Баланс Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · Сотрудников: 19 000 · CEO: Joanne C. Crevoiserat
- Цена
- 134,17 $ +7,07 %
- Капитализация
- 26,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-11-05
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,02 $
На конец Q1 '27 у Tapestry, Inc. (TPR) было 782 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 4,23 млрд $ (с арендой). Всего активов: 6,62 млрд $, всего обязательств: 6,27 млрд $, капитал акционеров: 344 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 6,83 млрд $ | 6,98 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,46 млрд $ | 983 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,1 млрд $ | 720 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 975 млн $ | 599 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 629 млн $ | 443 млн $ | 1,06 млрд $ | 842 млн $ | 19,6 млн $ | 19,3 млн $ | 19,6 млн $ | 23,7 млн $ | 24,4 млн $ | 22,1 млн $ | 177 млн $ | 183 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 487 млн $ | 499 млн $ | 464 млн $ | 542 млн $ | 565 млн $ | 532 млн $ | 517 млн $ | 611 млн $ | 570 млн $ | 566 млн $ | 506 млн $ | 650 млн $ | |
| Запасы | 825 млн $ | 824 млн $ | 825 млн $ | 1,03 млрд $ | 937 млн $ | 874 млн $ | 861 млн $ | 1,02 млрд $ | 896 млн $ | 844 млн $ | 826 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 127 млн $ | 128 млн $ | 140 млн $ | 92,7 млн $ | 109 млн $ | 266 млн $ | 275 млн $ | 105 млн $ | 108 млн $ | 104 млн $ | 243 млн $ | 101 млн $ | |
| Оборотные активы | 9,04 млрд $ | 9 млрд $ | 8,8 млрд $ | 9,15 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,91 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 млн $ | 5 млн $ | 3,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,23 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,22 млрд $ | 983 млн $ | 975 млн $ | 967 млн $ | 960 млн $ | 958 млн $ | 966 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,36 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,33 млрд $ | 720 млн $ | 719 млн $ | 718 млн $ | 717 млн $ | 717 млн $ | 716 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 40,3 млн $ | 37,8 млн $ | 44,1 млн $ | 47 млн $ | 42,8 млн $ | 43,3 млн $ | 33,8 млн $ | 33,1 млн $ | 33,8 млн $ | 31,8 млн $ | 35,7 млн $ | 36 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 232 млн $ | 251 млн $ | 162 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 138 млн $ | 116 млн $ | 128 млн $ | 144 млн $ | 163 млн $ | 180 млн $ | 137 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 4,77 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,44 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| Всего активов | 13,8 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,7 млрд $ | 7,25 млрд $ | 7,31 млрд $ | 6,58 млрд $ | 6,36 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,47 млрд $ | 6,69 млрд $ | 6,62 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 463 млн $ | 373 млн $ | 452 млн $ | 544 млн $ | 514 млн $ | 393 млн $ | 456 млн $ | 496 млн $ | 565 млн $ | 500 млн $ | 582 млн $ | 679 млн $ | |
| Начисленные расходы | 654 млн $ | 659 млн $ | 607 млн $ | 709 млн $ | 650 млн $ | 584 млн $ | 680 млн $ | 652 млн $ | 821 млн $ | 666 млн $ | 720 млн $ | 590 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 25 млн $ | 25 млн $ | 303 млн $ | 303 млн $ | 303 млн $ | 320 млн $ | 16,7 млн $ | 257 млн $ | 331 млн $ | 0 $ | 0 $ | 597 млн $ | |
| Налоги к уплате | 21,7 млн $ | 10,9 млн $ | 49,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,1 млн $ | 43 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,7 млн $ | 48,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,45 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,65 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,71 млрд $ | 7,67 млрд $ | 6,94 млрд $ | 7,01 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | 3,61 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 308 млн $ | 286 млн $ | 251 млн $ | 247 млн $ | 274 млн $ | 286 млн $ | 79,8 млн $ | 151 млн $ | 198 млн $ | 205 млн $ | 173 млн $ | 183 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 391 млн $ | 365 млн $ | 375 млн $ | 442 млн $ | 372 млн $ | 391 млн $ | 503 млн $ | 460 млн $ | -781 млн $ | 491 млн $ | 537 млн $ | 547 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 9,71 млрд $ | 9,59 млрд $ | 8,79 млрд $ | 8,89 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Всего обязательств | 11,2 млрд $ | 11 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,7 млрд $ | 5,92 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,72 млрд $ | 5,96 млрд $ | 5,98 млрд $ | 5,78 млрд $ | 6 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,3 млн $ | 2,3 млн $ | 2,3 млн $ | 2,3 млн $ | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -860 млн $ | -801 млн $ | -722 млн $ | -617 млн $ | -1,99 млрд $ | -1,91 млрд $ | -2,56 млрд $ | -3,36 млрд $ | -3,29 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,21 млрд $ | -3,55 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -178 млн $ | -157 млн $ | -146 млн $ | -192 млн $ | -157 млн $ | -180 млн $ | -261 млн $ | -228 млн $ | -202 млн $ | -230 млн $ | -219 млн $ | -231 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,66 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,98 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,49 млрд $ | 858 млн $ | 400 млн $ | 551 млн $ | 682 млн $ | 692 млн $ | 344 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 9,34 млрд $ | 9,27 млрд $ | 8,76 млрд $ | 