Баланс Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 5 587 · CEO: Khozema Z. Shipchandler
- Цена
- 205,03 $ -15,24 %
- Капитализация
- 31,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 31,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 1,54 $
На конец Q3 '26 у Twilio Inc. (TWLO) было 2,89 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,06 млрд $ (с арендой). Всего активов: 11,1 млрд $, всего обязательств: 1,94 млрд $, капитал акционеров: 9,17 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 656 млн $ | 673 млн $ | 755 млн $ | 584 млн $ | 421 млн $ | 467 млн $ | 969 млн $ | 735 млн $ | 682 млн $ | 542 млн $ | 823 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 3,36 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,83 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 563 млн $ | 541 млн $ | 537 млн $ | 551 млн $ | 589 млн $ | 578 млн $ | 588 млн $ | 613 млн $ | 637 млн $ | 711 млн $ | 760 млн $ | 755 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 132 млн $ | 310 млн $ | 7,55 млн $ | 7,55 млн $ | 140 млн $ | 121 млн $ | 139 млн $ | 125 млн $ | 162 млн $ | 113 млн $ | 330 млн $ | 339 млн $ | |
| Оборотные активы | 4,9 млрд $ | 4,68 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 284 млн $ | 165 млн $ | 486 млн $ | 253 млн $ | 244 млн $ | 112 млн $ | 231 млн $ | 223 млн $ | 216 млн $ | 211 млн $ | 187 млн $ | 210 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 594 млн $ | 568 млн $ | 541 млн $ | 515 млн $ | 486 млн $ | 465 млн $ | 439 млн $ | 413 млн $ | 302 млн $ | 297 млн $ | 251 млн $ | 225 млн $ | |
| Гудвилл | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 350 млн $ | 427 млн $ | 69,3 млн $ | 266 млн $ | 239 млн $ | 332 млн $ | 184 млн $ | 157 млн $ | 142 млн $ | 125 млн $ | 223 млн $ | 105 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 235 млн $ | 209 млн $ | 204 млн $ | 212 млн $ | 206 млн $ | 195 млн $ | 219 млн $ | 199 млн $ | 243 млн $ | 204 млн $ | 110 млн $ | 230 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 6,71 млрд $ | 6,61 млрд $ | 6,54 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,42 млрд $ | 6,35 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,13 млрд $ | 7,09 млрд $ | 7,12 млрд $ | |
| Всего активов | 11,6 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10 млрд $ | 9,87 млрд $ | 9,81 млрд $ | 9,85 млрд $ | 9,71 млрд $ | 9,77 млрд $ | 9,58 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 120 млн $ | 82,2 млн $ | 61,8 млн $ | 71,3 млн $ | 100 млн $ | 108 млн $ | 76,2 млн $ | 40,3 млн $ | 85,1 млн $ | 91,7 млн $ | 70,6 млн $ | 61,6 млн $ | |
| Начисленные расходы | 324 млн $ | 309 млн $ | 369 млн $ | 285 млн $ | 341 млн $ | 309 млн $ | 333 млн $ | 332 млн $ | 407 млн $ | 350 млн $ | 0 $ | 646 млн $ | |
