Отчёт о движении денежных средств Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · Сотрудников: 19 000 · CEO: Joanne C. Crevoiserat
- Цена
- 134,17 $ +7,07 %
- Капитализация
- 26,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-11-05
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,02 $
За Q1 '27 Tapestry, Inc. (TPR): операционный денежный поток 197 млн $, капитальные затраты 48 млн $, свободный денежный поток 149 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,88 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 322 млн $ | 139 млн $ | 159 млн $ | 187 млн $ | 310 млн $ | 203 млн $ | -517 млн $ | 275 млн $ | 561 млн $ | 344 млн $ | 348 млн $ | 360 млн $ | |
| Износ и амортизация | 54,9 млн $ | 54,3 млн $ | 103 млн $ | 54,9 млн $ | 55,5 млн $ | 53 млн $ | 61,5 млн $ | 51,6 млн $ | 53,1 млн $ | 53,9 млн $ | 58,6 млн $ | 40 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22,5 млн $ | 23,6 млн $ | 20,1 млн $ | 19,1 млн $ | 21,8 млн $ | 24,2 млн $ | 22,2 млн $ | 22,4 млн $ | 29 млн $ | 27,6 млн $ | 25,5 млн $ | 31 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 42,9 млн $ | -26,4 млн $ | -50,6 млн $ | 12,2 млн $ | 10,4 млн $ | 19,1 млн $ | -182 млн $ | 58,5 млн $ | 40,3 млн $ | 10,4 млн $ | -58,4 млн $ | 15 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 378 млн $ | -75,6 млн $ | 51,5 млн $ | -123 млн $ | 14,1 млн $ | -154 млн $ | 223 млн $ | -292 млн $ | 183 млн $ | 109 млн $ | -12 млн $ | -251 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,9 млн $ | -17,5 млн $ | -27,5 млн $ | -30,8 млн $ | 93,8 млн $ | -1,1 млн $ | 838 млн $ | -2,8 млн $ | 215 млн $ | -282 млн $ | 161 млн $ | 2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 827 млн $ | 97,8 млн $ | 256 млн $ | 120 млн $ | 506 млн $ | 144 млн $ | 447 млн $ | 113 млн $ | 1,08 млрд $ | 263 млн $ | 522 млн $ | 197 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -22,8 млн $ | -19 млн $ | -46,2 млн $ | -25,6 млн $ | -30,9 млн $ | -30,9 млн $ | -35,3 млн $ | -32,4 млн $ | -43,6 млн $ | -36,8 млн $ | -53,2 млн $ | -48 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 млн $ | -110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -609 млн $ | -515 млн $ | -1,59 млрд $ | -1,48 млрд $ | -406 млн $ | -600 тыс. $ | -300 тыс. $ | -8,4 млн $ | -300 тыс. $ | -600 тыс. $ | -154 млн $ | -21 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 703 млн $ | 974 млн $ | 1,69 млрд $ | 1,23 млрд $ | 300 тыс. $ | 1,4 млн $ | 500 тыс. $ | 500 тыс. $ | 1,6 млн $ | -1 млн $ | 16 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 104 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 млн $ | -500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -632 млн $ | 169 млн $ | -556 млн $ | 190 млн $ | 789 млн $ | -31,2 млн $ | -34,2 млн $ | 69,3 млн $ | -43,4 млн $ | -36,3 млн $ | -208 млн $ | -53 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 6 млрд $ | -6,7 млн $ | -449 млн $ | -300 тыс. $ | -4,69 млрд $ | 16,1 млн $ | -302 млн $ | 240 млн $ | -240 млн $ | -17 млн $ | 0 $ | 200 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 млрд $ | -2,3 млн $ | -3,4 млн $ | -698 млн $ | -404 млн $ | -150 млн $ | -303 млн $ | -603 млн $ | |
| Дивиденды | -80,2 млн $ | -80,5 млн $ | -80,5 млн $ | -81,4 млн $ | -72,4 млн $ | -72,7 млн $ | -72,8 млн $ | -83,3 млн $ | -81,3 млн $ | -81 млн $ | -80,5 млн $ | -92 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 31,1 млн $ | -100 тыс. $ | -1,9 млн $ | -34,5 млн $ | -500 тыс. $ | 26,3 млн $ | 11,8 млн $ | -78,7 млн $ | -2,6 млн $ | -400 тыс. $ | 7,6 млн $ | -104 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,96 млрд $ | -75,6 млн $ | -519 млн $ | -74,5 млн $ | -6,7 млрд $ | -32,6 млн $ | -367 млн $ | -551 млн $ | -706 млн $ | -229 млн $ | -376 млн $ | -526 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 58,1 млн $ | -49,1 млн $ | -14,1 млн $ | 85,8 млн $ | -73,5 млн $ | -26,2 млн $ | 16,5 млн $ | -11,6 млн $ | 1,8 млн $ | -4,3 млн $ | -10,5 млн $ | 6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,21 млрд $ | 142 млн $ | -833 млн $ | 321 млн $ | -5,48 млрд $ | 54,3 млн $ | 62,3 млн $ | -381 млн $ | 334 млн $ | -6,8 млн $ | -71,8 млн $ | -376 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 804 млн $ | 78,8 млн $ | 210 млн $ | 93,9 