Отчёт о движении денежных средств Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 6 500 · CEO: Aman Narang
- Цена
- 31,68 $ +0,57 %
- Капитализация
- 16,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 0,36 $
За Q2 '26 Toast, Inc. (TOST): операционный денежный поток 144 млн $, капитальные затраты 14 млн $, свободный денежный поток 130 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 576 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -31 млн $ | -36 млн $ | -83 млн $ | 14 млн $ | 56 млн $ | 32 млн $ | 56 млн $ | 80 млн $ | 105 млн $ | 101 млн $ | 126 млн $ | 154 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8 млн $ | 10 млн $ | 11 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 11 млн $ | 19 млн $ | 16 млн $ | 13 млн $ | 17 млн $ | 10 млн $ | 12 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 81 млн $ | 71 млн $ | 66 млн $ | 67 млн $ | 65 млн $ | 60 млн $ | 60 млн $ | 60 млн $ | 66 млн $ | 56 млн $ | 54 млн $ | 55 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -26 млн $ | 20 млн $ | -82 млн $ | -6 млн $ | -48 млн $ | -12 млн $ | -98 млн $ | 16 млн $ | -76 млн $ | -33 млн $ | -98 млн $ | -86 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 16 млн $ | 27 млн $ | 68 млн $ | 37 млн $ | 24 млн $ | 56 млн $ | 42 млн $ | 51 млн $ | 57 млн $ | 53 млн $ | 40 млн $ | 9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 48 млн $ | 92 млн $ | -20 млн $ | 124 млн $ | 109 млн $ | 147 млн $ | 79 млн $ | 223 млн $ | 165 млн $ | 194 млн $ | 132 млн $ | 144 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -10 млн $ | -11 млн $ | -13 млн $ | -16 млн $ | -12 млн $ | -13 млн $ | -10 млн $ | -15 млн $ | -12 млн $ | -16 млн $ | -17 млн $ | -14 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -128 млн $ | -144 млн $ | -145 млн $ | -131 млн $ | -77 млн $ | -120 млн $ | -110 млн $ | -171 млн $ | -90 млн $ | -262 млн $ | -184 млн $ | -194 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 109 млн $ | 154 млн $ | 129 млн $ | 143 млн $ | 98 млн $ | 118 млн $ | 142 млн $ | 148 млн $ | 98 млн $ | 126 млн $ | 126 млн $ | 117 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31 млн $ | -1 млн $ | -29 млн $ | -4 млн $ | 9 млн $ | -15 млн $ | 22 млн $ | -38 млн $ | -4 млн $ | -152 млн $ | -75 млн $ | -67 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19 млн $ | 1 млн $ | -16 млн $ | 82 млн $ | -25 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | -32 млн $ | -20 млн $ | 0 $ | -17 млн $ | -14 млн $ | -23 млн $ | -53 млн $ | -323 млн $ | -163 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4 млн $ | 0 $ | 49 млн $ | -21 млн $ | -49 млн $ | -4 млн $ | 64 млн $ | -3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 12 млн $ | 5 млн $ | 73 млн $ | -26 млн $ | -40 млн $ | 11 млн $ | 73 млн $ | -22 млн $ | 19 млн $ | -63 млн $ | -227 млн $ | -185 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1 млн $ | 1 млн $ | -51 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | -72 млн $ | 26 млн $ | -17 млн $ | 17 млн $ | -85 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 28 млн $ | 97 млн $ | -27 млн $ | 93 млн $ | 80 млн $ | 141 млн $ | 102 млн $ | 189 млн $ | 163 млн $ | -4 млн $ | -255 млн $ | -109 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 38 млн $ | 81 млн $ | -33 млн $ | 108 млн $ | 97 млн $ | 134 млн $ | 69 млн $ | 208 млн $ | 153 млн $ | 178 млн $ | 115 млн $ | 130 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -209 млн $ | -248 млн $ | -487 млн $ | -275 млн $ | -246 млн $ | 19 млн $ | 342 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7 млн $ | 27 млн $ | 21 млн $ | 24 млн $ | 32 млн $ | 46 млн $ | 67 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 34 млн $ | 86 млн $ | 159 млн $ | 238 млн $ | 287 млн $ | 258 млн $ | 242 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 44 млн $ | -28 млн $ | 11 млн $ | -129 млн $ | -59 млн $ | -148 млн $ | -191 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1 млн $ | 38 млн $ | 301 млн $ | -9 млн $ | 121 млн $ | 185 млн $ | 201 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -126 млн $ | -125 млн $ | 2 млн $ | -156 млн $ | 135 млн $ | 360 млн $ | 661 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -9 млн $ | -28 млн $ | -12 млн $ | -16 млн $ | -42 млн $ | -54 млн $ | -53 млн $ | |
| Приобретения компаний | -33 млн $ | 0 $ | -26 млн $ | -46 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -469 млн $ | -434 млн $ | -623 млн $ | -473 млн $ | -633 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 415 млн $ | 591 млн $ | 488 млн $ | 514 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5 млн $ | -8 млн $ | -6 млн $ | -17 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -47 млн $ | -36 млн $ | -503 млн $ | -98 млн $ | -86 млн $ | -39 млн $ | -172 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7 млн $ | 186 млн $ | -245 млн $ | 0 $ | 0 $ | 36 млн $ | 33 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 млн $ | -107 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн $ | 7 млн $ | 20 млн $ | 23 млн $ | 27 млн $ | -61 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 256 млн $ | 594 млн $ | 759 млн $ | 38 млн $ | 63 млн $ | 18 млн $ | 7 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 2 млн $ | -1 млн $ | -46 млн $ | -54 млн $ | -1 млн $ | -46 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 83 млн $ | 435 млн $ | 257 млн $ | -262 млн $ | 58 млн $ | 338 млн $ | 450 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -141 млн $ | -161 млн $ | -17 млн $ | -189 млн $ | 93 млн $ | 306 млн $ | 608 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 5 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02