Отчёт о движении денежных средств Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 44 000 · CEO: David S. Regnery
- Цена
- 410,00 $ -4,89 %
- Капитализация
- 89,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,51 $
За Q3 '26 Trane Technologies (TT): операционный денежный поток 1,31 млрд $, капитальные затраты 108 млн $, свободный денежный поток 1,21 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,82 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 517 млн $ | 445 млн $ | 762 млн $ | 787 млн $ | 615 млн $ | 599 млн $ | 876 млн $ | 860 млн $ | 619 млн $ | 600 млн $ | 945 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 87,9 млн $ | 91,5 млн $ | 96,2 млн $ | 95 млн $ | 96,7 млн $ | 99,1 млн $ | 98,1 млн $ | 88,3 млн $ | 90,8 млн $ | 101 млн $ | 110 млн $ | 105 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,4 млн $ | 20,1 млн $ | 0 $ | 20,3 млн $ | 19,3 млн $ | 20,4 млн $ | 25,2 млн $ | 19,9 млн $ | 19,3 млн $ | 26,8 млн $ | 24,8 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 340 млн $ | -330 млн $ | -167 млн $ | 429 млн $ | 309 млн $ | -331 млн $ | -282 млн $ | 41 млн $ | 290 млн $ | -92,5 млн $ | 29,5 млн $ | 155 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -22,3 млн $ | 20 млн $ | 1,04 млн $ | -28,4 млн $ | -140 млн $ | -47,9 млн $ | -25,4 млн $ | -5,4 млн $ | 140 млн $ | -8,7 млн $ | -21,5 млн $ | -12,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 935 млн $ | 247 млн $ | 692 млн $ | 1,3 млрд $ | 900 млн $ | 340 млн $ | 692 млн $ | 1 млрд $ | 1,16 млрд $ | 626 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -83,5 млн $ | -83,8 млн $ | -72,3 млн $ | -88,3 млн $ | -126 млн $ | -119 млн $ | -89,9 млн $ | -68,4 млн $ | -106 млн $ | -79,7 млн $ | -76,4 млн $ | -108 млн $ | |
| Приобретения компаний | -353 млн $ | 0 $ | -5,18 млн $ | -174 млн $ | -700 тыс. $ | -265 млн $ | -10,2 млн $ | 1,2 млн $ | 0 $ | -668 млн $ | -73,8 млн $ | -80,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -448 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 2,1 млн $ | -16,7 млн $ | 2,7 млн $ | 450 млн $ | -900 тыс. $ | -800 тыс. $ | -1,4 млн $ | 20,4 млн $ | -7,8 млн $ | 3,6 млн $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -436 млн $ | -81,7 млн $ | -542 млн $ | -260 млн $ | 324 млн $ | -385 млн $ | -101 млн $ | -68,6 млн $ | -85,4 млн $ | -756 млн $ | -147 млн $ | -188 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -45,7 млн $ | 99,9 млн $ | 386 млн $ | 6,14 млн $ | -500 млн $ | -900 тыс. $ | -163 млн $ | 157 млн $ | -1,8 млн $ | -2,6 млн $ | -600 тыс. $ | -400 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -210 млн $ | -300 млн $ | -322 млн $ | -302 млн $ | -355 млн $ | -506 млн $ | -402 млн $ | -370 млн $ | -231 млн $ | -287 млн $ | -469 млн $ | -582 млн $ | |
| Дивиденды | -164 млн $ | -190 млн $ | -188 млн $ | -197 млн $ | -189 млн $ | -210 млн $ | -210 млн $ | -209 млн $ | -208 млн $ | -232 млн $ | -232 млн $ | -231 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 20,6 млн $ | 3,2 млн $ | 8,55 млн $ | -936 тыс. $ | 13 млн $ | -7,6 млн $ | 17,8 млн $ | -162 млн $ | -4,2 млн $ | -2,4 млн $ | -12,4 млн $ | 200 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -398 млн $ | -387 млн $ | -116 млн $ | -486 млн $ | -1,03 млрд $ | -723 млн $ | -758 млн $ | -576 млн $ | -439 млн $ | -546 млн $ | -697 млн $ | -1,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 34,8 млн $ | -24,2 млн $ | -9,45 млн $ | 38,7 млн $ | -73,1 млн $ | 39,1 млн $ | 80,3 млн $ | -7,6 млн $ | 2,7 млн $ | -13,6 млн $ | 200 тыс. $ | -3,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 135 млн $ | -245 млн $ | 24,7 млн $ | 595 млн $ | 120 млн $ | -730 млн $ | -86,3 млн $ | 352 млн $ | 638 млн $ | -689 млн $ | 244 млн $ | -90,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 851 млн $ | 163 млн $ | 620 млн $ | 1,21 млрд $ | 774 млн $ | 221 млн $ | 602 млн $ | 936 млн $ | 1,05 млрд $ | 547 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,39 млрд $ | 991 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,97 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 352 млн $ | 353 млн $ | 282 млн $ | 289 млн $ | 294 млн $ | 299 млн $ | 324 млн $ | 348 млн $ | 379 млн $ | 376 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 69,6 млн $ | 70,8 млн $ | 52,5 млн $ | 66,4 млн $ | 69,5 млн $ | 66,5 млн $ | 56,3 млн $ | 64,3 млн $ | 82,9 млн $ | 86,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -117 млн $ | -521 млн $ | -56,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -401 млн $ | -80,5 млн $ | -266 млн $ | 171 млн $ | 481 млн $ | -162 млн $ | -421 млн $ | -72,8 млн $ | 239 млн $ | -282 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 24,6 млн $ | -123 млн $ | 1,4 млн $ | 122 млн $ | 120 млн $ | -15,8 млн $ | -251 млн $ | -18,9 млн $ | -124 млн $ | 40,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,52 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -183 млн $ | -221 млн $ | -366 млн $ | -254 млн $ | -146 млн $ | -223 млн $ | -292 млн $ | -301 млн $ | -371 млн $ | -383 млн $ | |
| Приобретения компаний | 300 тыс. $ | -153 млн $ | -264 млн $ | -1,53 млрд $ | -192 млн $ | -269 млн $ | -235 млн $ | -863 млн $ | -180 млн $ | -276 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 423 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,7 млн $ | -53,5 млн $ | -13,9 млн $ | -8,7 млн $ | 438 млн $ | 19 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 240 млн $ | -375 млн $ | -629 млн $ | -1,78 млрд $ | -376 млн $ | -546 млн $ | -540 млн $ | -1,17 млрд $ | -563 млн $ | -640 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -151 млн $ | -11,7 млн $ | 17,6 млн $ | 1,49 млрд $ | -308 млн $ | -433 млн $ | -9,6 млн $ | -57,3 млн $ | -9 млн $ | -159 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -250 млн $ | -1,02 млрд $ | -900 млн $ | -750 млн $ | -250 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,2 млрд $ | -669 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,48 млрд $ | |
| Дивиденды | -349 млн $ | -430 млн $ | -480 млн $ | -510 млн $ | -507 млн $ | -561 млн $ | -620 млн $ | -684 млн $ | -758 млн $ | -837 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 44,2 млн $ | 26,2 млн $ | -16,7 млн $ | 40,3 млн $ | 1,95 млрд $ | -33,7 млн $ | -22,2 млн $ | -19,3 млн $ | 26,7 млн $ | -30,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -705 млн $ | -1,43 млрд $ | -1,38 млрд $ | 271 млн $ | 884 млн $ | -2,13 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,35 млрд $ | -2,02 млрд $ | -2,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -57,2 млн $ | 118 млн $ | -45,6 млн $ | -9,8 млн $ | 68,2 млн $ | -45,7 млн $ | -50,1 млн $ | 7,7 млн $ | -67,3 млн $ | 115 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 978 млн $ | -165 млн $ | -646 млн $ | 400 млн $ | 2,01 млрд $ | -1,13 млрд $ | -939 млн $ | -125 млн $ | 495 млн $ | 173 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,32 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,21 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 334 млн $ | 287 млн $ | 375 млн $ | 425 млн $ | 152 млн $ | 357 млн $ | 321 млн $ | 526 млн $ | 711 млн $ | 647 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 209 млн $ | 210 млн $ | 201 млн $ | 221 млн $ | 244 млн $ | 235 млн $ | 218 млн $ | 217 млн $ | 233 млн $ | 222 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01