млн $ | 475 млн $ | 113 млн $ | 412 млн $ | 80,2 млн $ | 1,08 млрд $ | 187 млн $ | 469 млн $ | 149 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 51,1 млн $ | 59,1 млн $ | 48 млн $ | 64,8 млн $ | 41,2 млн $ | 45,2 млн $ | -151 млн $ | 35 млн $ | 16,4 млн $ | 103 млн $ | 46,8 млн $ | 76 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 18,5 млн $ | 27,8 млн $ | 189 млн $ | 24 млн $ | 301 млн $ | 24,9 млн $ | 45,1 млн $ | 83,3 млн $ | 40,8 млн $ | 86,2 млн $ | 31,3 млн $ | 76 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 591 млн $ | 398 млн $ | 643 млн $ | -652 млн $ | 834 млн $ | 856 млн $ | 936 млн $ | 816 млн $ | 183 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 213 млн $ | 260 млн $ | 268 млн $ | 248 млн $ | 219 млн $ | 206 млн $ | 224 млн $ | 229 млн $ | 225 млн $ | 217 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 73,6 млн $ | 81,3 млн $ | 84,8 млн $ | 53,1 млн $ | 64,1 млн $ | 72,2 млн $ | 78,8 млн $ | 85,9 млн $ | 87,3 млн $ | 105 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 78 млн $ | -50,9 млн $ | 34,5 млн $ | -116 млн $ | 52,6 млн $ | 29,9 млн $ | 41,2 млн $ | 2,5 млн $ | -140 млн $ | 50,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -96,5 млн $ | 169 млн $ | -273 млн $ | -80,3 млн $ | 230 млн $ | -378 млн $ | -259 млн $ | 168 млн $ | -39,3 млн $ | -12 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,1 млн $ | 139 млн $ | 34,1 млн $ | 954 млн $ | -76,2 млн $ | 66,3 млн $ | -46,1 млн $ | -45,7 млн $ | 900 млн $ | 90,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 854 млн $ | 997 млн $ | 792 млн $ | 407 млн $ | 1,32 млрд $ | 853 млн $ | 975 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -283 млн $ | -267 млн $ | -274 млн $ | -205 млн $ | -116 млн $ | -93,9 млн $ | -184 млн $ | -109 млн $ | -123 млн $ | -166 млн $ | |
| Приобретения компаний | 126 млн $ | -2,38 млрд $ | -43,5 млн $ | -250 млн $ | -1,1 млн $ | -381 млн $ | -155 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -524 млн $ | -3,8 млн $ | -416 млн $ | -212 млн $ | -700 тыс. $ | -540 млн $ | -6,7 млн $ | -2,71 млрд $ | -1,89 млрд $ | -163 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,27 млрд $ | 482 млн $ | 159 млн $ | 462 млн $ | 1,8 млн $ | 381 млн $ | 197 млн $ | 1,68 млрд $ | 2,92 млрд $ | 1,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 250 млн $ | 25 млн $ | 381 млн $ | 155 млн $ | 104 млн $ | 0 $ | 109 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 593 млн $ | -2,16 млрд $ | -574 млн $ | 44,3 млн $ | -91 млн $ | -254 млн $ | 5,7 млн $ | -1,04 млрд $ | 914 млн $ | -218 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 712 млн $ | -800 тыс. $ | -700 тыс. $ | 700 млн $ | -712 млн $ | 98,5 млн $ | -31,2 млн $ | 5,62 млрд $ | -4,9 млрд $ | -17 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | -300 млн $ | 0 $ | -1,6 млрд $ | -704 млн $ | 0 $ | -2,02 млрд $ | -1,55 млрд $ | |
| Дивиденды | -378 млн $ | -384 млн $ | -391 млн $ | -380 млн $ | 0 $ | -264 млн $ | -283 млн $ | -321 млн $ | -299 млн $ | -326 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 35,3 млн $ | 134 млн $ | 5,8 млн $ | -13,8 млн $ | -14,9 млн $ | -12,2 млн $ | -17,9 млн $ | -112 млн $ | 41,5 млн $ | 2,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 370 млн $ | -250 млн $ | -485 млн $ | 5,9 млн $ | -666 млн $ | -1,78 млрд $ | -1,04 млрд $ | 5,21 млрд $ | -7,18 млрд $ | -1,86 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,4 млн $ | -11,5 млн $ | -6,8 млн $ | -100 тыс. $ | 14,7 млн $ | -39,4 млн $ | -8,7 млн $ | -12,2 млн $ | 26,3 млн $ | -24,6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,81 млрд $ | -1,43 млрд $ | -274 млн $ | 457 млн $ | 581 млн $ | -1,22 млрд $ | -63,7 млн $ | 5,42 млрд $ | -5,04 млрд $ | -125 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 571 млн $ | 729 млн $ | 518 млн $ | 202 млн $ | 1,21 млрд $ | 759 млн $ | 791 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 159 млн $ | 16,4 млн $ | 184 млн $ | 87,2 млн $ | 252 млн $ | 180 млн $ | 232 млн $ | 200 млн $ | 190 млн $ | 201 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 35,4 млн $ | 63 млн $ | 64,1 млн $ | 68,1 млн $ | 69,7 млн $ | 67,8 млн $ | 82,6 млн $ | 263 млн $ | 395 млн $ | 242 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-06