| Налоги к уплате | 70,9 млн $ | 66,3 млн $ | 74,1 млн $ | 73,4 млн $ | 79,7 млн $ | 81 млн $ | 68,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 144 млн $ | 142 млн $ | 139 млн $ | 139 млн $ | 156 млн $ | 154 млн $ | 148 млн $ | 159 млн $ | 159 млн $ | 160 млн $ | 153 млн $ | 157 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29,1 млн $ | 29,7 млн $ | 7,09 млн $ | 83 млн $ | 110 млн $ | 42,3 млн $ | 59,6 млн $ | 108 млн $ | 143 млн $ | 53,9 млн $ | 501 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 738 млн $ | 715 млн $ | 711 млн $ | 701 млн $ | 820 млн $ | 726 млн $ | 720 млн $ | 742 млн $ | 887 млн $ | 740 млн $ | 811 млн $ | 891 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 989 млн $ | 989 млн $ | 990 млн $ | 990 млн $ | 991 млн $ | 991 млн $ | 991 млн $ | 992 млн $ | 992 млн $ | 993 млн $ | 993 млн $ | 994 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 121 млн $ | 117 млн $ | 108 млн $ | 94,8 млн $ | 85,9 млн $ | 78 млн $ | 76,8 млн $ | 68 млн $ | 54,2 млн $ | 43,3 млн $ | 42,9 млн $ | 36,8 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 29,1 млн $ | 20,4 млн $ | 19,4 млн $ | 22,7 млн $ | 15,8 млн $ | 15,4 млн $ | 16,1 млн $ | 14,9 млн $ | 15,9 млн $ | 16,4 млн $ | 14 млн $ | 14,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,14 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,88 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 182 тыс. $ | 177 тыс. $ | 164 тыс. $ | 155 тыс. $ | 153 тыс. $ | 153 тыс. $ | 154 тыс. $ | 152 тыс. $ | 152 тыс. $ | 152 тыс. $ | 154 тыс. $ | 155 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -5,07 млрд $ | -5,51 млрд $ | -6,45 млрд $ | -7,09 млрд $ | -7,52 млрд $ | -7,63 млрд $ | -7,79 млрд $ | -8,1 млрд $ | -8,34 млрд $ | -8,51 млрд $ | -7,51 млрд $ | -7,47 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 619 тыс. $ | -4,94 млн $ | -10,7 млн $ | 24,4 млн $ | -1,3 млн $ | 10,4 млн $ | 24,7 млн $ | 22,6 млн $ | 15,7 млн $ | -4,32 млн $ | -5,27 млн $ | -16,5 млн $ | |
| Капитал акционеров | 9,73 млрд $ | 9,45 млрд $ | 8,68 млрд $ | 8,23 млрд $ | 7,95 млрд $ | 8 млрд $ | 8,04 млрд $ | 7,9 млрд $ | 7,82 млрд $ | 7,78 млрд $ | 8,98 млрд $ | 9,17 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,16 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 504 млн $ | 488 млн $ | 390 млн $ | 542 млн $ | 689 млн $ | 634 млн $ | 133 млн $ | 360 млн $ | 399 млн $ | 526 млн $ | 242 млн $ | -4,53 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 306 млн $ | 115 млн $ | 487 млн $ | 254 млн $ | 934 млн $ | 1,48 млрд $ | 652 млн $ | 656 млн $ | 421 млн $ | 682 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 176 млн $ | 261 млн $ | 1,6 млрд $ | 2,11 млрд $ | 3,88 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,36 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 26,2 млн $ | 43,1 млн $ | 97,7 млн $ | 154 млн $ | 251 млн $ | 388 млн $ | 548 млн $ | 563 млн $ | 589 млн $ | 637 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 млн $ | 4,31 млн $ | 132 млн $ | 140 млн $ | 162 млн $ | |
| Оборотные активы | 353 млн $ | 353 млн $ | 873 млн $ | 2,06 млрд $ | 3,37 млрд $ | 5,93 млрд $ | 4,98 млрд $ | 4,9 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 37,6 млн $ | 50,5 млн $ | 63,5 млн $ | 298 млн $ | 442 млн $ | 490 млн $ | 385 млн $ | 284 млн $ | 244 млн $ | 216 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,3 млн $ | 700 млн $ | 594 млн $ | 486 млн $ | 302 млн $ | |
