Баланс Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Сотрудников: 12 909 · CEO: Strauss H. Zelnick
- Цена
- 190,17 $ -1,67 %
- Капитализация
- 35,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 37,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,97 $
На конец Q1 '27 у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) было 1,83 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,94 млрд $ (с арендой). Всего активов: 9,06 млрд $, всего обязательств: 5,46 млрд $, капитал акционеров: 3,61 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 757 млн $ | 899 млн $ | 754 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 45,1 млн $ | 23,5 млн $ | 22 млн $ | 15,4 млн $ | 3,5 млн $ | 3,3 млн $ | 9,4 млн $ | 10,1 млн $ | 246 млн $ | 199 млн $ | 444 млн $ | 462 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 897 млн $ | 755 млн $ | 765 млн $ | 675 млн $ | 938 млн $ | 739 млн $ | 852 млн $ | 742 млн $ | 1,25 млрд $ | 824 млн $ | 737 млн $ | 607 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 млн $ | 69,7 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 838 млн $ | 541 млн $ | 719 млн $ | 482 млн $ | 530 млн $ | 82,3 млн $ | 499 млн $ | 503 млн $ | 93,8 млн $ | 482 млн $ | 161 млн $ | 50 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,54 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,2 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 705 млн $ | 717 млн $ | 737 млн $ | 766 млн $ | 770 млн $ | 751 млн $ | 770 млн $ | 764 млн $ | 758 млн $ | 787 млн $ | 780 млн $ | 752 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 134 млн $ | 136 млн $ | 123 млн $ | 41,5 млн $ | 119 млн $ | 121 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 6,6 млрд $ | 6,61 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,6 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 5,05 млрд $ | 4,99 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,09 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 12,3 млн $ | 7,1 млн $ | 1,9 млн $ | 1,63 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 172 млн $ | 212 млн $ | 162 млн $ | -1,37 млрд $ | 204 млн $ | 178 млн $ | 309 млн $ | 291 млн $ | 326 млн $ | 310 млн $ | 2,69 млрд $ | 2,8 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 12,7 млрд $ | 12,7 млрд $ | 9,96 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,2 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,4 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,18 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Всего активов | 15,2 млрд $ | 14,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13,1 млрд $ | 12,7 млрд $ | 9,18 млрд $ | 9,68 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10 млрд $ | 9,38 млрд $ | 9,06 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 132 млн $ | 152 млн $ | 196 млн $ | 170 млн $ | 177 млн $ | 145 млн $ | 195 млн $ | 193 млн $ | 214 млн $ | 191 млн $ | 211 млн $ | 180 млн $ | |
| Начисленные расходы | 987 млн $ | 770 млн $ | 800 млн $ | 749 млн $ | 888 млн $ | 657 млн $ | 653 млн $ | 620 млн $ | 1,23 млрд $ | 0 $ | 849 млн $ | 701 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 373 млн $ | 373 млн $ | 24,6 млн $ | 599 млн $ | 599 млн $ | 600 млн $ | 1,15 млрд $ | 549 млн $ | 549 млн $ | 652 млн $ | 30 млн $ | 630 млн $ | |
| Налоги к уплате | 93,6 млн $ | 78,4 млн $ | 32,4 млн $ | 89,8 млн $ | 114 млн $ | 33,9 млн $ | 65,8 млн $ | 13,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,08 млрд $ | 1,02 млрд $ | 0 $ | 1,29 млрд $ | 1,16 млрд $ | 988 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,45 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,43 млрд $ | 409 млн $ | 361 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,1 млрд $ | 232 млн $ | 174 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,2 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,62 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,71 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,49 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 373 млн $ | 381 млн $ | 387 млн $ | 405 млн $ | 398 млн $ | 387 млн $ | 383 млн $ | 381 млн $ | 379 млн $ | 373 млн $ | 370 млн $ | 354 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 42,9 млн $ | 38,2 млн $ | 34,7 млн $ | 33,9 млн $ | 25,4 млн $ | 21,6 млн $ | 17,6 млн $ | 20,1 млн $ | 29,7 млн $ | 26,1 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 341 млн $ | 311 млн $ | 282 млн $ | 272 млн $ | 260 млн $ | 258 млн $ | 223 млн $ | 191 млн $ | 182 млн $ | 198 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 697 млн $ | 606 млн $ | 313 млн $ | 298 млн $ | 306 млн $ | 332 млн $ | 246 млн $ | 211 млн $ | 205 млн $ | -164 млн $ | 213 млн $ | 205 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,78 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,08 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,28 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Всего обязательств | 6,78 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,55 млрд $ | 6,95 млрд $ | 7,28 млрд $ | 6,98 млрд $ | 7,04 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,51 млрд $ | 5,87 млрд $ | 5,46 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,9 млн $ | 1,9 млн $ | 1,9 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 0 $ | 2,1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 415 млн $ | 323 млн $ | -2,58 млрд $ | -2,84 млрд $ | -3,21 млрд $ | -3,33 млрд $ | -7,06 млрд $ | -7,07 млрд $ | -7,2 млрд $ | -7,3 млрд $ | -7,36 млрд $ | -7,39 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -149 млн $ | -82,7 млн $ | -105 млн $ | -111 млн $ | -38,9 млн $ | -143 млн $ | -96,9 млн $ | -14 млн $ | -52 млн $ | -36,1 млн $ | -67,3 млн $ | -77,8 млн $ | |
