Баланс Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 44 000 · CEO: David S. Regnery
- Цена
- 410,00 $ -4,89 %
- Капитализация
- 89,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,51 $
На конец Q3 '26 у Trane Technologies (TT) было 1,23 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 4,22 млрд $ (с арендой). Всего активов: 23,9 млрд $, всего обязательств: 14,8 млрд $, капитал акционеров: 9,13 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,1 млрд $ | 850 млн $ | 875 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,59 млрд $ | 861 млн $ | 774 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 451 млн $ | 458 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,96 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,16 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,07 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,77 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Запасы | 2,15 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 666 млн $ | 249 млн $ | 259 млн $ | 745 млн $ | 686 млн $ | 695 млн $ | 300 млн $ | 313 млн $ | 761 млн $ | 758 млн $ | 837 млн $ | 792 млн $ | |
| Оборотные активы | 6,87 млрд $ | 6,89 млрд $ | 7,71 млрд $ | 8,1 млрд $ | 7,34 млрд $ | 6,93 млрд $ | 7,51 млрд $ | 7,86 млрд $ | 7,86 млрд $ | 8 млрд $ | 9,01 млрд $ | 8,71 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,77 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 465 млн $ | 492 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 6,1 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,21 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,36 млрд $ | 6,45 млрд $ | 6,44 млрд $ | 6,46 млрд $ | 6,96 млрд $ | 7,03 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,44 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,48 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 678 млн $ | 695 млн $ | 678 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,21 млрд $ | 71,8 млн $ | 60,8 млн $ | 640 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 12,5 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,2 млрд $ | |
| Всего активов | 19,4 млрд $ | 19,3 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,1 млрд $ | 21 млрд $ | 21,4 млрд $ | 21,4 млрд $ | 22,8 млрд $ | 23,9 млрд $ | 23,9 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,03 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,1 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 2,63 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,79 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,66 млрд $ | 0 $ | 4,36 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 802 млн $ | 902 млн $ | 952 млн $ | 952 млн $ | 452 млн $ | 852 млн $ | 695 млн $ | 695 млн $ | 693 млн $ | 693 млн $ | 693 млн $ | 293 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 592 млн $ | 433 млн $ | 496 млн $ | 618 млн $ | 678 млн $ | 459 млн $ | 565 млн $ | 614 млн $ | 615 млн $ | 533 млн $ | 4,72 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 6,05 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,59 млрд $ | 6,63 млрд $ | 6,07 млрд $ | 6,37 млрд $ | 6,8 млрд $ | 6,52 млрд $ | 6,29 млрд $ | 7,31 млрд $ | 8,39 млрд $ | 7,75 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,98 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,32 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,92 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 704 млн $ | 678 млн $ | 695 млн $ | 678 млн $ | 587 млн $ | 560 млн $ | 551 млн $ | 675 млн $ | 716 млн $ | 765 млн $ | 795 млн $ | 849 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,64 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6,32 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,64 млрд $ | 6,66 млрд $ | 6,59 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,5 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,84 млрд $ | 6,89 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Всего обязательств | 12,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,3 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13 млрд $ | 12,8 млрд $ | 14,1 млрд $ | 15,3 млрд $ | 14,8 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 252 млн $ | 251 млн $ | 250 млн $ | 250 млн $ | 249 млн $ | 248 млн $ | 247 млн $ | 247 млн $ | 245 млн $ | -1,4 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,41 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 9,13 млрд $ | 9,1 млрд $ | 9,19 млрд $ | 9,7 млрд $ | 9,79 млрд $ | 9,7 млрд $ | 9,81 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,5 млрд $ | 11 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -671 млн $ | -746 млн $ | -778 млн $ | -636 млн $ | -864 млн $ | -741 млн $ | -501 млн $ | -515 млн $ | -439 млн $ | -496 млн $ | -497 млн $ | -510 млн $ | |
