Баланс Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 54 000 · CEO: Harry A. Lawton
- Цена
- 33,94 $ +0,86 %
- Капитализация
- 17,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 24,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,41 $
На конец Q3 '26 у Tractor Supply Company (TSCO) было 199 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 6,72 млрд $ (с арендой). Всего активов: 12,3 млрд $, всего обязательств: 9,59 млрд $, капитал акционеров: 2,66 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 397 млн $ | 264 млн $ | 395 млн $ | 186 млн $ | 251 млн $ | 232 млн $ | 226 млн $ | 185 млн $ | 194 млн $ | 224 млн $ | 232 млн $ | 199 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 млн $ | 21,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27 млн $ | 11,3 млн $ | 0 $ | 196 млн $ | |
| Запасы | 2,65 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,62 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 219 млн $ | 207 млн $ | 245 млн $ | 200 млн $ | 197 млн $ | 210 млн $ | 228 млн $ | 210 млн $ | 203 млн $ | 222 млн $ | 504 млн $ | 218 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,26 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,51 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 5,58 млрд $ | 5,69 млрд $ | 5,79 млрд $ | 5,93 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,54 млрд $ | 6,76 млрд $ | 6,96 млрд $ | 7,16 млрд $ | 7,33 млрд $ | 7,45 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 246 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 246 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 млн $ | 398 млн $ | 0 $ | 501 млн $ | |
| Нематериальные активы | 23,1 млн $ | 270 млн $ | 270 млн $ | 270 млн $ | 23,1 млн $ | 401 млн $ | 400 млн $ | 399 млн $ | 52 млн $ | 0 $ | 506 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 75,5 млн $ | 80 млн $ | 83,5 млн $ | 86,6 млн $ | 83,2 млн $ | 73,6 млн $ | 75 млн $ | 68,9 млн $ | 34,9 млн $ | 58,3 млн $ | 66,3 млн $ | 71,1 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 5,92 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,5 млрд $ | 6,73 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,23 млрд $ | 7,43 млрд $ | 7,62 млрд $ | 7,91 млрд $ | 8,02 млрд $ | |
| Всего активов | 9,19 млрд $ | 9,55 млрд $ | 9,78 млрд $ | 9,77 млрд $ | 9,81 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,18 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 533 млн $ | 560 млн $ | 558 млн $ | 552 млн $ | 582 млн $ | 588 млн $ | 614 млн $ | 734 млн $ | 115 млн $ | 21 млн $ | 74,9 млн $ | 931 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 462 млн $ | 474 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 39,3 млн $ | 94,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 29,6 млн $ | 143 млн $ | 40,9 млн $ | 0 $ | 12 млн $ | 1,65 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 91,5 млн $ | 22,9 млн $ | 69,9 млн $ | 53,1 млн $ | 101 млн $ | 17,5 млн $ | 72,3 млн $ | 56,4 млн $ | 653 млн $ | 674 млн $ | 879 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,18 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,73 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 2,93 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,92 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 60 млн $ | 68,5 млн $ | 54,4 млн $ | 48,8 млн $ | 44,3 млн $ | 41,6 млн $ | 19,8 млн $ | 53,3 млн $ | 95 млн $ | 113 млн $ | 100 млн $ | 110 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 138 млн $ | 140 млн $ | 139 млн $ | 142 млн $ | 147 млн $ | 149 млн $ | 142 млн $ | 147 млн $ | 155 млн $ | 159 млн $ | 169 млн $ | 170 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,86 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,93 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,74 млрд $ | 6,22 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,52 млрд $ | |
| Всего обязательств | 7,04 млрд $ | 7,43 млрд $ | 7,48 млрд $ | 7,48 млрд $ | 7,54 млрд $ | 8,15 млрд $ | 8,07 млрд $ | 8,3 млрд $ | 8,35 млрд $ | 9,15 млрд $ | 9,53 млрд $ | 9,59 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 7,09 млн $ | 1,42 млн $ | 1,42 млн $ | 1,42 млн $ | 7,12 млн $ | 7,12 млн $ | 7,12 млн $ | 7,13 млн $ | 7,13 млн $ | 7,13 млн $ | 7,14 млн $ | 7,14 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 6,28 млрд $ | 6,36 млрд $ | 6,67 млрд $ | 6,79 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,97 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,41 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,56 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,89 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 6,79 млн $ | 6,06 млн $ | 4,68 млн $ | 2,55 млн $ | 1,22 млн $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 2,15 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 5,04 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,56 млрд $ | 5,72 млрд $ | 5,94 млрд $ | 6,41 млрд $ | 6,54 млрд $ | 6,72 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 4,64 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,73 млрд $ | 5,15 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,53 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,75 млрд $ | 6,18 млрд $ | 6,31 млрд $ | 6,52 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 53,9 млн $ | 109 млн $ | 86,3 млн $ | 84,2 млн $ | 1,34 млрд $ | 878 млн $ | 203 млн $ | 397 млн $ | 251 млн $ | 194 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,68 млн $ | 4,76 млн $ | 4,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 17,1 млн $ | 0 $ | 2,46 млн $ | 21,6 млн $ | 27 млн $ | |