| Капитал акционеров | 8,43 млрд $ | 8,51 млрд $ | 5,67 млрд $ | 5,99 млрд $ | 5,8 млрд $ | 5,7 млрд $ | 2,14 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,51 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,53 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,11 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,88 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,76 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,65 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 943 млн $ | 809 млн $ | 827 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,73 млрд $ | 827 млн $ | 754 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 449 млн $ | 615 млн $ | 744 млн $ | 644 млн $ | 1,31 млрд $ | 820 млн $ | 187 млн $ | 22 млн $ | 9,4 млн $ | 444 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 220 млн $ | 248 млн $ | 396 млн $ | 593 млн $ | 658 млн $ | 684 млн $ | 843 млн $ | 765 млн $ | 852 млн $ | 737 млн $ | |
| Запасы | 16,3 млн $ | 15,2 млн $ | 28,2 млн $ | 19,1 млн $ | 17,7 млн $ | 13,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 567 млн $ | 722 млн $ | 646 млн $ | 607 млн $ | 492 млн $ | 428 млн $ | 374 млн $ | 719 млн $ | 499 млн $ | 161 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,2 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,49 млрд $ | 4,22 млрд $ | 3,87 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 67,3 млн $ | 102 млн $ | 128 млн $ | 286 млн $ | 314 млн $ | 459 млн $ | 686 млн $ | 737 млн $ | 770 млн $ | 780 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 570 тыс. $ | 1,21 млн $ | 1,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 млн $ | 123 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 359 млн $ | 400 млн $ | 382 млн $ | 386 млн $ | 535 млн $ | 675 млн $ | 6,77 млрд $ | 4,43 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 492 млн $ | 743 млн $ | 677 млн $ | 453 млн $ | 612 млн $ | 1,02 млрд $ | 5,53 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,19 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 128 млн $ | 143 млн $ | 135 млн $ | 117 млн $ | 90,2 млн $ | 73,8 млн $ | 44,8 млн $ | 1,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | -93,2 млн $ | -61 млн $ | 93,3 млн $ | 213 млн $ | 256 млн $ | 445 млн $ | 205 млн $ | 162 млн $ | 309 млн $ | 2,69 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 954 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,68 млрд $ | 13,4 млрд $ | 9,96 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,18 млрд $ | |
| Всего активов | 3,15 млрд $ | 3,74 млрд $ | 4,24 млрд $ | 4,95 млрд $ | 6,03 млрд $ | 6,55 млрд $ | 15,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 9,18 млрд $ | 9,38 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 31,9 млн $ | 35 млн $ | 72,8 млн $ | 65,7 млн $ | 71 млн $ | 126 млн $ | 140 млн $ | 196 млн $ | 195 млн $ | 211 млн $ | |
| Начисленные расходы | 558 млн $ | 678 млн $ | 829 млн $ | 921 млн $ | 932 млн $ | 727 млн $ | 874 млн $ | 800 млн $ | 653 млн $ | 849 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,35 млрд $ | 24,6 млн $ | 1,15 млрд $ | 30 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,3 млн $ | 47 млн $ | 32,4 млн $ | 65,8 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 778 млн $ | 928 млн $ | 865 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,08 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,1 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,05 млрд $ | 249 млн $ | 272 млн $ | 316 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,32 млрд $ | 409 млн $ | 232 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,69 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,11 млрд $ | 3,85 млрд $ | 2,41 млрд $ | 3,62 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 252 млн $ | 8,07 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 млн $ | 160 млн $ | 211 млн $ | 347 млн $ | 387 млн $ | 383 млн $ | 370 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,3 млн $ | 37,3 млн $ | 70,9 млн $ | 35,5 млн $ | 42,9 млн $ | 25,4 млн $ | 29,7 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 млн $ | 534 млн $ | 341 млн $ | 260 млн $ | 182 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 208 млн $ | 514 млн $ | 251 млн $ | 191 млн $ | 265 млн $ | 328 млн $ | 319 млн $ | 313 млн $ | 246 млн $ | 213 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 460 млн $ | 522 млн $ | 251 млн $ | 371 млн $ | 462 млн $ | 632 млн $ | 2,97 млрд $ | 4,14 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,28 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,15 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,74 млрд $ | 6,82 млрд $ | 6,55 млрд $ | 7,04 млрд $ | 5,87 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,2 млн $ | 1,33 млн $ | 1,35 млн $ | 1,36 млн $ | 1,38 млн $ | 1,4 млн $ | 1,9 млн $ | 1,9 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -99,7 млн $ | 73,5 млн $ | 878 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,29 млрд $ | 1,16 млрд $ | -2,58 млрд $ | -7,06 млрд $ | -7,36 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -47,1 млн $ | -15,7 млн $ | -37,2 млн $ | -58,4 млн $ | -8,66 млн $ | -57,3 млн $ | -113 млн $ | -105 млн $ | -96,9 млн $ | -67,3 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,81 млрд $ | 9,04 млрд $ | 5,67 млрд $ | 2,14 млрд $ | 3,51 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 252 млн $ | 8,07 млн $ | 0 $ | 177 млн $ | 191 млн $ | 250 млн $ | 3,49 млрд $ | 3,53 млрд $ | 4,11 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -691 млн $ | -801 млн $ | -827 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,48 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,65 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02