| Капитал акционеров | 7 млрд $ | 6,89 млрд $ | 6,95 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,46 млрд $ | 7,49 млрд $ | 7,83 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,6 млрд $ | 8,61 млрд $ | 8,65 млрд $ | 9,13 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,78 млрд $ | 4,88 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,27 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,22 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 3,68 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,39 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,49 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,3 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,71 млрд $ | 1,55 млрд $ | 903 млн $ | 1,3 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,22 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,24 млрд $ | |
| Запасы | 1,39 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,1 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 256 млн $ | 537 млн $ | 472 млн $ | 4,55 млрд $ | 224 млн $ | 352 млн $ | 385 млн $ | 207 млн $ | 686 млн $ | 761 млн $ | |
| Оборотные активы | 5,58 млрд $ | 6,12 млрд $ | 5,73 млрд $ | 6,22 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,47 млрд $ | 6,38 млрд $ | 6,87 млрд $ | 7,34 млрд $ | 7,86 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,51 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | -885 млн $ | -758 млн $ | -538 млн $ | -682 млн $ | -579 млн $ | -582 млн $ | 240 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 5,66 млрд $ | 5,94 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,78 млрд $ | 5,34 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,5 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,46 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,79 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,63 млрд $ | 4,15 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,24 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 885 млн $ | 758 млн $ | 538 млн $ | 682 млн $ | 579 млн $ | 582 млн $ | 680 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 864 млн $ | 824 млн $ | 858 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,38 млрд $ | 479 млн $ | 702 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 11,8 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,2 млрд $ | 14,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | |
| Всего активов | 17,4 млрд $ | 18,2 млрд $ | 17,9 млрд $ | 20,5 млрд $ | 18,2 млрд $ | 18,1 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19,4 млрд $ | 20,1 млрд $ | 21,4 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,33 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,43 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,83 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 361 млн $ | 1,11 млрд $ | 351 млн $ | 650 млн $ | 776 млн $ | 350 млн $ | 1,05 млрд $ | 802 млн $ | 452 млн $ | 693 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 470 млн $ | 510 млн $ | 532 млн $ | 1,64 млрд $ | 451 млн $ | 545 млн $ | 541 млн $ | 592 млн $ | 505 млн $ | 615 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,59 млрд $ | 4,83 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,86 млрд $ | 4,34 млрд $ | 4,75 млрд $ | 5,69 млрд $ | 6,05 млрд $ | 6,07 млрд $ | 6,29 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,71 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,74 млрд $ | 4,92 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,49 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,32 млрд $ | 3,92 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 441 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 294 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 885 млн $ | 758 млн $ | 538 млн $ | 572 млн $ | 579 млн $ | 582 млн $ | 680 млн $ | 704 млн $ | 587 млн $ | 716 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,49 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,32 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,64 млрд $ | 951 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 7,09 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,53 млрд $ | 7,94 млрд $ | 7,39 млрд $ | 7,03 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,59 млрд $ | 6,53 млрд $ | |
| Всего обязательств | 10,7 млрд $ | 11 млрд $ | 10,9 млрд $ | 13,2 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,8 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 272 млн $ | 274 млн $ | 266 млн $ | 263 млн $ | 263 млн $ | 260 млн $ | 253 млн $ | 252 млн $ | 249 млн $ | 245 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 8,02 млрд $ | 8,9 млрд $ | 9,44 млрд $ | 9,73 млрд $ | 8,5 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,32 млрд $ | 9,13 млрд $ | 9,79 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,29 млрд $ | -779 млн $ | -964 млн $ | -1,01 млрд $ | -632 млн $ | -638 млн $ | -766 млн $ | -671 млн $ | -864 млн $ | -439 млн $ | |
| Капитал акционеров | 6,72 млрд $ | 7,21 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,31 млрд $ | 6,43 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,11 млрд $ | 7 млрд $ | 7,46 млрд $ | 8,6 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,07 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,09 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,27 млрд $ | 4,84 млрд $ | 4,84 млрд $ | 4,78 млрд $ | 5,39 млрд $ | 4,62 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,36 млрд $ | 2,51 млрд $ | 3,19 млрд $ | 4,27 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,79 млрд $ | 2,85 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01