Отчёт о движении денежных средств Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 54 000 · CEO: Harry A. Lawton
- Цена
- 33,94 $ +0,86 %
- Капитализация
- 17,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 24,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,41 $
За Q3 '26 Tractor Supply Company (TSCO): операционный денежный поток 229 млн $, капитальные затраты 216 млн $, свободный денежный поток 13,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 290 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 248 млн $ | 198 млн $ | 425 млн $ | 241 млн $ | 236 млн $ | 179 млн $ | 430 млн $ | 259 млн $ | 227 млн $ | 165 млн $ | 361 млн $ | 225 млн $ | |
| Износ и амортизация | 103 млн $ | 104 млн $ | 109 млн $ | 114 млн $ | 120 млн $ | 120 млн $ | 122 млн $ | 124 млн $ | 128 млн $ | 127 млн $ | 131 млн $ | 133 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11,9 млн $ | 14,4 млн $ | 10,7 млн $ | 10 млн $ | 13,2 млн $ | 13,2 млн $ | 12,8 млн $ | 15,3 млн $ | 15,8 млн $ | 17,6 млн $ | 15,5 млн $ | 15,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,91 млн $ | 9,14 млн $ | -19,8 млн $ | -10,5 млн $ | -1,39 млн $ | 1,68 млн $ | -25,7 млн $ | 40,8 млн $ | 44,5 млн $ | 23,5 млн $ | -26,5 млн $ | 10,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 55,5 млн $ | -69,9 млн $ | 40,2 млн $ | -234 млн $ | 173 млн $ | -80,2 млн $ | 263 млн $ | -99 млн $ | -166 млн $ | -218 млн $ | 57,7 млн $ | -114 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -20,6 млн $ | 1,31 млн $ | -5,52 млн $ | -34,5 млн $ | -23,7 млн $ | -17,4 млн $ | -16 млн $ | -32,6 млн $ | 75,1 млн $ | -22,7 млн $ | 23,7 млн $ | -40,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 396 млн $ | 257 млн $ | 560 млн $ | 86,3 млн $ | 517 млн $ | 217 млн $ | 786 млн $ | 308 млн $ | 325 млн $ | 91,1 млн $ | 562 млн $ | 229 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -227 млн $ | -157 млн $ | -193 млн $ | -188 млн $ | -246 млн $ | -141 млн $ | -210 млн $ | -278 млн $ | -266 млн $ | -203 млн $ | -233 млн $ | -216 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -141 млн $ | 689 тыс. $ | 41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -130 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 28,7 млн $ | 4,94 млн $ | 13,5 млн $ | 59,4 млн $ | 62,2 млн $ | 20,9 млн $ | 22,1 млн $ | 49,3 млн $ | 164 млн $ | 31,3 млн $ | 38,7 млн $ | 90,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -198 млн $ | -152 млн $ | -179 млн $ | -129 млн $ | -184 млн $ | -261 млн $ | -188 млн $ | -228 млн $ | -102 млн $ | -171 млн $ | -324 млн $ | -126 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,2 млн $ | -1,2 млн $ | 339 тыс. $ | 99,5 млн $ | -3,47 млн $ | 249 млн $ | -411 млн $ | 69 млн $ | 93 млн $ | 360 млн $ | 30 млн $ | 74,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -114 млн $ | -140 млн $ | -139 млн $ | -152 млн $ | -154 млн $ | -109 млн $ | -75,4 млн $ | -75,2 млн $ | -102 млн $ | -118 млн $ | -136 млн $ | -89,7 млн $ | |
| Дивиденды | -111 млн $ | -119 млн $ | -119 млн $ | -118 млн $ | -117 млн $ | -122 млн $ | -122 млн $ | -122 млн $ | -121 млн $ | -126 млн $ | -126 млн $ | -125 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -88,7 млн $ | -14,8 млн $ | -3,52 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -222 млн $ | -238 млн $ | -250 млн $ | -166 млн $ | -268 млн $ | 24,5 млн $ | -604 млн $ | -121 млн $ | -214 млн $ | 110 млн $ | -230 млн $ | -136 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -24,6 млн $ | -133 млн $ | 131 млн $ | -208 млн $ | 65,2 млн $ | -19,8 млн $ | -5,91 млн $ | -41,2 млн $ | 9,47 млн $ | 30,2 млн $ | 7,32 млн $ | -32,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 169 млн $ | 100 млн $ | 367 млн $ | -102 млн $ | 271 млн $ | 75,5 