Отчёт о движении денежных средств Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Сотрудников: 12 909 · CEO: Strauss H. Zelnick
- Цена
- 190,17 $ -1,67 %
- Капитализация
- 35,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 37,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,97 $
За Q1 '27 Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO): операционный денежный поток -169 млн $, капитальные затраты 25 млн $, свободный денежный поток -194 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 326 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -544 млн $ | -91,6 млн $ | -2,9 млрд $ | -262 млн $ | -366 млн $ | -125 млн $ | -3,73 млрд $ | -11,9 млн $ | -134 млн $ | -92,9 млн $ | -59,5 млн $ | -34,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 503 млн $ | 326 млн $ | 583 млн $ | 304 млн $ | 284 млн $ | 271 млн $ | 483 млн $ | 263 млн $ | 361 млн $ | 308 млн $ | 346 млн $ | 316 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 90,4 млн $ | 85,9 млн $ | 56,2 млн $ | 75,3 млн $ | 86,2 млн $ | 82,9 млн $ | 70,2 млн $ | 40,7 млн $ | 95,9 млн $ | 90,3 млн $ | 78,4 млн $ | 86 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -217 млн $ | -445 млн $ | 52,1 млн $ | -367 млн $ | -196 млн $ | -306 млн $ | -375 млн $ | -405 млн $ | -250 млн $ | -58,6 млн $ | -293 млн $ | -588 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 232 млн $ | 47,6 млн $ | 2,2 млрд $ | 58,7 млн $ | 63,2 млн $ | 72,3 млн $ | 3,83 млрд $ | 68,9 млн $ | 55,2 млн $ | 58,2 млн $ | 86,1 млн $ | 51,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 64,8 млн $ | -77 млн $ | -8,9 млн $ | -191 млн $ | -128 млн $ | -4,8 млн $ | 279 млн $ | -44,7 млн $ | 128 млн $ | 305 млн $ | 235 млн $ | -169 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -28,4 млн $ | -35,6 млн $ | -46,2 млн $ | -35,1 млн $ | -36,8 млн $ | -43,4 млн $ | -54,1 млн $ | -25,1 млн $ | -31,9 млн $ | -69 млн $ | -36,8 млн $ | -25 млн $ | |
| Приобретения компаний | -11,4 млн $ | -4,5 млн $ | -600 тыс. $ | 9,6 млн $ | -200 тыс. $ | 36 млн $ | -6,2 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | -600 тыс. $ | -15,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,5 млн $ | -11 млн $ | -1 млн $ | -11,1 млн $ | -3,6 млн $ | -6,7 млн $ | 300 тыс. $ | -7,3 млн $ | -236 млн $ | 32,7 млн $ | -239 млн $ | -22,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 64,7 млн $ | 21,7 млн $ | 1,5 млн $ | 6,6 млн $ | 11,9 млн $ | 200 тыс. $ | -6,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,2 млн $ | -4,4 млн $ | -8,4 млн $ | -4,7 млн $ | -4,6 млн $ | -6,8 млн $ | 3,3 млн $ | -4,4 млн $ | -7 млн $ | -8,5 млн $ | -14,5 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 22,2 млн $ | -33,8 млн $ | -54,7 млн $ | -34,7 млн $ | -33,3 млн $ | -20,7 млн $ | -62,8 млн $ | -36,8 млн $ | -277 млн $ | -44,8 млн $ | -290 млн $ | -52,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -400 тыс. $ | 591 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 млн $ | 0 $ | 0 $ | -550 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -15,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -34,5 млн $ | -20,2 млн $ | -20,3 млн $ | -17,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 млн $ | -300 тыс. $ | -800 тыс. $ | -500 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -50,3 млн $ | -900 тыс. $ | -19,4 млн $ | 597 млн $ | 500 тыс. $ | 31,2 млн $ | 22,3 млн $ | 618 млн $ | -300 тыс. $ | 26,6 млн $ | -550 млн $ | 30,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11,2 млн $ | 15,3 млн $ | -4,8 млн $ | -900 тыс. $ | 8,9 млн $ | -16,4 млн $ | 11,8 млн $ | 20,2 млн $ | -6,1 млн $ | 3,8 млн $ | -8,7 млн $ | -1,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 25,5 млн $ | -96,4 млн $ | -87,8 млн $ | 370 млн $ | -152 млн $ | -10,7 млн $ | 250 млн $ | 557 млн $ | -155 млн $ | 291 млн $ | -614 млн $ | -192 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 36,4 млн $ | -113 млн $ | -55,1 млн $ | -226 млн $ | -165 млн $ | -48,2 млн $ | 225 млн $ | -69,8 млн $ | 96,5 млн $ | 236 млн $ | 187 млн $ | -194 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 67,3 млн $ | 174 млн $ | 334 млн $ | 404 млн $ | 589 млн $ | 418 млн $ | -1,12 млрд $ | -3,74 млрд $ | -4,48 млрд $ | -298 млн $ | |