| Гудвилл | 3,57 млн $ | 17,9 млн $ | 38,2 млн $ | 2,3 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 10,3 млн $ | 20,1 млн $ | 27,6 млн $ | 461 млн $ | 967 млн $ | 1,05 млрд $ | 850 млн $ | 350 млн $ | 239 млн $ | 142 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 7,93 млн $ | 8,06 млн $ | 26,5 млн $ | 33,6 млн $ | 111 млн $ | 195 млн $ | 361 млн $ | 235 млн $ | 206 млн $ | 243 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 59,3 млн $ | 96,5 млн $ | 156 млн $ | 3,09 млрд $ | 6,12 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,58 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,42 млрд $ | 6,19 млрд $ | |
| Всего активов | 413 млн $ | 450 млн $ | 1,03 млрд $ | 5,15 млрд $ | 9,49 млрд $ | 13 млрд $ | 12,6 млрд $ | 11,6 млрд $ | 9,87 млрд $ | 9,77 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,17 млн $ | 11,1 млн $ | 18,5 млн $ | 39,1 млн $ | 60 млн $ | 93,3 млн $ | 125 млн $ | 120 млн $ | 100 млн $ | 85,1 млн $ | |
| Начисленные расходы | 24,9 млн $ | 27,7 млн $ | 66,4 млн $ | 102 млн $ | 189 млн $ | 278 млн $ | 346 млн $ | 324 млн $ | 341 млн $ | 407 млн $ | |
| Налоги к уплате | 28,8 млн $ | 20,9 млн $ | 25,8 млн $ | 33,4 млн $ | 48,4 млн $ | 62 млн $ | 92,3 млн $ | 70,9 млн $ | 79,7 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 10,2 млн $ | 13,8 млн $ | 19,6 млн $ | 26,4 млн $ | 87 млн $ | 140 млн $ | 139 млн $ | 144 млн $ | 156 млн $ | 159 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 5,62 млн $ | 2,55 млн $ | 4,09 млн $ | 10,5 млн $ | 6,27 млн $ | 64,7 млн $ | 40,2 млн $ | 29,1 млн $ | 110 млн $ | 143 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 73,7 млн $ | 78,5 млн $ | 138 млн $ | 247 млн $ | 448 млн $ | 704 млн $ | 808 млн $ | 738 млн $ | 820 млн $ | 887 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 434 млн $ | 458 млн $ | 302 млн $ | 986 млн $ | 987 млн $ | 989 млн $ | 991 млн $ | 992 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 2,17 млн $ | 148 млн $ | 248 млн $ | 236 млн $ | 186 млн $ | 121 млн $ | 85,9 млн $ | 54,2 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 2,45 млн $ | 5,18 млн $ | 7,54 млн $ | 13,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 9,54 млн $ | 8,96 млн $ | 10,8 млн $ | 10,2 млн $ | 22,9 млн $ | 41,3 млн $ | 23,9 млн $ | 29,1 млн $ | 15,8 млн $ | 15,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 9,54 млн $ | 11,4 млн $ | 453 млн $ | 624 млн $ | 586 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Всего обязательств | 83,2 млн $ | 89,9 млн $ | 590 млн $ | 871 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 87 тыс. $ | 94 тыс. $ | 100 тыс. $ | 138 тыс. $ | 164 тыс. $ | 180 тыс. $ | 186 тыс. $ | 182 тыс. $ | 153 тыс. $ | 152 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -187 млн $ | -250 млн $ | -372 млн $ | -679 млн $ | -1,17 млрд $ | -2,12 млрд $ | -3,38 млрд $ | -5,07 млрд $ | -7,52 млрд $ | -8,34 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -13,4 млн $ | 2,03 млн $ | 1,28 млн $ | 5,09 млн $ | 9,05 млн $ | -18,1 млн $ | -121 млн $ | 619 тыс. $ | -1,3 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Капитал акционеров | 329 млн $ | 360 млн $ | 438 млн $ | 4,28 млрд $ | 8,45 млрд $ | 11 млрд $ | 10,6 млрд $ | 9,73 млрд $ | 7,95 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 437 млн $ | 640 млн $ | 607 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -306 млн $ | -115 млн $ | -50,5 млн $ | 387 млн $ | -327 млн $ | -192 млн $ | 588 млн $ | 504 млн $ | 689 млн $ | 399 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02