | 1,14 млн $ | 21,4 млн $ | 50,1 млн $ | 127 млн $ | 203 млн $ | 321 млн $ | 701 млн $ | 237 млн $ | 265 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,1 млн $ | -3,26 млн $ | 7,98 млн $ | 14 млн $ | 32,7 млн $ | -58,2 млн $ | -254 млн $ | 415 млн $ | 716 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -26,5 млн $ | -26,8 млн $ | -24,7 млн $ | -67,3 млн $ | -59,1 млн $ | -90 млн $ | -80,2 млн $ | -11,3 млн $ | -58,8 млн $ | -57,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | -8,5 млн $ | -22,6 млн $ | -30,6 млн $ | 123 млн $ | -334 млн $ | -492 млн $ | -37,4 млн $ | 32,4 млн $ | 0 $ | -61,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -7,44 млн $ | -293 млн $ | -280 млн $ | -2,04 млрд $ | -1,64 млрд $ | -3,52 млрд $ | -1,94 млрд $ | -1,95 млрд $ | -924 млн $ | -1,05 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 116 млн $ | 195 млн $ | 697 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,35 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 3,12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -42,4 млн $ | -224 млн $ | -139 млн $ | -1,29 млрд $ | -846 млн $ | -2,49 млрд $ | -616 млн $ | 229 млн $ | 1,37 млрд $ | 80,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 550 млн $ | -11 млн $ | -10,8 млн $ | 976 млн $ | -13,4 млн $ | -16,1 млн $ | -12,6 млн $ | -40,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2 тыс. $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -669 млн $ | -2,33 млрд $ | -869 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,04 млн $ | -678 тыс. $ | -74,1 млн $ | -5,41 млн $ | -8,78 млн $ | 218 млн $ | -1,1 млн $ | -2,57 млн $ | -2 млн $ | -213 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 229 млн $ | 36,4 млн $ | 516 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,49 млрд $ | 3,1 млрд $ | 45 млн $ | -644 млн $ | -2,31 млрд $ | -869 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 74 тыс. $ | 163 тыс. $ | 0 $ | 40 тыс. $ | -191 тыс. $ | 60 тыс. $ | 108 тыс. $ | -10,1 млн $ | 9,94 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 197 млн $ | -190 млн $ | 385 млн $ | -252 млн $ | 680 млн $ | 548 млн $ | -826 млн $ | -147 тыс. $ | -235 млн $ | 261 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,4 млн $ | -30,1 млн $ | -16,7 млн $ | -53,2 млн $ | -26,5 млн $ | -148 млн $ | -335 млн $ | 364 млн $ | 657 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 225 тыс. $ | 605 тыс. $ | 564 тыс. $ | 1,37 млн $ | 3,09 млн $ | 6,15 млн $ | 7,41 млн $ | 37,8 млн $ | 36,5 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 741 тыс. $ | 2,29 млн $ | 2,14 млн $ | 20,6 млн $ | 37,5 млн $ | 38,4 млн $ | 37,9 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02