Баланс Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Сотрудников: 34 000 · CEO: Alan D. Schnitzer
- Цена
- 396,22 $ -0,51 %
- Капитализация
- 81,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 90,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-16
- Следующий отчёт
- 2027-01-20 Прогноз EPS: 9,88 $
На конец Q3 '26 у Travelers Companies (The) (TRV) было 96,3 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 9,81 млрд $ (с арендой). Всего активов: 142 млрд $, всего обязательств: 113 млрд $, капитал акционеров: 29 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 650 млн $ | 667 млн $ | 729 млн $ | 772 млн $ | 568 млн $ | 724 млн $ | 521 млн $ | 592 млн $ | 710 млн $ | 615 млн $ | 621 млн $ | 766 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 88,8 млрд $ | 88,7 млрд $ | 89,5 млрд $ | 90,2 млрд $ | 89,1 млрд $ | 90,6 млрд $ | 93 млрд $ | 98,6 млрд $ | 25,5 млрд $ | 97,4 млрд $ | 4,58 млрд $ | 95,6 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 11 млрд $ | 11,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 23,3 млрд $ | 23 млрд $ | 23,6 млрд $ | 24 млрд $ | 23,8 млрд $ | 22,8 млрд $ | 23,3 млрд $ | 15,5 млрд $ | 24,1 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 15,8 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,4 млрд $ | 0 $ | 131 млн $ | 0 $ | 138 млн $ | 137 млн $ | 132 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 116 млрд $ | 117 млрд $ | 119 млрд $ | 116 млрд $ | 114 млрд $ | 117 млрд $ | 119 млрд $ | 125 млрд $ | 50,3 млрд $ | 123 млрд $ | 20,7 млрд $ | 126 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,28 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,08 млрд $ | 75,7 млрд $ | 5,58 млрд $ | 98,6 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Гудвилл | 3,98 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 277 млн $ | 376 млн $ | 371 млн $ | 3,95 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,92 млрд $ | 325 млн $ | 326 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 1,5 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,04 млрд $ | 887 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,04 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,94 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,45 млрд $ | 8,83 млрд $ | 4,5 млрд $ | 18,9 млрд $ | 6,98 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 9,7 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,5 млрд $ | 18,8 млрд $ | 19,1 млрд $ | 19,3 млрд $ | 19,6 млрд $ | 18,9 млрд $ | 93,4 млрд $ | 19,2 млрд $ | 123 млрд $ | 16,4 млрд $ | |
| Всего активов | 126 млрд $ | 127 млрд $ | 129 млрд $ | 135 млрд $ | 133 млрд $ | 136 млрд $ | 139 млрд $ | 144 млрд $ | 144 млрд $ | 142 млрд $ | 144 млрд $ | 142 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 3,79 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,23 млрд $ | 3,74 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,06 млрд $ | 3,56 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,09 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 19,7 млрд $ | 19,8 млрд $ | 20,6 млрд $ | 22,8 млрд $ | 22,3 млрд $ | 22,7 млрд $ | 23,3 млрд $ | 23,6 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,8 млрд $ | 23,3 млрд $ | 23,5 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 58,8 млрд $ | 59,8 млрд $ | 61 млрд $ | 64,7 млрд $ | 64,1 млрд $ | 66 млрд $ | 66,9 млрд $ | 67,7 млрд $ | 65,7 млрд $ | 66,9 млрд $ | 74 млрд $ | 68,1 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 82,5 млрд $ | 83,8 млрд $ | 85,9 млрд $ | 91,9 млрд $ | 90,2 млрд $ | 93,1 млрд $ | 94,6 млрд $ | 95,7 млрд $ | 92 млрд $ | 94,2 млрд $ | 101 млрд $ | 95,5 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,93 млрд $ | 7,93 млрд $ | 8,03 млрд $ | 7,93 млрд $ | 7,93 млрд $ | 7,93 млрд $ | 7,73 млрд $ | 8,97 млрд $ | 8,97 млрд $ | 8,97 млрд $ | 9,07 млрд $ | 9,81 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 10,6 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,5 млрд $ | 7,1 млрд $ | 7,17 млрд $ | 6,75 млрд $ | 6,99 млрд $ | 7,44 млрд $ | 9,82 млрд $ | 7,18 млрд $ | 0 $ | 7,74 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 18,6 млрд $ | 18,6 млрд $ | 18,5 млрд $ | 15 млрд $ | 15,1 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 16,4 млрд $ | 18,8 млрд $ | 16,2 млрд $ | 9,07 млрд $ | 17,6 млрд $ | |
| Всего обязательств | 101 млрд $ | 102 млрд $ | 104 млрд $ | 107 млрд $ | 105 млрд $ | 108 млрд $ | 109 млрд $ | 112 млрд $ | 111 млрд $ | 110 млрд $ | 110 млрд $ | 113 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 24,9 млрд $ | 25,2 млрд $ | 25,2 млрд $ | 25,3 млрд $ | 25,5 млрд $ | 25,6 млрд $ | 25,7 млрд $ | 25,8 млрд $ | 25,9 млрд $ | 26,1 млрд $ | 26,2 млрд $ | 26,3 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 45,6 млрд $ | 46,5 млрд $ | 46,8 млрд $ | 47,8 млрд $ | 49,6 млрд $ | 49,8 млрд $ | 51 млрд $ | 52,7 млрд $ | 54,9 млрд $ | 56,4 млрд $ | 58,3 млрд $ | 60 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -4,47 млрд $ | -5,13 млрд $ | -5,41 млрд $ | -3,43 млрд $ | -4,97 млрд $ | -4,57 млрд $ | -4,09 млрд $ | -3,09 млрд $ | -2,5 млрд $ | -3,08 млрд $ | -2,67 млрд $ | -7,06 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 24,9 млрд $ | 25 млрд $ | 24,9 млрд $ | 27,7 млрд $ | 27,9 млрд $ | 28,2 млрд $ | 29,5 млрд $ | 