| Запасы | 1,37 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 246 млн $ | 219 млн $ | 197 млн $ | 203 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,52 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,79 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,51 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 962 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,13 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,67 млрд $ | 4,4 млрд $ | 5,04 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,3 млн $ | |
| Гудвилл | 94,4 млн $ | 93,2 млн $ | 93,2 млн $ | 93,2 млн $ | 32,4 млн $ | 32,4 млн $ | 230 млн $ | 246 млн $ | 246 млн $ | 347 млн $ | |
| Нематериальные активы | 31,3 млн $ | 31,3 млн $ | 31,3 млн $ | 31,3 млн $ | 23,1 млн $ | 23,1 млн $ | 23,1 млн $ | 23,1 млн $ | 23,1 млн $ | 52 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 45,2 млн $ | 18,5 млн $ | 6,61 млн $ | 0 $ | 31,6 млн $ | 2,44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 23,9 млн $ | 25,9 млн $ | 25,3 млн $ | 24,1 млн $ | 30,5 млн $ | 55,4 млн $ | 41,5 млн $ | 75,5 млн $ | 83,2 млн $ | 34,9 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,16 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,79 млрд $ | 4,52 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,5 млрд $ | 7,43 млрд $ | |
| Всего активов | 2,67 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,09 млрд $ | 5,29 млрд $ | 7,05 млрд $ | 7,77 млрд $ | 8,49 млрд $ | 9,19 млрд $ | 9,81 млрд $ | 10,9 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 520 млн $ | 577 млн $ | 620 млн $ | 643 млн $ | 976 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,39 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 216 млн $ | 202 млн $ | 232 млн $ | 248 млн $ | 325 млн $ | 474 млн $ | 499 млн $ | 533 млн $ | 582 млн $ | 115 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 10 млн $ | 25 млн $ | 26,3 млн $ | 30 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 5,48 млн $ | 10,8 млн $ | 1,77 млн $ | 5,98 млн $ | 19,9 млн $ | 0 $ | 9,47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 25,2 млн $ | 31,7 млн $ | 54 млн $ | 39,8 млн $ | 120 млн $ | 110 млн $ | 120 млн $ | 91,5 млн $ | 101 млн $ | 653 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 777 млн $ | 849 млн $ | 938 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,74 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,61 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 264 млн $ | 401 млн $ | 381 млн $ | 366 млн $ | 984 млн $ | 986 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 25,9 млн $ | 32,6 млн $ | 29,3 млн $ | 2,03 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 153 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 30,8 млн $ | 60 млн $ | 44,3 млн $ | 95 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 155 млн $ | 167 млн $ | 175 млн $ | 76,4 млн $ | 143 млн $ | 106 млн $ | 120 млн $ | 138 млн $ | 147 млн $ | 155 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 445 млн $ | 601 млн $ | 585 млн $ | 2,47 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,7 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,74 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,22 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,52 млрд $ | 3,72 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,76 млрд $ | 6,45 млрд $ | 7,04 млрд $ | 7,54 млрд $ | 8,35 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,36 млн $ | 1,36 млн $ | 1,38 млн $ | 1,39 млн $ | 1,4 млн $ | 1,41 млн $ | 1,42 млн $ | 7,09 млн $ | 7,12 млн $ | 7,13 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 2,54 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,61 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,62 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,91 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 1,39 млн $ | 3,36 млн $ | 3,81 млн $ | 199 тыс. $ | -3,24 млн $ | 1,35 млн $ | 11,3 млн $ | 6,79 млн $ | 1,22 млн $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 1,45 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 301 млн $ | 462 млн $ | 440 млн $ | 2,71 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,92 млрд $ | 4,27 млрд $ | 5,04 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 247 млн $ | 353 млн $ | 354 млн $ | 2,62 млрд $ | 2,2 млрд $ | 3,04 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,64 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-02