8,81 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,11 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,2 млрд $ | 5,18 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,95 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,51 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,34 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,12 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,67 млрд $ | 1,25 млрд $ | 969 млн $ | 1,43 млрд $ | 2,01 млрд $ | 790 млн $ | 726 млн $ | 6,14 млрд $ | 1,1 млрд $ | 975 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 411 млн $ | 0 $ | 265 млн $ | 8,1 млн $ | 8,1 млн $ | 163 млн $ | 15,4 млн $ | 1,06 млрд $ | 19,6 млн $ | 177 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 310 млн $ | 314 млн $ | 354 млн $ | 239 млн $ | 455 млн $ | 470 млн $ | 443 млн $ | 464 млн $ | 517 млн $ | 506 млн $ | |
| Запасы | 470 млн $ | 674 млн $ | 778 млн $ | 737 млн $ | 735 млн $ | 994 млн $ | 920 млн $ | 825 млн $ | 861 млн $ | 826 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 31,9 млн $ | 86,3 млн $ | 91 млн $ | 85 млн $ | 76,1 млн $ | 51,7 млн $ | 134 млн $ | 140 млн $ | 275 млн $ | 243 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,95 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,55 млрд $ | 3,38 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,36 млрд $ | 8,8 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 691 млн $ | 885 млн $ | 939 млн $ | 2,53 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 75,1 млн $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 481 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,2 млрд $ | 983 млн $ | 958 млн $ | |
| Нематериальные активы | 341 млн $ | 1,73 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,35 млрд $ | 720 млн $ | 717 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 171 млн $ | 24,3 млн $ | 19,4 млн $ | 55,9 млн $ | 65,6 млн $ | 47,9 млн $ | 40,4 млн $ | 44,1 млн $ | 33,8 млн $ | 35,7 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 120 млн $ | 119 млн $ | 134 млн $ | 102 млн $ | 96,1 млн $ | 210 млн $ | 182 млн $ | 162 млн $ | 116 млн $ | 180 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,88 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,32 млрд $ | 5,37 млрд $ | 5,01 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,59 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,81 млрд $ | |
| Всего активов | 5,83 млрд $ | 6,68 млрд $ | 6,88 млрд $ | 7,92 млрд $ | 8,38 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,12 млрд $ | 13,4 млрд $ | 6,58 млрд $ | 6,69 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 195 млн $ | 264 млн $ | 244 млн $ | 131 млн $ | 445 млн $ | 521 млн $ | 417 млн $ | 452 млн $ | 456 млн $ | 582 млн $ | |
| Начисленные расходы | 464 млн $ | 576 млн $ | 524 млн $ | 411 млн $ | 609 млн $ | 592 млн $ | 505 млн $ | 607 млн $ | 680 млн $ | 720 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 712 млн $ | 0 $ | 31,2 млн $ | 25 млн $ | 303 млн $ | 16,7 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 222 млн $ | 156 млн $ | 101 млн $ | 52 млн $ | 35,8 млн $ | 41,8 млн $ | 49,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,1 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 97,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,2 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 754 млн $ | 938 млн $ | 918 млн $ | 1,74 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,58 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,64 млрд $ | 6,94 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 6 млн $ | 5,3 млн $ | 1,8 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 63,3 млн $ | 206 млн $ | 234 млн $ | 155 млн $ | 204 млн $ | 222 млн $ | 240 млн $ | 251 млн $ | 79,8 млн $ | 173 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 433 млн $ | 689 млн $ | 610 млн $ | 363 млн $ | 377 млн $ | 348 млн $ | 343 млн $ | 375 млн $ | 503 млн $ | 537 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,08 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,45 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,55 млрд $ | 8,79 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,83 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,36 млрд $ | 5,65 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,98 млрд $ | 4,84 млрд $ | 10,5 млрд $ | 5,72 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,8 млн $ | 2,9 млн $ | 2,9 млн $ | 2,8 млн $ | 2,8 млн $ | 2,4 млн $ | 2,3 млн $ | 2,3 млн $ | 2,1 млн $ | 2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 108 млн $ | 119 млн $ | 292 млн $ | -993 млн $ | -159 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,22 млрд $ | -722 млн $ | -2,56 млрд $ | -3,21 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -86,9 млн $ | -82,8 млн $ | -83,2 млн $ | -92,2 млн $ | -72 млн $ | -171 млн $ | -190 млн $ | -146 млн $ | -261 млн $ | -219 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,51 млрд $ | 2,28 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,9 млрд $ | 858 млн $ | 692 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,58 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,6 млрд $ | 4,49 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,29 млрд $ | 8,76 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,95 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -1,09 млрд $ | 351 млн $ | 634 млн $ | 3,05 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,98 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-06