31,6 млрд $ | 32,9 млрд $ | 32 млрд $ | 33,1 млрд $ | 29 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 8,03 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,13 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,03 млрд $ | 9,27 млрд $ | 9,27 млрд $ | 9,27 млрд $ | 9,07 млрд $ | 9,81 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,38 млрд $ | 7,37 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,26 млрд $ | 7,47 млрд $ | 7,31 млрд $ | 7,51 млрд $ | 8,68 млрд $ | 8,56 млрд $ | 8,65 млрд $ | 8,45 млрд $ | 9,05 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 307 млн $ | 344 млн $ | 373 млн $ | 494 млн $ | 721 млн $ | 761 млн $ | 799 млн $ | 650 млн $ | 568 млн $ | 710 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 65,4 млрд $ | 67,6 млрд $ | 67,4 млрд $ | 73,1 млрд $ | 79,5 млрд $ | 82,5 млрд $ | 75,4 млрд $ | 88,8 млрд $ | 89,1 млрд $ | 25,5 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 19,6 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,7 млрд $ | 20,7 млрд $ | 20,4 млрд $ | 21 млрд $ | 21,2 млрд $ | 11 млрд $ | 23 млрд $ | 22,8 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | -85,9 млрд $ | -88,7 млрд $ | -89,1 млрд $ | -95 млрд $ | -101 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 млрд $ | 131 млн $ | 132 млн $ | |
| Оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 млрд $ | 98,5 млрд $ | 116 млрд $ | 114 млрд $ | 50,3 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 66,1 млрд $ | 68 млрд $ | 67,8 млрд $ | 73,5 млрд $ | 80 млрд $ | 4,84 млрд $ | 5,02 млрд $ | 0 $ | 5,1 млрд $ | 75,7 млрд $ | |
| Гудвилл | 3,58 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,01 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 268 млн $ | 342 млн $ | 345 млн $ | 330 млн $ | 317 млн $ | 2,85 млрд $ | 3,12 млрд $ | 277 млн $ | 3,85 млрд $ | 3,85 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,88 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,76 млрд $ | 887 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | -70 млрд $ | -72,3 млрд $ | -72,1 млрд $ | -77,8 млрд $ | -84,3 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,18 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 млрд $ | 17,2 млрд $ | 9,7 млрд $ | 19,1 млрд $ | 93,4 млрд $ | |
| Всего активов | 100 млрд $ | 103 млрд $ | 104 млрд $ | 110 млрд $ | 117 млрд $ | 120 млрд $ | 116 млрд $ | 126 млрд $ | 133 млрд $ | 144 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,88 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,07 млрд $ | 4,98 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,02 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 550 млн $ | 600 млн $ | 600 млн $ | 600 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 300 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,5 млрд $ | 18,2 млрд $ | 20,9 млрд $ | 22,3 млрд $ | 22,4 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,58 млрд $ | -100 млн $ | 57,2 млрд $ | 58,6 млрд $ | 57,7 млрд $ | 64,1 млрд $ | 65,7 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 5,43 млрд $ | 5,65 млрд $ | 5,67 млрд $ | 0 $ | 4,62 млрд $ | 78,1 млрд $ | 81 млрд $ | 82,5 млрд $ | 90,2 млрд $ | 92 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 5,89 млрд $ | 5,97 млрд $ | 5,96 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,45 млрд $ | 7,19 млрд $ | 7,19 млрд $ | 7,93 млрд $ | 7,93 млрд $ | 8,97 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 млн $ | 558 млн $ | 289 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 65,7 млрд $ | 68,1 млрд $ | 69,7 млрд $ | -6,1 млрд $ | 75,8 млрд $ | 6,04 млрд $ | 5,96 млрд $ | 10,6 млрд $ | 7,17 млрд $ | 9,82 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 71,6 млрд $ | 74,1 млрд $ | 75,7 млрд $ | 0 $ | 82,9 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,2 млрд $ | 18,6 млрд $ | 15,1 млрд $ | 18,8 млрд $ | |
| Всего обязательств | 77 млрд $ | 79,8 млрд $ | 81,3 млрд $ | 84,2 млрд $ | 87,6 млрд $ | 91,6 млрд $ | 94,2 млрд $ | 101 млрд $ | 105 млрд $ | 111 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 22,6 млрд $ | 22,9 млрд $ | 23,1 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,7 млрд $ | 24,2 млрд $ | 24,6 млрд $ | 24,9 млрд $ | 25,5 млрд $ | 25,9 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 32,2 млрд $ | 33,5 млрд $ | 35,2 млрд $ | 37 млрд $ | 38,8 млрд $ | 41,6 млрд $ | 43,5 млрд $ | 45,6 млрд $ | 49,6 млрд $ | 54,9 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -755 млн $ | -343 млн $ | -1,86 млрд $ | 640 млн $ | 2,5 млрд $ | 1,19 млрд $ | -6,45 млрд $ | -4,47 млрд $ | -4,97 млрд $ | -2,5 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 23,2 млрд $ | 23,7 млрд $ | 22,9 млрд $ | 25,9 млрд $ | 29,2 млрд $ | 28,9 млрд $ | 21,6 млрд $ | 24,9 млрд $ | 27,9 млрд $ | 32,9 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,44 млрд $ | 6,57 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,55 млрд $ | 7,29 млрд $ | 7,29 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,03 млрд $ | 9,27 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 6,13 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,83 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,49 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,47 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01