Отчёт о движении денежных средств Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Сотрудников: 34 000 · CEO: Alan D. Schnitzer
- Цена
- 396,22 $ -0,51 %
- Капитализация
- 81,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 90,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-16
- Следующий отчёт
- 2027-01-20 Прогноз EPS: 9,88 $
За Q3 '26 Travelers Companies (The) (TRV): операционный денежный поток 3,88 млрд $, капитальные затраты –, свободный денежный поток 3,88 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,7 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 1,12 млрд $ | 534 млн $ | 1,26 млрд $ | 2,08 млрд $ | 395 млн $ | 1,51 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,5 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 170 млн $ | 196 млн $ | 182 млн $ | 174 млн $ | 163 млн $ | 188 млн $ | 164 млн $ | 166 млн $ | 162 млн $ | 193 млн $ | 170 млн $ | 174 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -125 млн $ | 0 $ | 149 млн $ | -303 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -56 млн $ | 42 млн $ | -85 млн $ | -59 млн $ | -50 млн $ | 31 млн $ | -83 млн $ | 320 млн $ | 0 $ | 51 млн $ | -58 млн $ | -59 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,92 млрд $ | -1,5 млрд $ | 250 млн $ | -134 млн $ | -2,37 млрд $ | -1,04 млрд $ | -158 млн $ | 1,2 млрд $ | -1,34 млрд $ | 174 млн $ | -174 млн $ | 28 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,29 млрд $ | 1,6 млрд $ | 796 млн $ | 2,63 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,79 млрд $ | 902 млн $ | 780 млн $ | 1,37 млрд $ | -80 млн $ | 73 млн $ | 1,82 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,1 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,68 млрд $ | 3,88 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,36 млрд $ | 2,33 млрд $ | 4,23 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,92 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Приобретения компаний | 0 $ | -381 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3,51 млрд $ | -3,85 млрд $ | -4,47 млрд $ | -4,02 млрд $ | -5,31 млрд $ | -4,42 млрд $ | -4,96 млрд $ | 7,35 млрд $ | -3,31 млрд $ | -6,37 млрд $ | -4,03 млрд $ | -5,51 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,87 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,45 млрд $ | 690 млн $ | 3,74 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,38 млрд $ | -7,11 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -148 млн $ | -94 млн $ | -122 млн $ | -59 млн $ | -117 млн $ | -123 млн $ | -133 млн $ | -4,79 млрд $ | -359 млн $ | 2,63 млрд $ | 718 млн $ | 226 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,78 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,14 млрд $ | -3,39 млрд $ | -1,69 млрд $ | -808 млн $ | -1,72 млрд $ | -4,55 млрд $ | -575 млн $ | -335 млн $ | -165 млн $ | -2,81 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 344 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -65 млн $ | -360 млн $ | -250 млн $ | -249 млн $ | -258 млн $ | -352 млн $ | -522 млн $ | -620 млн $ | -1,64 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,49 млрд $ | |
| Дивиденды | -232 млн $ | -229 млн $ | -244 млн $ | -238 млн $ | -240 млн $ | -240 млн $ | -250 млн $ | -247 млн $ | -242 млн $ | -237 млн $ | -263 млн $ | -259 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 24 млн $ | 190 млн $ | 22 млн $ | 33 млн $ | 76 млн $ | 57 млн $ | 70 млн $ | 1,23 млрд $ | 0 $ | -149 млн $ | 0 $ | 400 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -273 млн $ | -399 млн $ | -472 млн $ | -454 млн $ | -422 млн $ | -535 млн $ | -702 млн $ | 402 млн $ | -1,83 млрд $ | -2,09 млрд $ | -1,74 млрд $ | -919 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 13 млн $ | -22 млн $ | 8 млн $ | 19 млн $ | -6 млн $ | -169 млн $ | -5 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 57 млн $ | 17 млн $ | 62 млн $ | 43 млн $ | -73 млн $ | 25 млн $ | -65 млн $ | 70 млн $ | 113 млн $ | -227 млн $ | 6 млн $ | 145 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,1 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,68 млрд $ | 3,88 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,36 млрд $ | 2,33 млрд $ | 4,23 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,92 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 49 млн $ | 24 млн $ | 831 млн $ | 92 млн $ | 363 млн $ | 24 млн $ | 538 