| Износ и амортизация | 259 млн $ | 145 млн $ | 265 млн $ | 237 млн $ | 202 млн $ | 257 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 81,9 млн $ | 116 млн $ | 248 млн $ | 258 млн $ | 102 млн $ | 135 млн $ | 327 млн $ | 311 млн $ | 315 млн $ | 305 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,02 млн $ | -32,5 млн $ | 111 млн $ | -3,49 млн $ | 10,6 млн $ | 8,1 млн $ | -411 млн $ | -150 млн $ | 140 млн $ | 78 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21,3 млн $ | 62,3 млн $ | -114 млн $ | -240 млн $ | -25 млн $ | -682 млн $ | -856 млн $ | -887 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 17,7 млн $ | 29 млн $ | 675 тыс. $ | 30,1 млн $ | 33,6 млн $ | 122 млн $ | 288 млн $ | 2,69 млрд $ | 3,88 млрд $ | 268 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 408 млн $ | 494 млн $ | 844 млн $ | 686 млн $ | 912 млн $ | 258 млн $ | 1,1 млн $ | -16,1 млн $ | -45,2 млн $ | 624 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -21,2 млн $ | -61,6 млн $ | -67 млн $ | -53,4 млн $ | -68,9 млн $ | -159 млн $ | -204 млн $ | -142 млн $ | -169 млн $ | -163 млн $ | |
| Приобретения компаний | -131 млн $ | -9,4 млн $ | -28,1 млн $ | -12 млн $ | -103 млн $ | -161 млн $ | -3,31 млрд $ | -18,1 млн $ | 39,2 млн $ | -2,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -224 млн $ | -416 млн $ | -454 млн $ | -528 млн $ | -1,23 млрд $ | -769 млн $ | -15,7 млн $ | -18,5 млн $ | -21,1 млн $ | -22 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 246 млн $ | 241 млн $ | 325 млн $ | 597 млн $ | 594 млн $ | 1,23 млрд $ | 663 млн $ | 167 млн $ | 12,6 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 800 тыс. $ | -8,1 млн $ | -16,6 млн $ | -12,8 млн $ | -462 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -129 млн $ | -272 млн $ | -224 млн $ | 4,05 млн $ | -807 млн $ | 139 млн $ | -2,88 млрд $ | -28,2 млн $ | -152 млн $ | -649 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 тыс. $ | 1,88 млрд $ | 9,3 млн $ | 591 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -155 млн $ | -362 млн $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -49,8 млн $ | -127 млн $ | -101 млн $ | -88 млн $ | -71,6 млн $ | -76,3 млн $ | -17,2 млн $ | -140 млн $ | -17,4 млн $ | -2,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -49,8 млн $ | -281 млн $ | -464 млн $ | -77,5 млн $ | -57,4 млн $ | -257 млн $ | 1,93 млрд $ | -91,4 млн $ | 651 млн $ | 94,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,8 млн $ | 24,9 млн $ | -10,6 млн $ | -10,9 млн $ | 18,6 млн $ | -5,2 млн $ | -15,9 млн $ | 3,1 млн $ | 3,4 млн $ | 9,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 221 млн $ | -34,8 млн $ | 146 млн $ | 601 млн $ | 66,8 млн $ | 135 млн $ | -961 млн $ | -133 млн $ | 457 млн $ | 78,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 387 млн $ | 406 млн $ | 777 млн $ | 632 млн $ | 843 млн $ | 99,4 млн $ | -203 млн $ | -158 млн $ | -215 млн $ | 462 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 6,65 млн $ | 8,79 млн $ | 19,3 млн $ | 28 млн $ | 70,7 млн $ | 31 млн $ | 177 млн $ | 150 млн $ | 144 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 7,63 млн $ | 4,12 млн $ | 5,27 млн $ | 4,75 млн $ | 1,9 млн $ | 0 $ | 79 млн $ | 137 млн $ | 147 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02