млн $ | 575 млн $ | 30,3 млн $ | 59,3 млн $ | -111 млн $ | 329 млн $ | 13,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 110 млн $ | 1,78 млн $ | 88,1 млн $ | 188 млн $ | -278 млн $ | 1,68 млн $ | 41,1 млн $ | 12,6 млн $ | -55,4 млн $ | 8,37 млн $ | 173 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 27,3 млн $ | 3,9 млн $ | 26,3 млн $ | 6,23 млн $ | 29,4 млн $ | 8,37 млн $ | 30,5 млн $ | 2,11 млн $ | -41 млн $ | 4,72 млн $ | 30,3 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 437 млн $ | 423 млн $ | 532 млн $ | 562 млн $ | 749 млн $ | 997 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 143 млн $ | 166 млн $ | 177 млн $ | 196 млн $ | 217 млн $ | 270 млн $ | 343 млн $ | 393 млн $ | 447 млн $ | 494 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 23,6 млн $ | 29,2 млн $ | 28,9 млн $ | 31,1 млн $ | 37,3 млн $ | 47,6 млн $ | 53,8 млн $ | 57 млн $ | 48,4 млн $ | 57,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 9,98 млн $ | 26,7 млн $ | 11,9 млн $ | 6,76 млн $ | -31,7 млн $ | 29,1 млн $ | 51,7 млн $ | 6,17 млн $ | -22,6 млн $ | 61,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 36,5 млн $ | -13,4 млн $ | -55,6 млн $ | 15,8 млн $ | 350 млн $ | -209 млн $ | -182 млн $ | -181 млн $ | -90,8 млн $ | 19,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 579 тыс. $ | 460 тыс. $ | -567 тыс. $ | -297 тыс. $ | 72,9 млн $ | 4,05 млн $ | 2,16 млн $ | -48 млн $ | -62,5 млн $ | -93,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 651 млн $ | 631 млн $ | 694 млн $ | 812 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -226 млн $ | -250 млн $ | -279 млн $ | -217 млн $ | -294 млн $ | -628 млн $ | -773 млн $ | -754 млн $ | -784 млн $ | -895 млн $ | |
| Приобретения компаний | -144 млн $ | 1,23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -321 млн $ | 14,3 млн $ | 0 $ | -140 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 362 тыс. $ | 11,2 млн $ | 2,22 млн $ | 2,49 млн $ | 1,79 млн $ | 1,09 млн $ | 1,04 млн $ | 86,5 млн $ | 140 млн $ | 256 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -369 млн $ | -238 млн $ | -276 млн $ | -215 млн $ | -292 млн $ | -627 млн $ | -1,09 млрд $ | -653 млн $ | -644 млн $ | -779 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 124 млн $ | 150 млн $ | -22 млн $ | -15 млн $ | 598 млн $ | -4,58 млн $ | 174 млн $ | 567 млн $ | 95,2 млн $ | -72,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -333 млн $ | -370 млн $ | -351 млн $ | -537 млн $ | -351 млн $ | -814 млн $ | -729 млн $ | -619 млн $ | -585 млн $ | -361 млн $ | |
| Дивиденды | -122 млн $ | -134 млн $ | -147 млн $ | -163 млн $ | -175 млн $ | -239 млн $ | -410 млн $ | -450 млн $ | -472 млн $ | -488 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,38 млн $ | -599 тыс. $ | -346 тыс. $ | 0 $ | -17 млн $ | 0 $ | 0 $ | -9,73 млн $ | 0 $ | -15,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -280 млн $ | -338 млн $ | -441 млн $ | -599 млн $ | 155 млн $ | -975 млн $ | -939 млн $ | -486 млн $ | -922 млн $ | -914 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -9,9 млн $ | 55,2 млн $ | -22,8 млн $ | -2,06 млн $ | 1,26 млрд $ | -464 млн $ | -676 млн $ | 195 млн $ | -146 млн $ | -57,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 413 млн $ | 381 млн $ | 416 млн $ | 594 млн $ | 1,1 млрд $ | 510 млн $ | 584 млн $ | 580 млн $ | 637 млн $ | 740 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 232 млн $ | 219 млн $ | 147 млн $ | 144 млн $ | 235 млн $ | 292 млн $ | 239 млн $ | 325 млн $ | 351 млн $ | 235 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 6,12 млн $ | 10,5 млн $ | 18,1 млн $ | 19,1 млн $ | 24,5 млн $ | 23,6 млн $ | 26,4 млн $ | 56,3 млн $ | 65,9 млн $ | 69,8 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-02