млн $ | 194 млн $ | 518 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | 575 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 136 млн $ | 60 млн $ | 135 млн $ | 60 млн $ | 135 млн $ | 61 млн $ | 136 млн $ | 60 млн $ | 136 млн $ | 94 млн $ | 0 $ | 94 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,01 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,66 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,99 млрд $ | 5 млрд $ | 6,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 826 млн $ | 813 млн $ | 803 млн $ | 763 млн $ | 789 млн $ | 870 млн $ | 826 млн $ | 722 млн $ | 715 млн $ | 680 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 110 млн $ | 337 млн $ | -13 млн $ | -33 млн $ | -29 млн $ | 62 млн $ | -186 млн $ | -163 млн $ | -152 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,17 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,84 млрд $ | -2,38 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,66 млрд $ | -3,75 млрд $ | -4,33 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,69 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,24 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,63 млрд $ | 5,43 млрд $ | 6,82 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,96 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,47 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,38 млрд $ | 5,21 млрд $ | 6,52 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,47 млрд $ | 7,71 млрд $ | 9,07 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Приобретения компаний | 0 $ | -439 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -38 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | -382 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -12,5 млрд $ | -13,3 млрд $ | -13,3 млрд $ | -12,3 млрд $ | -15,3 млрд $ | -19,1 млрд $ | -16,6 млрд $ | -18 млрд $ | -17,7 млрд $ | -20,2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,1 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,3 млрд $ | 9,79 млрд $ | 10,8 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13,3 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,2 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -317 млн $ | -277 млн $ | -318 млн $ | -432 млн $ | -443 млн $ | -276 млн $ | -416 млн $ | -529 млн $ | -392 млн $ | -389 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,73 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,9 млрд $ | -4,89 млрд $ | -5,2 млрд $ | -3,73 млрд $ | -6,82 млрд $ | -7,26 млрд $ | -7,65 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 91 млн $ | 132 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | -10 млн $ | 739 млн $ | 0 $ | 738 млн $ | 0 $ | 1,23 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,47 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,55 млрд $ | -672 млн $ | -2,2 млрд $ | -2,06 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,12 млрд $ | -3,13 млрд $ | |
| Дивиденды | -757 млн $ | -785 млн $ | -814 млн $ | -844 млн $ | -861 млн $ | -869 млн $ | -875 млн $ | -908 млн $ | -951 млн $ | -979 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 332 млн $ | 173 млн $ | 132 млн $ | 213 млн $ | 127 млн $ | 293 млн $ | 267 млн $ | 141 млн $ | 321 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,81 млрд $ | -1,92 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,19 млрд $ | -1,42 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,67 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,66 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -9 млн $ | 11 млн $ | -10 млн $ | 5 млн $ | 16 млн $ | -1 млн $ | -30 млн $ | 12 млн $ | -14 млн $ | -148 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -73 млн $ | 37 млн $ | 29 млн $ | 121 млн $ | 227 млн $ | 40 млн $ | 38 млн $ | -149 млн $ | 49 млн $ | 143 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,47 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,38 млрд $ | 5,21 млрд $ | 6,52 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,47 млрд $ | 7,71 млрд $ | 9,07 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 892 млн $ | 514 млн $ | 408 млн $ | 428 млн $ | 578 млн $ | 707 млн $ | 817 млн $ | 201 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 358 млн $ | 367 млн $ | 347 млн $ | 338 млн $ | 339 млн $ | 337 млн $ | 349 млн $ | 370 млн $ | 390 млн $ | 393 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01